Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	185 258	32 046	217 304	1 802 142	40 440	1 842 582	1 792 647	27 482	1 820 129	194 753	45 004	239 757
20208	14 965	0	14 965	23 122	0	23 122	18 638	0	18 638	19 449	0	19 449
20209	0	0	0	1 688 016	10 861	1 698 877	1 688 016	10 861	1 698 877	0	0	0
30102	26 865	0	26 865	10 337 521	0	10 337 521	10 247 627	0	10 247 627	116 759	0	116 759
30110	199 867	1 426	201 293	1 964 719	3 931	1 968 650	1 650 946	3 984	1 654 930	513 640	1 373	515 013
30114	0	63 793	63 793	0	497 064	497 064	0	525 923	525 923	0	34 934	34 934
30202	11 808	0	11 808	1 821	0	1 821	0	0	0	13 629	0	13 629
30204	1 462	0	1 462	40	0	40	0	0	0	1 502	0	1 502
30215	150	651	801	0	183	183	0	94	94	150	740	890
30221	0	0	0	680 000	6 926	686 926	680 000	6 778	686 778	0	148	148
30233	636	0	636	12 931	81	13 012	12 776	58	12 834	791	23	814
30302	73 671	62 324	135 995	368 958	59 309	428 267	373 806	110 668	484 474	68 823	10 965	79 788
30306	20	1 917	1 937	21 079	335	21 414	20 040	2 252	22 292	1 059	0	1 059
30424	48	0	48	386 900	0	386 900	384 848	0	384 848	2 100	0	2 100
30602	70 621	0	70 621	586	0	586	749	0	749	70 458	0	70 458
31901	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31902	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	600 000	0	600 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	1 015	1 015	0	286	286	0	147	147	0	1 154	1 154
45103	35 000	0	35 000	45 700	0	45 700	35 000	0	35 000	45 700	0	45 700
45107	835	0	835	1 169	0	1 169	58	0	58	1 946	0	1 946
45201	9 079	0	9 079	26 191	0	26 191	25 226	0	25 226	10 044	0	10 044
45204	19 204	0	19 204	13 203	0	13 203	13 204	0	13 204	19 203	0	19 203
45205	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45206	180 300	42 349	222 649	61 331	11 926	73 257	43 980	6 210	50 190	197 651	48 065	245 716
45207	199 057	0	199 057	51 450	0	51 450	14 351	0	14 351	236 156	0	236 156
45208	20 600	18 577	39 177	0	5 245	5 245	900	2 942	3 842	19 700	20 880	40 580
45504	250	0	250	0	0	0	125	0	125	125	0	125
45505	17 631	0	17 631	90	0	90	672	0	672	17 049	0	17 049
45506	47 289	0	47 289	3 150	0	3 150	1 524	0	1 524	48 915	0	48 915
45507	82 660	0	82 660	0	0	0	1 635	0	1 635	81 025	0	81 025
45509	322	0	322	273	0	273	202	0	202	393	0	393
45706	4 467	0	4 467	0	0	0	83	0	83	4 384	0	4 384
45815	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
46606	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
47105	464	0	464	43	0	43	0	0	0	507	0	507
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	37	0	37	1 150	0	1 150
47404	0	0	0	0	391 828	391 828	0	391 828	391 828	0	0	0
47408	0	0	0	492 462	492 328	984 790	492 462	492 328	984 790	0	0	0
47417	809	26	835	10	7	17	97	4	101	722	29	751
47423	1 842	0	1 842	6 055	0	6 055	6 067	0	6 067	1 830	0	1 830
47427	261	0	261	7 765	0	7 765	6 875	0	6 875	1 151	0	1 151
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	302	0	302	112	0	112	95	0	95	319	0	319
60306	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
60308	3	0	3	53	0	53	12	0	12	44	0	44
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	5 189	0	5 189	4 187	0	4 187	3 242	0	3 242	6 134	0	6 134
60314	0	1 345	1 345	0	3 871	3 871	0	207	207	0	5 009	5 009
60323	256	0	256	12	0	12	43	0	43	225	0	225
60401	154 035	0	154 035	0	0	0	0	0	0	154 035	0	154 035
60701	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
61008	2 725	0	2 725	54	0	54	52	0	52	2 727	0	2 727
61009	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
61403	28 076	0	28 076	85	0	85	80	0	80	28 081	0	28 081
61702	0	0	0	640	0	640	0	0	0	640	0	640
70606	360 062	0	360 062	36 373	0	36 373	74	0	74	396 361	0	396 361
70608	214 108	0	214 108	84 886	0	84 886	0	0	0	298 994	0	298 994
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	7 491	0	7 491	1 377	0	1 377	0	0	0	8 868	0	8 868
Итого по активу (баланс)	2 588 766	225 469	2 814 235	24 945 655	1 524 621	26 470 276	24 187 338	1 581 766	25 769 104	3 347 083	168 324	3 515 407
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	270 984	0	270 984	0	0	0	0	0	0	270 984	0	270 984
30220	0	0	0	0	26 749	26 749	0	26 749	26 749	0	0	0
30223	1 203	0	1 203	157 698	0	157 698	157 301	0	157 301	806	0	806
30232	183	44	227	32 936	649	33 585	32 891	606	33 497	138	1	139
30301	73 671	62 324	135 995	373 806	110 668	484 474	368 958	59 309	428 267	68 823	10 965	79 788
30305	20	1 917	1 937	20 040	2 252	22 292	21 079	335	21 414	1 059	0	1 059
30607	706	0	706	7	0	7	6	0	6	705	0	705
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
40602	0	0	0	371	0	371	409	0	409	38	0	38
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	745	0	745	120 292	290	120 582	120 485	290	120 775	938	0	938
40702	546 711	31 155	577 866	3 883 103	656 112	4 539 215	4 047 587	646 044	4 693 631	711 195	21 087	732 282
40703	3 056	0	3 056	2 642	0	2 642	2 476	0	2 476	2 890	0	2 890
40802	2 122	0	2 122	29 750	0	29 750	35 083	0	35 083	7 455	0	7 455
40807	2	7	9	0	1	1	0	2	2	2	8	10
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	26 026	18 154	44 180	1 067 005	26 594	1 093 599	1 074 266	16 667	1 090 933	33 287	8 227	41 514
40820	23	3	26	150	0	150	161	0	161	34	3	37
40821	2 325	0	2 325	2 574	0	2 574	249	0	249	0	0	0
40901	825 442	0	825 442	579 514	0	579 514	1 023 436	0	1 023 436	1 269 364	0	1 269 364
40909	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40911	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
40912	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40913	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
42106	0	26 037	26 037	0	3 773	3 773	0	7 329	7 329	0	29 593	29 593
42301	8	59	67	0	9	9	0	17	17	8	67	75
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	3 779	2 132	5 911	41	338	379	12	605	617	3 750	2 399	6 149
42306	61 132	69 373	130 505	1 417	12 552	13 969	890	20 859	21 749	60 605	77 680	138 285
42309	133	0	133	1	0	1	4	0	4	136	0	136
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 808	0	1 808	1 766	0	1 766	2 768	0	2 768	2 810	0	2 810
45215	24 797	0	24 797	4 566	0	4 566	6 000	0	6 000	26 231	0	26 231
45515	17 039	0	17 039	1 066	0	1 066	580	0	580	16 553	0	16 553
45715	536	0	536	10	0	10	0	0	0	526	0	526
45818	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
46608	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47108	269	0	269	2	0	2	2	0	2	269	0	269
47407	0	0	0	490 995	491 257	982 252	490 995	491 257	982 252	0	0	0
47411	528	100	628	466	143	609	487	170	657	549	127	676
47416	845	81	926	7 504	4 896	12 400	6 659	4 815	11 474	0	0	0
47422	20 119	0	20 119	130 340	0	130 340	130 341	0	130 341	20 120	0	20 120
47425	7 358	0	7 358	2 949	0	2 949	2 418	0	2 418	6 827	0	6 827
47426	0	725	725	0	105	105	0	301	301	0	921	921
52305	0	0	0	0	1 348	1 348	0	13 630	13 630	0	12 282	12 282
52501	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	18	18
60206	8	0	8	0	0	0	24	0	24	32	0	32
60301	1 649	0	1 649	2 755	0	2 755	2 995	0	2 995	1 889	0	1 889
60305	1 220	0	1 220	2 886	0	2 886	3 177	0	3 177	1 511	0	1 511
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	190	0	190	684	0	684	685	0	685	191	0	191
60311	136	0	136	983	0	983	958	0	958	111	0	111
60313	0	9	9	0	10	10	0	11	11	0	10	10
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	103	0	103	5	0	5	604	0	604	702	0	702
60601	36 940	0	36 940	0	0	0	1 300	0	1 300	38 240	0	38 240
60706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70601	388 839	0	388 839	8	0	8	45 818	0	45 818	434 649	0	434 649
70603	216 194	0	216 194	0	0	0	84 992	0	84 992	301 186	0	301 186
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70615	0	0	0	0	0	0	640	0	640	640	0	640
Итого по пассиву (баланс)	2 602 113	212 122	2 814 235	6 920 440	1 337 840	8 258 280	7 670 344	1 289 108	8 959 452	3 352 017	163 390	3 515 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	13 630	13 630	0	1 348	1 348	0	12 282	12 282
90901	91 229	0	91 229	1 109	0	1 109	19 252	0	19 252	73 086	0	73 086
90902	45 533	0	45 533	40 805	0	40 805	1 037	0	1 037	85 301	0	85 301
91202	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
91203	1	0	1	20	0	20	16	0	16	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	316 351	0	316 351	178 278	0	178 278	179 086	0	179 086	315 543	0	315 543
91604	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
91803	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
99998	758 982	0	758 982	172 935	0	172 935	124 943	0	124 943	806 974	0	806 974
Итого по активу (баланс)	1 214 170	0	1 214 170	393 167	13 630	406 797	324 354	1 348	325 702	1 282 983	12 282	1 295 265
Пассив
91003	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	0	0	0	0	11 863	11 863	0	11 863	11 863	0	0	0
91312	639 507	0	639 507	12 145	0	12 145	70 273	0	70 273	697 635	0	697 635
91315	48 899	0	48 899	0	0	0	0	0	0	48 899	0	48 899
91316	4 534	0	4 534	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	4 534	0	4 534
91317	36 508	0	36 508	46 573	0	46 573	36 437	0	36 437	26 372	0	26 372
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	455 188	0	455 188	200 716	0	200 716	233 819	0	233 819	488 291	0	488 291
Итого по пассиву (баланс)	1 214 170	0	1 214 170	313 795	11 863	325 658	394 890	11 863	406 753	1 295 265	0	1 295 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	16 942	16 942	0	16 942	16 942	0	0	0
99996	0	0	0	17 044	0	17 044	17 044	0	17 044	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 044	16 942	33 986	17 044	16 942	33 986	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 044	0	17 044	17 044	0	17 044	0	0	0
99997	0	0	0	16 942	0	16 942	16 942	0	16 942	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 986	0	33 986	33 986	0	33 986	0	0	0

Страница была полезной?