Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 221	0	26 221	520	0	520	751	0	751	25 990	0	25 990
10610	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
20202	49 928	37 469	87 397	160 917	49 980	210 897	143 568	36 305	179 873	67 277	51 144	118 421
20208	11 152	0	11 152	24 490	0	24 490	26 162	0	26 162	9 480	0	9 480
20209	0	0	0	86 350	464	86 814	86 350	464	86 814	0	0	0
30102	34 829	0	34 829	2 297 764	0	2 297 764	2 298 384	0	2 298 384	34 209	0	34 209
30110	20 844	133 477	154 321	357 662	90 760	448 422	319 170	65 817	384 987	59 336	158 420	217 756
30202	10 369	0	10 369	0	0	0	1 096	0	1 096	9 273	0	9 273
30204	2 721	0	2 721	0	0	0	158	0	158	2 563	0	2 563
30221	0	0	0	0	11 587	11 587	0	11 587	11 587	0	0	0
30233	10	0	10	6 367	699	7 066	6 377	699	7 076	0	0	0
30413	0	0	0	6 574	0	6 574	5 011	0	5 011	1 563	0	1 563
30424	333	0	333	7 264	0	7 264	7 597	0	7 597	0	0	0
30602	158	0	158	0	0	0	31	0	31	127	0	127
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
32010	0	1 302	1 302	0	366	366	0	188	188	0	1 480	1 480
45107	54 623	0	54 623	0	0	0	8 000	0	8 000	46 623	0	46 623
45203	28 005	0	28 005	30 995	0	30 995	32 565	0	32 565	26 435	0	26 435
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	37 374	0	37 374	0	0	0	7 200	0	7 200	30 174	0	30 174
45206	565 553	0	565 553	109 881	0	109 881	114 015	0	114 015	561 419	0	561 419
45207	211 794	0	211 794	0	0	0	733	0	733	211 061	0	211 061
45208	12 301	0	12 301	0	0	0	410	0	410	11 891	0	11 891
45504	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45505	4 920	0	4 920	900	0	900	598	0	598	5 222	0	5 222
45506	50 369	0	50 369	0	0	0	1 803	0	1 803	48 566	0	48 566
45507	8 180	0	8 180	0	0	0	151	0	151	8 029	0	8 029
45812	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
47408	0	0	0	96 155	86 695	182 850	96 155	86 695	182 850	0	0	0
47423	3 877	0	3 877	2 064	0	2 064	75	0	75	5 866	0	5 866
47427	38	0	38	13 700	58	13 758	13 644	58	13 702	94	0	94
50104	44 902	0	44 902	207	0	207	113	0	113	44 996	0	44 996
50605	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
50606	35 493	0	35 493	899	0	899	7 029	0	7 029	29 363	0	29 363
50621	95	0	95	391	0	391	486	0	486	0	0	0
50706	87 234	0	87 234	102	0	102	0	0	0	87 336	0	87 336
51404	49 990	0	49 990	20 314	0	20 314	19 331	0	19 331	50 973	0	50 973
51405	33 957	0	33 957	310	0	310	0	0	0	34 267	0	34 267
51406	8 710	0	8 710	51	0	51	2 269	0	2 269	6 492	0	6 492
51407	94 566	0	94 566	638	0	638	0	0	0	95 204	0	95 204
52601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	4 159	0	4 159	29	0	29	24	0	24	4 164	0	4 164
60308	0	0	0	59	0	59	58	0	58	1	0	1
60310	61	0	61	508	0	508	341	0	341	228	0	228
60312	807	0	807	2 025	0	2 025	2 505	0	2 505	327	0	327
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	75 027	0	75 027	0	0	0	0	0	0	75 027	0	75 027
61008	79	0	79	285	0	285	82	0	82	282	0	282
61009	38	0	38	31	0	31	69	0	69	0	0	0
61011	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
61210	0	0	0	29 612	0	29 612	29 612	0	29 612	0	0	0
61403	2 640	0	2 640	443	0	443	836	0	836	2 247	0	2 247
61601	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
70606	408 690	0	408 690	38 171	0	38 171	11	0	11	446 850	0	446 850
70607	5 402	0	5 402	283	0	283	283	0	283	5 402	0	5 402
70608	256 974	0	256 974	80 477	0	80 477	0	0	0	337 451	0	337 451
70611	318	0	318	31	0	31	0	0	0	349	0	349
70614	739	0	739	35	0	35	0	0	0	774	0	774
70616	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
Итого по активу (баланс)	2 358 092	172 248	2 530 340	3 746 548	240 609	3 987 157	3 603 097	201 813	3 804 910	2 501 543	211 044	2 712 587
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	119 602	0	119 602	0	0	0	0	0	0	119 602	0	119 602
30126	104	0	104	2 043	0	2 043	2 444	0	2 444	505	0	505
30232	0	0	0	47 633	330	47 963	47 633	330	47 963	0	0	0
30410	70	0	70	1 589	0	1 589	1 519	0	1 519	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	2 562	0	2 562	10 860	0	10 860	8 890	0	8 890	592	0	592
40702	428 518	6 202	434 720	1 702 772	15 629	1 718 401	1 753 796	15 453	1 769 249	479 542	6 026	485 568
40703	9 026	0	9 026	7 014	0	7 014	7 561	0	7 561	9 573	0	9 573
40802	3 892	0	3 892	8 542	0	8 542	8 561	0	8 561	3 911	0	3 911
40807	11	0	11	257	0	257	250	0	250	4	0	4
40817	43 134	14 674	57 808	117 886	37 420	155 306	107 430	33 830	141 260	32 678	11 084	43 762
40905	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
40911	647	0	647	11 433	0	11 433	12 321	0	12 321	1 535	0	1 535
40912	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
40913	0	0	0	0	264	264	0	264	264	0	0	0
42104	32 000	0	32 000	26 500	0	26 500	45 000	0	45 000	50 500	0	50 500
42105	26 800	0	26 800	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	16 800	0	16 800
42301	194	123	317	0	20	20	151	35	186	345	138	483
42304	765	2 302	3 067	0	2 869	2 869	3	4 069	4 072	768	3 502	4 270
42305	10 946	1 451	12 397	1 032	221	1 253	3 476	2 335	5 811	13 390	3 565	16 955
42306	341 930	159 386	501 316	50 018	33 840	83 858	42 337	59 580	101 917	334 249	185 126	519 375
42309	4 376	0	4 376	21	0	21	60	0	60	4 415	0	4 415
42605	0	260	260	0	37	37	0	73	73	0	296	296
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 639	0	1 639	707	0	707	0	0	0	932	0	932
45215	30 048	0	30 048	11 454	0	11 454	7 513	0	7 513	26 107	0	26 107
45515	268	0	268	20	0	20	2 280	0	2 280	2 528	0	2 528
45818	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
47407	0	0	0	128 262	54 550	182 812	128 262	54 550	182 812	0	0	0
47411	3 392	2 544	5 936	3 153	499	3 652	2 662	1 374	4 036	2 901	3 419	6 320
47416	641	0	641	1 401	0	1 401	760	0	760	0	0	0
47422	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
47425	7 587	0	7 587	2 804	0	2 804	5 175	0	5 175	9 958	0	9 958
47426	3 629	0	3 629	2 990	0	2 990	1 380	0	1 380	2 019	0	2 019
50120	6 182	0	6 182	127	0	127	90	0	90	6 145	0	6 145
50620	18 182	0	18 182	231	0	231	872	0	872	18 823	0	18 823
50719	10 055	0	10 055	34	0	34	1 440	0	1 440	11 461	0	11 461
50720	27 934	0	27 934	751	0	751	519	0	519	27 702	0	27 702
52301	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52602	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60301	98	0	98	1 214	0	1 214	1 254	0	1 254	138	0	138
60305	0	0	0	2 535	0	2 535	4 393	0	4 393	1 858	0	1 858
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	513	0	513	2 710	0	2 710	3 158	0	3 158	961	0	961
60601	15 708	0	15 708	0	0	0	245	0	245	15 953	0	15 953
61304	232	0	232	60	0	60	89	0	89	261	0	261
61701	4 017	0	4 017	0	0	0	0	0	0	4 017	0	4 017
70601	429 880	0	429 880	0	0	0	40 399	0	40 399	470 279	0	470 279
70602	2 172	0	2 172	1 164	0	1 164	467	0	467	1 475	0	1 475
70603	252 012	0	252 012	0	0	0	80 855	0	80 855	332 867	0	332 867
70613	594	0	594	0	0	0	5	0	5	599	0	599
Итого по пассиву (баланс)	2 343 396	186 944	2 530 340	2 338 602	145 738	2 484 340	2 494 635	171 952	2 666 587	2 499 429	213 158	2 712 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 424	0	112 424	14 597	0	14 597	13 436	0	13 436	113 585	0	113 585
90902	24 685	0	24 685	933	0	933	200	0	200	25 418	0	25 418
91101	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
91102	0	0	0	954	0	954	0	0	0	954	0	954
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	83 947	0	83 947	169 187	0	169 187	167 894	0	167 894	85 240	0	85 240
91414	2 458 067	0	2 458 067	131 734	0	131 734	130 386	0	130 386	2 459 415	0	2 459 415
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	543	0	543	4	0	4	547	0	547	0	0	0
91704	11 941	0	11 941	0	0	0	9	0	9	11 932	0	11 932
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
99998	2 547 642	0	2 547 642	261 203	0	261 203	399 247	0	399 247	2 409 598	0	2 409 598
Итого по активу (баланс)	5 487 850	0	5 487 850	579 566	0	579 566	712 673	0	712 673	5 354 743	0	5 354 743
Пассив
91311	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91312	2 225 257	0	2 225 257	153 371	0	153 371	5 961	0	5 961	2 077 847	0	2 077 847
91315	109 149	0	109 149	0	0	0	2 480	0	2 480	111 629	0	111 629
91316	77 050	0	77 050	0	0	0	0	0	0	77 050	0	77 050
91317	134 816	0	134 816	245 876	0	245 876	252 746	0	252 746	141 686	0	141 686
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	149	0	149	0	0	0	16	0	16	165	0	165
99999	2 940 208	0	2 940 208	312 435	0	312 435	317 372	0	317 372	2 945 145	0	2 945 145
Итого по пассиву (баланс)	5 487 850	0	5 487 850	711 682	0	711 682	578 575	0	578 575	5 354 743	0	5 354 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
93704	465	0	465	21	0	21	486	0	486	0	0	0
93901	0	0	0	8 172	5 321	13 493	8 172	5 321	13 493	0	0	0
94101	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
99996	465	0	465	14 883	0	14 883	15 348	0	15 348	0	0	0
Итого по активу (баланс)	930	0	930	24 557	5 321	29 878	25 487	5 321	30 808	0	0	0
Пассив
96304	465	0	465	469	0	469	4	0	4	0	0	0
96704	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
96901	0	0	0	6 216	947	7 163	6 216	947	7 163	0	0	0
97101	0	0	0	7 243	0	7 243	7 243	0	7 243	0	0	0
99997	465	0	465	15 461	0	15 461	14 996	0	14 996	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	930	0	930	29 862	947	30 809	28 932	947	29 879	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	33,0000	0	0	34,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	1 670 208 481,0000	0	0	4 550 000,0000	0	0	15 176,0000	0	0	1 674 743 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 670 208 501,0000	0	0	4 550 033,0000	0	0	15 210,0000	0	0	1 674 743 324,0000
Пассив
98040	0	0	5 843 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 843 711,0000
98050	0	0	1 664 258 989,0000	0	0	15 210,0000	0	0	4 550 033,0000	0	0	1 668 793 812,0000
98070	0	0	105 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 670 208 501,0000	0	0	15 210,0000	0	0	4 550 033,0000	0	0	1 674 743 324,0000

Страница была полезной?