Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
20202	79 322	47 154	126 476	1 357 573	319 876	1 677 449	1 367 877	313 038	1 680 915	69 018	53 992	123 010
20208	79 266	0	79 266	201 664	0	201 664	210 420	0	210 420	70 510	0	70 510
20209	16 880	141	17 021	797 482	7 648	805 130	798 495	7 629	806 124	15 867	160	16 027
30102	98 356	0	98 356	1 933 045	0	1 933 045	1 798 865	0	1 798 865	232 536	0	232 536
30110	14 150	36 713	50 863	120 804	67 510	188 314	117 573	53 049	170 622	17 381	51 174	68 555
30114	0	14 485	14 485	0	38 589	38 589	0	39 174	39 174	0	13 900	13 900
30202	30 658	0	30 658	94	0	94	113	0	113	30 639	0	30 639
30204	1 666	0	1 666	120	0	120	0	0	0	1 786	0	1 786
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	1 473	1 353	2 826	229 148	6 978	236 126	228 481	8 331	236 812	2 140	0	2 140
30302	76	2 013	2 089	34 472	4 225	38 697	34 348	4 466	38 814	200	1 772	1 972
30306	456 122	0	456 122	41 449	1 135	42 584	31 767	1 135	32 902	465 804	0	465 804
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45105	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45106	84 607	0	84 607	20 000	0	20 000	20 810	0	20 810	83 797	0	83 797
45107	21 261	0	21 261	149	0	149	0	0	0	21 410	0	21 410
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	8 545	0	8 545	11 377	0	11 377	10 001	0	10 001	9 921	0	9 921
45203	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
45204	1 188	0	1 188	1 930	0	1 930	0	0	0	3 118	0	3 118
45205	30 232	0	30 232	11 569	0	11 569	16 935	0	16 935	24 866	0	24 866
45206	1 359 189	58 885	1 418 074	82 794	16 599	99 393	104 065	8 894	112 959	1 337 918	66 590	1 404 508
45207	680 584	20 216	700 800	71 138	5 708	76 846	102 263	3 202	105 465	649 459	22 722	672 181
45208	185 625	23 867	209 492	13 000	6 718	19 718	0	3 458	3 458	198 625	27 127	225 752
45401	880	0	880	2 837	0	2 837	3 357	0	3 357	360	0	360
45404	1 333	0	1 333	0	0	0	1 333	0	1 333	0	0	0
45406	41 000	0	41 000	2 450	0	2 450	3 000	0	3 000	40 450	0	40 450
45407	4 800	0	4 800	1 285	0	1 285	1 599	0	1 599	4 486	0	4 486
45408	6 808	0	6 808	1 100	0	1 100	140	0	140	7 768	0	7 768
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	12 685	0	12 685	5 245	0	5 245	3 630	0	3 630	14 300	0	14 300
45506	100 439	0	100 439	5 385	0	5 385	6 092	0	6 092	99 732	0	99 732
45507	373 146	2 151	375 297	1 082	603	1 685	4 797	340	5 137	369 431	2 414	371 845
45509	12 637	0	12 637	7 757	0	7 757	6 903	0	6 903	13 491	0	13 491
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	18 856	0	18 856	310	0	310	115	0	115	19 051	0	19 051
45915	719	0	719	9	0	9	8	0	8	720	0	720
47408	0	0	0	4 836	43 712	48 548	4 836	43 712	48 548	0	0	0
47423	947	0	947	1 150	0	1 150	914	0	914	1 183	0	1 183
47427	46 314	982	47 296	39 916	1 204	41 120	39 464	1 110	40 574	46 766	1 076	47 842
50305	21 304	0	21 304	115	0	115	12	0	12	21 407	0	21 407
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	6 438	0	6 438	286	0	286	599	0	599	6 125	0	6 125
60306	0	0	0	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0
60308	0	0	0	314	0	314	289	0	289	25	0	25
60310	0	0	0	311	0	311	303	0	303	8	0	8
60312	16 553	0	16 553	5 679	0	5 679	5 017	0	5 017	17 215	0	17 215
60314	0	0	0	1 276	0	1 276	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	1 725	0	1 725	701	0	701	692	0	692	1 734	0	1 734
60401	377 978	0	377 978	0	0	0	207	0	207	377 771	0	377 771
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	0	0	0	716	0	716	224	0	224	492	0	492
61009	1 713	0	1 713	846	0	846	454	0	454	2 105	0	2 105
61011	1 304	0	1 304	0	0	0	1 304	0	1 304	0	0	0
61209	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
61403	12 626	0	12 626	69	0	69	589	0	589	12 106	0	12 106
70606	693 958	0	693 958	62 105	0	62 105	557	0	557	755 506	0	755 506
70608	172 749	0	172 749	89 461	0	89 461	0	0	0	262 210	0	262 210
70611	10 805	0	10 805	104	0	104	0	0	0	10 909	0	10 909
70612	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
Итого по активу (баланс)	5 391 699	207 960	5 599 659	5 221 300	520 505	5 741 805	5 088 548	487 538	5 576 086	5 524 451	240 927	5 765 378
Пассив
10207	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	2 311	0	2 311	40 916	0	40 916	45 788	0	45 788	7 183	0	7 183
30232	113	2	115	145 419	4 680	150 099	145 331	4 701	150 032	25	23	48
30301	76	2 013	2 089	34 348	4 466	38 814	34 472	4 225	38 697	200	1 772	1 972
30305	456 122	0	456 122	31 528	1 135	32 663	41 210	1 135	42 345	465 804	0	465 804
31307	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31308	59 210	0	59 210	8 697	0	8 697	0	0	0	50 513	0	50 513
40502	1 354	0	1 354	1 387	0	1 387	1 519	0	1 519	1 486	0	1 486
40602	0	0	0	1 051	0	1 051	1 152	0	1 152	101	0	101
40701	16 640	0	16 640	181 582	0	181 582	241 913	0	241 913	76 971	0	76 971
40702	178 494	1 659	180 153	1 911 283	40 980	1 952 263	1 922 698	42 775	1 965 473	189 909	3 454	193 363
40703	10 190	0	10 190	16 404	0	16 404	15 446	0	15 446	9 232	0	9 232
40802	25 646	0	25 646	171 151	0	171 151	167 198	0	167 198	21 693	0	21 693
40807	0	607	607	0	97	97	0	172	172	0	682	682
40817	70 088	5 460	75 548	172 447	1 431	173 878	165 415	2 223	167 638	63 056	6 252	69 308
40820	115	369	484	141	163	304	90	115	205	64	321	385
40821	1 530	0	1 530	16 801	0	16 801	16 512	0	16 512	1 241	0	1 241
40905	0	0	0	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0
40909	0	0	0	1 205	3 316	4 521	1 205	3 316	4 521	0	0	0
40910	0	0	0	241	1 479	1 720	241	1 479	1 720	0	0	0
40911	5 900	0	5 900	140 571	0	140 571	142 351	0	142 351	7 680	0	7 680
40912	0	0	0	556	441	997	556	441	997	0	0	0
40913	0	0	0	593	293	886	593	293	886	0	0	0
42002	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	124 100	0	124 100	0	0	0	0	0	0	124 100	0	124 100
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	5 950	0	5 950	600	0	600	300	0	300	5 650	0	5 650
42106	5 050	19 124	24 174	5 050	3 029	8 079	9 100	5 399	14 499	9 100	21 494	30 594
42204	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0	22 450	0	22 450
42205	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	59 319	2 403	61 722	128 025	18 212	146 237	135 310	18 243	153 553	66 604	2 434	69 038
42303	34 547	4 447	38 994	23 349	2 248	25 597	17 330	2 293	19 623	28 528	4 492	33 020
42304	60 288	0	60 288	17 149	0	17 149	19 315	0	19 315	62 454	0	62 454
42305	1 191 785	15 968	1 207 753	129 223	5 110	134 333	162 147	6 583	168 730	1 224 709	17 441	1 242 150
42306	1 301 703	94 633	1 396 336	137 358	22 285	159 643	100 746	49 802	150 548	1 265 091	122 150	1 387 241
42307	46 223	0	46 223	3 026	0	3 026	408	0	408	43 605	0	43 605
42601	62	0	62	61	0	61	0	0	0	1	0	1
42604	372	0	372	0	0	0	2	0	2	374	0	374
42605	1 133	0	1 133	0	0	0	9	0	9	1 142	0	1 142
42606	597	0	597	11	0	11	36	0	36	622	0	622
43807	70 000	43 394	113 394	0	6 287	6 287	0	12 215	12 215	70 000	49 322	119 322
45115	888	0	888	200	0	200	200	0	200	888	0	888
45215	50 468	0	50 468	9 783	0	9 783	14 068	0	14 068	54 753	0	54 753
45415	58	0	58	1	0	1	0	0	0	57	0	57
45515	15 561	0	15 561	372	0	372	159	0	159	15 348	0	15 348
45818	22 564	0	22 564	112	0	112	364	0	364	22 816	0	22 816
45918	671	0	671	8	0	8	13	0	13	676	0	676
47405	0	0	0	36 976	37 358	74 334	36 976	37 358	74 334	0	0	0
47407	0	0	0	43 283	4 838	48 121	43 283	4 838	48 121	0	0	0
47411	7 547	3 644	11 191	20 324	828	21 152	20 845	1 535	22 380	8 068	4 351	12 419
47416	5 144	0	5 144	6 776	0	6 776	1 661	0	1 661	29	0	29
47422	252	78	330	8 045	92	8 137	8 102	103	8 205	309	89	398
47425	1 374	0	1 374	2 307	0	2 307	2 430	0	2 430	1 497	0	1 497
47426	1 402	3 234	4 636	7 921	471	8 392	7 329	1 341	8 670	810	4 104	4 914
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	124	0	124	873	0	873	2 725	0	2 725	1 976	0	1 976
60305	0	0	0	4 529	0	4 529	6 930	0	6 930	2 401	0	2 401
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	53	0	53	123	0	123	123	0	123	53	0	53
60311	983	0	983	1 397	0	1 397	1 366	0	1 366	952	0	952
60322	244	0	244	168	0	168	199	0	199	275	0	275
60324	1 882	0	1 882	149	0	149	81	0	81	1 814	0	1 814
60601	83 432	0	83 432	207	0	207	947	0	947	84 172	0	84 172
60903	571	0	571	0	0	0	57	0	57	628	0	628
61012	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0
61304	28	0	28	11	0	11	3	0	3	20	0	20
61701	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
70601	743 803	0	743 803	5	0	5	63 772	0	63 772	807 570	0	807 570
70603	172 544	0	172 544	0	0	0	89 123	0	89 123	261 667	0	261 667
Итого по пассиву (баланс)	5 402 624	197 035	5 599 659	3 572 252	159 239	3 731 491	3 696 625	200 585	3 897 210	5 526 997	238 381	5 765 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	52 859	0	52 859	106 846	0	106 846	36 000	0	36 000	123 705	0	123 705
90902	161 243	0	161 243	50 511	0	50 511	82 071	0	82 071	129 683	0	129 683
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 052 976	0	2 052 976	38 093	0	38 093	185 977	0	185 977	1 905 092	0	1 905 092
91501	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
91604	9 505	0	9 505	358	0	358	221	0	221	9 642	0	9 642
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
99998	3 607 400	0	3 607 400	349 626	0	349 626	516 508	0	516 508	3 440 518	0	3 440 518
Итого по активу (баланс)	6 030 282	0	6 030 282	545 434	0	545 434	820 778	0	820 778	5 754 938	0	5 754 938
Пассив
91003	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91311	78 199	0	78 199	0	0	0	0	0	0	78 199	0	78 199
91312	3 520 273	0	3 520 273	212 172	0	212 172	44 005	0	44 005	3 352 106	0	3 352 106
91315	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
91316	0	0	0	61 067	0	61 067	61 067	0	61 067	0	0	0
91317	0	0	0	241 367	1 575	242 942	241 367	1 575	242 942	0	0	0
91507	7 176	0	7 176	111	0	111	1 396	0	1 396	8 461	0	8 461
99999	2 422 882	0	2 422 882	304 272	0	304 272	195 810	0	195 810	2 314 420	0	2 314 420
Итого по пассиву (баланс)	6 030 282	0	6 030 282	819 203	1 575	820 778	543 859	1 575	545 434	5 754 938	0	5 754 938
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 376	12 435	13 811	1 376	12 435	13 811	0	0	0
99996	0	0	0	13 618	0	13 618	13 618	0	13 618	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 994	12 435	27 429	14 994	12 435	27 429	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 238	1 379	13 617	12 238	1 379	13 617	0	0	0
99997	0	0	0	13 812	0	13 812	13 812	0	13 812	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 050	1 379	27 429	26 050	1 379	27 429	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 770,0000	0	0	33,0000	0	0	3 769,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	20 033,0000	0	0	3 769,0000	0	0	33,0000	0	0	23 769,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 803,0000	0	0	3 802,0000	0	0	3 802,0000	0	0	23 803,0000
Пассив
98050	0	0	3 803,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 803,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 803,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 803,0000

Страница была полезной?