Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 332	0	74 332	17 998	0	17 998	5 390	0	5 390	86 940	0	86 940
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	55 777	32 029	87 806	930 510	260 779	1 191 289	936 193	253 903	1 190 096	50 094	38 905	88 999
20208	23 526	0	23 526	69 052	0	69 052	69 407	0	69 407	23 171	0	23 171
20209	1 600	0	1 600	186 671	7 295	193 966	187 944	7 295	195 239	327	0	327
30102	87 417	0	87 417	1 885 571	0	1 885 571	1 810 013	0	1 810 013	162 975	0	162 975
30110	5 719	38 996	44 715	142 720	44 586	187 306	144 529	74 331	218 860	3 910	9 251	13 161
30114	0	5 598	5 598	0	16 439	16 439	0	19 960	19 960	0	2 077	2 077
30202	26 764	0	26 764	922	0	922	0	0	0	27 686	0	27 686
30204	2 179	0	2 179	104	0	104	0	0	0	2 283	0	2 283
30221	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
30233	276	38	314	15 683	3 127	18 810	15 782	3 087	18 869	177	78	255
30302	749 956	6 424	756 380	956	4 913	5 869	1 708	3 726	5 434	749 204	7 611	756 815
30306	213 281	34 291	247 572	52 462	14 319	66 781	55 888	5 279	61 167	209 855	43 331	253 186
30413	46	0	46	361 297	50	361 347	361 304	1	361 305	39	49	88
30424	0	0	0	79 099	0	79 099	79 040	0	79 040	59	0	59
30602	478	0	478	1 034	0	1 034	1 018	0	1 018	494	0	494
32003	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	130	130	0	37	37	0	19	19	0	148	148
45107	128 346	0	128 346	400	0	400	450	0	450	128 296	0	128 296
45108	31 880	0	31 880	965	0	965	0	0	0	32 845	0	32 845
45201	2 535	0	2 535	2 621	0	2 621	3 807	0	3 807	1 349	0	1 349
45205	42 750	0	42 750	0	0	0	950	0	950	41 800	0	41 800
45206	221 968	0	221 968	725	0	725	34 701	0	34 701	187 992	0	187 992
45207	153 377	0	153 377	6 274	0	6 274	3 722	0	3 722	155 929	0	155 929
45208	305 329	0	305 329	300	0	300	1 784	0	1 784	303 845	0	303 845
45406	23 262	0	23 262	0	0	0	125	0	125	23 137	0	23 137
45407	26 594	0	26 594	1 000	0	1 000	5 381	0	5 381	22 213	0	22 213
45408	45 019	0	45 019	4 501	0	4 501	1 748	0	1 748	47 772	0	47 772
45504	284	0	284	165	0	165	81	0	81	368	0	368
45505	388	0	388	0	0	0	61	0	61	327	0	327
45506	50 562	0	50 562	560	0	560	30 994	0	30 994	20 128	0	20 128
45507	166 403	0	166 403	5 090	0	5 090	5 362	0	5 362	166 131	0	166 131
45509	55	0	55	206	0	206	239	0	239	22	0	22
45812	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
45814	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45815	6 319	0	6 319	30 061	0	30 061	340	0	340	36 040	0	36 040
45915	41	0	41	26	0	26	37	0	37	30	0	30
47404	0	0	0	103 572	137 784	241 356	103 572	136 550	240 122	0	1 234	1 234
47408	0	0	0	104 010	119 100	223 110	104 010	119 100	223 110	0	0	0
47423	1 756	0	1 756	5 280	9 069	14 349	1 212	8 221	9 433	5 824	848	6 672
47427	9 896	0	9 896	9 230	0	9 230	9 897	0	9 897	9 229	0	9 229
47801	1 451	0	1 451	0	0	0	26	0	26	1 425	0	1 425
50206	1 098 076	0	1 098 076	129 661	0	129 661	47 309	0	47 309	1 180 428	0	1 180 428
50207	306 821	0	306 821	2 199	0	2 199	5 457	0	5 457	303 563	0	303 563
50208	295 709	0	295 709	263 039	0	263 039	263 173	0	263 173	295 575	0	295 575
50211	0	122 139	122 139	0	64 271	64 271	0	21 093	21 093	0	165 317	165 317
50218	266 845	0	266 845	264 056	0	264 056	381 609	0	381 609	149 292	0	149 292
50221	2 595	0	2 595	334	0	334	2 373	0	2 373	556	0	556
51405	64 811	0	64 811	189	0	189	65 000	0	65 000	0	0	0
52601	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	277	0	277	142	0	142	387	0	387	32	0	32
60308	28	0	28	135	0	135	138	0	138	25	0	25
60312	652	0	652	1 997	0	1 997	1 756	0	1 756	893	0	893
60314	0	54	54	0	0	0	0	27	27	0	27	27
60323	438	0	438	11	0	11	1	0	1	448	0	448
60401	500 312	0	500 312	0	0	0	0	0	0	500 312	0	500 312
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	26	0	26	1	0	1	25	0	25
61008	41	0	41	147	0	147	152	0	152	36	0	36
61009	7	0	7	143	0	143	143	0	143	7	0	7
61210	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
61212	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	3 322	0	3 322	0	0	0	141	0	141	3 181	0	3 181
61601	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
61703	35 686	0	35 686	0	0	0	9 058	0	9 058	26 628	0	26 628
70606	552 482	0	552 482	39 260	0	39 260	208	0	208	591 534	0	591 534
70608	195 857	0	195 857	100 604	0	100 604	0	0	0	296 461	0	296 461
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	11 669	0	11 669	1 439	0	1 439	0	0	0	13 108	0	13 108
70614	1 145	0	1 145	1 018	0	1 018	435	0	435	1 728	0	1 728
Итого по активу (баланс)	5 947 314	239 699	6 187 013	4 898 636	681 769	5 580 405	4 899 226	652 592	5 551 818	5 946 724	268 876	6 215 600
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	2 595	0	2 595	2 373	0	2 373	334	0	334	556	0	556
10609	6 939	0	6 939	0	0	0	3 585	0	3 585	10 524	0	10 524
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	350 208	0	350 208	0	0	0	0	0	0	350 208	0	350 208
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	221	0	221	997	0	997	1 029	0	1 029	253	0	253
30220	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
30223	1 406	0	1 406	164 135	0	164 135	169 778	0	169 778	7 049	0	7 049
30226	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
30232	155	0	155	13 794	1 153	14 947	13 848	1 231	15 079	209	78	287
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	749 956	6 424	756 380	1 708	3 726	5 434	956	4 913	5 869	749 204	7 611	756 815
30305	213 281	34 291	247 572	55 888	5 279	61 167	52 462	14 319	66 781	209 855	43 331	253 186
30607	100	0	100	211	0	211	215	0	215	104	0	104
31201	0	0	0	76 593	0	76 593	76 593	0	76 593	0	0	0
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32901	230 000	0	230 000	330 000	0	330 000	230 001	49	230 050	130 001	49	130 050
40603	5 967	0	5 967	2 145	0	2 145	4 408	0	4 408	8 230	0	8 230
40701	8 202	0	8 202	24 023	0	24 023	19 706	0	19 706	3 885	0	3 885
40702	288 316	4 358	292 674	2 878 472	30 761	2 909 233	2 858 400	26 946	2 885 346	268 244	543	268 787
40703	8 907	0	8 907	4 557	0	4 557	3 939	0	3 939	8 289	0	8 289
40802	28 845	63	28 908	158 967	9	158 976	160 171	18	160 189	30 049	72	30 121
40817	72 083	372	72 455	89 390	54	89 444	92 113	104	92 217	74 806	422	75 228
40820	31	0	31	40	0	40	44	0	44	35	0	35
40821	802	0	802	22 454	0	22 454	22 557	0	22 557	905	0	905
40905	27	53	80	642	8	650	642	14	656	27	59	86
40909	0	0	0	1 496	1 989	3 485	1 496	1 989	3 485	0	0	0
40910	0	0	0	663	618	1 281	663	618	1 281	0	0	0
40911	1	0	1	12 872	0	12 872	13 054	0	13 054	183	0	183
40912	0	0	0	203	503	706	203	503	706	0	0	0
40913	0	0	0	38	308	346	38	308	346	0	0	0
42005	0	0	0	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
42301	30 987	4 749	35 736	22 057	6 811	28 868	22 622	5 469	28 091	31 552	3 407	34 959
42302	1 319	0	1 319	1 323	0	1 323	1 037	0	1 037	1 033	0	1 033
42303	700	0	700	992	0	992	292	0	292	0	0	0
42304	3 481	12 849	16 330	674	1 862	2 536	4 366	3 617	7 983	7 173	14 604	21 777
42305	9 467	607	10 074	989	94	1 083	24 213	171	24 384	32 691	684	33 375
42306	2 139 465	150 782	2 290 247	158 970	48 096	207 066	111 488	62 265	173 753	2 091 983	164 951	2 256 934
42307	260 007	22 330	282 337	18 095	3 302	21 397	16 117	6 634	22 751	258 029	25 662	283 691
42309	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	1 118	0	1 118	0	0	0	5	0	5	1 123	0	1 123
42607	705	0	705	0	0	0	5	0	5	710	0	710
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
45115	7 321	0	7 321	23	0	23	69	0	69	7 367	0	7 367
45215	79 161	0	79 161	1 660	0	1 660	1 787	0	1 787	79 288	0	79 288
45415	5 753	0	5 753	1 057	0	1 057	959	0	959	5 655	0	5 655
45515	6 403	0	6 403	799	0	799	1 327	0	1 327	6 931	0	6 931
45818	6 240	0	6 240	270	0	270	341	0	341	6 311	0	6 311
45918	22	0	22	7	0	7	10	0	10	25	0	25
47403	0	0	0	551 510	103 337	654 847	551 510	103 337	654 847	0	0	0
47405	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
47407	0	0	0	92 927	129 855	222 782	92 927	129 855	222 782	0	0	0
47411	37 725	760	38 485	7 963	354	8 317	9 726	573	10 299	39 488	979	40 467
47416	629	0	629	31 856	0	31 856	31 230	0	31 230	3	0	3
47422	155	1	156	48 699	1	48 700	48 723	4	48 727	179	4	183
47425	2 785	0	2 785	1 554	0	1 554	1 934	0	1 934	3 165	0	3 165
47426	3 029	0	3 029	532	0	532	877	0	877	3 374	0	3 374
47804	215	0	215	4	0	4	0	0	0	211	0	211
50220	74 332	0	74 332	5 390	0	5 390	17 998	0	17 998	86 940	0	86 940
52305	18 639	0	18 639	0	0	0	0	0	0	18 639	0	18 639
52501	337	0	337	0	0	0	111	0	111	448	0	448
52602	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	189	0	189	3 753	0	3 753	3 660	0	3 660	96	0	96
60305	0	0	0	5 852	0	5 852	5 852	0	5 852	0	0	0
60309	90	0	90	2	0	2	58	0	58	146	0	146
60311	70	0	70	125	0	125	145	0	145	90	0	90
60313	0	176	176	0	122	122	0	146	146	0	200	200
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	31	0	31	40	0	40	74	0	74	65	0	65
60324	547	0	547	8	0	8	14	0	14	553	0	553
60405	222	0	222	28	0	28	0	0	0	194	0	194
60601	113 354	0	113 354	0	0	0	1 394	0	1 394	114 748	0	114 748
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	87	0	87	17	0	17	0	0	0	70	0	70
61304	52	0	52	9	0	9	3	0	3	46	0	46
61701	30 602	0	30 602	3 974	0	3 974	0	0	0	26 628	0	26 628
70601	548 831	0	548 831	1	0	1	38 228	0	38 228	587 058	0	587 058
70603	179 861	0	179 861	0	0	0	99 976	0	99 976	279 837	0	279 837
70613	10 879	0	10 879	0	0	0	0	0	0	10 879	0	10 879
70615	34 587	0	34 587	9 058	0	9 058	389	0	389	25 918	0	25 918
Итого по пассиву (баланс)	5 949 196	237 817	6 187 013	4 855 325	338 449	5 193 774	4 859 071	363 290	5 222 361	5 952 942	262 658	6 215 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	11 959	0	11 959	11 876	0	11 876	13 134	0	13 134	10 701	0	10 701
90902	93 785	0	93 785	6 472	0	6 472	1 503	0	1 503	98 754	0	98 754
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	31	0	31	1	0	1	0	0	0	32	0	32
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	60 001	0	60 001	99 394	0	99 394	98 771	0	98 771	60 624	0	60 624
91412	25 589	0	25 589	0	0	0	186	0	186	25 403	0	25 403
91414	5 028 037	0	5 028 037	3 198	0	3 198	24 915	0	24 915	5 006 320	0	5 006 320
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 452	0	1 452	0	0	0	27	0	27	1 425	0	1 425
91501	10 087	0	10 087	0	0	0	723	0	723	9 364	0	9 364
91604	10 859	0	10 859	2 255	0	2 255	2 523	0	2 523	10 591	0	10 591
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 455 422	0	1 455 422	17 731	0	17 731	40 845	0	40 845	1 432 308	0	1 432 308
Итого по активу (баланс)	7 201 913	0	7 201 913	140 927	0	140 927	182 627	0	182 627	7 160 213	0	7 160 213
Пассив
91003	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
91004	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 370 244	0	1 370 244	21 754	0	21 754	1 971	0	1 971	1 350 461	0	1 350 461
91315	15 353	0	15 353	0	0	0	0	0	0	15 353	0	15 353
91316	13 899	0	13 899	11 474	0	11 474	4 900	0	4 900	7 325	0	7 325
91317	50 959	0	50 959	6 592	0	6 592	9 835	0	9 835	54 202	0	54 202
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99999	5 746 491	0	5 746 491	141 690	0	141 690	123 104	0	123 104	5 727 905	0	5 727 905
Итого по пассиву (баланс)	7 201 913	0	7 201 913	182 536	0	182 536	140 836	0	140 836	7 160 213	0	7 160 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	5 592	0	5 592	0	0	0	5 592	0	5 592
93304	3 261	0	3 261	3 144	0	3 144	6 405	0	6 405	0	0	0
93901	0	0	0	1 388	84 041	85 429	1 388	84 041	85 429	0	0	0
94101	0	0	0	0	26 599	26 599	0	26 599	26 599	0	0	0
99996	3 278	0	3 278	115 094	0	115 094	112 845	0	112 845	5 527	0	5 527
Итого по активу (баланс)	6 539	0	6 539	125 218	110 640	235 858	120 638	110 640	231 278	11 119	0	11 119
Пассив
96303	0	0	0	0	363	363	0	5 890	5 890	0	5 527	5 527
96304	0	3 278	3 278	0	6 535	6 535	0	3 257	3 257	0	0	0
96901	0	0	0	83 126	27 989	111 115	83 126	27 989	111 115	0	0	0
99997	3 261	0	3 261	113 192	0	113 192	115 523	0	115 523	5 592	0	5 592
Итого по пассиву (баланс)	3 261	3 278	6 539	196 318	34 887	231 205	198 649	37 136	235 785	5 592	5 527	11 119
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 319 634,0000	0	0	255 277,0000	0	0	142 018,0000	0	0	152 432 893,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 319 644,0000	0	0	255 285,0000	0	0	142 034,0000	0	0	152 432 895,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	313 711,0000	0	0	135 008,0000	0	0	214 600,0000	0	0	393 303,0000
98070	0	0	1 606 406,0000	0	0	859 580,0000	0	0	893 239,0000	0	0	1 640 065,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 319 644,0000	0	0	994 588,0000	0	0	1 107 839,0000	0	0	152 432 895,0000

Страница была полезной?