Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 672	9 951	133 623	1 995 855	18 933	2 014 788	1 933 070	4 308	1 937 378	186 457	24 576	211 033
20209	0	0	0	1 713 000	0	1 713 000	1 713 000	0	1 713 000	0	0	0
30102	76 875	0	76 875	5 955 612	0	5 955 612	5 960 467	0	5 960 467	72 020	0	72 020
30110	100	459	559	0	14 796	14 796	0	14 761	14 761	100	494	594
30202	20 699	0	20 699	0	0	0	1 403	0	1 403	19 296	0	19 296
30204	12	0	12	17	0	17	0	0	0	29	0	29
32002	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	790 000	0	790 000	835 000	0	835 000	255 000	0	255 000
32004	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000
45201	0	0	0	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189	0	0	0
45207	93 500	0	93 500	900	0	900	0	0	0	94 400	0	94 400
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45505	54	0	54	0	0	0	5	0	5	49	0	49
45506	3 795	0	3 795	0	0	0	223	0	223	3 572	0	3 572
45507	100 490	0	100 490	3 000	0	3 000	1 883	0	1 883	101 607	0	101 607
45815	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47408	0	0	0	337 341	14 026	351 367	337 341	14 026	351 367	0	0	0
47423	207	0	207	2	13 643	13 645	3	13 643	13 646	206	0	206
47427	83	0	83	4 484	0	4 484	4 006	0	4 006	561	0	561
51403	97 765	0	97 765	166	0	166	0	0	0	97 931	0	97 931
51502	0	0	0	54 814	0	54 814	54 814	0	54 814	0	0	0
51503	0	0	0	8 738	0	8 738	8 738	0	8 738	0	0	0
51504	0	0	0	44 288	0	44 288	44 288	0	44 288	0	0	0
51505	0	0	0	430 428	0	430 428	430 428	0	430 428	0	0	0
51506	0	0	0	467 067	0	467 067	467 067	0	467 067	0	0	0
60302	853	0	853	115	0	115	50	0	50	918	0	918
60308	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
60310	0	0	0	319	0	319	317	0	317	2	0	2
60312	585	0	585	4 743	0	4 743	4 675	0	4 675	653	0	653
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	7 250	0	7 250	82	0	82	2 357	0	2 357	4 975	0	4 975
60701	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61008	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61009	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
61209	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
61210	0	0	0	1 012 423	0	1 012 423	1 012 423	0	1 012 423	0	0	0
61403	968	0	968	0	0	0	22	0	22	946	0	946
70606	104 550	0	104 550	11 700	0	11 700	0	0	0	116 250	0	116 250
70608	10 937	0	10 937	3 083	0	3 083	0	0	0	14 020	0	14 020
70611	718	0	718	4	0	4	0	0	0	722	0	722
70616	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 048 937	10 410	1 059 347	14 997 123	61 398	15 058 521	14 965 522	46 738	15 012 260	1 080 538	25 070	1 105 608
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	11 562	0	11 562	0	0	0	0	0	0	11 562	0	11 562
10801	74 244	0	74 244	0	0	0	0	0	0	74 244	0	74 244
40701	16 852	0	16 852	959 645	0	959 645	961 675	0	961 675	18 882	0	18 882
40702	512 920	112	513 032	6 360 187	75	6 360 262	6 359 184	91	6 359 275	511 917	128	512 045
40703	11 684	0	11 684	11 991	0	11 991	26 597	0	26 597	26 290	0	26 290
40802	2 271	4	2 275	2 129	1	2 130	4 548	1	4 549	4 690	4	4 694
40807	0	214	214	0	30	30	0	60	60	0	244	244
40821	2 219	0	2 219	4 216	0	4 216	2 620	0	2 620	623	0	623
40905	20 446	0	20 446	181 112	0	181 112	169 894	0	169 894	9 228	0	9 228
40911	0	0	0	421 503	0	421 503	421 503	0	421 503	0	0	0
40912	0	0	0	0	982	982	0	982	982	0	0	0
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
45215	662	0	662	379	0	379	77	0	77	360	0	360
45515	8 480	0	8 480	188	0	188	151	0	151	8 443	0	8 443
45818	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47407	8 641	0	8 641	356 455	982	357 437	350 711	982	351 693	2 897	0	2 897
47416	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
47425	914	0	914	80	0	80	67	0	67	901	0	901
47426	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60301	14	0	14	1 324	0	1 324	1 326	0	1 326	16	0	16
60305	0	0	0	2 366	0	2 366	4 362	0	4 362	1 996	0	1 996
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	60	0	60	794	0	794	796	0	796	62	0	62
60324	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60601	6 242	0	6 242	2 356	0	2 356	0	0	0	3 886	0	3 886
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	166 092	0	166 092	0	0	0	41 920	0	41 920	208 012	0	208 012
70603	12 720	0	12 720	0	0	0	5 509	0	5 509	18 229	0	18 229
Итого по пассиву (баланс)	1 059 017	330	1 059 347	8 311 128	2 070	8 313 198	8 357 343	2 116	8 359 459	1 105 232	376	1 105 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 363 870	0	11 363 870	1 095 190	0	1 095 190	274 550	0	274 550	12 184 510	0	12 184 510
90901	796 223	0	796 223	4 638	0	4 638	4 651	0	4 651	796 210	0	796 210
90902	8 083	0	8 083	6 202	0	6 202	9 662	0	9 662	4 623	0	4 623
91414	174 556	0	174 556	4 350	0	4 350	0	0	0	178 906	0	178 906
91604	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	253 126	0	253 126	3 199	0	3 199	4 089	0	4 089	252 236	0	252 236
Итого по активу (баланс)	12 595 862	0	12 595 862	1 114 831	0	1 114 831	294 204	0	294 204	13 416 489	0	13 416 489
Пассив
91312	241 601	0	241 601	0	0	0	0	0	0	241 601	0	241 601
91315	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	5 513	0	5 513	4 088	0	4 088	3 198	0	3 198	4 623	0	4 623
91507	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 342 736	0	12 342 736	290 116	0	290 116	1 111 633	0	1 111 633	13 164 253	0	13 164 253
Итого по пассиву (баланс)	12 595 862	0	12 595 862	294 204	0	294 204	1 114 831	0	1 114 831	13 416 489	0	13 416 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	28 430	0	28 430	28 430	0	28 430	0	0	0
93302	5 794	0	5 794	153 106	0	153 106	144 814	0	144 814	14 086	0	14 086
93311	3 400	0	3 400	171 300	0	171 300	171 300	0	171 300	3 400	0	3 400
93312	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
99996	9 194	0	9 194	338 906	0	338 906	330 614	0	330 614	17 486	0	17 486
Итого по активу (баланс)	18 388	0	18 388	706 242	0	706 242	689 658	0	689 658	34 972	0	34 972
Пассив
96501	0	0	0	28 430	0	28 430	28 430	0	28 430	0	0	0
96502	5 794	0	5 794	144 814	0	144 814	153 106	0	153 106	14 086	0	14 086
96511	3 400	0	3 400	171 300	0	171 300	171 300	0	171 300	3 400	0	3 400
96512	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
99997	9 194	0	9 194	330 614	0	330 614	338 906	0	338 906	17 486	0	17 486
Итого по пассиву (баланс)	18 388	0	18 388	689 658	0	689 658	706 242	0	706 242	34 972	0	34 972
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	453,0000	0	0	453,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	453,0000	0	0	453,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	453,0000	0	0	453,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	453,0000	0	0	453,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?