Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	144	0	144	36	0	36	0	0	0	180	0	180
20202	66 353	29 343	95 696	464 270	53 054	517 324	466 877	53 044	519 921	63 746	29 353	93 099
20208	19 458	0	19 458	24 525	0	24 525	29 437	0	29 437	14 546	0	14 546
20209	0	0	0	329 502	12 410	341 912	329 502	12 410	341 912	0	0	0
30102	62 016	0	62 016	19 556 475	0	19 556 475	19 562 295	0	19 562 295	56 196	0	56 196
30110	21 150	212 095	233 245	13 379 756	215 566	13 595 322	13 372 483	353 308	13 725 791	28 423	74 353	102 776
30114	0	19 160	19 160	0	54 861	54 861	0	60 382	60 382	0	13 639	13 639
30202	28 607	0	28 607	0	0	0	474	0	474	28 133	0	28 133
30204	2 692	0	2 692	365	0	365	0	0	0	3 057	0	3 057
30221	0	0	0	6 846 414	0	6 846 414	6 846 414	0	6 846 414	0	0	0
30233	0	0	0	1 265	6	1 271	1 265	6	1 271	0	0	0
30302	1 704	1 387	3 091	6 538	6 823	13 361	6 126	595	6 721	2 116	7 615	9 731
30306	657 085	161 552	818 637	31 873 839	63 402	31 937 241	31 860 024	54 071	31 914 095	670 900	170 883	841 783
30424	1 172	0	1 172	166 309	0	166 309	164 204	0	164 204	3 277	0	3 277
31902	172 000	0	172 000	6 645 000	0	6 645 000	6 522 000	0	6 522 000	295 000	0	295 000
32010	0	868	868	0	211	211	0	126	126	0	953	953
45201	53 086	0	53 086	31 755	0	31 755	58 048	0	58 048	26 793	0	26 793
45204	35 515	0	35 515	0	0	0	0	0	0	35 515	0	35 515
45205	1 700	0	1 700	18 200	0	18 200	1 700	0	1 700	18 200	0	18 200
45206	393 958	885	394 843	6 600	156	6 756	56 357	1 041	57 398	344 201	0	344 201
45207	604 989	10 765	615 754	72 395	2 586	74 981	8 295	2 100	10 395	669 089	11 251	680 340
45208	807 761	121 179	928 940	0	29 965	29 965	35 199	18 591	53 790	772 562	132 553	905 115
45406	42 182	0	42 182	1 370	0	1 370	2 350	0	2 350	41 202	0	41 202
45407	134 535	0	134 535	3 530	0	3 530	1 851	0	1 851	136 214	0	136 214
45408	90 340	0	90 340	0	0	0	92	0	92	90 248	0	90 248
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	252	0	252	0	0	0	252	0	252	0	0	0
45504	7	0	7	11	0	11	0	0	0	18	0	18
45505	25 892	0	25 892	59	0	59	847	0	847	25 104	0	25 104
45506	135 349	0	135 349	0	0	0	18 023	0	18 023	117 326	0	117 326
45507	104 451	1 563	106 014	18 200	380	18 580	2 943	227	3 170	119 708	1 716	121 424
45509	374	0	374	470	0	470	542	0	542	302	0	302
45809	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	54 658	0	54 658	2 476	0	2 476	0	0	0	57 134	0	57 134
45814	31 512	0	31 512	40	0	40	0	0	0	31 552	0	31 552
45815	24 169	0	24 169	450	0	450	790	0	790	23 829	0	23 829
45909	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45912	4 112	0	4 112	2 795	0	2 795	64	0	64	6 843	0	6 843
45914	3 011	0	3 011	168	0	168	154	0	154	3 025	0	3 025
45915	2 048	0	2 048	171	0	171	163	0	163	2 056	0	2 056
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	20 039	2 170	22 209	131 309	145 711	277 020	147 962	132 724	280 686	3 386	15 157	18 543
47408	0	0	0	297 602	47 168	344 770	297 602	47 168	344 770	0	0	0
47423	1 132 326	0	1 132 326	33 545	26 979	60 524	100 112	26 979	127 091	1 065 759	0	1 065 759
47427	43 064	2 490	45 554	28 321	1 382	29 703	28 575	1 042	29 617	42 810	2 830	45 640
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	7 857	0	7 857	166	0	166	148	0	148	7 875	0	7 875
60306	18	0	18	1 910	0	1 910	1 928	0	1 928	0	0	0
60308	30	0	30	296	0	296	287	0	287	39	0	39
60310	85	0	85	116	0	116	33	0	33	168	0	168
60312	11 513	0	11 513	19 312	0	19 312	10 983	0	10 983	19 842	0	19 842
60323	784	0	784	177	0	177	26	0	26	935	0	935
60401	275 308	0	275 308	0	0	0	146	0	146	275 162	0	275 162
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60407	55 333	0	55 333	0	0	0	0	0	0	55 333	0	55 333
60409	67 868	0	67 868	0	0	0	11 299	0	11 299	56 569	0	56 569
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	43	0	43	22	0	22	46	0	46	19	0	19
61008	451	0	451	304	0	304	388	0	388	367	0	367
61009	498	0	498	513	0	513	739	0	739	272	0	272
61010	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
61011	31 672	0	31 672	11 208	0	11 208	11 207	0	11 207	31 673	0	31 673
61209	0	0	0	92 502	0	92 502	92 502	0	92 502	0	0	0
61403	7 761	0	7 761	134	0	134	242	0	242	7 653	0	7 653
61702	7 715	0	7 715	5 588	0	5 588	36	0	36	13 267	0	13 267
61703	14 180	0	14 180	43 372	0	43 372	0	0	0	57 552	0	57 552
70606	1 802 832	0	1 802 832	227 523	0	227 523	271	0	271	2 030 084	0	2 030 084
70608	452 493	0	452 493	189 906	0	189 906	0	0	0	642 399	0	642 399
Итого по активу (баланс)	7 566 950	563 457	8 130 407	80 538 425	660 660	81 199 085	80 053 303	763 814	80 817 117	8 052 072	460 303	8 512 375
Пассив
10207	202 346	0	202 346	40 213	0	40 213	40 213	0	40 213	202 346	0	202 346
10601	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	597 022	0	597 022	0	0	0	0	0	0	597 022	0	597 022
30126	7 473	0	7 473	1 287	0	1 287	503	0	503	6 689	0	6 689
30220	0	0	0	0	4 842	4 842	0	4 842	4 842	0	0	0
30222	76	0	76	317	0	317	296	0	296	55	0	55
30223	4 554	0	4 554	113 927	0	113 927	109 765	0	109 765	392	0	392
30232	152	0	152	3 580	0	3 580	3 563	0	3 563	135	0	135
30301	1 704	1 387	3 091	6 126	595	6 721	6 538	6 823	13 361	2 116	7 615	9 731
30305	657 085	161 552	818 637	31 860 024	54 071	31 914 095	31 873 839	63 402	31 937 241	670 900	170 883	841 783
31309	64 450	0	64 450	0	0	0	0	0	0	64 450	0	64 450
32015	87	0	87	0	0	0	8	0	8	95	0	95
40502	14 801	0	14 801	37 967	0	37 967	37 424	0	37 424	14 258	0	14 258
40602	4 817	0	4 817	4 920	0	4 920	172	0	172	69	0	69
40701	1 907	0	1 907	2 650	0	2 650	1 450	0	1 450	707	0	707
40702	291 391	45 517	336 908	2 053 089	392 626	2 445 715	2 043 925	372 407	2 416 332	282 227	25 298	307 525
40703	12 501	0	12 501	13 671	0	13 671	25 080	0	25 080	23 910	0	23 910
40802	41 745	2	41 747	208 329	35	208 364	203 341	35	203 376	36 757	2	36 759
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	29 778	219	29 997	36 148	33	36 181	32 020	54	32 074	25 650	240	25 890
40820	7	0	7	36	0	36	30	0	30	1	0	1
40906	0	0	0	29 932	0	29 932	29 932	0	29 932	0	0	0
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	900	0	900	16 760	0	16 760	16 369	0	16 369	509	0	509
40912	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40913	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	170 700	136 121	306 821	23 550	49 246	72 796	25 400	46 615	72 015	172 550	133 490	306 040
42106	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
42107	390 150	0	390 150	0	0	0	0	0	0	390 150	0	390 150
42301	43 787	132 604	176 391	246 765	153 741	400 506	258 623	34 376	292 999	55 645	13 239	68 884
42303	6 158	0	6 158	3 826	0	3 826	4 196	0	4 196	6 528	0	6 528
42304	125 837	818	126 655	18 038	119	18 157	22 556	286	22 842	130 355	985	131 340
42305	45 925	6 820	52 745	8 246	6 255	14 501	4 284	1 082	5 366	41 963	1 647	43 610
42306	1 381 318	62 934	1 444 252	95 532	11 878	107 410	106 103	16 822	122 925	1 391 889	67 878	1 459 767
42307	7 188	0	7 188	0	0	0	37	0	37	7 225	0	7 225
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42606	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
45215	182 846	0	182 846	9 436	0	9 436	61 137	0	61 137	234 547	0	234 547
45415	11 208	0	11 208	33	0	33	5 289	0	5 289	16 464	0	16 464
45515	14 153	0	14 153	1 669	0	1 669	91	0	91	12 575	0	12 575
45818	113 913	0	113 913	359	0	359	3 944	0	3 944	117 498	0	117 498
45918	7 877	0	7 877	17	0	17	1 760	0	1 760	9 620	0	9 620
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
47407	0	0	0	35 689	286 821	322 510	35 689	286 821	322 510	0	0	0
47411	31 030	177	31 207	15 160	251	15 411	13 187	275	13 462	29 057	201	29 258
47416	416	0	416	31 333	0	31 333	31 255	0	31 255	338	0	338
47422	25	30	55	6 613 122	13 845	6 626 967	6 613 124	13 815	6 626 939	27	0	27
47425	462 272	0	462 272	89 371	0	89 371	97 945	0	97 945	470 846	0	470 846
47426	10 349	980	11 329	748	474	1 222	5 946	454	6 400	15 547	960	16 507
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50719	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
52306	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	893	0	893	826	0	826	4 399	0	4 399	4 466	0	4 466
60305	18	0	18	2 725	0	2 725	5 662	0	5 662	2 955	0	2 955
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
60311	7	0	7	2 576	0	2 576	2 580	0	2 580	11	0	11
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	740	0	740	93	0	93	3 197	0	3 197	3 844	0	3 844
60348	69	0	69	0	0	0	93	0	93	162	0	162
60405	7 231	0	7 231	7	0	7	0	0	0	7 224	0	7 224
60601	50 342	0	50 342	146	0	146	1 967	0	1 967	52 163	0	52 163
60603	1 454	0	1 454	91	0	91	179	0	179	1 542	0	1 542
60706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60903	115	0	115	0	0	0	4	0	4	119	0	119
61012	10 610	0	10 610	0	0	0	0	0	0	10 610	0	10 610
61301	174	0	174	112	0	112	387	0	387	449	0	449
61501	1	0	1	0	0	0	12	0	12	13	0	13
70601	1 434 406	0	1 434 406	10	0	10	156 005	0	156 005	1 590 401	0	1 590 401
70603	451 622	0	451 622	0	0	0	194 158	0	194 158	645 780	0	645 780
70615	22 039	0	22 039	0	0	0	48 961	0	48 961	71 000	0	71 000
Итого по пассиву (баланс)	7 581 246	549 161	8 130 407	41 631 514	974 872	42 606 386	42 140 205	848 149	42 988 354	8 089 937	422 438	8 512 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	418 692	0	418 692	1 986	0	1 986	4 352	0	4 352	416 326	0	416 326
90902	1 860 685	0	1 860 685	105 221	0	105 221	13 848	0	13 848	1 952 058	0	1 952 058
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	64 450	0	64 450	0	0	0	0	0	0	64 450	0	64 450
91414	3 779 048	0	3 779 048	34 600	0	34 600	26 035	0	26 035	3 787 613	0	3 787 613
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	13 614	0	13 614	5 088	0	5 088	2 750	0	2 750	15 952	0	15 952
91704	7 126	0	7 126	0	0	0	0	0	0	7 126	0	7 126
91802	40 178	0	40 178	0	0	0	3	0	3	40 175	0	40 175
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	3 216 706	0	3 216 706	134 725	0	134 725	102 967	0	102 967	3 248 464	0	3 248 464
Итого по активу (баланс)	9 479 332	0	9 479 332	286 623	0	286 623	149 957	0	149 957	9 615 998	0	9 615 998
Пассив
91311	166 720	0	166 720	15 428	0	15 428	8 928	0	8 928	160 220	0	160 220
91312	2 865 412	0	2 865 412	41 079	0	41 079	48 014	0	48 014	2 872 347	0	2 872 347
91315	38 145	0	38 145	1 691	0	1 691	0	0	0	36 454	0	36 454
91316	15 390	0	15 390	210	0	210	0	0	0	15 180	0	15 180
91317	109 459	0	109 459	44 559	0	44 559	77 783	0	77 783	142 683	0	142 683
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	21 445	0	21 445	0	0	0	0	0	0	21 445	0	21 445
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	6 262 626	0	6 262 626	43 511	0	43 511	148 419	0	148 419	6 367 534	0	6 367 534
Итого по пассиву (баланс)	9 479 332	0	9 479 332	146 478	0	146 478	283 144	0	283 144	9 615 998	0	9 615 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	55 937	29 455	85 392	55 937	29 455	85 392	0	0	0
99996	0	0	0	89 368	0	89 368	89 368	0	89 368	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	145 305	29 455	174 760	145 305	29 455	174 760	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	28 998	60 370	89 368	28 998	60 370	89 368	0	0	0
99997	0	0	0	85 392	0	85 392	85 392	0	85 392	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	114 390	60 370	174 760	114 390	60 370	174 760	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?