Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 872	0	45 872	0	0	0	759	0	759	45 113	0	45 113
20202	186 145	237 573	423 718	2 061 116	1 439 358	3 500 474	2 090 871	1 341 233	3 432 104	156 390	335 698	492 088
20208	21 380	2 192	23 572	38 105	5 012	43 117	40 489	5 173	45 662	18 996	2 031	21 027
20209	12 002	0	12 002	591 509	86 153	677 662	603 016	86 153	689 169	495	0	495
20302	0	8 040	8 040	0	1 992	1 992	0	1 305	1 305	0	8 727	8 727
30102	223 677	0	223 677	5 808 100	0	5 808 100	5 724 659	0	5 724 659	307 118	0	307 118
30110	25 509	105 991	131 500	5 445 401	376 436	5 821 837	5 456 937	330 805	5 787 742	13 973	151 622	165 595
30118	0	1 127	1 127	0	279	279	0	178	178	0	1 228	1 228
30202	55 775	0	55 775	0	0	0	1 503	0	1 503	54 272	0	54 272
30204	6 570	0	6 570	604	0	604	0	0	0	7 174	0	7 174
30210	0	0	0	72 393	0	72 393	64 839	0	64 839	7 554	0	7 554
30215	340	955	1 295	0	232	232	0	138	138	340	1 049	1 389
30221	0	0	0	571 000	0	571 000	571 000	0	571 000	0	0	0
30233	2 532	391	2 923	61 043	16 164	77 207	60 428	15 551	75 979	3 147	1 004	4 151
30302	15 583	14 146	29 729	34 750	69 368	104 118	40 094	71 362	111 456	10 239	12 152	22 391
30306	414 330	104 195	518 525	141 579	87 475	229 054	182 109	66 431	248 540	373 800	125 239	499 039
30413	576	0	576	541 823	0	541 823	541 530	0	541 530	869	0	869
30424	2 129	0	2 129	1 247 226	0	1 247 226	1 247 262	0	1 247 262	2 093	0	2 093
30425	5 000	3 472	8 472	0	844	844	0	503	503	5 000	3 813	8 813
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31901	400 000	0	400 000	430 000	0	430 000	630 000	0	630 000	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	3 114 000	0	3 114 000	3 114 000	0	3 114 000	0	0	0
31903	477 000	0	477 000	1 025 000	0	1 025 000	1 127 000	0	1 127 000	375 000	0	375 000
32201	0	2 821	2 821	74	686	760	74	409	483	0	3 098	3 098
32202	0	0	0	3 582 415	0	3 582 415	3 582 415	0	3 582 415	0	0	0
32203	0	0	0	761 026	0	761 026	761 026	0	761 026	0	0	0
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45105	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
45201	79 114	0	79 114	92 194	0	92 194	92 517	0	92 517	78 791	0	78 791
45204	36 300	0	36 300	0	0	0	0	0	0	36 300	0	36 300
45205	9 453	0	9 453	0	0	0	7 253	0	7 253	2 200	0	2 200
45206	1 100 450	0	1 100 450	453 237	0	453 237	349 041	0	349 041	1 204 646	0	1 204 646
45207	762 971	0	762 971	239 676	0	239 676	317 566	0	317 566	685 081	0	685 081
45208	172 050	0	172 050	190 001	0	190 001	8 264	0	8 264	353 787	0	353 787
45306	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45307	29 025	0	29 025	0	0	0	132	0	132	28 893	0	28 893
45308	216 412	0	216 412	0	0	0	143	0	143	216 269	0	216 269
45401	5 488	0	5 488	17 123	0	17 123	9 462	0	9 462	13 149	0	13 149
45404	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45405	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45406	38 545	0	38 545	4 000	0	4 000	575	0	575	41 970	0	41 970
45407	198 195	0	198 195	5 367	0	5 367	179 243	0	179 243	24 319	0	24 319
45408	77 668	0	77 668	400 142	0	400 142	1 287	0	1 287	476 523	0	476 523
45504	373	0	373	1 150	0	1 150	75	0	75	1 448	0	1 448
45505	44 455	0	44 455	8 047	0	8 047	6 732	0	6 732	45 770	0	45 770
45506	285 365	0	285 365	31 003	0	31 003	25 639	0	25 639	290 729	0	290 729
45507	995 238	0	995 238	52 001	0	52 001	46 087	0	46 087	1 001 152	0	1 001 152
45509	519	0	519	823	0	823	720	0	720	622	0	622
45812	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45814	11 139	0	11 139	174	0	174	100	0	100	11 213	0	11 213
45815	90 955	0	90 955	5 896	0	5 896	3 298	0	3 298	93 553	0	93 553
45912	9	0	9	211	0	211	220	0	220	0	0	0
45913	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
45914	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45915	5 574	0	5 574	1 293	0	1 293	704	0	704	6 163	0	6 163
47107	69 053	0	69 053	0	0	0	0	0	0	69 053	0	69 053
47404	0	273 515	273 515	254 813	394 994	649 807	254 813	492 157	746 970	0	176 352	176 352
47408	0	0	0	1 668 671	1 691 839	3 360 510	1 668 671	1 691 839	3 360 510	0	0	0
47415	6 923	0	6 923	214	0	214	145	0	145	6 992	0	6 992
47423	1 316	1	1 317	2 533	96 054	98 587	2 480	96 055	98 535	1 369	0	1 369
47427	48 192	1	48 193	26 374	1	26 375	31 531	0	31 531	43 035	2	43 037
50106	245 642	0	245 642	1 716	0	1 716	20 881	0	20 881	226 477	0	226 477
50107	339 355	0	339 355	2 456	0	2 456	1 885	0	1 885	339 926	0	339 926
50121	72	0	72	169	0	169	54	0	54	187	0	187
50505	30 545	0	30 545	0	0	0	0	0	0	30 545	0	30 545
50606	18 281	0	18 281	0	0	0	0	0	0	18 281	0	18 281
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	1 233	0	1 233	981	0	981	905	0	905	1 309	0	1 309
60306	91	0	91	6 307	0	6 307	6 359	0	6 359	39	0	39
60308	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
60310	0	0	0	402	0	402	401	0	401	1	0	1
60312	10 842	0	10 842	7 255	0	7 255	8 063	0	8 063	10 034	0	10 034
60314	0	104	104	0	10	10	0	93	93	0	21	21
60323	18 327	0	18 327	343	0	343	41	0	41	18 629	0	18 629
60401	375 586	0	375 586	169	0	169	196	0	196	375 559	0	375 559
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60408	4 064	0	4 064	0	0	0	0	0	0	4 064	0	4 064
60409	115 324	0	115 324	0	0	0	0	0	0	115 324	0	115 324
60701	277	0	277	0	0	0	199	0	199	78	0	78
61002	88	0	88	65	0	65	65	0	65	88	0	88
61008	1 723	0	1 723	3 132	0	3 132	2 843	0	2 843	2 012	0	2 012
61009	36 908	0	36 908	587	0	587	316	0	316	37 179	0	37 179
61010	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
61011	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
61209	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
61210	0	0	0	20 881	0	20 881	20 881	0	20 881	0	0	0
61213	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	5 466	0	5 466	54	0	54	126	0	126	5 394	0	5 394
61702	37 032	0	37 032	1 031	0	1 031	0	0	0	38 063	0	38 063
70606	1 019 364	0	1 019 364	118 282	0	118 282	585	0	585	1 137 061	0	1 137 061
70607	9 705	0	9 705	4 082	0	4 082	933	0	933	12 854	0	12 854
70608	690 310	0	690 310	306 270	0	306 270	0	0	0	996 580	0	996 580
70609	5 452	0	5 452	1 499	0	1 499	0	0	0	6 951	0	6 951
70611	20 936	0	20 936	1 880	0	1 880	0	0	0	22 816	0	22 816
70616	127	0	127	589	0	589	0	0	0	716	0	716
Итого по активу (баланс)	9 193 783	754 524	9 948 307	29 462 865	4 266 897	33 729 762	28 916 750	4 199 385	33 116 135	9 739 898	822 036	10 561 934
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 771	0	276 771	14	0	14	0	0	0	276 757	0	276 757
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	345 384	0	345 384	0	0	0	14	0	14	345 398	0	345 398
20309	0	210	210	0	33	33	0	52	52	0	229	229
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	54 926	0	54 926	937 651	0	937 651	930 787	0	930 787	48 062	0	48 062
30226	2 507	0	2 507	0	0	0	27	0	27	2 534	0	2 534
30232	0	0	0	27 759	27 230	54 989	27 759	27 230	54 989	0	0	0
30301	15 583	14 146	29 729	40 094	71 362	111 456	34 750	69 368	104 118	10 239	12 152	22 391
30305	414 330	104 195	518 525	182 109	66 431	248 540	141 579	87 475	229 054	373 800	125 239	499 039
40502	1 022	0	1 022	101	0	101	0	0	0	921	0	921
40602	9 961	0	9 961	68 441	0	68 441	66 269	0	66 269	7 789	0	7 789
40603	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40701	24	0	24	976	0	976	1 377	0	1 377	425	0	425
40702	764 218	49 538	813 756	4 265 989	88 988	4 354 977	4 322 038	91 618	4 413 656	820 267	52 168	872 435
40703	63 051	39	63 090	77 053	7	77 060	90 578	10	90 588	76 576	42	76 618
40802	307 859	3 494	311 353	1 624 564	8 218	1 632 782	1 667 407	8 539	1 675 946	350 702	3 815	354 517
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	3	10	13	286	1	287	284	2	286	1	11	12
40817	63 616	14 045	77 661	595 765	14 815	610 580	667 262	15 690	682 952	135 113	14 920	150 033
40820	0	0	0	21 726	0	21 726	21 726	0	21 726	0	0	0
40821	4 942	0	4 942	15 912	0	15 912	16 029	0	16 029	5 059	0	5 059
40905	33	1	34	12 225	0	12 225	12 223	0	12 223	31	1	32
40907	0	0	0	21 818	0	21 818	21 818	0	21 818	0	0	0
40909	0	0	0	4 507	9 630	14 137	4 507	9 630	14 137	0	0	0
40910	0	0	0	388	3 548	3 936	388	3 548	3 936	0	0	0
40911	11 470	0	11 470	177 041	0	177 041	171 621	0	171 621	6 050	0	6 050
40912	0	0	0	5 008	11 999	17 007	5 008	11 999	17 007	0	0	0
40913	0	0	0	3 374	10 267	13 641	3 374	10 267	13 641	0	0	0
42006	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42104	17 500	0	17 500	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	12 500	0	12 500
42105	4 700	10 066	14 766	3 000	1 526	4 526	0	2 480	2 480	1 700	11 020	12 720
42106	28 600	0	28 600	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000	26 600	0	26 600
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42207	184 126	0	184 126	0	0	0	0	0	0	184 126	0	184 126
42301	130 648	6 631	137 279	52 489	5 049	57 538	51 733	5 373	57 106	129 892	6 955	136 847
42303	103	35	138	0	5	5	0	8	8	103	38	141
42304	2	51 463	51 465	3	25 945	25 948	1	19 175	19 176	0	44 693	44 693
42305	489	73 105	73 594	17	21 759	21 776	2	27 342	27 344	474	78 688	79 162
42306	3 440 795	409 942	3 850 737	213 433	107 590	321 023	135 346	147 454	282 800	3 362 708	449 806	3 812 514
42307	401 075	0	401 075	68 310	0	68 310	118 226	0	118 226	450 991	0	450 991
42601	238	177	415	115	31	146	298	43	341	421	189	610
45115	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45215	31 516	0	31 516	7 481	0	7 481	8 850	0	8 850	32 885	0	32 885
45315	2 082	0	2 082	211	0	211	141	0	141	2 012	0	2 012
45415	4 207	0	4 207	707	0	707	2 854	0	2 854	6 354	0	6 354
45515	112 137	0	112 137	737	0	737	3 984	0	3 984	115 384	0	115 384
45818	73 268	0	73 268	985	0	985	565	0	565	72 848	0	72 848
45918	3 824	0	3 824	0	0	0	69	0	69	3 893	0	3 893
47108	27 621	0	27 621	0	0	0	0	0	0	27 621	0	27 621
47403	0	0	0	4 358 038	0	4 358 038	4 358 038	0	4 358 038	0	0	0
47405	0	0	0	59 428	35 152	94 580	59 428	35 152	94 580	0	0	0
47407	0	0	0	1 698 881	1 673 704	3 372 585	1 698 881	1 673 704	3 372 585	0	0	0
47411	145 591	10 265	155 856	24 596	3 239	27 835	28 206	3 965	32 171	149 201	10 991	160 192
47414	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
47416	1 914	0	1 914	7 044	525	7 569	6 598	525	7 123	1 468	0	1 468
47422	129	215	344	49 987	215	50 202	50 005	0	50 005	147	0	147
47425	8 561	0	8 561	1 972	0	1 972	4 537	0	4 537	11 126	0	11 126
47426	2 184	52	2 236	1 160	7	1 167	1 374	92	1 466	2 398	137	2 535
50120	13 238	0	13 238	1 126	0	1 126	3 856	0	3 856	15 968	0	15 968
50507	30 545	0	30 545	0	0	0	0	0	0	30 545	0	30 545
50620	9 580	0	9 580	597	0	597	295	0	295	9 278	0	9 278
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52301	0	0	0	250 054	0	250 054	250 054	0	250 054	0	0	0
52302	0	0	0	250 054	0	250 054	250 054	0	250 054	0	0	0
60301	0	0	0	3 602	0	3 602	8 589	0	8 589	4 987	0	4 987
60305	650	0	650	9 160	0	9 160	16 949	0	16 949	8 439	0	8 439
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	310	0	310	1	0	1	305	0	305	614	0	614
60311	805	0	805	2 481	0	2 481	2 189	0	2 189	513	0	513
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	0	0	0	5 524	74	5 598	5 524	74	5 598	0	0	0
60324	1 816	0	1 816	267	0	267	301	0	301	1 850	0	1 850
60405	36 425	0	36 425	35	0	35	0	0	0	36 390	0	36 390
60601	85 510	0	85 510	196	0	196	567	0	567	85 881	0	85 881
60602	477	0	477	0	0	0	4	0	4	481	0	481
60603	15 864	0	15 864	0	0	0	97	0	97	15 961	0	15 961
61012	2 371	0	2 371	0	0	0	495	0	495	2 866	0	2 866
61701	45 861	0	45 861	885	0	885	590	0	590	45 566	0	45 566
70601	1 107 643	0	1 107 643	1	0	1	116 766	0	116 766	1 224 408	0	1 224 408
70602	1 219	0	1 219	352	0	352	1 157	0	1 157	2 024	0	2 024
70603	705 131	0	705 131	0	0	0	315 668	0	315 668	1 020 799	0	1 020 799
70604	7 727	0	7 727	0	0	0	2 305	0	2 305	10 032	0	10 032
70615	37 169	0	37 169	0	0	0	1 157	0	1 157	38 326	0	38 326
Итого по пассиву (баланс)	9 200 678	747 629	9 948 307	15 186 138	2 187 350	17 373 488	15 736 300	2 250 815	17 987 115	9 750 840	811 094	10 561 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	66 328	0	66 328	2 151	0	2 151	2 895	0	2 895	65 584	0	65 584
90902	1 328 597	0	1 328 597	8 587	0	8 587	35 667	0	35 667	1 301 517	0	1 301 517
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 275 815	0	9 275 815	3 314 957	0	3 314 957	2 269 647	0	2 269 647	10 321 125	0	10 321 125
91501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91502	931	0	931	54	0	54	23	0	23	962	0	962
91604	30 643	0	30 643	2 977	0	2 977	923	0	923	32 697	0	32 697
91704	66 671	116	66 787	0	28	28	78	17	95	66 593	127	66 720
91802	126 971	231	127 202	0	55	55	238	33	271	126 733	253	126 986
91803	35 982	312	36 294	0	76	76	84	45	129	35 898	343	36 241
99998	4 754 444	0	4 754 444	8 467 161	0	8 467 161	6 939 934	0	6 939 934	6 281 671	0	6 281 671
Итого по активу (баланс)	15 686 424	659	15 687 083	11 795 887	159	11 796 046	9 249 489	95	9 249 584	18 232 822	723	18 233 545
Пассив
91311	146 701	0	146 701	1 643	0	1 643	0	0	0	145 058	0	145 058
91312	4 379 371	11 748	4 391 119	1 024 127	7 908	1 032 035	2 310 324	2 122	2 312 446	5 665 568	5 962	5 671 530
91314	0	0	0	4 998 850	0	4 998 850	4 998 850	0	4 998 850	0	0	0
91315	38 161	0	38 161	961	0	961	0	0	0	37 200	0	37 200
91316	31 042	0	31 042	670 696	0	670 696	929 642	0	929 642	289 988	0	289 988
91317	117 981	0	117 981	235 653	0	235 653	226 073	0	226 073	108 401	0	108 401
91507	29 436	0	29 436	96	0	96	150	0	150	29 490	0	29 490
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 932 639	0	10 932 639	2 308 373	0	2 308 373	3 327 608	0	3 327 608	11 951 874	0	11 951 874
Итого по пассиву (баланс)	15 675 335	11 748	15 687 083	9 240 399	7 908	9 248 307	11 792 647	2 122	11 794 769	18 227 583	5 962	18 233 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 615 709	10 846	1 626 555	1 605 869	10 846	1 616 715	9 840	0	9 840
99996	0	0	0	1 641 959	0	1 641 959	1 632 426	0	1 632 426	9 533	0	9 533
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 257 668	10 846	3 268 514	3 238 295	10 846	3 249 141	19 373	0	19 373
Пассив
96901	0	0	0	10 809	1 621 617	1 632 426	10 809	1 631 150	1 641 959	0	9 533	9 533
99997	0	0	0	1 616 715	0	1 616 715	1 626 555	0	1 626 555	9 840	0	9 840
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 627 524	1 621 617	3 249 141	1 637 364	1 631 150	3 268 514	9 840	9 533	19 373
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 474 112,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 020 000,0000	0	0	127 454 112,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 474 112,0000	0	0	3 020 000,0000	0	0	3 040 000,0000	0	0	127 454 112,0000
Пассив
98050	0	0	127 474 082,0000	0	0	3 020 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	127 454 082,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 474 112,0000	0	0	3 040 000,0000	0	0	3 020 000,0000	0	0	127 454 112,0000

Страница была полезной?