Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 348	96 551	199 899	516 650	181 283	697 933	456 825	144 708	601 533	163 173	133 126	296 299
20208	1 379	0	1 379	3 800	0	3 800	2 313	0	2 313	2 866	0	2 866
20209	3 050	0	3 050	108 894	18 586	127 480	111 944	18 586	130 530	0	0	0
30102	132 032	0	132 032	2 706 466	0	2 706 466	2 643 742	0	2 643 742	194 756	0	194 756
30110	175 077	974 655	1 149 732	35 697	1 167 441	1 203 138	50 242	850 936	901 178	160 532	1 291 160	1 451 692
30114	0	369 398	369 398	0	103 983	103 983	0	53 523	53 523	0	419 858	419 858
30202	14 761	0	14 761	4 520	0	4 520	0	0	0	19 281	0	19 281
30204	36 765	0	36 765	686	0	686	0	0	0	37 451	0	37 451
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	1 300	5 207	6 507	0	1 467	1 467	0	755	755	1 300	5 919	7 219
30221	0	0	0	41 000	1 551	42 551	41 000	1 551	42 551	0	0	0
30233	3 331	133	3 464	41 480	8 332	49 812	42 049	8 465	50 514	2 762	0	2 762
30302	693 600	5 485 672	6 179 272	50 884	1 620 409	1 671 293	86 626	838 553	925 179	657 858	6 267 528	6 925 386
30306	1 715 341	4 692 502	6 407 843	299 426	1 342 259	1 641 685	141 140	715 494	856 634	1 873 627	5 319 267	7 192 894
30413	2 369	0	2 369	2 210 000	0	2 210 000	2 211 556	0	2 211 556	813	0	813
30424	10 678	0	10 678	2 457 396	0	2 457 396	2 457 428	0	2 457 428	10 646	0	10 646
30602	151	0	151	52 613	0	52 613	52 562	0	52 562	202	0	202
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
32005	170 000	32 783	202 783	50 000	43 971	93 971	50 000	39 907	89 907	170 000	36 847	206 847
32006	0	73 770	73 770	0	20 766	20 766	0	10 689	10 689	0	83 847	83 847
32201	0	1 844	1 844	5 174	519	5 693	5 174	267	5 441	0	2 096	2 096
44906	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	116 900	81 957	198 857	0	18 669	18 669	0	69 921	69 921	116 900	30 705	147 605
45206	1 342 666	360 952	1 703 618	245 900	82 446	328 346	215 000	230 773	445 773	1 373 566	212 625	1 586 191
45207	1 115 289	176 181	1 291 470	210 000	197 560	407 560	24 000	25 527	49 527	1 301 289	348 214	1 649 503
45208	1 300	0	1 300	0	0	0	150	0	150	1 150	0	1 150
45505	11 411	36 093	47 504	260	10 160	10 420	453	5 229	5 682	11 218	41 024	52 242
45506	122 338	0	122 338	0	0	0	173	0	173	122 165	0	122 165
45605	0	173 577	173 577	0	48 861	48 861	0	25 150	25 150	0	197 288	197 288
45812	28 050	0	28 050	0	0	0	0	0	0	28 050	0	28 050
45814	8 405	0	8 405	0	0	0	150	0	150	8 255	0	8 255
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45912	2 591	0	2 591	518	0	518	2 283	0	2 283	826	0	826
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	187	0	187	23	0	23	0	0	0	210	0	210
47404	0	657 651	657 651	0	2 275 890	2 275 890	0	2 010 362	2 010 362	0	923 179	923 179
47408	0	0	0	2 026 143	2 073 011	4 099 154	2 026 143	2 073 011	4 099 154	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	278	0	278	154	2 877	3 031	147	2 877	3 024	285	0	285
47427	1 417	2 546	3 963	38 980	12 337	51 317	38 632	11 944	50 576	1 765	2 939	4 704
47801	30 458	0	30 458	0	0	0	743	0	743	29 715	0	29 715
47802	147 200	0	147 200	0	0	0	10 200	0	10 200	137 000	0	137 000
50106	253 302	0	253 302	2 655 619	0	2 655 619	2 866 857	0	2 866 857	42 064	0	42 064
50110	0	199 920	199 920	0	58 218	58 218	0	28 967	28 967	0	229 171	229 171
50118	339 688	0	339 688	2 819 120	0	2 819 120	2 654 798	0	2 654 798	504 010	0	504 010
50121	139	0	139	0	0	0	40	0	40	99	0	99
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	227	0	227	0	2 354	2 354	40	48	88	187	2 306	2 493
60302	14 041	0	14 041	1 155	0	1 155	2 814	0	2 814	12 382	0	12 382
60306	0	0	0	3 229	0	3 229	3 229	0	3 229	0	0	0
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	13 162	0	13 162	3 357	0	3 357	6 227	0	6 227	10 292	0	10 292
60312	11 711	0	11 711	18 846	0	18 846	16 626	0	16 626	13 931	0	13 931
60314	0	0	0	0	279	279	0	9	9	0	270	270
60323	39	0	39	46	0	46	12	0	12	73	0	73
60401	43 939	0	43 939	10 320	0	10 320	0	0	0	54 259	0	54 259
60701	66 297	0	66 297	4 202	0	4 202	11 211	0	11 211	59 288	0	59 288
61002	13	0	13	24	0	24	37	0	37	0	0	0
61008	2 626	0	2 626	302	0	302	1 247	0	1 247	1 681	0	1 681
61009	13 939	0	13 939	2 131	0	2 131	12 257	0	12 257	3 813	0	3 813
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	50 058	0	50 058	50 058	0	50 058	0	0	0
61212	0	0	0	11 213	0	11 213	11 213	0	11 213	0	0	0
61403	7 746	0	7 746	246	0	246	509	0	509	7 483	0	7 483
61702	1 750	0	1 750	4 539	0	4 539	207	0	207	6 082	0	6 082
70606	2 664 047	0	2 664 047	335 234	0	335 234	733	0	733	2 998 548	0	2 998 548
70607	30 245	0	30 245	5 643	0	5 643	97	0	97	35 791	0	35 791
70608	12 109 373	0	12 109 373	5 770 951	0	5 770 951	0	0	0	17 880 324	0	17 880 324
70609	19 909	0	19 909	5 964	0	5 964	0	0	0	25 873	0	25 873
70611	47 878	0	47 878	3 286	0	3 286	607	0	607	50 557	0	50 557
70616	0	0	0	4 539	0	4 539	4 539	0	4 539	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 745 401	13 421 392	35 166 793	22 992 817	9 293 229	32 286 046	16 440 162	7 167 252	23 607 414	28 298 056	15 547 369	43 845 425
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	72 303	0	72 303	0	0	0	0	0	0	72 303	0	72 303
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	21 721	21 721	0	3 433	3 433	0	5 965	5 965	0	24 253	24 253
30109	0	125 721	125 721	0	19 913	19 913	0	35 556	35 556	0	141 364	141 364
30126	60 336	0	60 336	0	0	0	16 322	0	16 322	76 658	0	76 658
30220	0	0	0	0	4 468	4 468	0	4 468	4 468	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	4 459	4 459	0	4 459	4 459
30232	5	0	5	18 362	11 330	29 692	18 443	11 378	29 821	86	48	134
30301	693 600	5 485 672	6 179 272	86 626	838 553	925 179	50 884	1 620 409	1 671 293	657 858	6 267 528	6 925 386
30305	1 715 341	4 692 502	6 407 843	141 140	715 494	856 634	299 426	1 342 259	1 641 685	1 873 627	5 319 267	7 192 894
30607	11	0	11	0	0	0	7	0	7	18	0	18
31206	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31501	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
32901	270 000	0	270 000	2 080 000	0	2 080 000	2 210 000	0	2 210 000	400 000	0	400 000
40502	135 810	0	135 810	3 501	0	3 501	6 368	0	6 368	138 677	0	138 677
40602	22 390	0	22 390	28 451	0	28 451	33 296	0	33 296	27 235	0	27 235
40701	215 110	0	215 110	7 988	0	7 988	107 241	0	107 241	314 363	0	314 363
40702	219 395	747	220 142	1 357 342	225 373	1 582 715	1 390 174	225 356	1 615 530	252 227	730	252 957
40703	337	0	337	175	1 071	1 246	630	1 071	1 701	792	0	792
40802	10 325	0	10 325	36 025	0	36 025	35 071	0	35 071	9 371	0	9 371
40807	9 090	27 464	36 554	43 650	194 294	237 944	108 483	265 465	373 948	73 923	98 635	172 558
40817	113 239	204 096	317 335	649 492	170 886	820 378	645 648	312 096	957 744	109 395	345 306	454 701
40820	551	607	1 158	2 450	36 243	38 693	12 309	36 469	48 778	10 410	833	11 243
40901	389 400	0	389 400	0	0	0	0	0	0	389 400	0	389 400
40905	2	0	2	32 102	0	32 102	32 105	0	32 105	5	0	5
40906	0	0	0	8 001	0	8 001	8 001	0	8 001	0	0	0
40909	0	43	43	2 209	4 114	6 323	2 209	4 071	6 280	0	0	0
40910	0	0	0	373	917	1 290	373	917	1 290	0	0	0
40911	0	0	0	11 558	0	11 558	11 608	0	11 608	50	0	50
40912	0	0	0	4 200	8 778	12 978	4 200	8 778	12 978	0	0	0
40913	0	0	0	1 227	1 443	2 670	1 227	1 443	2 670	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	25	0	25	3 445	170	3 615	3 445	170	3 615	25	0	25
42304	11 886	121 230	133 116	1 520	18 428	19 948	10 841	37 384	48 225	21 207	140 186	161 393
42305	85 926	12 580	98 506	21 151	5 694	26 845	15 642	9 646	25 288	80 417	16 532	96 949
42306	452 370	1 554 384	2 006 754	33 473	258 077	291 550	72 750	498 306	571 056	491 647	1 794 613	2 286 260
42307	0	206 695	206 695	0	29 949	29 949	0	58 641	58 641	0	235 387	235 387
42309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42310	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	4	0	4	1	0	1	4	0	4	7	0	7
42313	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42314	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42605	250	0	250	0	0	0	65	0	65	315	0	315
42606	0	932 499	932 499	0	167 032	167 032	0	297 912	297 912	0	1 063 379	1 063 379
44915	0	0	0	6 000	0	6 000	6 600	0	6 600	600	0	600
45215	585 286	0	585 286	131 502	0	131 502	203 291	0	203 291	657 075	0	657 075
45515	43 723	0	43 723	93	0	93	150	0	150	43 780	0	43 780
45615	17 358	0	17 358	0	0	0	2 371	0	2 371	19 729	0	19 729
45818	36 455	0	36 455	150	0	150	0	0	0	36 305	0	36 305
45918	392	0	392	205	0	205	156	0	156	343	0	343
47407	0	0	0	2 048 911	2 031 148	4 080 059	2 048 911	2 031 148	4 080 059	0	0	0
47411	9 663	7 870	17 533	3 791	18 238	22 029	4 902	19 718	24 620	10 774	9 350	20 124
47416	560	0	560	20 057	144 805	164 862	19 716	144 805	164 521	219	0	219
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	28 292	0	28 292	10 972	0	10 972	10 679	0	10 679	27 999	0	27 999
47426	11 753	0	11 753	5 616	56	5 672	8 431	56	8 487	14 568	0	14 568
47804	13 248	0	13 248	3 658	0	3 658	0	0	0	9 590	0	9 590
50120	33 730	0	33 730	97	0	97	5 658	0	5 658	39 291	0	39 291
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52305	63 240	0	63 240	0	0	0	0	57 422	57 422	63 240	57 422	120 662
52306	43 054	0	43 054	0	0	0	0	0	0	43 054	0	43 054
52406	0	27 884	27 884	0	4 040	4 040	0	7 849	7 849	0	31 693	31 693
52501	6 403	0	6 403	0	0	0	806	0	806	7 209	0	7 209
60301	82	0	82	6 807	0	6 807	6 765	0	6 765	40	0	40
60305	0	0	0	8 884	0	8 884	8 884	0	8 884	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	80	0	80	0	0	0	164	0	164	244	0	244
60311	1 584	0	1 584	1 882	0	1 882	1 946	0	1 946	1 648	0	1 648
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1 459	0	1 459	23	0	23	1 667	0	1 667	3 103	0	3 103
60601	21 070	0	21 070	0	0	0	492	0	492	21 562	0	21 562
61304	146	0	146	41	0	41	36	0	36	141	0	141
70601	2 836 077	0	2 836 077	1	0	1	280 043	0	280 043	3 116 119	0	3 116 119
70602	25 372	0	25 372	55	0	55	0	0	0	25 317	0	25 317
70603	12 117 749	0	12 117 749	0	0	0	5 761 364	0	5 761 364	17 879 113	0	17 879 113
70604	21 155	0	21 155	0	0	0	3 432	0	3 432	24 587	0	24 587
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70615	1 750	0	1 750	0	0	0	4 332	0	4 332	6 082	0	6 082
Итого по пассиву (баланс)	21 745 078	13 421 715	35 166 793	7 136 430	4 913 947	12 050 377	13 685 792	7 043 217	20 729 009	28 294 440	15 550 985	43 845 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	263 217	0	263 217	52 055	0	52 055	189	0	189	315 083	0	315 083
90902	241 006	21 367	262 373	17 073	6 049	23 122	40 036	3 098	43 134	218 043	24 318	242 361
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91414	2 188 290	222 058	2 410 348	62 377	181 731	244 108	0	106 468	106 468	2 250 667	297 321	2 547 988
91418	147 200	37 807	185 007	0	10 607	10 607	10 200	6 490	16 690	137 000	41 924	178 924
91604	7 165	0	7 165	6 211	0	6 211	4 545	0	4 545	8 831	0	8 831
99998	2 745 189	0	2 745 189	376 803	0	376 803	131 983	0	131 983	2 990 009	0	2 990 009
Итого по активу (баланс)	5 642 076	281 232	5 923 308	514 519	198 387	712 906	186 953	116 056	303 009	5 969 642	363 563	6 333 205
Пассив
91003	0	0	0	4 520	0	4 520	4 520	0	4 520	0	0	0
91004	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
91311	43 763	0	43 763	0	2 889	2 889	0	32 236	32 236	43 763	29 347	73 110
91312	2 007 223	65 219	2 072 442	0	9 450	9 450	68 526	18 358	86 884	2 075 749	74 127	2 149 876
91315	169 980	43 394	213 374	11 853	56 685	68 538	179 118	68 359	247 477	337 245	55 068	392 313
91316	80 879	0	80 879	45 900	0	45 900	0	0	0	34 979	0	34 979
91317	2 555	0	2 555	0	0	0	5 000	0	5 000	7 555	0	7 555
91507	331 329	0	331 329	0	0	0	0	0	0	331 329	0	331 329
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	3 178 119	0	3 178 119	143 920	0	143 920	308 997	0	308 997	3 343 196	0	3 343 196
Итого по пассиву (баланс)	5 814 695	108 613	5 923 308	206 879	69 024	275 903	566 847	118 953	685 800	6 174 663	158 542	6 333 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	43 394	43 394	75 497	1 887 466	1 962 963	75 003	1 856 088	1 931 091	494	74 772	75 266
99996	41 741	0	41 741	1 934 676	0	1 934 676	1 902 336	0	1 902 336	74 081	0	74 081
Итого по активу (баланс)	41 741	43 394	85 135	2 010 173	1 887 466	3 897 639	1 977 339	1 856 088	3 833 427	74 575	74 772	149 347
Пассив
96901	41 741	0	41 741	1 818 232	84 104	1 902 336	1 850 081	84 595	1 934 676	73 590	491	74 081
99997	43 394	0	43 394	1 931 091	0	1 931 091	1 962 963	0	1 962 963	75 266	0	75 266
Итого по пассиву (баланс)	85 135	0	85 135	3 749 323	84 104	3 833 427	3 813 044	84 595	3 897 639	148 856	491	149 347
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	257 879,0000	0	0	2 662 733,0000	0	0	2 872 665,0000	0	0	47 947,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 883,0000	0	0	2 662 739,0000	0	0	2 872 665,0000	0	0	47 957,0000
Пассив
98050	0	0	257 879,0000	0	0	2 872 665,0000	0	0	2 662 733,0000	0	0	47 947,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 883,0000	0	0	2 872 665,0000	0	0	2 662 739,0000	0	0	47 957,0000

Страница была полезной?