Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	208 321	2 597	210 918	62 484	19 887	82 371	54 263	19 885	74 148	216 542	2 599	219 141
20208	2 510	0	2 510	10 137	0	10 137	12 647	0	12 647	0	0	0
20209	0	0	0	11 499	0	11 499	11 499	0	11 499	0	0	0
30102	16 947	0	16 947	1 521 880	0	1 521 880	1 504 256	0	1 504 256	34 571	0	34 571
30110	136 990	12 329	149 319	570 320	3 291	573 611	662 300	1 707	664 007	45 010	13 913	58 923
30114	0	100	100	0	28	28	0	29	29	0	99	99
30202	15 004	0	15 004	117	0	117	3 107	0	3 107	12 014	0	12 014
30204	136	0	136	0	0	0	117	0	117	19	0	19
30215	400	347	747	0	98	98	0	50	50	400	395	795
30221	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
30233	767	0	767	9 413	0	9 413	6 835	0	6 835	3 345	0	3 345
30302	1 133 080	1 292	1 134 372	38 054	364	38 418	0	192	192	1 171 134	1 464	1 172 598
30306	1 949 120	518 402	2 467 522	207 811	146 028	353 839	0	76 690	76 690	2 156 931	587 740	2 744 671
30424	0	0	0	42	0	42	39	0	39	3	0	3
45106	32 600	0	32 600	0	0	0	0	0	0	32 600	0	32 600
45107	86 740	0	86 740	0	0	0	932	0	932	85 808	0	85 808
45201	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45205	60 100	0	60 100	0	0	0	9 000	0	9 000	51 100	0	51 100
45206	770 108	0	770 108	0	0	0	196 600	0	196 600	573 508	0	573 508
45207	50 007	0	50 007	190 000	0	190 000	0	0	0	240 007	0	240 007
45407	1 875	0	1 875	0	0	0	375	0	375	1 500	0	1 500
45410	0	0	0	4 892	0	4 892	0	0	0	4 892	0	4 892
45503	3 425	0	3 425	0	0	0	0	0	0	3 425	0	3 425
45504	147	0	147	130	0	130	277	0	277	0	0	0
45505	8 109	0	8 109	1 100	0	1 100	4 115	0	4 115	5 094	0	5 094
45506	15 133	0	15 133	0	0	0	2 571	0	2 571	12 562	0	12 562
45507	73 297	0	73 297	0	0	0	2 160	0	2 160	71 137	0	71 137
45811	933	0	933	932	0	932	0	0	0	1 865	0	1 865
45812	48 425	0	48 425	0	0	0	0	0	0	48 425	0	48 425
45814	8 189	0	8 189	375	0	375	0	0	0	8 564	0	8 564
45815	56 316	0	56 316	3 309	0	3 309	25	0	25	59 600	0	59 600
45911	398	0	398	416	0	416	164	0	164	650	0	650
45912	630	0	630	44	0	44	67	0	67	607	0	607
45914	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	1 063	0	1 063	184	0	184	7	0	7	1 240	0	1 240
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
47415	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
47423	998	0	998	10 740	0	10 740	10 801	0	10 801	937	0	937
47427	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
47801	23 424	0	23 424	0	0	0	0	0	0	23 424	0	23 424
52503	1 594	0	1 594	0	0	0	68	0	68	1 526	0	1 526
60202	0	0	0	3 760	0	3 760	0	0	0	3 760	0	3 760
60302	8 688	0	8 688	172	0	172	143	0	143	8 717	0	8 717
60306	7	0	7	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	7	0	7
60308	2 414	0	2 414	2 965	0	2 965	2 929	0	2 929	2 450	0	2 450
60310	347	0	347	391	0	391	395	0	395	343	0	343
60312	1 001	0	1 001	10 618	0	10 618	10 007	0	10 007	1 612	0	1 612
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	33 953	2 832	36 785	3 574	797	4 371	3 554	412	3 966	33 973	3 217	37 190
60401	28 010	0	28 010	288	0	288	14 930	0	14 930	13 368	0	13 368
60701	288	0	288	288	0	288	576	0	576	0	0	0
61008	8	0	8	73	0	73	81	0	81	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	26 453	0	26 453	26 453	0	26 453	0	0	0
61403	7 704	760	8 464	37	215	252	626	120	746	7 115	855	7 970
61702	676	0	676	203	0	203	0	0	0	879	0	879
70606	1 186 648	0	1 186 648	107 081	0	107 081	97	0	97	1 293 632	0	1 293 632
70608	448 665	0	448 665	226 039	0	226 039	0	0	0	674 704	0	674 704
70611	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	6 426 673	538 659	6 965 332	3 028 346	170 717	3 199 063	2 544 541	99 094	2 643 635	6 910 478	610 282	7 520 760
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	107 840	0	107 840	0	0	0	0	0	0	107 840	0	107 840
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	5 612	0	5 612	9	0	9	3	0	3	5 606	0	5 606
30222	178	0	178	2 667	0	2 667	2 489	0	2 489	0	0	0
30232	819	0	819	5 398	15	5 413	5 398	15	5 413	819	0	819
30301	1 133 080	1 292	1 134 372	0	192	192	38 054	364	38 418	1 171 134	1 464	1 172 598
30305	1 949 120	518 402	2 467 522	0	76 690	76 690	207 811	146 028	353 839	2 156 931	587 740	2 744 671
40701	13 550	1	13 551	37 462	0	37 462	31 815	0	31 815	7 903	1	7 904
40702	301 307	475	301 782	964 895	174	965 069	883 888	120	884 008	220 300	421	220 721
40703	104	0	104	505	0	505	475	0	475	74	0	74
40802	1 445	0	1 445	6 712	0	6 712	6 189	0	6 189	922	0	922
40807	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40821	5 262	0	5 262	5 541	0	5 541	1 431	0	1 431	1 152	0	1 152
40905	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40907	7	0	7	8 698	0	8 698	9 743	0	9 743	1 052	0	1 052
40911	2 360	0	2 360	22 714	0	22 714	22 259	0	22 259	1 905	0	1 905
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42309	60	0	60	6	0	6	30	0	30	84	0	84
42311	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42312	54	0	54	30	0	30	0	0	0	24	0	24
42313	51	0	51	15	0	15	3	0	3	39	0	39
42314	99	0	99	9	0	9	3	0	3	93	0	93
43801	708	0	708	0	0	0	5 000	0	5 000	5 708	0	5 708
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	12 342	0	12 342	279	0	279	8 296	0	8 296	20 359	0	20 359
45215	258 145	0	258 145	1 973	0	1 973	70 260	0	70 260	326 432	0	326 432
45415	1 875	0	1 875	375	0	375	0	0	0	1 500	0	1 500
45515	28 630	0	28 630	2 850	0	2 850	1 311	0	1 311	27 091	0	27 091
45818	89 524	0	89 524	0	0	0	5 415	0	5 415	94 939	0	94 939
45918	1 481	0	1 481	65	0	65	253	0	253	1 669	0	1 669
47108	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
47416	51	0	51	4 086	0	4 086	5 010	0	5 010	975	0	975
47422	4 557	0	4 557	558	0	558	206	0	206	4 205	0	4 205
47425	17 337	0	17 337	5 061	0	5 061	5 632	0	5 632	17 908	0	17 908
47426	6 042	0	6 042	0	0	0	1 187	0	1 187	7 229	0	7 229
47804	14 054	0	14 054	0	0	0	0	0	0	14 054	0	14 054
52301	1 792	0	1 792	0	0	0	4 200	0	4 200	5 992	0	5 992
52303	7 625	0	7 625	4 200	0	4 200	0	0	0	3 425	0	3 425
52304	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
52305	22 308	0	22 308	0	0	0	0	0	0	22 308	0	22 308
52306	21 502	0	21 502	9 000	0	9 000	0	0	0	12 502	0	12 502
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52406	42 584	0	42 584	0	0	0	0	0	0	42 584	0	42 584
52501	738	0	738	63	0	63	229	0	229	904	0	904
60206	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760	3 760	0	3 760
60301	418	0	418	1 518	0	1 518	1 315	0	1 315	215	0	215
60305	1 193	0	1 193	5 415	0	5 415	5 530	0	5 530	1 308	0	1 308
60309	122	0	122	776	0	776	1 641	0	1 641	987	0	987
60311	1 382	0	1 382	2 309	0	2 309	2 591	0	2 591	1 664	0	1 664
60322	72	0	72	3 760	0	3 760	3 760	0	3 760	72	0	72
60324	36 780	0	36 780	412	0	412	818	0	818	37 186	0	37 186
60601	13 320	0	13 320	6 812	0	6 812	253	0	253	6 761	0	6 761
61301	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61304	207	0	207	48	0	48	13	0	13	172	0	172
70601	1 175 253	0	1 175 253	4	0	4	25 289	0	25 289	1 200 538	0	1 200 538
70603	452 336	0	452 336	0	0	0	228 433	0	228 433	680 769	0	680 769
70615	676	0	676	0	0	0	203	0	203	879	0	879
Итого по пассиву (баланс)	6 445 157	520 175	6 965 332	1 104 768	77 071	1 181 839	1 590 739	146 528	1 737 267	6 931 128	589 632	7 520 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90901	309 374	0	309 374	581	0	581	168	0	168	309 787	0	309 787
90902	110 475	0	110 475	2 903	0	2 903	151	0	151	113 227	0	113 227
91202	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	555 478	0	555 478	0	0	0	12 500	0	12 500	542 978	0	542 978
91418	23 435	0	23 435	0	0	0	0	0	0	23 435	0	23 435
91604	8 284	0	8 284	1 194	0	1 194	142	0	142	9 336	0	9 336
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	906 302	0	906 302	818	0	818	25 442	0	25 442	881 678	0	881 678
Итого по активу (баланс)	1 913 444	0	1 913 444	14 496	0	14 496	47 403	0	47 403	1 880 537	0	1 880 537
Пассив
91311	47 014	0	47 014	0	0	0	0	0	0	47 014	0	47 014
91312	537 461	0	537 461	25 312	0	25 312	0	0	0	512 149	0	512 149
91315	201 324	0	201 324	0	0	0	0	0	0	201 324	0	201 324
91317	888	0	888	131	0	131	133	0	133	890	0	890
91507	117 361	0	117 361	0	0	0	686	0	686	118 047	0	118 047
91508	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
99999	1 007 142	0	1 007 142	21 960	0	21 960	13 677	0	13 677	998 859	0	998 859
Итого по пассиву (баланс)	1 913 444	0	1 913 444	47 403	0	47 403	14 496	0	14 496	1 880 537	0	1 880 537
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?