Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 800	0	19 800	400	0	400	6 200	0	6 200	14 000	0	14 000
10610	70 620	0	70 620	0	0	0	0	0	0	70 620	0	70 620
20202	63 076	111 177	174 253	381 188	48 617	429 805	336 050	62 300	398 350	108 214	97 494	205 708
20208	21 416	0	21 416	45 851	0	45 851	48 438	0	48 438	18 829	0	18 829
20209	0	0	0	64 640	0	64 640	59 340	0	59 340	5 300	0	5 300
30102	35 014	0	35 014	2 424 330	0	2 424 330	2 442 379	0	2 442 379	16 965	0	16 965
30110	23 997	31 401	55 398	284 093	75 518	359 611	283 543	67 054	350 597	24 547	39 865	64 412
30114	0	292 672	292 672	0	505 803	505 803	0	459 995	459 995	0	338 480	338 480
30202	120 507	0	120 507	0	0	0	4 917	0	4 917	115 590	0	115 590
30204	61 225	0	61 225	1 925	0	1 925	0	0	0	63 150	0	63 150
30215	390	521	911	0	147	147	0	76	76	390	592	982
30221	0	0	0	0	705	705	0	705	705	0	0	0
30233	2 823	27	2 850	93 480	201	93 681	95 648	170	95 818	655	58	713
30413	4 055	0	4 055	308 819	0	308 819	310 573	0	310 573	2 301	0	2 301
30424	63 299	0	63 299	311 947	0	311 947	258 357	0	258 357	116 889	0	116 889
30425	6 000	3 472	9 472	0	977	977	0	503	503	6 000	3 946	9 946
32201	13	2 170	2 183	10 027	610	10 637	10 039	314	10 353	1	2 466	2 467
45107	228 341	362 463	590 804	35 003	106 665	141 668	11 457	84 185	95 642	251 887	384 943	636 830
45201	41 997	0	41 997	50 753	0	50 753	49 200	0	49 200	43 550	0	43 550
45205	25 907	0	25 907	2 000	0	2 000	11 210	0	11 210	16 697	0	16 697
45206	359 298	0	359 298	11 640	0	11 640	35 978	0	35 978	334 960	0	334 960
45207	769 788	426 006	1 195 794	49 226	99 073	148 299	56 078	208 845	264 923	762 936	316 234	1 079 170
45208	49 087	18 850	67 937	0	105 978	105 978	2 290	11 218	13 508	46 797	113 610	160 407
45401	4 964	0	4 964	883	0	883	848	0	848	4 999	0	4 999
45407	2 700	0	2 700	0	0	0	1 100	0	1 100	1 600	0	1 600
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45503	1 150	0	1 150	31 157	0	31 157	1 150	0	1 150	31 157	0	31 157
45504	33	0	33	30 000	0	30 000	16	0	16	30 017	0	30 017
45505	119 895	2 602	122 497	3 360	732	4 092	3 535	377	3 912	119 720	2 957	122 677
45506	877 249	0	877 249	40 825	0	40 825	80 877	0	80 877	837 197	0	837 197
45507	493 230	204 225	697 455	20 550	56 734	77 284	24 660	35 735	60 395	489 120	225 224	714 344
45509	2 658	141	2 799	2 023	694	2 717	1 724	56	1 780	2 957	779	3 736
45510	607	0	607	891	0	891	884	0	884	614	0	614
45704	228	0	228	0	0	0	228	0	228	0	0	0
45705	204	0	204	0	0	0	17	0	17	187	0	187
45708	0	17	17	0	21	21	0	16	16	0	22	22
45812	42 468	1 062	43 530	0	299	299	0	154	154	42 468	1 207	43 675
45815	13 832	0	13 832	11	0	11	11	0	11	13 832	0	13 832
45912	2 543	168	2 711	0	47	47	0	24	24	2 543	191	2 734
45915	15 396	0	15 396	192	0	192	10	0	10	15 578	0	15 578
47404	38 317	2 958	41 275	742 468	748 418	1 490 886	720 639	748 321	1 468 960	60 146	3 055	63 201
47408	0	1 213	1 213	10 412 483	10 329 047	20 741 530	10 412 483	10 329 757	20 742 240	0	503	503
47423	6 312	0	6 312	838	129	967	697	6	703	6 453	123	6 576
47427	110 320	5 760	116 080	11 846	2 110	13 956	5 353	1 167	6 520	116 813	6 703	123 516
47803	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50104	181 154	0	181 154	89 217	0	89 217	77 257	0	77 257	193 114	0	193 114
50121	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50605	410	0	410	3 941	0	3 941	4 351	0	4 351	0	0	0
50606	475	0	475	8 623	0	8 623	9 098	0	9 098	0	0	0
50621	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	2 099	0	2 099	36	0	36	94	0	94	2 041	0	2 041
60306	210	0	210	3 705	0	3 705	3 667	0	3 667	248	0	248
60308	41	0	41	267	0	267	308	0	308	0	0	0
60310	125	0	125	415	0	415	415	0	415	125	0	125
60312	73 532	0	73 532	6 214	0	6 214	8 746	0	8 746	71 000	0	71 000
60323	1 956	0	1 956	440	0	440	1 060	0	1 060	1 336	0	1 336
60401	562 782	0	562 782	0	0	0	0	0	0	562 782	0	562 782
60404	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	114 500	0	114 500
60410	121 417	0	121 417	0	0	0	0	0	0	121 417	0	121 417
60411	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
60412	56 669	0	56 669	0	0	0	0	0	0	56 669	0	56 669
60413	36 462	0	36 462	0	0	0	0	0	0	36 462	0	36 462
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	573	0	573	383	0	383	358	0	358	598	0	598
61009	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61010	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
61011	81 330	0	81 330	0	0	0	0	0	0	81 330	0	81 330
61210	0	0	0	90 775	0	90 775	90 775	0	90 775	0	0	0
61403	6 997	1 823	8 820	584	486	1 070	582	552	1 134	6 999	1 757	8 756
70606	824 253	0	824 253	161 703	0	161 703	1 210	0	1 210	984 746	0	984 746
70607	815	0	815	417	0	417	269	0	269	963	0	963
70608	1 575 227	0	1 575 227	654 957	0	654 957	0	0	0	2 230 184	0	2 230 184
70611	3 786	0	3 786	311	0	311	0	0	0	4 097	0	4 097
Итого по активу (баланс)	7 425 644	1 468 728	8 894 372	16 395 218	12 083 011	28 478 229	15 475 496	12 011 530	27 487 026	8 345 366	1 540 209	9 885 575
Пассив
10207	658 000	0	658 000	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	658 000	0	658 000
10601	353 101	0	353 101	0	0	0	0	0	0	353 101	0	353 101
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 520	0	95 520	0	0	0	0	0	0	95 520	0	95 520
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	70 488	2 853	73 341	71 299	2 914	74 213	811	61	872
30601	63 924	0	63 924	10 966	0	10 966	62 872	0	62 872	115 830	0	115 830
31501	0	0	0	17 318	0	17 318	17 318	0	17 318	0	0	0
40502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40701	14 813	21	14 834	322 379	62 031	384 410	379 852	101 067	480 919	72 286	39 057	111 343
40702	376 886	19 734	396 620	2 230 408	107 851	2 338 259	2 183 691	108 757	2 292 448	330 169	20 640	350 809
40703	42 162	1 914	44 076	25 046	2 027	27 073	17 067	1 021	18 088	34 183	908	35 091
40802	13 233	10 611	23 844	52 302	9 208	61 510	51 798	4 172	55 970	12 729	5 575	18 304
40807	13 712	0	13 712	307	0	307	0	0	0	13 405	0	13 405
40817	176 003	64 762	240 765	409 097	83 505	492 602	386 490	117 487	503 977	153 396	98 744	252 140
40820	2 460	2 649	5 109	4 252	1 784	6 036	3 973	779	4 752	2 181	1 644	3 825
40821	601	0	601	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	601	0	601
40905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40909	0	0	0	41	50	91	41	50	91	0	0	0
40911	0	0	0	20 708	0	20 708	20 708	0	20 708	0	0	0
40912	0	0	0	0	273	273	0	273	273	0	0	0
40913	0	0	0	194	75	269	194	75	269	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42002	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42004	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
42005	27 500	0	27 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	27 500	0	27 500
42006	63 548	0	63 548	5 900	0	5 900	0	0	0	57 648	0	57 648
42007	41 369	0	41 369	1 660	0	1 660	0	0	0	39 709	0	39 709
42101	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42103	46 860	0	46 860	46 860	0	46 860	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	43 900	0	43 900	43 900	0	43 900	0	0	0
42105	332 500	0	332 500	65 000	0	65 000	0	0	0	267 500	0	267 500
42106	298 436	0	298 436	14 362	0	14 362	14 000	0	14 000	298 074	0	298 074
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42204	0	0	0	0	0	0	0	1 535	1 535	0	1 535	1 535
42205	40 000	0	40 000	8 000	0	8 000	0	0	0	32 000	0	32 000
42206	331 250	0	331 250	0	0	0	0	0	0	331 250	0	331 250
42301	18 735	2 569	21 304	7 347	5 049	12 396	7 032	5 332	12 364	18 420	2 852	21 272
42304	0	4 123	4 123	0	1 169	1 169	0	1 716	1 716	0	4 670	4 670
42305	184 446	9 226	193 672	20 037	1 484	21 521	3 910	3 624	7 534	168 319	11 366	179 685
42306	1 026 736	864 760	1 891 496	81 555	167 394	248 949	79 284	292 207	371 491	1 024 465	989 573	2 014 038
42307	373 029	582 149	955 178	0	85 998	85 998	3 034	166 050	169 084	376 063	662 201	1 038 264
42309	16 399	0	16 399	4	0	4	0	0	0	16 395	0	16 395
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	193	24	217	0	4	4	0	7	7	193	27	220
42606	700	531	1 231	0	77	77	0	149	149	700	603	1 303
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	1 557	0	1 557	187	0	187	950	0	950	2 320	0	2 320
45215	16 752	0	16 752	4 333	0	4 333	2 227	0	2 227	14 646	0	14 646
45515	20 378	0	20 378	2 442	0	2 442	1 844	0	1 844	19 780	0	19 780
45715	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
45818	3 238	0	3 238	0	0	0	145	0	145	3 383	0	3 383
45918	1 065	0	1 065	0	0	0	42	0	42	1 107	0	1 107
47403	0	0	0	11 039	0	11 039	11 039	0	11 039	0	0	0
47405	0	0	0	208 697	36 330	245 027	208 697	36 330	245 027	0	0	0
47407	0	0	0	10 421 667	10 291 043	20 712 710	10 421 667	10 291 043	20 712 710	0	0	0
47411	18 985	14 530	33 515	11 732	6 157	17 889	12 646	9 890	22 536	19 899	18 263	38 162
47416	28	0	28	115 441	2 888	118 329	115 420	2 888	118 308	7	0	7
47422	108	77	185	252	50 921	51 173	149	50 931	51 080	5	87	92
47425	13 473	0	13 473	3 235	0	3 235	2 761	0	2 761	12 999	0	12 999
47426	31 704	0	31 704	5 911	0	5 911	7 597	0	7 597	33 390	0	33 390
47804	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50120	815	0	815	269	0	269	417	0	417	963	0	963
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	7	0	7	522	0	522	2 733	0	2 733	2 218	0	2 218
60305	257	0	257	4 821	0	4 821	8 327	0	8 327	3 763	0	3 763
60309	1 639	0	1 639	115	0	115	79	0	79	1 603	0	1 603
60311	480	0	480	2 387	0	2 387	2 326	0	2 326	419	0	419
60313	0	18	18	0	12	12	0	14	14	0	20	20
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	91	0	91	5	0	5	2	0	2	88	0	88
60324	878	0	878	6	0	6	4	0	4	876	0	876
60601	45 043	0	45 043	0	0	0	877	0	877	45 920	0	45 920
61012	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
61701	69 856	0	69 856	0	0	0	0	0	0	69 856	0	69 856
70601	792 693	0	792 693	59	0	59	201 063	0	201 063	993 697	0	993 697
70602	1 836	0	1 836	31	0	31	3	0	3	1 808	0	1 808
70603	1 608 785	0	1 608 785	0	0	0	615 363	0	615 363	2 224 148	0	2 224 148
70613	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
70615	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
Итого по пассиву (баланс)	7 316 674	1 577 698	8 894 372	14 264 628	10 918 183	25 182 811	14 975 703	11 198 311	26 174 014	8 027 749	1 857 826	9 885 575
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	283	0	283	0	0	0	281	0	281	2	0	2
80601	558	41	599	317	15	332	42	9	51	833	47	880
80801	133	0	133	0	0	0	5	0	5	128	0	128
80901	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
81001	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	974	41	1 015	345	15	360	356	9	365	963	47	1 010
Пассив
85101	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
85201	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
85401	0	0	0	10	0	10	12	0	12	2	0	2
85501	20	0	20	7	0	7	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	1 015	0	1 015	298	0	298	293	0	293	1 010	0	1 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11	0	11	5 446	0	5 446	5 446	0	5 446	11	0	11
90902	512 252	0	512 252	52 910	0	52 910	138 663	0	138 663	426 499	0	426 499
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 345 756	2 113 613	7 459 369	144 165	597 082	741 247	265 719	711 747	977 466	5 224 202	1 998 948	7 223 150
91418	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
91604	37 727	785	38 512	1 843	232	2 075	25	113	138	39 545	904	40 449
91704	581	215	796	0	60	60	0	31	31	581	244	825
91802	670	2 476	3 146	0	697	697	0	359	359	670	2 814	3 484
91803	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
99998	8 668 943	0	8 668 943	908 224	0	908 224	954 532	0	954 532	8 622 635	0	8 622 635
Итого по активу (баланс)	14 716 270	2 117 089	16 833 359	1 112 588	598 071	1 710 659	1 364 385	712 250	2 076 635	14 464 473	2 002 910	16 467 383
Пассив
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	8 079 745	0	8 079 745	586 894	0	586 894	503 784	0	503 784	7 996 635	0	7 996 635
91314	603	0	603	891	0	891	906	0	906	618	0	618
91315	111 139	0	111 139	8 948	0	8 948	104	0	104	102 295	0	102 295
91316	18 820	31 681	50 501	13 246	14 654	27 900	15 000	18 080	33 080	20 574	35 107	55 681
91317	310 085	34 596	344 681	266 726	63 172	329 898	303 266	67 083	370 349	346 625	38 507	385 132
91507	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
99999	8 164 416	0	8 164 416	1 121 790	0	1 121 790	802 122	0	802 122	7 844 748	0	7 844 748
Итого по пассиву (баланс)	16 767 082	66 277	16 833 359	1 998 495	77 826	2 076 321	1 625 182	85 163	1 710 345	16 393 769	73 614	16 467 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	176 685	286 403	463 088	2 900 123	7 465 867	10 365 990	2 950 693	7 294 698	10 245 391	126 115	457 572	583 687
94101	1 861	0	1 861	10 692	0	10 692	12 553	0	12 553	0	0	0
99996	460 427	0	460 427	10 320 097	0	10 320 097	10 205 069	0	10 205 069	575 455	0	575 455
Итого по активу (баланс)	638 973	286 403	925 376	13 230 912	7 465 867	20 696 779	13 168 315	7 294 698	20 463 013	701 570	457 572	1 159 142
Пассив
96901	277 348	180 305	457 653	7 217 380	2 974 213	10 191 593	7 386 524	2 922 871	10 309 395	446 492	128 963	575 455
97101	2 774	0	2 774	13 476	0	13 476	10 702	0	10 702	0	0	0
99997	464 949	0	464 949	10 257 944	0	10 257 944	10 376 682	0	10 376 682	583 687	0	583 687
Итого по пассиву (баланс)	745 071	180 305	925 376	17 488 800	2 974 213	20 463 013	17 773 908	2 922 871	20 696 779	1 030 179	128 963	1 159 142
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	371 203 000,0000	0	0	9 669 781,0000	0	0	36 683 599,0000	0	0	344 189 182,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	371 203 002,0000	0	0	9 669 781,0000	0	0	36 683 599,0000	0	0	344 189 184,0000
Пассив
98040	0	0	340 853 160,0000	0	0	24 903 599,0000	0	0	10 583 330,0000	0	0	326 532 891,0000
98050	0	0	10 047 800,0000	0	0	9 059 000,0000	0	0	2 366 451,0000	0	0	3 355 251,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	29 206 929,0000	0	0	29 206 929,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	501 000,0000	0	0	201 000,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	19 800 000,0000	0	0	5 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	14 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	371 203 002,0000	0	0	69 170 528,0000	0	0	42 156 710,0000	0	0	344 189 184,0000

Страница была полезной?