Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	20 497	0	20 497	0	0	0	0	0	0	20 497	0	20 497
20202	356 845	156 656	513 501	1 880 424	1 638 408	3 518 832	2 004 792	1 180 510	3 185 302	232 477	614 554	847 031
20208	37 110	344	37 454	36 337	101	36 438	28 696	362	29 058	44 751	83	44 834
20209	6 500	0	6 500	1 004 800	155 227	1 160 027	1 011 300	155 227	1 166 527	0	0	0
20302	0	20 628	20 628	0	5 664	5 664	0	3 260	3 260	0	23 032	23 032
20303	0	2 987	2 987	0	835	835	0	581	581	0	3 241	3 241
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	482 651	0	482 651	8 951 551	0	8 951 551	8 593 054	0	8 593 054	841 148	0	841 148
30110	70 078	20 037	90 115	103 062	397 902	500 964	117 429	358 841	476 270	55 711	59 098	114 809
30114	0	124 994	124 994	0	2 455 299	2 455 299	0	2 462 496	2 462 496	0	117 797	117 797
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	96 855	0	96 855	0	0	0	840	0	840	96 015	0	96 015
30204	49 811	0	49 811	353	0	353	0	0	0	50 164	0	50 164
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	8 289	0	8 289	8 289	0	8 289	0	0	0
30233	316	0	316	134 745	24 964	159 709	134 771	24 964	159 735	290	0	290
30302	7 825	5 311	13 136	9 493	1 573	11 066	0	797	797	17 318	6 087	23 405
30306	205 528	2 186	207 714	86 000	617	86 617	132 000	346	132 346	159 528	2 457	161 985
30413	5 729	0	5 729	143 859	0	143 859	143 459	0	143 459	6 129	0	6 129
30424	25 608	0	25 608	3 218 179	0	3 218 179	3 224 746	0	3 224 746	19 041	0	19 041
30425	5 000	3 472	8 472	0	977	977	0	503	503	5 000	3 946	8 946
30602	3 559	2 195	5 754	3 284	618	3 902	4 988	321	5 309	1 855	2 492	4 347
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	434	434	0	122	122	0	63	63	0	493	493
32201	0	0	0	29 433	0	29 433	29 433	0	29 433	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	19 750	0	19 750	51 007	0	51 007	51 159	0	51 159	19 598	0	19 598
45203	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0
45204	144 129	0	144 129	122 470	0	122 470	86 532	0	86 532	180 067	0	180 067
45205	32 518	24 041	56 559	48 267	3 618	51 885	7 743	23 053	30 796	73 042	4 606	77 648
45206	1 478 805	139 278	1 618 083	34 673	39 206	73 879	105 644	20 180	125 824	1 407 834	158 304	1 566 138
45207	3 508 893	713 438	4 222 331	121 288	199 004	320 292	57 184	115 930	173 114	3 572 997	796 512	4 369 509
45208	549 437	5 810	555 247	0	1 634	1 634	12 457	841	13 298	536 980	6 603	543 583
45306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45404	0	0	0	1 647	0	1 647	0	0	0	1 647	0	1 647
45406	2 254	0	2 254	0	0	0	78	0	78	2 176	0	2 176
45407	6 444	0	6 444	0	0	0	251	0	251	6 193	0	6 193
45502	0	0	0	0	16 471	16 471	0	1 118	1 118	0	15 353	15 353
45503	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000
45504	42 680	23 441	66 121	1 800	6 289	8 089	17	4 370	4 387	44 463	25 360	69 823
45505	65 599	95 830	161 429	150	13 579	13 729	6 770	95 858	102 628	58 979	13 551	72 530
45506	149 532	197 102	346 634	571	155 598	156 169	7 691	38 005	45 696	142 412	314 695	457 107
45507	39 086	18 982	58 068	0	5 323	5 323	141	3 321	3 462	38 945	20 984	59 929
45509	4 312	5 020	9 332	2 608	3 423	6 031	2 867	5 041	7 908	4 053	3 402	7 455
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	0	14 537	14 537	0	4 092	4 092	0	2 106	2 106	0	16 523	16 523
45704	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45708	0	0	0	177	0	177	0	0	0	177	0	177
45812	230 829	7 701	238 530	3 166	2 168	5 334	0	1 116	1 116	233 995	8 753	242 748
45815	45 061	33 621	78 682	6 839	12 389	19 228	524	6 026	6 550	51 376	39 984	91 360
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	6 551	0	6 551	2 287	0	2 287	0	0	0	8 838	0	8 838
45915	610	75	685	349	134	483	365	17	382	594	192	786
45916	0	0	0	0	197	197	0	0	0	0	197	197
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	85 388	85 388	9 769 678	3 821 415	13 591 093	9 769 678	3 826 655	13 596 333	0	80 148	80 148
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	9 796 002	13 080 380	22 876 382	9 796 002	13 080 380	22 876 382	0	0	0
47415	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
47417	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47423	17 695	881	18 576	49 243	591 864	641 107	49 254	591 751	641 005	17 684	994	18 678
47427	88 419	10 082	98 501	67 837	14 190	82 027	26 867	7 799	34 666	129 389	16 473	145 862
50104	129 595	100 825	230 420	1 045	28 929	29 974	0	14 609	14 609	130 640	115 145	245 785
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	9 994	0	9 994	0	0	0	0	0	0	9 994	0	9 994
50621	810	0	810	0	0	0	131	0	131	679	0	679
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	48 374	68	48 442	1 924	11 566	13 490	1 730	45	1 775	48 568	11 589	60 157
52601	103 665	0	103 665	85 854	0	85 854	7 303	0	7 303	182 216	0	182 216
60202	505 614	0	505 614	0	0	0	0	0	0	505 614	0	505 614
60302	7 390	0	7 390	228	0	228	23	0	23	7 595	0	7 595
60306	16 093	0	16 093	15 543	0	15 543	31 636	0	31 636	0	0	0
60308	263	0	263	898	0	898	770	0	770	391	0	391
60310	526	0	526	2 285	0	2 285	0	0	0	2 811	0	2 811
60312	133 364	0	133 364	13 785	0	13 785	16 394	0	16 394	130 755	0	130 755
60314	0	827	827	0	0	0	0	593	593	0	234	234
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	2 647	21	2 668	2 304	7	2 311	2 265	4	2 269	2 686	24	2 710
60401	320 452	0	320 452	0	0	0	638	0	638	319 814	0	319 814
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
60901	15 204	0	15 204	0	0	0	0	0	0	15 204	0	15 204
61002	294	0	294	100	0	100	394	0	394	0	0	0
61008	1 817	0	1 817	844	0	844	2 538	0	2 538	123	0	123
61009	1 033	0	1 033	754	0	754	1 787	0	1 787	0	0	0
61010	1 667	0	1 667	2	0	2	44	0	44	1 625	0	1 625
61011	140 189	0	140 189	0	0	0	0	0	0	140 189	0	140 189
61209	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	12 490	109	12 599	1 071	29	1 100	940	77	1 017	12 621	61	12 682
61601	0	0	0	8 270	0	8 270	8 270	0	8 270	0	0	0
61702	5 093	0	5 093	8 348	0	8 348	8 348	0	8 348	5 093	0	5 093
70606	2 166 717	0	2 166 717	368 498	0	368 498	316	0	316	2 534 899	0	2 534 899
70607	6 780	0	6 780	2 440	0	2 440	0	0	0	9 220	0	9 220
70608	2 222 296	0	2 222 296	1 120 475	0	1 120 475	0	0	0	3 342 771	0	3 342 771
70609	36 668	0	36 668	3 841	0	3 841	0	0	0	40 509	0	40 509
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	8 397	0	8 397	162	0	162	0	0	0	8 559	0	8 559
70614	37 528	0	37 528	4 217	0	4 217	2 130	0	2 130	39 615	0	39 615
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 296 275	1 816 321	16 112 596	39 195 398	22 693 812	61 889 210	37 286 815	22 027 166	59 313 981	16 204 858	2 482 967	18 687 825
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	102 487	0	102 487	0	0	0	0	0	0	102 487	0	102 487
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	248 727	0	248 727	0	0	0	0	0	0	248 727	0	248 727
10801	103 778	0	103 778	0	0	0	0	0	0	103 778	0	103 778
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	1 153	1 153	0	181	181	0	326	326	0	1 298	1 298
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	7	0	7	1 349	101	1 450	1 348	101	1 449	6	0	6
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	7 825	5 311	13 136	0	797	797	9 493	1 573	11 066	17 318	6 087	23 405
30305	205 528	2 186	207 714	132 000	346	132 346	86 000	617	86 617	159 528	2 457	161 985
30601	4 837	0	4 837	22 307	0	22 307	25 700	0	25 700	8 230	0	8 230
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
31309	48 800	0	48 800	0	0	0	60 000	0	60 000	108 800	0	108 800
31409	0	130 183	130 183	0	18 863	18 863	0	36 646	36 646	0	147 966	147 966
31501	0	0	0	4 453	0	4 453	4 453	0	4 453	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	17 315	0	17 315	10 430	0	10 430	11 762	0	11 762	18 647	0	18 647
40602	110 806	0	110 806	178 437	0	178 437	174 978	0	174 978	107 347	0	107 347
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	184	0	184	533	0	533	527	0	527	178	0	178
40702	2 154 588	678 321	2 832 909	5 667 151	786 217	6 453 368	6 158 393	841 603	6 999 996	2 645 830	733 707	3 379 537
40703	182 140	20 902	203 042	107 579	11 250	118 829	59 442	14 912	74 354	134 003	24 564	158 567
40802	18 371	0	18 371	41 210	0	41 210	42 516	0	42 516	19 677	0	19 677
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	6 833	2 470	9 303	1 400	384	1 784	1 280	698	1 978	6 713	2 784	9 497
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	312 581	158 872	471 453	834 021	494 414	1 328 435	847 744	473 231	1 320 975	326 304	137 689	463 993
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	9 496	1 652	11 148	3 073	2 960	6 033	3 143	13 047	16 190	9 566	11 739	21 305
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	336	0	336	336	0	336	2	0	2
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	38	0	38	24 983	0	24 983	24 983	0	24 983	38	0	38
40912	0	0	0	84	33	117	84	33	117	0	0	0
40913	0	0	0	39	13	52	39	13	52	0	0	0
41506	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41806	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	50 000	3 580	53 580	0	4 209	4 209	0	629	629	50 000	0	50 000
42105	38 870	58 130	97 000	0	8 832	8 832	5 500	16 414	21 914	44 370	65 712	110 082
42106	23 400	2 613	26 013	10 200	540	10 740	0	3 029	3 029	13 200	5 102	18 302
42107	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42205	216 509	12 487	228 996	2 500	1 809	4 309	2 800	3 515	6 315	216 809	14 193	231 002
42206	374 511	0	374 511	19 000	0	19 000	1 910	0	1 910	357 421	0	357 421
42301	10 755	17 063	27 818	11 823	10 650	22 473	5 624	16 911	22 535	4 556	23 324	27 880
42303	40 175	26 937	67 112	1 219	11 559	12 778	7 827	32 497	40 324	46 783	47 875	94 658
42304	130 552	317 934	448 486	45 259	115 474	160 733	51 590	134 956	186 546	136 883	337 416	474 299
42305	257 413	335 332	592 745	31 705	110 230	141 935	14 142	165 712	179 854	239 850	390 814	630 664
42306	1 201 317	909 977	2 111 294	287 055	400 566	687 621	294 486	636 531	931 017	1 208 748	1 145 942	2 354 690
42309	2 188	0	2 188	194	0	194	214	0	214	2 208	0	2 208
42601	7	5 723	5 730	7	906	913	0	1 616	1 616	0	6 433	6 433
42603	0	6 581	6 581	0	955	955	0	1 867	1 867	0	7 493	7 493
42604	14 305	0	14 305	0	0	0	0	0	0	14 305	0	14 305
42605	0	29 166	29 166	0	4 620	4 620	0	8 712	8 712	0	33 258	33 258
42606	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42609	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	180 087	0	180 087	56 681	0	56 681	75 015	0	75 015	198 421	0	198 421
45515	7 376	0	7 376	4 704	0	4 704	2 451	0	2 451	5 123	0	5 123
45615	3 053	0	3 053	0	0	0	417	0	417	3 470	0	3 470
45715	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
45818	156 207	0	156 207	19 799	0	19 799	9 319	0	9 319	145 727	0	145 727
45918	2 253	0	2 253	32	0	32	285	0	285	2 506	0	2 506
47403	0	0	0	10 398 625	0	10 398 625	10 398 625	0	10 398 625	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	10 480 892	12 375 845	22 856 737	10 480 892	12 375 845	22 856 737	0	0	0
47411	38 922	14 531	53 453	9 482	6 369	15 851	12 691	9 396	22 087	42 131	17 558	59 689
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	105 760	0	105 760	805 084	0	805 084	701 068	128	701 196	1 744	128	1 872
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	86	0	86	0	0	0	2	0	2	88	0	88
47425	40 426	0	40 426	19 250	0	19 250	21 129	0	21 129	42 305	0	42 305
47426	39 430	2 234	41 664	5 653	374	6 027	9 131	1 749	10 880	42 908	3 609	46 517
50120	7 981	0	7 981	0	0	0	2 441	0	2 441	10 422	0	10 422
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52205	330 097	0	330 097	0	0	0	2 241	0	2 241	332 338	0	332 338
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	32 760	0	32 760	15 262	0	15 262	414	0	414	17 912	0	17 912
52305	52 100	0	52 100	0	0	0	35 602	0	35 602	87 702	0	87 702
52306	111 708	1 222	112 930	0	194	194	3 374	220 626	224 000	115 082	221 654	336 736
52307	152 008	0	152 008	0	0	0	0	0	0	152 008	0	152 008
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	10 729	0	10 729	0	0	0	5 791	0	5 791	16 520	0	16 520
52602	0	0	0	4 986	0	4 986	4 986	0	4 986	0	0	0
60301	231	0	231	10 469	0	10 469	18 990	0	18 990	8 752	0	8 752
60305	498	0	498	52 710	0	52 710	67 406	0	67 406	15 194	0	15 194
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	380	0	380	0	0	0	551	0	551	931	0	931
60311	1 069	0	1 069	403	0	403	381	0	381	1 047	0	1 047
60313	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	5 271	0	5 271	0	0	0	1 228	0	1 228	6 499	0	6 499
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	37 635	0	37 635	637	0	637	2 132	0	2 132	39 130	0	39 130
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	11 231	0	11 231	0	0	0	145	0	145	11 376	0	11 376
61012	16 898	0	16 898	0	0	0	0	0	0	16 898	0	16 898
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	915	176	1 091	0	28	28	182	60	242	1 097	208	1 305
61701	0	0	0	0	0	0	8 348	0	8 348	8 348	0	8 348
70601	2 085 523	0	2 085 523	13	0	13	340 317	0	340 317	2 425 827	0	2 425 827
70602	10 254	0	10 254	131	0	131	0	0	0	10 123	0	10 123
70603	2 164 110	0	2 164 110	0	0	0	1 079 996	0	1 079 996	3 244 106	0	3 244 106
70604	20 546	0	20 546	0	0	0	6 500	0	6 500	27 046	0	27 046
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	175 474	0	175 474	4 917	0	4 917	83 852	0	83 852	254 409	0	254 409
70615	25 590	0	25 590	8 348	0	8 348	0	0	0	17 242	0	17 242
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 367 860	2 744 736	16 112 596	29 514 825	14 368 772	43 883 597	31 445 780	15 013 046	46 458 826	15 298 815	3 389 010	18 687 825
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	332 770	0	332 770	0	0	0	1 560	0	1 560	331 210	0	331 210
90901	653 383	0	653 383	22 589	0	22 589	8 431	0	8 431	667 541	0	667 541
90902	775 107	0	775 107	8 883	0	8 883	40 866	0	40 866	743 124	0	743 124
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	2 376	43	2 419	0	6 154	6 154	2 367	6	2 373	9	6 191	6 200
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	65 800	0	65 800	61 134	0	61 134	0	0	0	126 934	0	126 934
91414	4 565 960	3 821 168	8 387 128	389 507	1 075 832	1 465 339	231 849	556 777	788 626	4 723 618	4 340 223	9 063 841
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	24 336	6 654	30 990	2 268	3 749	6 017	1 558	2 782	4 340	25 046	7 621	32 667
91704	4 854	7 851	12 705	0	2 013	2 013	0	1 036	1 036	4 854	8 828	13 682
91802	37 742	59 228	96 970	0	2 908	2 908	0	1 497	1 497	37 742	60 639	98 381
91803	278	1 876	2 154	0	529	529	0	294	294	278	2 111	2 389
99998	7 880 373	0	7 880 373	906 991	0	906 991	824 983	0	824 983	7 962 381	0	7 962 381
Итого по активу (баланс)	14 644 811	3 896 820	18 541 631	1 391 372	1 091 185	2 482 557	1 111 614	562 392	1 674 006	14 924 569	4 425 613	19 350 182
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	27 010	0	27 010	7 000	0	7 000	37 065	137 560	174 625	57 075	137 560	194 635
91312	4 215 937	3 069	4 219 006	251 041	445	251 486	227 344	864	228 208	4 192 240	3 488	4 195 728
91315	3 415 397	0	3 415 397	309 434	0	309 434	197 709	0	197 709	3 303 672	0	3 303 672
91316	60 162	3 604	63 766	90 017	522	90 539	103 800	1 014	104 814	73 945	4 096	78 041
91317	48 968	12 218	61 186	160 143	6 381	166 524	194 783	6 852	201 635	83 608	12 689	96 297
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	92 583	0	92 583	0	0	0	0	0	0	92 583	0	92 583
91508	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
99999	10 661 258	0	10 661 258	848 948	0	848 948	1 575 491	0	1 575 491	11 387 801	0	11 387 801
Итого по пассиву (баланс)	18 522 740	18 891	18 541 631	1 666 583	7 348	1 673 931	2 336 192	146 290	2 482 482	19 192 349	157 833	19 350 182
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	733 960	0	733 960	0	0	0	733 960	0	733 960
93303	0	0	0	9 272	0	9 272	0	0	0	9 272	0	9 272
93304	8 214	0	8 214	0	0	0	8 214	0	8 214	0	0	0
93305	0	374 089	374 089	0	105 304	105 304	0	54 203	54 203	0	425 190	425 190
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	9 148	0	9 148	4 143	0	4 143	5 005	0	5 005
93604	9 113	0	9 113	0	0	0	9 113	0	9 113	0	0	0
93701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93703	0	0	0	12 614	0	12 614	912	0	912	11 702	0	11 702
93704	9 472	0	9 472	3 142	0	3 142	12 614	0	12 614	0	0	0
93901	1 150 387	1 754 960	2 905 347	5 816 442	5 987 838	11 804 280	6 873 828	6 927 037	13 800 865	93 001	815 761	908 762
94001	0	0	0	0	751 894	751 894	0	0	0	0	751 894	751 894
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	3 188 038	0	3 188 038	13 381 189	0	13 381 189	13 866 028	0	13 866 028	2 703 199	0	2 703 199
Итого по активу (баланс)	4 365 224	2 129 049	6 494 273	19 965 767	6 845 036	26 810 803	20 774 852	6 981 240	27 756 092	3 556 139	1 992 845	5 548 984
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	925	326	1 251	12 955	6 393	19 348	12 030	6 067	18 097
96304	9 683	5 337	15 020	12 848	6 120	18 968	3 165	783	3 948	0	0	0
96305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	751 894	751 894	0	751 894	751 894
96403	0	0	0	0	212	212	0	3 563	3 563	0	3 351	3 351
96404	0	3 069	3 069	0	3 362	3 362	0	293	293	0	0	0
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 689 229	1 180 720	2 869 949	5 648 963	8 214 794	13 863 757	5 249 840	7 373 825	12 623 665	1 290 106	339 751	1 629 857
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	3 306 235	0	3 306 235	13 860 123	0	13 860 123	13 399 673	0	13 399 673	2 845 785	0	2 845 785
Итого по пассиву (баланс)	5 305 147	1 189 126	6 494 273	19 522 859	8 224 814	27 747 673	18 665 633	8 136 751	26 802 384	4 447 921	1 101 063	5 548 984
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	906 010 466,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	906 025 466,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	906 010 502,0000	0	0	15 015,0000	0	0	2,0000	0	0	906 025 515,0000
Пассив
98040	0	0	873 521 076,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	873 536 076,0000
98050	0	0	123 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	123 556,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	26 696 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 696 000,0000
98060	0	0	5 627 834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 627 834,0000
98070	0	0	42 036,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000	0	0	42 049,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	906 010 502,0000	0	0	15 002,0000	0	0	30 015,0000	0	0	906 025 515,0000

Страница была полезной?