Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	88 551	22 879	111 430	552 592	60 651	613 243	543 582	50 593	594 175	97 561	32 937	130 498
20209	0	0	0	192 732	20 071	212 803	192 732	20 071	212 803	0	0	0
30102	17 110	0	17 110	778 402	0	778 402	782 911	0	782 911	12 601	0	12 601
30110	6 081	329 403	335 484	243 797	92 029	335 826	246 022	58 643	304 665	3 856	362 789	366 645
30202	211 143	0	211 143	0	0	0	12 201	0	12 201	198 942	0	198 942
30204	17 509	0	17 509	0	0	0	197	0	197	17 312	0	17 312
30210	4 000	0	4 000	32 500	0	32 500	36 500	0	36 500	0	0	0
30221	0	651	651	0	183	183	0	95	95	0	739	739
30233	76	0	76	3 643	24	3 667	3 601	24	3 625	118	0	118
30302	79 512	5 403	84 915	73 017	1 534	74 551	839	800	1 639	151 690	6 137	157 827
30306	450 189	27 590	477 779	55 641	7 771	63 412	24	4 067	4 091	505 806	31 294	537 100
30424	2 820	0	2 820	718	0	718	1 090	0	1 090	2 448	0	2 448
30602	81	1	82	35	1	36	68	0	68	48	2	50
32005	0	81 957	81 957	0	23 141	23 141	0	12 982	12 982	0	92 116	92 116
32201	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45206	2 813 660	0	2 813 660	0	0	0	12 700	0	12 700	2 800 960	0	2 800 960
45207	642 702	0	642 702	0	0	0	125 325	0	125 325	517 377	0	517 377
45407	937	0	937	0	0	0	55	0	55	882	0	882
45505	13 077	0	13 077	0	0	0	162	0	162	12 915	0	12 915
45506	14 585	0	14 585	0	0	0	251	0	251	14 334	0	14 334
45507	220 484	0	220 484	332	0	332	1 989	0	1 989	218 827	0	218 827
45812	1 641 066	0	1 641 066	131 617	0	131 617	17 482	0	17 482	1 755 201	0	1 755 201
45814	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0	2 195	0	2 195
45815	15 642	0	15 642	317	0	317	308	0	308	15 651	0	15 651
45912	23 296	0	23 296	36	0	36	144	0	144	23 188	0	23 188
45915	6 195	0	6 195	143	0	143	886	0	886	5 452	0	5 452
47408	50 480	0	50 480	2 335 984	2 345 701	4 681 685	2 335 984	2 345 701	4 681 685	50 480	0	50 480
47415	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
47423	28 214	0	28 214	5 978	8 460	14 438	266	8 460	8 726	33 926	0	33 926
47427	18	20	38	11 641	17	11 658	8 150	3	8 153	3 509	34	3 543
47801	6 756	0	6 756	0	0	0	0	0	0	6 756	0	6 756
47802	562 985	0	562 985	0	0	0	14 125	0	14 125	548 860	0	548 860
50104	118 847	0	118 847	824	0	824	0	0	0	119 671	0	119 671
50106	19 506	0	19 506	192	0	192	0	0	0	19 698	0	19 698
50605	8 544	0	8 544	0	0	0	0	0	0	8 544	0	8 544
50606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51401	218 323	0	218 323	302	0	302	218 625	0	218 625	0	0	0
51501	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
52503	971	0	971	581	0	581	87	0	87	1 465	0	1 465
60302	25 241	0	25 241	590	0	590	264	0	264	25 567	0	25 567
60306	0	0	0	3 359	0	3 359	3 359	0	3 359	0	0	0
60308	20	0	20	179	0	179	179	0	179	20	0	20
60310	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
60312	33 168	0	33 168	13 985	0	13 985	19 126	0	19 126	28 027	0	28 027
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
60401	262 836	0	262 836	0	0	0	12 273	0	12 273	250 563	0	250 563
60406	1 170 183	0	1 170 183	0	0	0	0	0	0	1 170 183	0	1 170 183
60407	248 469	0	248 469	0	0	0	0	0	0	248 469	0	248 469
60705	315 233	0	315 233	4 138	0	4 138	0	0	0	319 371	0	319 371
61008	5	0	5	62	0	62	64	0	64	3	0	3
61009	1 965	0	1 965	1 195	0	1 195	106	0	106	3 054	0	3 054
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61011	218 073	0	218 073	0	0	0	0	0	0	218 073	0	218 073
61209	0	0	0	13 165	0	13 165	13 165	0	13 165	0	0	0
61210	0	0	0	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0
61212	0	0	0	14 123	0	14 123	14 123	0	14 123	0	0	0
61403	8 972	0	8 972	213	0	213	0	0	0	9 185	0	9 185
70606	6 074 265	0	6 074 265	188 706	0	188 706	1 319	0	1 319	6 261 652	0	6 261 652
70607	19 177	0	19 177	4 087	0	4 087	89	0	89	23 175	0	23 175
70608	1 271 582	0	1 271 582	201 652	0	201 652	0	0	0	1 473 234	0	1 473 234
70611	894	0	894	124	0	124	0	0	0	1 018	0	1 018
Итого по активу (баланс)	16 982 302	467 904	17 450 206	5 089 825	2 559 593	7 649 418	4 843 596	2 501 449	7 345 045	17 228 531	526 048	17 754 579
Пассив
10208	768 843	0	768 843	0	0	0	0	0	0	768 843	0	768 843
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	146 868	0	146 868	0	0	0	0	0	0	146 868	0	146 868
10801	127 798	0	127 798	0	0	0	0	0	0	127 798	0	127 798
30109	126 417	14 665	141 082	0	2 272	2 272	42	4 843	4 885	126 459	17 236	143 695
30126	3 245	0	3 245	22	0	22	333	0	333	3 556	0	3 556
30222	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	140	140	991	419	1 410	993	314	1 307	2	35	37
30301	79 512	5 403	84 915	839	800	1 639	73 017	1 534	74 551	151 690	6 137	157 827
30305	450 189	27 590	477 779	24	4 067	4 091	55 641	7 771	63 412	505 806	31 294	537 100
30601	392	0	392	40	0	40	38	0	38	390	0	390
30607	8	0	8	5	0	5	3	0	3	6	0	6
31302	0	0	0	169 000	0	169 000	169 000	0	169 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
31501	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40602	406	0	406	41	0	41	180	0	180	545	0	545
40701	3 292	0	3 292	2 985	0	2 985	2 040	0	2 040	2 347	0	2 347
40702	98 197	218	98 415	286 778	32	286 810	276 766	61	276 827	88 185	247	88 432
40703	1 348	0	1 348	724	0	724	774	0	774	1 398	0	1 398
40802	2 789	0	2 789	15 746	0	15 746	16 676	0	16 676	3 719	0	3 719
40807	253	1 106	1 359	900	170	1 070	901	311	1 212	254	1 247	1 501
40817	113 413	113 941	227 354	373 956	30 965	404 921	360 375	44 260	404 635	99 832	127 236	227 068
40820	267	301	568	611	60	671	709	97	806	365	338	703
40821	0	0	0	412	0	412	418	0	418	6	0	6
40905	61	0	61	244	0	244	244	0	244	61	0	61
40911	108	0	108	7 395	0	7 395	7 325	0	7 325	38	0	38
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40913	0	0	0	2	295	297	2	295	297	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	536	907	1 443	65	137	202	0	256	256	471	1 026	1 497
42304	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805
42305	1 130 109	108 083	1 238 192	55 537	26 071	81 608	80 670	34 256	114 926	1 155 242	116 268	1 271 510
42306	2 435 838	118 387	2 554 225	294 941	27 001	321 942	87 043	39 323	126 366	2 227 940	130 709	2 358 649
42307	1 710 809	78 176	1 788 985	67 906	15 615	83 521	46 585	26 504	73 089	1 689 488	89 065	1 778 553
42309	12	0	12	4	0	4	8	0	8	16	0	16
42601	6	11	17	0	2	2	1	3	4	7	12	19
42605	2 356	0	2 356	0	0	0	150	0	150	2 506	0	2 506
42606	3 570	1 257	4 827	619	732	1 351	117	274	391	3 068	799	3 867
42607	9 187	720	9 907	0	111	111	49	208	257	9 236	817	10 053
45215	1 636 919	0	1 636 919	15 141	0	15 141	661	0	661	1 622 439	0	1 622 439
45515	19 799	0	19 799	158	0	158	0	0	0	19 641	0	19 641
45818	841 358	0	841 358	8 216	0	8 216	16 339	0	16 339	849 481	0	849 481
45918	15 350	0	15 350	94	0	94	64	0	64	15 320	0	15 320
47407	0	0	0	2 338 635	2 343 382	4 682 017	2 338 635	2 343 382	4 682 017	0	0	0
47411	46 937	1 535	48 472	51 532	1 610	53 142	48 652	1 712	50 364	44 057	1 637	45 694
47416	117	0	117	3 996	0	3 996	6 450	0	6 450	2 571	0	2 571
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	92 582	0	92 582	290	0	290	3 556	0	3 556	95 848	0	95 848
47426	362	0	362	106	0	106	188	0	188	444	0	444
47804	88 070	0	88 070	2 634	0	2 634	5 190	0	5 190	90 626	0	90 626
50120	10 382	0	10 382	0	0	0	4 087	0	4 087	14 469	0	14 469
50620	8 286	0	8 286	89	0	89	0	0	0	8 197	0	8 197
51410	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183	0	0	0	0	0	0
51510	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
52301	90 156	0	90 156	13 430	0	13 430	13 733	0	13 733	90 459	0	90 459
52305	37 460	0	37 460	0	0	0	0	0	0	37 460	0	37 460
52306	343 320	0	343 320	13 732	0	13 732	0	0	0	329 588	0	329 588
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52406	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
52501	53 635	0	53 635	0	0	0	2 753	0	2 753	56 388	0	56 388
60301	352	0	352	4 684	0	4 684	4 820	0	4 820	488	0	488
60305	2	0	2	16 681	0	16 681	16 681	0	16 681	2	0	2
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	438	0	438	428	0	428
60322	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
60324	4 754	0	4 754	4	0	4	0	0	0	4 750	0	4 750
60405	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047
60601	17 812	0	17 812	1 997	0	1 997	1 296	0	1 296	17 111	0	17 111
60706	0	0	0	0	0	0	31 937	0	31 937	31 937	0	31 937
61012	0	0	0	0	0	0	11 807	0	11 807	11 807	0	11 807
61301	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
61304	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	5 052 448	0	5 052 448	18	0	18	78 132	0	78 132	5 130 562	0	5 130 562
70602	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
70603	1 265 790	0	1 265 790	0	0	0	201 256	0	201 256	1 467 046	0	1 467 046
Итого по пассиву (баланс)	16 977 766	472 440	17 450 206	3 794 226	2 453 741	6 247 967	4 046 936	2 505 404	6 552 340	17 230 476	524 103	17 754 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
90803	71 202	0	71 202	0	0	0	2 976	0	2 976	68 226	0	68 226
90901	1 201 696	0	1 201 696	24 364	0	24 364	5 035	0	5 035	1 221 025	0	1 221 025
90902	191 738	0	191 738	7 423	0	7 423	5 809	0	5 809	193 352	0	193 352
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	745 316	0	745 316	308 469	0	308 469	0	0	0	1 053 785	0	1 053 785
91414	9 917 568	0	9 917 568	0	0	0	51 650	0	51 650	9 865 918	0	9 865 918
91418	571 907	0	571 907	0	0	0	14 114	0	14 114	557 793	0	557 793
91501	368 479	0	368 479	0	0	0	45 630	0	45 630	322 849	0	322 849
91502	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91604	149 149	0	149 149	46 829	0	46 829	2 469	0	2 469	193 509	0	193 509
91704	1 605	693	2 298	0	195	195	0	100	100	1 605	788	2 393
91802	6 562	3 358	9 920	0	945	945	0	486	486	6 562	3 817	10 379
99998	8 442 084	0	8 442 084	14 014	0	14 014	155 124	0	155 124	8 300 974	0	8 300 974
Итого по активу (баланс)	21 668 915	4 051	21 672 966	401 099	1 140	402 239	282 807	586	283 393	21 787 207	4 605	21 791 812
Пассив
91311	162 179	0	162 179	0	0	0	0	0	0	162 179	0	162 179
91312	7 105 062	0	7 105 062	44 811	0	44 811	0	0	0	7 060 251	0	7 060 251
91315	565 106	0	565 106	29 102	0	29 102	0	0	0	536 004	0	536 004
91316	4 050	0	4 050	333	0	333	0	0	0	3 717	0	3 717
91317	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
91507	594 747	0	594 747	80 215	0	80 215	14 014	0	14 014	528 546	0	528 546
91508	669	0	669	663	0	663	0	0	0	6	0	6
99999	13 230 882	0	13 230 882	123 384	0	123 384	383 340	0	383 340	13 490 838	0	13 490 838
Итого по пассиву (баланс)	21 672 966	0	21 672 966	278 508	0	278 508	397 354	0	397 354	21 791 812	0	21 791 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 890 388	1 933 130	3 823 518	1 890 388	1 933 130	3 823 518	0	0	0
99996	0	0	0	3 823 115	0	3 823 115	3 823 115	0	3 823 115	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 713 503	1 933 130	7 646 633	5 713 503	1 933 130	7 646 633	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 890 876	1 932 239	3 823 115	1 890 876	1 932 239	3 823 115	0	0	0
99997	0	0	0	3 823 518	0	3 823 518	3 823 518	0	3 823 518	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 714 394	1 932 239	7 646 633	5 714 394	1 932 239	7 646 633	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	13 631 639,0000	0	0	0,0000	0	0	294 696,0000	0	0	13 336 943,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 631 647,0000	0	0	0,0000	0	0	294 698,0000	0	0	13 336 949,0000
Пассив
98040	0	0	13 351 384,0000	0	0	294 696,0000	0	0	0,0000	0	0	13 056 688,0000
98050	0	0	280 263,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	280 261,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 631 647,0000	0	0	294 698,0000	0	0	0,0000	0	0	13 336 949,0000

Страница была полезной?