Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 571	11 718	24 289	134 521	24 053	158 574	131 996	25 219	157 215	15 096	10 552	25 648
20209	0	0	0	67 812	10 084	77 896	67 812	10 084	77 896	0	0	0
30102	20 875	0	20 875	2 310 775	0	2 310 775	2 268 528	0	2 268 528	63 122	0	63 122
30110	7 644	42 861	50 505	12 248	89 108	101 356	15 675	94 433	110 108	4 217	37 536	41 753
30202	7 591	0	7 591	0	0	0	55	0	55	7 536	0	7 536
30204	621	0	621	166	0	166	0	0	0	787	0	787
30233	313	10	323	3 334	366	3 700	3 589	376	3 965	58	0	58
32002	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	385 000	0	385 000	330 000	0	330 000	135 000	0	135 000
45201	2 680	0	2 680	19 544	0	19 544	20 303	0	20 303	1 921	0	1 921
45206	30 950	0	30 950	0	0	0	0	0	0	30 950	0	30 950
45207	93 495	0	93 495	1 000	0	1 000	6 905	0	6 905	87 590	0	87 590
45208	8 375	0	8 375	0	0	0	64	0	64	8 311	0	8 311
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	1 514	0	1 514	0	0	0	15	0	15	1 499	0	1 499
45506	11 132	0	11 132	0	0	0	612	0	612	10 520	0	10 520
45507	89 790	0	89 790	0	0	0	1 342	0	1 342	88 448	0	88 448
45509	961	0	961	995	0	995	810	0	810	1 146	0	1 146
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
45915	377	0	377	122	0	122	71	0	71	428	0	428
47408	0	0	0	34 317	49 475	83 792	34 317	49 475	83 792	0	0	0
47423	0	0	0	913	10 084	10 997	913	10 084	10 997	0	0	0
47427	183	0	183	4 291	0	4 291	4 188	0	4 188	286	0	286
47802	16 001	0	16 001	0	0	0	255	0	255	15 746	0	15 746
50106	139 731	0	139 731	1 050	0	1 050	2	0	2	140 779	0	140 779
50107	40 685	0	40 685	301	0	301	768	0	768	40 218	0	40 218
50121	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
51403	69 146	0	69 146	29 954	0	29 954	20 000	0	20 000	79 100	0	79 100
51404	88 120	0	88 120	639	0	639	20 000	0	20 000	68 759	0	68 759
51405	9 496	0	9 496	87	0	87	0	0	0	9 583	0	9 583
60302	35	0	35	55	0	55	55	0	55	35	0	35
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	287	0	287	2 134	0	2 134	1 857	0	1 857	564	0	564
60323	1 537	0	1 537	9	0	9	9	0	9	1 537	0	1 537
60401	8 235	0	8 235	0	0	0	0	0	0	8 235	0	8 235
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	6	0	6	130	0	130	128	0	128	8	0	8
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61212	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
61403	1 071	0	1 071	29	0	29	165	0	165	935	0	935
70606	98 106	0	98 106	9 424	0	9 424	30	0	30	107 500	0	107 500
70607	3 385	0	3 385	791	0	791	60	0	60	4 116	0	4 116
70608	55 006	0	55 006	19 398	0	19 398	0	0	0	74 404	0	74 404
70611	3 049	0	3 049	278	0	278	0	0	0	3 327	0	3 327
70612	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
Итого по активу (баланс)	911 970	54 589	966 559	4 245 211	183 170	4 428 381	4 136 416	189 671	4 326 087	1 020 765	48 088	1 068 853
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	17 524	0	17 524	0	0	0	0	0	0	17 524	0	17 524
30232	0	0	0	3 224	3 173	6 397	3 224	3 173	6 397	0	0	0
40701	1 262	0	1 262	1 057	0	1 057	526	0	526	731	0	731
40702	229 837	14 163	244 000	668 521	52 853	721 374	745 911	42 738	788 649	307 227	4 048	311 275
40703	2 193	0	2 193	23 108	0	23 108	22 555	0	22 555	1 640	0	1 640
40802	9 572	0	9 572	31 831	0	31 831	28 405	0	28 405	6 146	0	6 146
40807	559	421	980	506	73	579	235	218	453	288	566	854
40817	19 271	20 728	39 999	55 421	9 500	64 921	50 042	12 211	62 253	13 892	23 439	37 331
40820	491	12 542	13 033	145	3 927	4 072	127	3 462	3 589	473	12 077	12 550
40821	2	0	2	7 279	0	7 279	7 314	0	7 314	37	0	37
40905	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
40909	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
40910	0	0	0	21	51	72	21	51	72	0	0	0
40911	15	0	15	26 447	0	26 447	26 439	0	26 439	7	0	7
40912	0	0	0	3 978	1 852	5 830	3 978	1 852	5 830	0	0	0
40913	0	0	0	7 889	9 348	17 237	7 889	9 348	17 237	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	7 310	0	7 310	7 525	0	7 525	7 240	0	7 240	7 025	0	7 025
42303	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	5 774	0	5 774	2 200	0	2 200	1 400	0	1 400	4 974	0	4 974
42306	96 343	0	96 343	3 468	0	3 468	16 286	0	16 286	109 161	0	109 161
42307	0	73	73	0	11	11	0	21	21	0	83	83
42606	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
43807	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45215	14 583	0	14 583	2 477	0	2 477	195	0	195	12 301	0	12 301
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	9 625	0	9 625	23	0	23	8	0	8	9 610	0	9 610
45818	5 640	0	5 640	0	0	0	0	0	0	5 640	0	5 640
45918	210	0	210	21	0	21	50	0	50	239	0	239
47407	0	0	0	79 532	4 766	84 298	79 532	4 766	84 298	0	0	0
47411	824	0	824	1 357	0	1 357	835	1	836	302	1	303
47416	197	0	197	1 619	0	1 619	1 457	0	1 457	35	0	35
47422	0	0	0	69	72	141	69	72	141	0	0	0
47425	802	0	802	415	0	415	222	0	222	609	0	609
47426	399	0	399	731	0	731	796	0	796	464	0	464
47804	1 575	0	1 575	240	0	240	525	0	525	1 860	0	1 860
50120	3 496	0	3 496	75	0	75	817	0	817	4 238	0	4 238
60301	50	0	50	1 381	0	1 381	1 426	0	1 426	95	0	95
60305	1 207	0	1 207	2 862	0	2 862	3 033	0	3 033	1 378	0	1 378
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
60601	6 838	0	6 838	0	0	0	73	0	73	6 911	0	6 911
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	174	0	174	5	0	5	29	0	29	198	0	198
70601	111 189	0	111 189	0	0	0	12 259	0	12 259	123 448	0	123 448
70602	934	0	934	26	0	26	17	0	17	925	0	925
70603	56 316	0	56 316	0	0	0	20 525	0	20 525	76 841	0	76 841
Итого по пассиву (баланс)	918 632	47 927	966 559	1 034 817	85 798	1 120 615	1 144 824	78 085	1 222 909	1 028 639	40 214	1 068 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133	0	133	88	0	88	89	0	89	132	0	132
90902	22 623	0	22 623	191	0	191	177	0	177	22 637	0	22 637
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	140 586	0	140 586	2 721	0	2 721	340	0	340	142 967	0	142 967
91418	16 002	0	16 002	0	0	0	256	0	256	15 746	0	15 746
91604	980	0	980	111	0	111	47	0	47	1 044	0	1 044
99998	356 729	0	356 729	55 573	0	55 573	41 083	0	41 083	371 219	0	371 219
Итого по активу (баланс)	537 056	0	537 056	58 684	0	58 684	41 992	0	41 992	553 748	0	553 748
Пассив
91004	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91312	273 376	0	273 376	0	0	0	34 349	0	34 349	307 725	0	307 725
91315	53 421	0	53 421	20 433	0	20 433	0	0	0	32 988	0	32 988
91317	26 989	0	26 989	20 540	0	20 540	21 114	0	21 114	27 563	0	27 563
91507	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	180 327	0	180 327	864	0	864	3 066	0	3 066	182 529	0	182 529
Итого по пассиву (баланс)	537 056	0	537 056	41 948	0	41 948	58 640	0	58 640	553 748	0	553 748
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	2 003,0000	0	0	4,0000	0	0	2 015,0000
98010	0	0	177 231,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 231,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 247,0000	0	0	2 007,0000	0	0	8,0000	0	0	179 246,0000
Пассив
98050	0	0	101 247,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	101 246,0000
98070	0	0	76 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 247,0000	0	0	4,0000	0	0	2 003,0000	0	0	179 246,0000

Страница была полезной?