Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 687	0	24 687	749	0	749	2 768	0	2 768	22 668	0	22 668
20202	11 620	56 430	68 050	7 126	23 146	30 272	11 341	9 360	20 701	7 405	70 216	77 621
20208	3 342	0	3 342	3 000	0	3 000	4 205	0	4 205	2 137	0	2 137
30102	9 294	0	9 294	1 025 415	0	1 025 415	996 260	0	996 260	38 449	0	38 449
30110	8 850	24 228	33 078	42 844	22 154	64 998	49 812	23 522	73 334	1 882	22 860	24 742
30114	0	2 838	2 838	0	790	790	0	414	414	0	3 214	3 214
30118	0	1 181	1 181	0	324	324	0	186	186	0	1 319	1 319
30202	8 416	0	8 416	0	0	0	1 290	0	1 290	7 126	0	7 126
30204	4 678	0	4 678	1 126	0	1 126	0	0	0	5 804	0	5 804
30233	0	0	0	705	237	942	705	237	942	0	0	0
30413	208	0	208	137 754	0	137 754	137 769	0	137 769	193	0	193
30424	312	0	312	409 955	0	409 955	409 695	0	409 695	572	0	572
45201	1 824	0	1 824	4 376	0	4 376	4 289	0	4 289	1 911	0	1 911
45205	700	0	700	300	0	300	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	336 693	0	336 693	0	0	0	87 756	0	87 756	248 937	0	248 937
45207	577 000	0	577 000	171 000	0	171 000	71 417	0	71 417	676 583	0	676 583
45505	323	0	323	0	0	0	31	0	31	292	0	292
45506	7 394	0	7 394	427	0	427	559	0	559	7 262	0	7 262
45507	11 621	0	11 621	0	0	0	136	0	136	11 485	0	11 485
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45815	1 909	0	1 909	346	0	346	664	0	664	1 591	0	1 591
47404	0	49 283	49 283	675 280	222 606	897 886	675 280	202 680	877 960	0	69 209	69 209
47408	0	0	0	381 035	401 990	783 025	381 035	401 990	783 025	0	0	0
47415	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
47423	22	12 758	12 780	11	3 592	3 603	21	1 849	1 870	12	14 501	14 513
47427	102	3	105	8 535	1	8 536	8 474	3	8 477	163	1	164
50104	41 701	0	41 701	1 112 940	0	1 112 940	1 154 641	0	1 154 641	0	0	0
50118	277 695	0	277 695	1 112 887	0	1 112 887	1 112 734	0	1 112 734	277 848	0	277 848
50207	153 047	0	153 047	164 633	0	164 633	163 475	0	163 475	154 205	0	154 205
50208	47 766	0	47 766	468	0	468	0	0	0	48 234	0	48 234
50218	0	0	0	163 714	0	163 714	163 714	0	163 714	0	0	0
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
50721	248	0	248	269	0	269	0	0	0	517	0	517
52503	1 140	0	1 140	0	0	0	62	0	62	1 078	0	1 078
60302	6 521	0	6 521	83	0	83	37	0	37	6 567	0	6 567
60306	0	0	0	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	2	0	2	362	0	362	363	0	363	1	0	1
60312	1 153	0	1 153	2 596	0	2 596	2 354	0	2 354	1 395	0	1 395
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60401	21 041	0	21 041	0	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61008	4	0	4	111	0	111	112	0	112	3	0	3
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	43 426	0	43 426	43 426	0	43 426	0	0	0
61403	1 264	0	1 264	344	0	344	0	0	0	1 608	0	1 608
70606	803 228	0	803 228	84 857	0	84 857	0	0	0	888 085	0	888 085
70607	14 499	0	14 499	3 542	0	3 542	3 059	0	3 059	14 982	0	14 982
70608	266 614	0	266 614	65 924	0	65 924	0	0	0	332 538	0	332 538
70609	2 577	0	2 577	511	0	511	0	0	0	3 088	0	3 088
70611	3 354	0	3 354	294	0	294	0	0	0	3 648	0	3 648
70614	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
Итого по активу (баланс)	2 658 060	146 721	2 804 781	5 629 231	674 850	6 304 081	5 489 772	640 251	6 130 023	2 797 519	181 320	2 978 839
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	248	0	248	0	0	0	269	0	269	517	0	517
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	151 712	0	151 712	0	0	0	0	0	0	151 712	0	151 712
20309	0	1 181	1 181	0	187	187	0	325	325	0	1 319	1 319
30109	1 613	48 948	50 561	0	7 753	7 753	9	13 821	13 830	1 622	55 016	56 638
30126	69	0	69	13	0	13	1	0	1	57	0	57
30232	149	0	149	383	0	383	251	0	251	17	0	17
31305	410 000	0	410 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	410 000	0	410 000
31501	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
32901	271 239	0	271 239	1 217 402	0	1 217 402	1 207 715	0	1 207 715	261 552	0	261 552
40502	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
40701	104	0	104	270	0	270	170	0	170	4	0	4
40702	117 934	2 415	120 349	765 594	8 419	774 013	783 387	9 394	792 781	135 727	3 390	139 117
40703	4 389	12 824	17 213	6 249	1 993	8 242	2 669	3 606	6 275	809	14 437	15 246
40802	2 180	0	2 180	3 270	0	3 270	4 202	0	4 202	3 112	0	3 112
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	141	754	895	107	163	270	49	207	256	83	798	881
40817	19 358	25 014	44 372	12 392	12 968	25 360	9 857	13 446	23 303	16 823	25 492	42 315
40820	23	1 360	1 383	0	1 310	1 310	0	1 328	1 328	23	1 378	1 401
42301	1 289	6 840	8 129	0	1 022	1 022	0	1 928	1 928	1 289	7 746	9 035
42303	0	0	0	0	0	0	965	0	965	965	0	965
42304	1 112	0	1 112	965	0	965	17	0	17	164	0	164
42305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42306	37 596	48 681	86 277	1 185	7 297	8 482	335	13 719	14 054	36 746	55 103	91 849
42309	320	444	764	9	68	77	20	126	146	331	502	833
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42315	105	0	105	3	0	3	0	0	0	102	0	102
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	1 904	1 904	0	302	302	0	538	538	0	2 140	2 140
42609	6	11	17	0	2	2	0	3	3	6	12	18
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	125 003	0	125 003	0	0	0	0	0	0	125 003	0	125 003
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	107 368	0	107 368	56 291	0	56 291	49 974	0	49 974	101 051	0	101 051
45515	7 705	0	7 705	363	0	363	93	0	93	7 435	0	7 435
45818	1 909	0	1 909	664	0	664	346	0	346	1 591	0	1 591
47403	0	0	0	606 151	0	606 151	606 151	0	606 151	0	0	0
47407	0	0	0	402 112	381 318	783 430	402 112	381 318	783 430	0	0	0
47411	106	26	132	22	4	26	329	288	617	413	310	723
47416	0	0	0	1 769	0	1 769	1 771	0	1 771	2	0	2
47422	3	0	3	28	0	28	28	0	28	3	0	3
47425	295	0	295	10 552	0	10 552	10 493	0	10 493	236	0	236
47426	2 745	0	2 745	5 815	0	5 815	7 221	0	7 221	4 151	0	4 151
50120	16 672	0	16 672	3 059	0	3 059	2 470	0	2 470	16 083	0	16 083
50220	21 615	0	21 615	2 574	0	2 574	732	0	732	19 773	0	19 773
50720	3 072	0	3 072	194	0	194	17	0	17	2 895	0	2 895
52306	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
60301	0	0	0	422	0	422	1 997	0	1 997	1 575	0	1 575
60305	0	0	0	3 557	0	3 557	6 263	0	6 263	2 706	0	2 706
60309	25	0	25	0	0	0	17	0	17	42	0	42
60311	0	0	0	195	0	195	643	0	643	448	0	448
60322	17	0	17	18	0	18	18	0	18	17	0	17
60601	16 876	0	16 876	0	0	0	217	0	217	17 093	0	17 093
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	135	0	135	0	0	0	19	0	19	154	0	154
70601	788 015	0	788 015	0	0	0	89 017	0	89 017	877 032	0	877 032
70602	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072
70603	301 016	0	301 016	0	0	0	67 034	0	67 034	368 050	0	368 050
70604	2 577	0	2 577	0	0	0	511	0	511	3 088	0	3 088
Итого по пассиву (баланс)	2 654 378	150 403	2 804 781	3 256 752	422 806	3 679 558	3 413 569	440 047	3 853 616	2 811 195	167 644	2 978 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 740	0	5 740	24	0	24	24	0	24	5 740	0	5 740
90902	237 248	0	237 248	2 232	0	2 232	11 398	0	11 398	228 082	0	228 082
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	74 419	0	74 419	0	0	0	0	0	0	74 419	0	74 419
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	104	0	104	222	0	222	241	0	241	85	0	85
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	603 712	0	603 712	147 343	0	147 343	107 408	0	107 408	643 647	0	643 647
Итого по активу (баланс)	1 121 243	0	1 121 243	149 821	0	149 821	119 071	0	119 071	1 151 993	0	1 151 993
Пассив
91311	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
91312	552 081	0	552 081	1 160	0	1 160	40 000	0	40 000	590 921	0	590 921
91315	13 545	10 848	24 393	0	1 572	1 572	0	3 054	3 054	13 545	12 330	25 875
91316	1 000	0	1 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1 000	0	1 000
91317	776	0	776	4 676	0	4 676	4 289	0	4 289	389	0	389
91507	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
99999	517 531	0	517 531	11 542	0	11 542	2 357	0	2 357	508 346	0	508 346
Итого по пассиву (баланс)	1 110 395	10 848	1 121 243	117 378	1 572	118 950	146 646	3 054	149 700	1 139 663	12 330	1 151 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 464	5 464	315 377	74 758	390 135	305 757	80 222	385 979	9 620	0	9 620
99996	5 270	0	5 270	391 612	0	391 612	387 017	0	387 017	9 865	0	9 865
Итого по активу (баланс)	5 270	5 464	10 734	706 989	74 758	781 747	692 774	80 222	772 996	19 485	0	19 485
Пассив
96901	5 270	0	5 270	78 914	308 103	387 017	73 644	317 968	391 612	0	9 865	9 865
99997	5 464	0	5 464	385 979	0	385 979	390 135	0	390 135	9 620	0	9 620
Итого по пассиву (баланс)	10 734	0	10 734	464 893	308 103	772 996	463 779	317 968	781 747	9 620	9 865	19 485
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	16 191 226,0000	0	0	110 000,0000	0	0	211 826,0000	0	0	16 089 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 191 228,0000	0	0	110 000,0000	0	0	211 826,0000	0	0	16 089 402,0000
Пассив
98040	0	0	61 841,0000	0	0	123 682,0000	0	0	61 841,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	16 093 158,0000	0	0	149 985,0000	0	0	110 000,0000	0	0	16 053 173,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 191 228,0000	0	0	273 667,0000	0	0	171 841,0000	0	0	16 089 402,0000

Страница была полезной?