Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 810	64 516	138 326	60 705	152 684	213 389	71 500	58 052	129 552	63 015	159 148	222 163
20208	3 380	0	3 380	6 500	0	6 500	6 189	0	6 189	3 691	0	3 691
20209	0	0	0	38 401	17 522	55 923	38 401	17 522	55 923	0	0	0
30102	112 302	0	112 302	9 201 327	0	9 201 327	9 063 177	0	9 063 177	250 452	0	250 452
30110	531 370	1 075 151	1 606 521	22 945 081	668 099	23 613 180	22 766 296	575 186	23 341 482	710 155	1 168 064	1 878 219
30114	0	14 341	14 341	0	5 858	5 858	0	2 479	2 479	0	17 720	17 720
30202	19 158	0	19 158	4 553	0	4 553	0	0	0	23 711	0	23 711
30204	18 761	0	18 761	101	0	101	0	0	0	18 862	0	18 862
30221	0	0	0	20 000	2 361	22 361	20 000	2 361	22 361	0	0	0
30233	81	13	94	27 878	2 484	30 362	27 861	2 482	30 343	98	15	113
30413	0	0	0	14 875	0	14 875	14 875	0	14 875	0	0	0
30424	237	0	237	535 153	0	535 153	534 900	0	534 900	490	0	490
31902	849 280	0	849 280	16 529 600	0	16 529 600	16 543 120	0	16 543 120	835 760	0	835 760
32002	0	0	0	8 120 000	0	8 120 000	8 120 000	0	8 120 000	0	0	0
32003	840 000	0	840 000	2 990 000	0	2 990 000	3 020 000	0	3 020 000	810 000	0	810 000
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32010	0	868	868	0	244	244	0	126	126	0	986	986
45206	0	19 527	19 527	0	5 497	5 497	0	2 829	2 829	0	22 195	22 195
45207	4 830	0	4 830	0	0	0	3 000	0	3 000	1 830	0	1 830
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45505	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45506	38 569	39 261	77 830	0	11 047	11 047	428	5 719	6 147	38 141	44 589	82 730
45507	0	21 697	21 697	0	5 878	5 878	0	5 380	5 380	0	22 195	22 195
45509	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
45705	0	458	458	0	128	128	0	93	93	0	493	493
45812	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
45815	1 345	26 037	27 382	0	7 329	7 329	20	3 773	3 793	1 325	29 593	30 918
45915	1	1 819	1 820	0	512	512	1	264	265	0	2 067	2 067
47404	0	0	0	0	288 040	288 040	0	288 040	288 040	0	0	0
47408	0	0	0	1 057 624	1 092 250	2 149 874	1 057 624	1 092 250	2 149 874	0	0	0
47423	625	0	625	1 401	0	1 401	968	0	968	1 058	0	1 058
47427	115	0	115	5 335	47	5 382	691	0	691	4 759	47	4 806
50104	14 864	0	14 864	97	0	97	0	0	0	14 961	0	14 961
50106	325 765	0	325 765	2 600	0	2 600	45 553	0	45 553	282 812	0	282 812
50107	48 160	0	48 160	342	0	342	56	0	56	48 446	0	48 446
50121	122	0	122	107	0	107	116	0	116	113	0	113
50211	0	534 148	534 148	0	146 326	146 326	0	143 666	143 666	0	536 808	536 808
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	60 041	0	60 041	238	0	238	11 826	0	11 826	48 453	0	48 453
60302	3 001	0	3 001	53	0	53	78	0	78	2 976	0	2 976
60306	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60310	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	4 956	0	4 956	2 140	0	2 140	5 446	0	5 446	1 650	0	1 650
60314	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	11 007	0	11 007	0	0	0	0	0	0	11 007	0	11 007
61210	0	0	0	107 044	0	107 044	107 044	0	107 044	0	0	0
61403	1 869	0	1 869	143	0	143	168	0	168	1 844	0	1 844
70606	266 523	0	266 523	42 962	0	42 962	237	0	237	309 248	0	309 248
70607	17 401	0	17 401	2 748	0	2 748	0	0	0	20 149	0	20 149
70608	1 881 655	0	1 881 655	729 184	0	729 184	0	0	0	2 610 839	0	2 610 839
70610	62 154	0	62 154	22 933	0	22 933	0	0	0	85 087	0	85 087
70611	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
Итого по активу (баланс)	5 465 905	1 797 836	7 263 741	62 482 688	2 406 306	64 888 994	61 721 138	2 200 222	63 921 360	6 227 455	2 003 920	8 231 375
Пассив
10207	48 477	0	48 477	50	0	50	50	0	50	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	139 297	0	139 297	0	0	0	0	0	0	139 297	0	139 297
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30222	0	0	0	0	17 387	17 387	0	17 387	17 387	0	0	0
30232	163	47	210	26 536	1 582	28 118	26 449	1 589	28 038	76	54	130
30236	47	0	47	732	0	732	722	0	722	37	0	37
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40701	41	0	41	1 489	2 604	4 093	1 663	2 604	4 267	215	0	215
40702	400 934	126 988	527 922	748 344	239 694	988 038	958 054	214 889	1 172 943	610 644	102 183	712 827
40703	36	0	36	19	0	19	23	0	23	40	0	40
40802	1 250	0	1 250	1 119	0	1 119	285	0	285	416	0	416
40807	0	140	140	0	21	21	0	40	40	0	159	159
40817	6 807	12 839	19 646	39 523	5 953	45 476	39 759	8 056	47 815	7 043	14 942	21 985
40820	2 201	77	2 278	17 090	74	17 164	19 169	48	19 217	4 280	51	4 331
40905	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
40909	0	0	0	0	862	862	0	862	862	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	1	0	1	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	1	0	1
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42101	0	304 954	304 954	0	44 185	44 185	0	85 842	85 842	0	346 611	346 611
42105	14 807	0	14 807	0	0	0	0	0	0	14 807	0	14 807
42106	54 647	1 103 474	1 158 121	0	159 885	159 885	0	310 620	310 620	54 647	1 254 209	1 308 856
42107	12 818	0	12 818	0	0	0	0	0	0	12 818	0	12 818
42301	170	2 050	2 220	0	310	310	0	578	578	170	2 318	2 488
42306	172	0	172	0	80	80	0	840	840	172	760	932
42309	48	0	48	6	0	6	6	0	6	48	0	48
42601	0	4	4	0	1	1	0	2	2	0	5	5
45215	2 704	0	2 704	0	0	0	677	0	677	3 381	0	3 381
45515	51 523	0	51 523	1 789	0	1 789	5 935	0	5 935	55 669	0	55 669
45715	458	0	458	0	0	0	35	0	35	493	0	493
45818	27 365	0	27 365	4	0	4	3 557	0	3 557	30 918	0	30 918
45918	1 819	0	1 819	0	0	0	248	0	248	2 067	0	2 067
47403	0	0	0	10 748	0	10 748	10 748	0	10 748	0	0	0
47407	0	0	0	1 087 086	1 057 859	2 144 945	1 087 086	1 057 859	2 144 945	0	0	0
47411	4	2	6	0	0	0	1	1	2	5	3	8
47416	48	0	48	444	0	444	396	0	396	0	0	0
47422	600	37	637	36 242	6	36 248	36 197	11	36 208	555	42	597
47425	10 153	0	10 153	470	0	470	1 894	0	1 894	11 577	0	11 577
47426	4 553	44 403	48 956	72	6 481	6 553	485	15 828	16 313	4 966	53 750	58 716
50120	6 930	0	6 930	1 205	0	1 205	2 284	0	2 284	8 009	0	8 009
50219	5 487	0	5 487	583	0	583	597	0	597	5 501	0	5 501
50620	1 493	0	1 493	220	0	220	349	0	349	1 622	0	1 622
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	75 225	0	75 225	75 225	0	75 225	0	0	0	0	0	0
52304	256 245	0	256 245	0	0	0	0	0	0	256 245	0	256 245
52305	1 168 338	0	1 168 338	63 740	0	63 740	0	0	0	1 104 598	0	1 104 598
52306	913 845	0	913 845	112 980	0	112 980	22 241	0	22 241	823 106	0	823 106
52307	0	30 376	30 376	0	4 401	4 401	0	8 550	8 550	0	34 525	34 525
52406	0	0	0	78 525	0	78 525	78 525	0	78 525	0	0	0
52501	4 976	1 312	6 288	0	190	190	1 075	482	1 557	6 051	1 604	7 655
60301	242	0	242	767	0	767	707	0	707	182	0	182
60305	10	0	10	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	10	0	10
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	222	0	222	0	0	0	12	0	12	234	0	234
60601	5 610	0	5 610	0	0	0	217	0	217	5 827	0	5 827
61304	41	0	41	6	0	6	20	0	20	55	0	55
70601	278 206	0	278 206	0	0	0	47 621	0	47 621	325 827	0	325 827
70602	14 131	0	14 131	0	0	0	1 532	0	1 532	15 663	0	15 663
70603	1 931 082	0	1 931 082	0	0	0	739 516	0	739 516	2 670 598	0	2 670 598
70605	16 747	0	16 747	0	0	0	0	0	0	16 747	0	16 747
Итого по пассиву (баланс)	5 637 038	1 626 703	7 263 741	2 309 980	1 541 580	3 851 560	3 093 101	1 726 093	4 819 194	6 420 159	1 811 216	8 231 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	465 755	0	465 755	70	0	70	118	0	118	465 707	0	465 707
90902	5 371	0	5 371	88	0	88	2	0	2	5 457	0	5 457
91202	3 322	30 376	33 698	0	7 462	7 462	3 306	15 150	18 456	16	22 688	22 704
91203	3	0	3	3 308	0	3 308	3 302	0	3 302	9	0	9
91414	107 600	1 267 504	1 375 104	0	356 794	356 794	4 500	183 651	188 151	103 100	1 440 647	1 543 747
91604	183	2 734	2 917	0	1 499	1 499	0	396	396	183	3 837	4 020
99998	1 249 143	0	1 249 143	20 873	0	20 873	47 421	0	47 421	1 222 595	0	1 222 595
Итого по активу (баланс)	1 835 271	1 300 614	3 135 885	24 339	365 755	390 094	58 649	199 197	257 846	1 800 961	1 467 172	3 268 133
Пассив
91003	0	0	0	4 553	0	4 553	4 553	0	4 553	0	0	0
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91311	3 300	30 376	33 676	3 300	15 150	18 450	0	7 462	7 462	0	22 688	22 688
91312	283 626	0	283 626	9 060	0	9 060	0	0	0	274 566	0	274 566
91315	840 272	0	840 272	4 500	0	4 500	0	0	0	835 772	0	835 772
91317	62 757	0	62 757	10 757	0	10 757	8 757	0	8 757	60 757	0	60 757
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 886 742	0	1 886 742	207 117	0	207 117	365 913	0	365 913	2 045 538	0	2 045 538
Итого по пассиву (баланс)	3 105 509	30 376	3 135 885	239 388	15 150	254 538	379 324	7 462	386 786	3 245 445	22 688	3 268 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	981 860	25 103	1 006 963	981 860	25 103	1 006 963	0	0	0
99996	0	0	0	1 012 758	0	1 012 758	1 012 758	0	1 012 758	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 994 618	25 103	2 019 721	1 994 618	25 103	2 019 721	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 437	987 533	1 002 970	15 437	987 533	1 002 970	0	0	0
97101	0	0	0	0	9 788	9 788	0	9 788	9 788	0	0	0
99997	0	0	0	1 006 963	0	1 006 963	1 006 963	0	1 006 963	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 022 400	997 321	2 019 721	1 022 400	997 321	2 019 721	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	18 852 578,0000	0	0	81 869,0000	0	0	41 488,0000	0	0	18 892 959,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 852 616,0000	0	0	81 869,0000	0	0	41 503,0000	0	0	18 892 982,0000
Пассив
98040	0	0	14 486 574,0000	0	0	0,0000	0	0	81 869,0000	0	0	14 568 443,0000
98050	0	0	4 120 009,0000	0	0	41 488,0000	0	0	0,0000	0	0	4 078 521,0000
98070	0	0	246 033,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	246 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 852 616,0000	0	0	41 503,0000	0	0	81 869,0000	0	0	18 892 982,0000

Страница была полезной?