Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
20202	53 520	45 948	99 468	461 601	114 683	576 284	488 387	84 173	572 560	26 734	76 458	103 192
20208	12 215	1 302	13 517	28 050	2 211	30 261	28 756	2 034	30 790	11 509	1 479	12 988
20209	0	0	0	269 444	7 772	277 216	269 444	7 772	277 216	0	0	0
30102	572 541	0	572 541	26 475 431	0	26 475 431	26 540 212	0	26 540 212	507 760	0	507 760
30110	38 213	1 164 025	1 202 238	1 242 458	465 863	1 708 321	1 257 641	345 273	1 602 914	23 030	1 284 615	1 307 645
30114	0	18 925	18 925	0	187 035	187 035	0	185 338	185 338	0	20 622	20 622
30202	19 040	0	19 040	532	0	532	0	0	0	19 572	0	19 572
30204	7 065	0	7 065	835	0	835	0	0	0	7 900	0	7 900
30233	470 501	947	471 448	1 543 356	62 173	1 605 529	1 769 950	62 251	1 832 201	243 907	869	244 776
30424	10 746	0	10 746	4 297 153	0	4 297 153	4 282 450	0	4 282 450	25 449	0	25 449
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
31902	0	0	0	7 005 000	0	7 005 000	7 005 000	0	7 005 000	0	0	0
31903	950 000	0	950 000	2 840 000	0	2 840 000	3 140 000	0	3 140 000	650 000	0	650 000
32001	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32108	0	13 659	13 659	0	3 857	3 857	0	2 163	2 163	0	15 353	15 353
32201	0	0	0	14 179	0	14 179	14 179	0	14 179	0	0	0
32301	0	268 233	268 233	0	75 506	75 506	0	38 865	38 865	0	304 874	304 874
32307	0	1 302	1 302	0	367	367	0	189	189	0	1 480	1 480
44601	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45201	75 218	0	75 218	230 755	0	230 755	220 923	0	220 923	85 050	0	85 050
45206	103 000	0	103 000	10 000	0	10 000	41 500	0	41 500	71 500	0	71 500
45207	672 596	13 018	685 614	4 409	3 665	8 074	35 000	1 886	36 886	642 005	14 797	656 802
45208	1 181 972	0	1 181 972	41 449	0	41 449	0	0	0	1 223 421	0	1 223 421
45401	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
45505	375	0	375	0	0	0	62	0	62	313	0	313
45506	22 804	19 528	42 332	0	3 433	3 433	1 079	22 961	24 040	21 725	0	21 725
45507	6 232	21 855	28 087	0	6 171	6 171	173	3 462	3 635	6 059	24 564	30 623
45509	540	8 818	9 358	1 475	10 786	12 261	1 451	6 382	7 833	564	13 222	13 786
45704	0	0	0	0	61 879	61 879	0	2 693	2 693	0	59 186	59 186
45708	754	2 343	3 097	0	902	902	0	1 090	1 090	754	2 155	2 909
45812	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	11 575	11 575	0	4 261 786	4 261 786	0	4 258 301	4 258 301	0	15 060	15 060
47423	122 475	1 366	123 841	3 065 458	53 593	3 119 051	3 083 419	54 911	3 138 330	104 514	48	104 562
47427	1 463	711	2 174	2 478	585	3 063	1 484	328	1 812	2 457	968	3 425
51905	0	31 852	31 852	0	9 221	9 221	0	4 615	4 615	0	36 458	36 458
51906	0	47 182	47 182	0	13 646	13 646	0	6 836	6 836	0	53 992	53 992
60204	0	578	578	0	163	163	0	84	84	0	657	657
60302	17 363	0	17 363	66	0	66	196	0	196	17 233	0	17 233
60306	0	0	0	8 550	0	8 550	2 883	0	2 883	5 667	0	5 667
60308	334	0	334	114	0	114	114	0	114	334	0	334
60310	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60312	49 796	0	49 796	8 824	0	8 824	48 447	0	48 447	10 173	0	10 173
60401	58 393	0	58 393	0	0	0	0	0	0	58 393	0	58 393
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	86	0	86	5	0	5	5	0	5	86	0	86
61008	1 341	0	1 341	86	0	86	89	0	89	1 338	0	1 338
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	4 327	0	4 327	0	0	0	94	0	94	4 233	0	4 233
61702	18 759	0	18 759	3 541	0	3 541	0	0	0	22 300	0	22 300
70606	1 758 975	0	1 758 975	216 263	0	216 263	505	0	505	1 974 733	0	1 974 733
70608	795 324	0	795 324	454 788	0	454 788	0	0	0	1 250 112	0	1 250 112
70611	15 045	0	15 045	130	0	130	0	0	0	15 175	0	15 175
70614	104 754	0	104 754	109 635	0	109 635	0	0	0	214 389	0	214 389
70616	2 731	0	2 731	224	0	224	0	0	0	2 955	0	2 955
Итого по активу (баланс)	7 155 527	1 676 639	8 832 166	48 939 940	5 346 274	54 286 214	48 837 141	5 092 110	53 929 251	7 258 326	1 930 803	9 189 129
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	771 246	0	771 246	0	0	0	0	0	0	771 246	0	771 246
30109	673 438	49 684	723 122	3 023 921	44 092	3 068 013	2 760 428	57 089	2 817 517	409 945	62 681	472 626
30232	554 258	9 695	563 953	17 330 251	117 714	17 447 965	17 284 664	122 230	17 406 894	508 671	14 211	522 882
31501	0	0	0	5 722	0	5 722	5 722	0	5 722	0	0	0
32015	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40502	43 391	3 212	46 603	1 392	477	1 869	1 344	905	2 249	43 343	3 640	46 983
40701	59	139 610	139 669	15 325	23 009	38 334	15 313	55 228	70 541	47	171 829	171 876
40702	386 980	203 453	590 433	3 878 758	261 213	4 139 971	3 748 673	234 372	3 983 045	256 895	176 612	433 507
40703	404	11 034	11 438	110 291	190 001	300 292	111 328	198 520	309 848	1 441	19 553	20 994
40802	11 178	882	12 060	70 465	128	70 593	90 751	249	91 000	31 464	1 003	32 467
40807	228	16 888	17 116	2 351	3 317	5 668	2 633	4 538	7 171	510	18 109	18 619
40817	102 672	213 305	315 977	125 333	116 118	241 451	105 714	157 000	262 714	83 053	254 187	337 240
40820	879	1 410	2 289	1 418	58 558	59 976	983	58 811	59 794	444	1 663	2 107
40821	11 368	0	11 368	8 795 145	0	8 795 145	8 790 292	0	8 790 292	6 515	0	6 515
40901	21 865	0	21 865	0	0	0	0	0	0	21 865	0	21 865
40903	11 127	0	11 127	95 544	0	95 544	95 412	0	95 412	10 995	0	10 995
40905	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
40909	0	0	0	9	194	203	9	194	203	0	0	0
40911	1	0	1	9 352	0	9 352	9 352	0	9 352	1	0	1
40912	0	0	0	17 308	3 956	21 264	17 308	3 956	21 264	0	0	0
40913	0	0	0	65 237	21 036	86 273	65 237	21 036	86 273	0	0	0
42301	4 746	43 405	48 151	72	6 368	6 440	100	12 316	12 416	4 774	49 353	54 127
42305	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42307	0	9 862	9 862	0	1 429	1 429	0	2 776	2 776	0	11 209	11 209
42309	860	0	860	6	0	6	18	0	18	872	0	872
42314	0	434	434	0	63	63	0	122	122	0	493	493
42601	1	576	577	0	83	83	0	162	162	1	655	656
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 228 547	0	1 228 547	1 670	0	1 670	7 406	0	7 406	1 234 283	0	1 234 283
45415	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
45515	9 086	0	9 086	5 614	0	5 614	2 173	0	2 173	5 645	0	5 645
45715	2 655	0	2 655	283	0	283	537	0	537	2 909	0	2 909
45818	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
47411	879	62	941	0	9	9	192	48	240	1 071	101	1 172
47416	0	0	0	6 585	93	6 678	6 622	93	6 715	37	0	37
47422	1 240 065	470	1 240 535	8 837 352	9 513	8 846 865	8 667 215	9 832	8 677 047	1 069 928	789	1 070 717
47425	22 331	0	22 331	6 748	0	6 748	14 104	0	14 104	29 687	0	29 687
52306	0	21 855	21 855	0	3 462	3 462	0	6 171	6 171	0	24 564	24 564
52501	0	1 805	1 805	0	286	286	0	692	692	0	2 211	2 211
52602	104 754	0	104 754	0	0	0	109 635	0	109 635	214 389	0	214 389
60301	0	0	0	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467	0	0	0
60305	11	0	11	8 674	0	8 674	8 663	0	8 663	0	0	0
60309	33	0	33	0	0	0	165	0	165	198	0	198
60322	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60601	46 683	0	46 683	0	0	0	167	0	167	46 850	0	46 850
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 874	0	1 874	0	0	0	74	0	74	1 948	0	1 948
61701	3 160	0	3 160	0	0	0	224	0	224	3 384	0	3 384
70601	1 615 635	0	1 615 635	14	0	14	174 593	0	174 593	1 790 214	0	1 790 214
70603	1 093 545	0	1 093 545	0	0	0	585 992	0	585 992	1 679 537	0	1 679 537
70615	18 760	0	18 760	0	0	0	3 540	0	3 540	22 300	0	22 300
Итого по пассиву (баланс)	8 104 524	727 642	8 832 166	42 419 380	861 119	43 280 499	42 691 122	946 340	43 637 462	8 376 266	812 863	9 189 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	21 855	21 855	0	6 171	6 171	0	3 462	3 462	0	24 564	24 564
90901	15 486	0	15 486	28 286	0	28 286	28 472	0	28 472	15 300	0	15 300
90902	100 448	886	101 334	29 913	249	30 162	479	128	607	129 882	1 007	130 889
91101	0	658	658	0	2 181	2 181	0	2 839	2 839	0	0	0
91102	0	2 701	2 701	0	3 208	3 208	0	3 379	3 379	0	2 530	2 530
91202	186 029	73 771	259 800	6	20 765	20 771	0	10 689	10 689	186 035	83 847	269 882
91414	476 469	19 527	495 996	0	3 433	3 433	0	22 960	22 960	476 469	0	476 469
91604	97 434	7	97 441	15 169	234	15 403	5 945	111	6 056	106 658	130	106 788
91704	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
91802	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
91803	449	15	464	0	4	4	0	2	2	449	17	466
99998	827 941	0	827 941	267 656	0	267 656	253 122	0	253 122	842 475	0	842 475
Итого по активу (баланс)	1 709 717	119 420	1 829 137	341 030	36 245	377 275	288 018	43 570	331 588	1 762 729	112 095	1 874 824
Пассив
91003	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
91004	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
91311	33 000	21 855	54 855	0	3 462	3 462	0	6 171	6 171	33 000	24 564	57 564
91312	579 019	17 358	596 377	0	2 515	2 515	4 500	4 886	9 386	583 519	19 729	603 248
91315	0	1 302	1 302	0	189	189	0	367	367	0	1 480	1 480
91316	6 754	0	6 754	10 858	0	10 858	25 000	0	25 000	20 896	0	20 896
91317	167 972	681	168 653	233 912	820	234 732	224 127	1 239	225 366	158 187	1 100	159 287
99999	1 001 196	0	1 001 196	50 780	0	50 780	81 933	0	81 933	1 032 349	0	1 032 349
Итого по пассиву (баланс)	1 787 941	41 196	1 829 137	296 917	6 986	303 903	336 927	12 663	349 590	1 827 951	46 873	1 874 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	592 511	0	592 511	0	0	0	0	0	0	592 511	0	592 511
93901	223 839	10 161	234 000	4 074 244	36 274	4 110 518	4 000 546	46 435	4 046 981	297 537	0	297 537
99996	871 761	0	871 761	4 339 123	0	4 339 123	4 191 393	0	4 191 393	1 019 491	0	1 019 491
Итого по активу (баланс)	1 688 111	10 161	1 698 272	8 413 367	36 274	8 449 641	8 191 939	46 435	8 238 374	1 909 539	0	1 909 539
Пассив
96305	0	629 092	629 092	0	91 150	91 150	0	177 085	177 085	0	715 027	715 027
96901	10 032	232 637	242 669	45 814	4 054 428	4 100 242	35 782	4 126 256	4 162 038	0	304 465	304 465
99997	826 511	0	826 511	4 046 982	0	4 046 982	4 110 518	0	4 110 518	890 047	0	890 047
Итого по пассиву (баланс)	836 543	861 729	1 698 272	4 092 796	4 145 578	8 238 374	4 146 300	4 303 341	8 449 641	890 047	1 019 492	1 909 539
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?