Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	178 899	154 476	333 375	2 998 477	1 924 820	4 923 297	2 936 588	1 906 297	4 842 885	240 788	172 999	413 787
20208	23 399	0	23 399	41 011	0	41 011	41 149	0	41 149	23 261	0	23 261
20209	0	0	0	698 577	86 932	785 509	675 817	86 932	762 749	22 760	0	22 760
30102	205 297	0	205 297	5 265 030	0	5 265 030	5 148 921	0	5 148 921	321 406	0	321 406
30110	29 914	48 539	78 453	143 620	93 346	236 966	147 997	103 627	251 624	25 537	38 258	63 795
30114	10 156	23 463	33 619	0	22 363	22 363	0	4 488	4 488	10 156	41 338	51 494
30202	59 224	0	59 224	0	0	0	1 611	0	1 611	57 613	0	57 613
30204	7 282	0	7 282	3 109	0	3 109	0	0	0	10 391	0	10 391
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30215	250	5 424	5 674	0	1 527	1 527	0	786	786	250	6 165	6 415
30221	0	0	0	0	807	807	0	807	807	0	0	0
30233	10 823	4 987	15 810	158 331	56 510	214 841	157 022	55 744	212 766	12 132	5 753	17 885
30302	193 106	397 425	590 531	120 600	123 115	243 715	177 740	60 371	238 111	135 966	460 169	596 135
30306	45 561	92	45 653	23	29	52	30	14	44	45 554	107	45 661
30602	46 271	0	46 271	1 088 287	591	1 088 878	1 004 192	591	1 004 783	130 366	0	130 366
32201	31	4 909	4 940	0	1 381	1 381	0	711	711	31	5 579	5 610
32205	32 932	0	32 932	264	0	264	33 196	0	33 196	0	0	0
32206	81 786	0	81 786	82 889	0	82 889	71 690	0	71 690	92 985	0	92 985
45106	166 631	0	166 631	0	0	0	0	0	0	166 631	0	166 631
45108	0	54 638	54 638	55 534	9 550	65 084	0	64 188	64 188	55 534	0	55 534
45201	6 090	0	6 090	10 641	0	10 641	11 851	0	11 851	4 880	0	4 880
45204	4 600	0	4 600	7 730	0	7 730	6 510	0	6 510	5 820	0	5 820
45205	101 800	0	101 800	0	0	0	100	0	100	101 700	0	101 700
45206	94 744	0	94 744	226 137	31 136	257 273	14 893	31 136	46 029	305 988	0	305 988
45207	155 901	0	155 901	2 353	0	2 353	2 323	0	2 323	155 931	0	155 931
45208	73 160	0	73 160	0	0	0	1 074	0	1 074	72 086	0	72 086
45406	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45407	19 210	0	19 210	0	0	0	2 048	0	2 048	17 162	0	17 162
45408	57 428	0	57 428	700	0	700	1 132	0	1 132	56 996	0	56 996
45503	59	0	59	10	0	10	39	0	39	30	0	30
45504	2 557	0	2 557	1 414	0	1 414	1 122	0	1 122	2 849	0	2 849
45505	67 358	0	67 358	21 477	0	21 477	12 812	0	12 812	76 023	0	76 023
45506	1 303 287	0	1 303 287	67 389	0	67 389	126 348	0	126 348	1 244 328	0	1 244 328
45507	1 042 254	0	1 042 254	40 246	0	40 246	53 646	0	53 646	1 028 854	0	1 028 854
45509	481 201	0	481 201	43 591	0	43 591	107 718	0	107 718	417 074	0	417 074
45812	4 175	0	4 175	2 721	0	2 721	90	0	90	6 806	0	6 806
45814	13 829	0	13 829	1 338	0	1 338	765	0	765	14 402	0	14 402
45815	311 451	0	311 451	85 257	0	85 257	72 190	0	72 190	324 518	0	324 518
45912	754	0	754	95	0	95	29	0	29	820	0	820
45914	1 335	0	1 335	227	0	227	133	0	133	1 429	0	1 429
45915	60 460	0	60 460	18 669	0	18 669	19 820	0	19 820	59 309	0	59 309
47408	0	0	0	1 008 812	299 128	1 307 940	1 008 812	299 128	1 307 940	0	0	0
47423	1 565	105	1 670	1 943	4 720	6 663	1 934	4 706	6 640	1 574	119	1 693
47427	27 749	0	27 749	103 949	882	104 831	106 470	882	107 352	25 228	0	25 228
47801	8 902	0	8 902	0	0	0	119	0	119	8 783	0	8 783
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50107	290 760	0	290 760	1 611	0	1 611	79 376	0	79 376	212 995	0	212 995
50110	17 422	544 091	561 513	148	199 321	199 469	17 570	517 736	535 306	0	225 676	225 676
50121	2 532	0	2 532	407	0	407	2 939	0	2 939	0	0	0
50211	0	0	0	51 783	29 732	81 515	51 783	29 732	81 515	0	0	0
50305	275 385	219 080	494 465	1 807	62 844	64 651	0	31 743	31 743	277 192	250 181	527 373
50307	100 868	0	100 868	648	0	648	0	0	0	101 516	0	101 516
50308	222 893	0	222 893	1 454	0	1 454	843	0	843	223 504	0	223 504
50311	101 058	1 484 070	1 585 128	93 630	589 850	683 480	51 553	257 330	308 883	143 135	1 816 590	1 959 725
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50608	0	0	0	0	637	637	0	57	57	0	580	580
50706	57 144	0	57 144	0	0	0	0	0	0	57 144	0	57 144
52601	0	0	0	153 744	0	153 744	153 744	0	153 744	0	0	0
60106	189 299	0	189 299	66 799	0	66 799	136 718	0	136 718	119 380	0	119 380
60302	31 331	0	31 331	1 132	0	1 132	0	0	0	32 463	0	32 463
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 084	0	1 084	159	0	159	317	0	317	926	0	926
60310	3 357	0	3 357	785	0	785	799	0	799	3 343	0	3 343
60312	20 230	0	20 230	15 038	0	15 038	14 317	0	14 317	20 951	0	20 951
60314	0	344	344	0	87	87	0	93	93	0	338	338
60323	1 465	187	1 652	2	53	55	8	30	38	1 459	210	1 669
60401	148 269	0	148 269	40	0	40	0	0	0	148 309	0	148 309
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	7 589	0	7 589	0	0	0	0	0	0	7 589	0	7 589
60701	363	0	363	40	0	40	40	0	40	363	0	363
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61008	4 648	0	4 648	149	0	149	263	0	263	4 534	0	4 534
61009	16 819	0	16 819	72	0	72	399	0	399	16 492	0	16 492
61209	0	0	0	53 698	0	53 698	53 698	0	53 698	0	0	0
61210	0	0	0	287 939	491 113	779 052	287 939	491 113	779 052	0	0	0
61212	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61403	13 307	0	13 307	630	0	630	939	0	939	12 998	0	12 998
61601	0	0	0	493 384	0	493 384	493 384	0	493 384	0	0	0
61702	14 106	0	14 106	0	0	0	14 106	0	14 106	0	0	0
70606	2 475 003	0	2 475 003	326 294	0	326 294	1 692	0	1 692	2 799 605	0	2 799 605
70607	39 019	0	39 019	16 033	0	16 033	18 240	0	18 240	36 812	0	36 812
70608	1 302 769	0	1 302 769	840 503	0	840 503	0	0	0	2 143 272	0	2 143 272
70611	4 322	0	4 322	745	0	745	0	0	0	5 067	0	5 067
70614	286 140	0	286 140	338 004	0	338 004	147 936	0	147 936	476 208	0	476 208
70616	0	0	0	32 336	0	32 336	13 410	0	13 410	18 926	0	18 926
Итого по активу (баланс)	10 559 373	2 941 830	13 501 203	15 083 275	4 030 474	19 113 749	13 493 654	3 948 242	17 441 896	12 148 994	3 024 062	15 173 056
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10609	696	0	696	696	0	696	0	0	0	0	0	0
10701	331 013	0	331 013	0	0	0	0	0	0	331 013	0	331 013
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	3 166	0	3 166	806	0	806	814	0	814	3 174	0	3 174
30232	561	1 533	2 094	92 231	65 333	157 564	91 743	64 209	155 952	73	409	482
30301	193 106	397 425	590 531	177 740	60 371	238 111	120 600	123 115	243 715	135 966	460 169	596 135
30305	45 561	92	45 653	30	14	44	23	29	52	45 554	107	45 661
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31201	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
31202	0	0	0	600 000	0	600 000	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000
40502	49 841	0	49 841	153 761	0	153 761	141 894	0	141 894	37 974	0	37 974
40602	112 390	0	112 390	1 022 173	0	1 022 173	975 212	0	975 212	65 429	0	65 429
40603	800 166	0	800 166	233 415	0	233 415	242 968	0	242 968	809 719	0	809 719
40701	142 480	18	142 498	469 654	24 085	493 739	390 678	28 033	418 711	63 504	3 966	67 470
40702	260 194	9 047	269 241	1 861 139	147 426	2 008 565	1 838 930	148 216	1 987 146	237 985	9 837	247 822
40703	48 286	65	48 351	44 670	40	44 710	37 515	17	37 532	41 131	42	41 173
40802	38 928	20	38 948	103 758	3	103 761	103 313	6	103 319	38 483	23	38 506
40807	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
40817	106 579	4 066	110 645	581 505	22 829	604 334	586 261	19 821	606 082	111 335	1 058	112 393
40820	7	9	16	0	1	1	0	3	3	7	11	18
40821	999	0	999	7 185	0	7 185	6 682	0	6 682	496	0	496
40905	0	0	0	71 547	0	71 547	71 547	0	71 547	0	0	0
40906	278	0	278	5 588	0	5 588	5 695	0	5 695	385	0	385
40909	10	0	10	15 035	37 315	52 350	15 035	37 315	52 350	10	0	10
40910	0	0	0	5 144	6 799	11 943	5 144	6 799	11 943	0	0	0
40911	5 707	0	5 707	308 266	0	308 266	333 279	0	333 279	30 720	0	30 720
40912	0	0	0	13 586	34 488	48 074	13 994	35 300	49 294	408	812	1 220
40913	0	0	0	10 866	43 148	54 014	10 956	43 854	54 810	90	706	796
41805	243 982	0	243 982	18 203	0	18 203	21 409	0	21 409	247 188	0	247 188
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 549	0	2 549	1 549	0	1 549	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42105	155 663	0	155 663	32 500	0	32 500	15 000	0	15 000	138 163	0	138 163
42106	29 609	0	29 609	0	0	0	17	0	17	29 626	0	29 626
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42205	147 404	0	147 404	0	0	0	50	0	50	147 454	0	147 454
42301	41 533	346	41 879	137 387	1 140	138 527	169 529	1 162	170 691	73 675	368	74 043
42303	21 138	15 626	36 764	19 638	8 330	27 968	34 959	8 599	43 558	36 459	15 895	52 354
42304	210 525	76 497	287 022	0	26 274	26 274	462	36 231	36 693	210 987	86 454	297 441
42305	76 762	483 272	560 034	8 475	117 874	126 349	5 176	163 358	168 534	73 463	528 756	602 219
42306	1 237 731	42 318	1 280 049	271 096	7 209	278 305	432 474	11 875	444 349	1 399 109	46 984	1 446 093
42307	2 101 836	24	2 101 860	341 285	3	341 288	118 506	7	118 513	1 879 057	28	1 879 085
42601	502	7	509	334	1	335	334	1	335	502	7	509
42603	285	130	415	334	1 044	1 378	1 307	1 062	2 369	1 258	148	1 406
42604	0	27	27	0	4	4	0	8	8	0	31	31
42605	54	766	820	0	111	111	0	216	216	54	871	925
42606	2 354	0	2 354	969	0	969	380	0	380	1 765	0	1 765
42607	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
44007	0	447 912	447 912	0	64 991	64 991	0	127 117	127 117	0	510 038	510 038
45115	4 425	0	4 425	2 373	0	2 373	170	0	170	2 222	0	2 222
45215	14 772	0	14 772	92 773	0	92 773	91 461	0	91 461	13 460	0	13 460
45415	11 668	0	11 668	305	0	305	2 692	0	2 692	14 055	0	14 055
45515	354 369	0	354 369	57 741	0	57 741	52 270	0	52 270	348 898	0	348 898
45818	236 115	0	236 115	36 579	0	36 579	53 874	0	53 874	253 410	0	253 410
45918	42 573	0	42 573	4 458	0	4 458	4 566	0	4 566	42 681	0	42 681
47407	0	0	0	1 005 672	488 328	1 494 000	1 005 672	488 328	1 494 000	0	0	0
47411	32 229	2 391	34 620	4 793	795	5 588	28 353	2 885	31 238	55 789	4 481	60 270
47416	636	0	636	3 612	0	3 612	3 412	0	3 412	436	0	436
47422	9 346	298	9 644	12 486	10 973	23 459	12 499	10 675	23 174	9 359	0	9 359
47425	8 234	0	8 234	6 627	0	6 627	7 211	0	7 211	8 818	0	8 818
47426	8 614	0	8 614	2 555	0	2 555	7 109	559	7 668	13 168	559	13 727
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	23 284	0	23 284	18 240	0	18 240	16 027	0	16 027	21 071	0	21 071
50319	6 902	0	6 902	14	0	14	909	0	909	7 797	0	7 797
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
50719	2 857	0	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	2 857
52602	0	0	0	339 640	0	339 640	339 640	0	339 640	0	0	0
60105	3 041	0	3 041	2 379	0	2 379	1 071	0	1 071	1 733	0	1 733
60301	4 732	0	4 732	4 774	0	4 774	5 378	0	5 378	5 336	0	5 336
60305	96	0	96	4 007	0	4 007	12 756	0	12 756	8 845	0	8 845
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	808	0	808	9	0	9	607	0	607	1 406	0	1 406
60311	1	0	1	72	0	72	85	0	85	14	0	14
60322	313	0	313	168	0	168	117	0	117	262	0	262
60324	12 737	0	12 737	1 191	0	1 191	1 362	0	1 362	12 908	0	12 908
60405	2 428	0	2 428	8	0	8	0	0	0	2 420	0	2 420
60601	57 046	0	57 046	0	0	0	685	0	685	57 731	0	57 731
60603	653	0	653	0	0	0	22	0	22	675	0	675
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61701	0	0	0	13 410	0	13 410	32 336	0	32 336	18 926	0	18 926
70601	2 488 168	0	2 488 168	20 817	0	20 817	360 913	0	360 913	2 828 264	0	2 828 264
70602	12 074	0	12 074	7 310	0	7 310	4 778	0	4 778	9 542	0	9 542
70603	1 580 474	0	1 580 474	0	0	0	1 011 426	0	1 011 426	2 591 900	0	2 591 900
70613	46 502	0	46 502	1 635	0	1 635	5 808	0	5 808	50 675	0	50 675
70615	13 410	0	13 410	13 410	0	13 410	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 019 314	1 481 889	13 501 203	10 477 655	1 168 929	11 646 584	11 959 637	1 358 800	13 318 437	13 501 296	1 671 760	15 173 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	335 785	0	335 785	4 635	0	4 635	6 170	0	6 170	334 250	0	334 250
90902	281 231	0	281 231	63 214	0	63 214	5 399	0	5 399	339 046	0	339 046
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	60	0	60	0	0	0	1	0	1	59	0	59
91203	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	3 454 421	0	3 454 421	3 114 499	0	3 114 499	339 922	0	339 922
91414	1 948 924	0	1 948 924	10 773	0	10 773	30 694	0	30 694	1 929 003	0	1 929 003
91418	34 172	0	34 172	0	0	0	118	0	118	34 054	0	34 054
91604	88 643	0	88 643	18 597	0	18 597	19 027	0	19 027	88 213	0	88 213
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	1 979 323	0	1 979 323	198 377	0	198 377	189 904	0	189 904	1 987 796	0	1 987 796
Итого по активу (баланс)	4 678 150	0	4 678 150	3 750 017	0	3 750 017	3 365 812	0	3 365 812	5 062 355	0	5 062 355
Пассив
91004	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
91311	52 841	0	52 841	0	0	0	0	0	0	52 841	0	52 841
91312	1 529 540	0	1 529 540	47 477	0	47 477	64 535	0	64 535	1 546 598	0	1 546 598
91314	79 661	0	79 661	0	0	0	0	0	0	79 661	0	79 661
91315	8 745	0	8 745	0	0	0	0	0	0	8 745	0	8 745
91317	263 570	0	263 570	140 499	0	140 499	130 743	0	130 743	253 814	0	253 814
91507	44 966	0	44 966	429	0	429	1 600	0	1 600	46 137	0	46 137
99999	2 698 827	0	2 698 827	3 169 108	0	3 169 108	3 544 840	0	3 544 840	3 074 559	0	3 074 559
Итого по пассиву (баланс)	4 678 150	0	4 678 150	3 359 011	0	3 359 011	3 743 216	0	3 743 216	5 062 355	0	5 062 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	340 740	19 635	360 375	270 065	1 212	271 277	70 675	18 423	89 098
93304	329 550	43 710	373 260	1 504 628	21 562	1 526 190	1 834 178	65 272	1 899 450	0	0	0
93305	1 190 747	0	1 190 747	302 606	0	302 606	127 153	0	127 153	1 366 200	0	1 366 200
93404	11 988	0	11 988	10 526	0	10 526	22 514	0	22 514	0	0	0
94102	0	0	0	0	534	534	0	534	534	0	0	0
99996	1 590 784	0	1 590 784	2 007 680	0	2 007 680	2 146 954	0	2 146 954	1 451 510	0	1 451 510
Итого по активу (баланс)	3 123 069	43 710	3 166 779	4 166 180	41 731	4 207 911	4 400 864	67 018	4 467 882	2 888 385	18 423	2 906 808
Пассив
96303	0	0	0	1 022	271 947	272 969	19 136	344 056	363 192	18 114	72 109	90 223
96304	54 626	338 476	393 102	85 835	1 873 041	1 958 876	31 209	1 534 565	1 565 774	0	0	0
96305	0	1 197 683	1 197 683	0	173 535	173 535	0	337 139	337 139	0	1 361 287	1 361 287
96901	0	0	0	0	531	531	0	531	531	0	0	0
99997	1 575 994	0	1 575 994	2 068 161	0	2 068 161	1 947 465	0	1 947 465	1 455 298	0	1 455 298
Итого по пассиву (баланс)	1 630 620	1 536 159	3 166 779	2 155 018	2 319 054	4 474 072	1 997 810	2 216 291	4 214 101	1 473 412	1 433 396	2 906 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	1 205 232,0000	0	0	83 926,0000	0	0	227 087,0000	0	0	1 062 071,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 205 260,0000	0	0	83 926,0000	0	0	227 087,0000	0	0	1 062 099,0000
Пассив
98040	0	0	8 471,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 471,0000
98050	0	0	538 496,0000	0	0	210 487,0000	0	0	67 326,0000	0	0	395 335,0000
98070	0	0	658 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	658 293,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 205 260,0000	0	0	210 487,0000	0	0	67 326,0000	0	0	1 062 099,0000

Страница была полезной?