Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 853	0	33 853	0	0	0	0	0	0	33 853	0	33 853
20202	148 914	24 755	173 669	1 851 645	80 829	1 932 474	1 815 504	65 431	1 880 935	185 055	40 153	225 208
20208	31 515	0	31 515	44 533	0	44 533	52 194	0	52 194	23 854	0	23 854
20209	0	0	0	748 533	6 395	754 928	748 533	6 395	754 928	0	0	0
30102	130 363	0	130 363	3 495 912	0	3 495 912	3 539 500	0	3 539 500	86 775	0	86 775
30110	7 448	54 072	61 520	3 080 628	132 843	3 213 471	3 081 695	151 301	3 232 996	6 381	35 614	41 995
30202	38 226	0	38 226	0	0	0	383	0	383	37 843	0	37 843
30204	678	0	678	33	0	33	0	0	0	711	0	711
30210	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
30215	0	1 627	1 627	0	458	458	0	235	235	0	1 850	1 850
30221	0	0	0	382 690	0	382 690	382 690	0	382 690	0	0	0
30233	2 313	28	2 341	441 746	3 597	445 343	443 104	3 619	446 723	955	6	961
30302	51 241	4 075	55 316	12 399	7 641	20 040	15 510	4 132	19 642	48 130	7 584	55 714
30306	28 700	3 607	32 307	21 201	4 808	26 009	32 514	862	33 376	17 387	7 553	24 940
30602	4	0	4	30 455	0	30 455	26 376	0	26 376	4 083	0	4 083
31902	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	645 000	0	645 000	605 000	0	605 000	190 000	0	190 000
32201	0	217	217	0	61	61	0	31	31	0	247	247
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	20 580	0	20 580	23 439	0	23 439	26 901	0	26 901	17 118	0	17 118
45206	176 696	0	176 696	43 042	0	43 042	86 280	0	86 280	133 458	0	133 458
45207	525 587	0	525 587	92 504	0	92 504	50 165	0	50 165	567 926	0	567 926
45208	209 926	0	209 926	6 755	0	6 755	7 001	0	7 001	209 680	0	209 680
45401	5 546	0	5 546	10 754	0	10 754	7 559	0	7 559	8 741	0	8 741
45406	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
45407	19 526	0	19 526	0	0	0	742	0	742	18 784	0	18 784
45408	20 891	0	20 891	0	0	0	440	0	440	20 451	0	20 451
45505	6 148	0	6 148	0	0	0	1 755	0	1 755	4 393	0	4 393
45506	374 648	0	374 648	0	0	0	30 103	0	30 103	344 545	0	344 545
45507	2 054 373	0	2 054 373	97 215	0	97 215	91 348	0	91 348	2 060 240	0	2 060 240
45509	709	0	709	671	0	671	759	0	759	621	0	621
45812	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
45815	49 646	0	49 646	15 454	0	15 454	11 618	0	11 618	53 482	0	53 482
45915	5 256	0	5 256	6 744	0	6 744	5 850	0	5 850	6 150	0	6 150
47408	7 300	0	7 300	70 520	85 322	155 842	70 520	85 322	155 842	7 300	0	7 300
47423	14 052	13	14 065	15 152	7	15 159	15 103	6	15 109	14 101	14	14 115
47427	46 595	0	46 595	50 807	0	50 807	50 845	0	50 845	46 557	0	46 557
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50104	2 473	0	2 473	9	0	9	2 482	0	2 482	0	0	0
50105	19 240	0	19 240	159	0	159	2 875	0	2 875	16 524	0	16 524
50106	108 426	0	108 426	16 036	0	16 036	16 210	0	16 210	108 252	0	108 252
50107	9 466	0	9 466	11 145	0	11 145	9 491	0	9 491	11 120	0	11 120
50121	0	0	0	21	0	21	5	0	5	16	0	16
50709	101 426	0	101 426	0	0	0	0	0	0	101 426	0	101 426
60302	1 334	0	1 334	750	0	750	1 268	0	1 268	816	0	816
60306	106	0	106	6 051	0	6 051	6 156	0	6 156	1	0	1
60308	11 986	0	11 986	4 740	0	4 740	4 740	0	4 740	11 986	0	11 986
60310	55	0	55	726	0	726	723	0	723	58	0	58
60312	20 621	0	20 621	31 299	0	31 299	31 778	0	31 778	20 142	0	20 142
60323	37	0	37	17	0	17	20	0	20	34	0	34
60401	578 510	0	578 510	17	0	17	162	0	162	578 365	0	578 365
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	3 836	0	3 836	135	0	135	17	0	17	3 954	0	3 954
61002	1 294	0	1 294	49	0	49	225	0	225	1 118	0	1 118
61008	1 831	0	1 831	360	0	360	905	0	905	1 286	0	1 286
61009	2 302	0	2 302	1 112	0	1 112	985	0	985	2 429	0	2 429
61010	1	0	1	6	0	6	4	0	4	3	0	3
61011	5 878	0	5 878	0	0	0	0	0	0	5 878	0	5 878
61209	0	0	0	11 743	0	11 743	11 743	0	11 743	0	0	0
61210	0	0	0	30 456	0	30 456	30 456	0	30 456	0	0	0
61403	3 758	0	3 758	236	0	236	260	0	260	3 734	0	3 734
70606	954 102	0	954 102	83 217	0	83 217	543	0	543	1 036 776	0	1 036 776
70607	2 109	0	2 109	1 348	0	1 348	1 237	0	1 237	2 220	0	2 220
70608	64 694	0	64 694	36 180	0	36 180	0	0	0	100 874	0	100 874
70611	7 642	0	7 642	819	0	819	0	0	0	8 461	0	8 461
Итого по активу (баланс)	6 103 203	88 394	6 191 597	13 545 415	321 961	13 867 376	13 443 279	317 334	13 760 613	6 205 339	93 021	6 298 360
Пассив
10207	90 000	0	90 000	8 426	0	8 426	8 426	0	8 426	90 000	0	90 000
10601	169 625	0	169 625	0	0	0	0	0	0	169 625	0	169 625
10701	42 451	0	42 451	0	0	0	0	0	0	42 451	0	42 451
10801	200 280	0	200 280	0	0	0	0	0	0	200 280	0	200 280
30223	1 645	0	1 645	4 175	0	4 175	11 438	0	11 438	8 908	0	8 908
30232	959	0	959	393 874	10 273	404 147	395 748	10 989	406 737	2 833	716	3 549
30236	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30301	51 241	4 075	55 316	15 510	4 132	19 642	12 399	7 641	20 040	48 130	7 584	55 714
30305	28 700	3 607	32 307	32 514	862	33 376	21 201	4 808	26 009	17 387	7 553	24 940
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	460	0	460	37 817	0	37 817	39 204	0	39 204	1 847	0	1 847
40602	3 671	0	3 671	10 575	0	10 575	6 986	0	6 986	82	0	82
40603	1 470	0	1 470	307	0	307	536	0	536	1 699	0	1 699
40701	8 662	0	8 662	99 788	0	99 788	99 577	0	99 577	8 451	0	8 451
40702	374 665	37 800	412 465	2 666 735	112 599	2 779 334	2 668 734	104 811	2 773 545	376 664	30 012	406 676
40703	142 115	0	142 115	111 834	1 910	113 744	105 396	3 137	108 533	135 677	1 227	136 904
40802	176 214	175	176 389	587 134	437	587 571	589 421	706	590 127	178 501	444	178 945
40817	66 778	7	66 785	270 676	1	270 677	262 401	2	262 403	58 503	8	58 511
40820	4	0	4	334	0	334	334	0	334	4	0	4
40821	11 945	0	11 945	94 841	0	94 841	93 115	0	93 115	10 219	0	10 219
40905	188	0	188	7 269	0	7 269	7 272	0	7 272	191	0	191
40907	0	0	0	3	0	3	37	0	37	34	0	34
40909	0	0	0	9 813	1 923	11 736	9 813	1 923	11 736	0	0	0
40910	0	0	0	17 960	735	18 695	17 960	735	18 695	0	0	0
40911	8 657	0	8 657	357 983	0	357 983	365 269	0	365 269	15 943	0	15 943
40912	0	0	0	6 014	7 537	13 551	6 014	7 537	13 551	0	0	0
40913	0	0	0	3 414	3 417	6 831	3 414	3 417	6 831	0	0	0
42006	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	15 000	7 062	22 062	0	1 023	1 023	0	1 988	1 988	15 000	8 027	23 027
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	310 392	4 703	315 095	346 491	6 081	352 572	346 542	6 094	352 636	310 443	4 716	315 159
42303	2 888	0	2 888	1 354	0	1 354	890	0	890	2 424	0	2 424
42304	16 998	5 126	22 124	5 444	1 138	6 582	566	3 464	4 030	12 120	7 452	19 572
42305	1 045 379	4 440	1 049 819	166 167	1 561	167 728	172 135	1 343	173 478	1 051 347	4 222	1 055 569
42306	1 355 600	11 232	1 366 832	158 208	2 754	160 962	136 868	3 789	140 657	1 334 260	12 267	1 346 527
42307	238 420	0	238 420	104 163	0	104 163	103 156	0	103 156	237 413	0	237 413
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	40	26	66	45	4	49	48	8	56	43	30	73
42606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	50 640	0	50 640	5 521	0	5 521	5 956	0	5 956	51 075	0	51 075
45415	20	0	20	17	0	17	23	0	23	26	0	26
45515	77 913	0	77 913	10 699	0	10 699	19 715	0	19 715	86 929	0	86 929
45818	40 721	0	40 721	1 778	0	1 778	4 759	0	4 759	43 702	0	43 702
45918	2 063	0	2 063	303	0	303	579	0	579	2 339	0	2 339
47407	0	0	0	75 340	79 295	154 635	75 340	79 295	154 635	0	0	0
47411	56 919	3	56 922	19 790	53	19 843	17 855	54	17 909	54 984	4	54 988
47416	2 160	0	2 160	35 258	0	35 258	33 481	0	33 481	383	0	383
47422	15 661	0	15 661	635 704	18	635 722	635 819	18	635 837	15 776	0	15 776
47425	14 268	0	14 268	485	0	485	690	0	690	14 473	0	14 473
47426	232	116	348	1 044	17	1 061	1 151	47	1 198	339	146	485
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	1 908	0	1 908	1 248	0	1 248	1 347	0	1 347	2 007	0	2 007
50719	75 250	0	75 250	0	0	0	5	0	5	75 255	0	75 255
52301	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
60301	1 031	0	1 031	7 999	0	7 999	8 791	0	8 791	1 823	0	1 823
60305	0	0	0	18 775	0	18 775	18 775	0	18 775	0	0	0
60309	56	0	56	100	0	100	97	0	97	53	0	53
60311	33	0	33	195	0	195	190	0	190	28	0	28
60322	47	0	47	132	0	132	133	0	133	48	0	48
60324	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
60601	165 730	0	165 730	160	0	160	1 525	0	1 525	167 095	0	167 095
61012	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
61304	132	0	132	33	0	33	33	0	33	132	0	132
61701	14 851	0	14 851	0	0	0	520	0	520	15 371	0	15 371
70601	993 132	0	993 132	30	0	30	84 800	0	84 800	1 077 902	0	1 077 902
70602	39	0	39	5	0	5	33	0	33	67	0	67
70603	69 800	0	69 800	0	0	0	38 214	0	38 214	108 014	0	108 014
70615	19 002	0	19 002	520	0	520	0	0	0	18 482	0	18 482
Итого по пассиву (баланс)	6 113 225	78 372	6 191 597	6 348 011	235 770	6 583 781	6 448 738	241 806	6 690 544	6 213 952	84 408	6 298 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	108 871	3	108 874	22 730	2	22 732	6 883	1	6 884	124 718	4	124 722
90902	1 055 155	7	1 055 162	35 981	2	35 983	82 904	3	82 907	1 008 232	6	1 008 238
90909	2 152	0	2 152	819	0	819	779	0	779	2 192	0	2 192
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91414	5 891 725	0	5 891 725	221 559	0	221 559	289 615	0	289 615	5 823 669	0	5 823 669
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	10 462	0	10 462	0	0	0	0	0	0	10 462	0	10 462
91502	3 609	0	3 609	323	0	323	23	0	23	3 909	0	3 909
91604	12 899	0	12 899	1 453	0	1 453	608	0	608	13 744	0	13 744
91704	3 221	0	3 221	8	0	8	3	0	3	3 226	0	3 226
91802	40 846	0	40 846	245	0	245	957	0	957	40 134	0	40 134
99998	2 503 646	0	2 503 646	288 082	0	288 082	319 180	0	319 180	2 472 548	0	2 472 548
Итого по активу (баланс)	9 695 941	10	9 695 951	571 204	4	571 208	700 956	4	700 960	9 566 189	10	9 566 199
Пассив
91311	11 606	0	11 606	0	0	0	0	0	0	11 606	0	11 606
91312	2 353 277	0	2 353 277	108 137	0	108 137	85 291	0	85 291	2 330 431	0	2 330 431
91315	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
91316	189	0	189	4	0	4	0	0	0	185	0	185
91317	107 471	0	107 471	211 034	0	211 034	199 581	0	199 581	96 018	0	96 018
91507	24 827	0	24 827	5	0	5	3 210	0	3 210	28 032	0	28 032
99999	7 192 305	0	7 192 305	380 351	0	380 351	281 697	0	281 697	7 093 651	0	7 093 651
Итого по пассиву (баланс)	9 695 951	0	9 695 951	699 531	0	699 531	569 779	0	569 779	9 566 199	0	9 566 199
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	57 661	23 579	81 240	57 661	23 579	81 240	0	0	0
99996	0	0	0	81 993	0	81 993	81 993	0	81 993	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	139 654	23 579	163 233	139 654	23 579	163 233	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	23 536	58 457	81 993	23 536	58 457	81 993	0	0	0
99997	0	0	0	81 240	0	81 240	81 240	0	81 240	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	104 776	58 457	163 233	104 776	58 457	163 233	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 344 682,0000	0	0	25 939,0000	0	0	33 463,0000	0	0	1 337 158,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 344 688,0000	0	0	25 950,0000	0	0	33 474,0000	0	0	1 337 164,0000
Пассив
98040	0	0	802 605,0000	0	0	84 261,0000	0	0	84 261,0000	0	0	802 605,0000
98050	0	0	444 992,0000	0	0	33 472,0000	0	0	25 948,0000	0	0	437 468,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 344 688,0000	0	0	117 733,0000	0	0	110 209,0000	0	0	1 337 164,0000

Страница была полезной?