Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 864	1 118	9 982	26 547	5 710	32 257	28 082	5 628	33 710	7 329	1 200	8 529
30102	59 271	0	59 271	3 303 257	0	3 303 257	3 296 475	0	3 296 475	66 053	0	66 053
30110	265	80 342	80 607	400	235 316	235 716	292	242 777	243 069	373	72 881	73 254
30114	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	2 676	0	2 676	425	0	425	0	0	0	3 101	0	3 101
30204	719	0	719	322	0	322	0	0	0	1 041	0	1 041
30215	315	1 324	1 639	0	372	372	0	192	192	315	1 504	1 819
30233	3	72	75	10	353	363	13	425	438	0	0	0
30424	1 599	0	1 599	160 503	0	160 503	159 119	0	159 119	2 983	0	2 983
32002	0	0	0	1 775 000	0	1 775 000	1 775 000	0	1 775 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	460 000	0	460 000	375 000	0	375 000	160 000	0	160 000
45201	24 530	0	24 530	18 745	0	18 745	24 178	0	24 178	19 097	0	19 097
45204	46 430	2 604	49 034	5 510	733	6 243	22 830	377	23 207	29 110	2 960	32 070
45205	41 981	8 678	50 659	8 260	17 240	25 500	12 826	1 257	14 083	37 415	24 661	62 076
45206	83 484	12 124	95 608	0	11 036	11 036	25 542	4 620	30 162	57 942	18 540	76 482
45207	91 911	4 610	96 521	450	1 290	1 740	6 276	890	7 166	86 085	5 010	91 095
45208	3 986	0	3 986	0	0	0	92	0	92	3 894	0	3 894
45406	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	10 795	0	10 795	0	0	0	1 056	0	1 056	9 739	0	9 739
45505	466	0	466	0	0	0	29	0	29	437	0	437
45506	21 211	0	21 211	1 010	0	1 010	1 873	0	1 873	20 348	0	20 348
45507	72 252	0	72 252	0	0	0	735	0	735	71 517	0	71 517
45605	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45704	9 743	0	9 743	350	0	350	1 163	0	1 163	8 930	0	8 930
45705	1 672	0	1 672	233	0	233	291	0	291	1 614	0	1 614
45706	58 156	0	58 156	0	0	0	1 356	0	1 356	56 800	0	56 800
45812	10 362	8 278	18 640	1 468	4 962	6 430	1 053	1 199	2 252	10 777	12 041	22 818
45814	90	0	90	104	0	104	194	0	194	0	0	0
45815	1 842	0	1 842	212	0	212	1 282	0	1 282	772	0	772
45817	2 960	0	2 960	135	0	135	0	0	0	3 095	0	3 095
45912	95	0	95	198	0	198	100	0	100	193	0	193
45914	4	0	4	24	0	24	28	0	28	0	0	0
45915	102	0	102	16	0	16	114	0	114	4	0	4
45917	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	167 087	7 672	174 759	167 087	7 672	174 759	0	0	0
47408	0	0	0	32 161	183 894	216 055	32 161	183 894	216 055	0	0	0
47423	2 421	286	2 707	2 735	3 916	6 651	2 734	3 773	6 507	2 422	429	2 851
47427	1 401	6	1 407	6 339	264	6 603	6 135	244	6 379	1 605	26	1 631
60302	353	0	353	1	0	1	200	0	200	154	0	154
60308	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60310	26	0	26	265	0	265	250	0	250	41	0	41
60312	1 078	0	1 078	3 412	0	3 412	3 250	0	3 250	1 240	0	1 240
60314	35	0	35	0	10	10	0	10	10	35	0	35
60323	45	0	45	6	0	6	6	0	6	45	0	45
60401	13 254	0	13 254	0	0	0	489	0	489	12 765	0	12 765
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	12	0	12	3	0	3	6	0	6	9	0	9
61008	209	0	209	91	0	91	95	0	95	205	0	205
61009	45	0	45	151	0	151	72	0	72	124	0	124
61209	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
61403	805	0	805	258	0	258	173	0	173	890	0	890
70606	163 612	0	163 612	20 416	0	20 416	0	0	0	184 028	0	184 028
70608	63 249	0	63 249	39 902	0	39 902	0	0	0	103 151	0	103 151
70611	2 622	0	2 622	366	0	366	0	0	0	2 988	0	2 988
Итого по активу (баланс)	958 027	119 443	1 077 470	6 042 098	472 768	6 514 866	5 948 383	452 958	6 401 341	1 051 742	139 253	1 190 995
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	101 043	0	101 043	0	0	0	0	0	0	101 043	0	101 043
30220	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
30232	0	0	0	302	118	420	377	118	495	75	0	75
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31407	0	26 037	26 037	0	30 614	30 614	0	4 577	4 577	0	0	0
31501	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40701	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
40702	234 858	84 917	319 775	1 071 995	197 086	1 269 081	1 132 526	160 313	1 292 839	295 389	48 144	343 533
40802	1 843	0	1 843	10 348	69	10 417	11 752	702	12 454	3 247	633	3 880
40807	17 201	2 404	19 605	120 648	55 557	176 205	122 711	53 600	176 311	19 264	447	19 711
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40909	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40910	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
40911	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
40912	0	0	0	69	269	338	69	269	338	0	0	0
40913	0	0	0	48	310	358	48	310	358	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1	30	31	0	5	5	0	9	9	1	34	35
42307	0	22	22	0	3	3	0	6	6	0	25	25
42309	13	265	278	0	39	39	0	75	75	13	301	314
42601	0	9	9	0	1	1	0	2	2	0	10	10
42609	0	16	16	0	2	2	0	4	4	0	18	18
43803	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580
43805	17 566	0	17 566	0	0	0	0	0	0	17 566	0	17 566
43806	0	542	542	0	78	78	0	153	153	0	617	617
43807	0	0	0	0	0	0	0	44 390	44 390	0	44 390	44 390
44006	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	7 345	0	7 345	2 568	0	2 568	1 329	0	1 329	6 106	0	6 106
45415	406	0	406	148	0	148	137	0	137	395	0	395
45515	2 582	0	2 582	122	0	122	97	0	97	2 557	0	2 557
45615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45715	1 550	0	1 550	184	0	184	123	0	123	1 489	0	1 489
45818	16 553	0	16 553	639	0	639	4 035	0	4 035	19 949	0	19 949
45918	161	0	161	7	0	7	7	0	7	161	0	161
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	183 439	32 350	215 789	183 439	32 350	215 789	0	0	0
47411	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
47416	3	34	37	1 107	40	1 147	1 110	6	1 116	6	0	6
47425	3 662	0	3 662	628	0	628	1 212	0	1 212	4 246	0	4 246
47426	1 023	644	1 667	35	849	884	691	245	936	1 679	40	1 719
52303	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
52305	2 250	12 493	14 743	0	1 810	1 810	0	3 517	3 517	2 250	14 200	16 450
52501	18	91	109	0	14	14	17	93	110	35	170	205
60301	137	0	137	1 924	0	1 924	1 856	0	1 856	69	0	69
60305	0	0	0	8 248	0	8 248	8 248	0	8 248	0	0	0
60309	116	0	116	1	0	1	50	0	50	165	0	165
60311	69	0	69	75	0	75	75	0	75	69	0	69
60324	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
60601	7 641	0	7 641	489	0	489	138	0	138	7 290	0	7 290
60903	174	0	174	0	0	0	2	0	2	176	0	176
61301	10	0	10	29	0	29	39	0	39	20	0	20
61304	16	0	16	16	0	16	27	0	27	27	0	27
70601	178 282	0	178 282	0	0	0	19 670	0	19 670	197 952	0	197 952
70603	60 688	0	60 688	0	0	0	41 100	0	41 100	101 788	0	101 788
Итого по пассиву (баланс)	949 962	127 508	1 077 470	1 459 811	319 839	1 779 650	1 591 810	301 365	1 893 175	1 081 961	109 034	1 190 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 250	12 493	14 743	1 600	3 517	5 117	0	1 810	1 810	3 850	14 200	18 050
90901	203 108	0	203 108	120	0	120	124 302	0	124 302	78 926	0	78 926
90902	33 409	0	33 409	192 080	0	192 080	137 293	0	137 293	88 196	0	88 196
91414	1 683 890	148 123	1 832 013	33 199	91 975	125 174	135 226	22 977	158 203	1 581 863	217 121	1 798 984
91604	2 700	132	2 832	316	229	545	188	115	303	2 828	246	3 074
91704	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	2 586	0	2 586
91802	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91803	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
99998	365 143	0	365 143	65 931	0	65 931	38 735	0	38 735	392 339	0	392 339
Итого по активу (баланс)	2 304 842	160 748	2 465 590	293 246	95 721	388 967	435 744	24 902	460 646	2 162 344	231 567	2 393 911
Пассив
91003	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
91004	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
91312	220 211	0	220 211	2 540	0	2 540	1 120	0	1 120	218 791	0	218 791
91315	71 734	45 564	117 298	0	6 602	6 602	15 404	12 826	28 230	87 138	51 788	138 926
91317	11 189	0	11 189	28 845	0	28 845	35 833	0	35 833	18 177	0	18 177
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	2 100 447	0	2 100 447	297 449	0	297 449	198 574	0	198 574	2 001 572	0	2 001 572
Итого по пассиву (баланс)	2 420 026	45 564	2 465 590	329 581	6 602	336 183	251 678	12 826	264 504	2 342 123	51 788	2 393 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 115	8 115	61 633	154 101	215 734	32 161	161 602	193 763	29 472	614	30 086
99996	7 887	0	7 887	215 186	0	215 186	192 867	0	192 867	30 206	0	30 206
Итого по активу (баланс)	7 887	8 115	16 002	276 819	154 101	430 920	225 028	161 602	386 630	59 678	614	60 292
Пассив
96901	7 887	0	7 887	160 717	32 150	192 867	153 443	61 743	215 186	613	29 593	30 206
99997	8 115	0	8 115	193 763	0	193 763	215 734	0	215 734	30 086	0	30 086
Итого по пассиву (баланс)	16 002	0	16 002	354 480	32 150	386 630	369 177	61 743	430 920	30 699	29 593	60 292

Страница была полезной?