Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 073	0	10 073	343	0	343	6 615	0	6 615	3 801	0	3 801
10610	62 391	0	62 391	0	0	0	4 011	0	4 011	58 380	0	58 380
20202	26 218	42 198	68 416	47 947	43 981	91 928	43 864	35 190	79 054	30 301	50 989	81 290
20208	6 482	595	7 077	16 720	736	17 456	13 160	649	13 809	10 042	682	10 724
20209	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
30102	236 756	0	236 756	3 369 930	0	3 369 930	3 526 341	0	3 526 341	80 345	0	80 345
30110	6 456	27 506	33 962	5 856	7 714	13 570	6 798	5 603	12 401	5 514	29 617	35 131
30114	0	255 082	255 082	0	544 905	544 905	0	565 910	565 910	0	234 077	234 077
30202	13 738	0	13 738	0	0	0	507	0	507	13 231	0	13 231
30204	14 782	0	14 782	0	0	0	333	0	333	14 449	0	14 449
30221	0	0	0	0	5 724	5 724	0	5 724	5 724	0	0	0
30233	506	0	506	12 674	2 984	15 658	12 323	2 984	15 307	857	0	857
30235	0	0	0	19 585	0	19 585	19 585	0	19 585	0	0	0
30413	3 985	0	3 985	1 506 907	0	1 506 907	1 476 335	0	1 476 335	34 557	0	34 557
30424	16 742	0	16 742	2 558 125	0	2 558 125	2 558 204	0	2 558 204	16 663	0	16 663
30425	15 000	3 472	18 472	0	977	977	0	503	503	15 000	3 946	18 946
32002	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 350 000	0	1 350 000	450 000	0	450 000
32201	0	2 213	2 213	10 956	623	11 579	10 956	321	11 277	0	2 515	2 515
45108	2 698 428	0	2 698 428	0	0	0	250	0	250	2 698 178	0	2 698 178
45206	199 665	0	199 665	0	0	0	0	0	0	199 665	0	199 665
45207	172 000	0	172 000	0	0	0	500	0	500	171 500	0	171 500
45208	3 237 079	0	3 237 079	0	0	0	895	0	895	3 236 184	0	3 236 184
45505	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45506	2 259	0	2 259	0	0	0	9	0	9	2 250	0	2 250
45507	202 325	76 034	278 359	1 300	21 403	22 703	9 307	11 017	20 324	194 318	86 420	280 738
45509	259	0	259	1 237	0	1 237	1 302	0	1 302	194	0	194
45706	0	3 201	3 201	0	901	901	0	464	464	0	3 638	3 638
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	354 406	0	354 406	1 395	0	1 395	542	0	542	355 259	0	355 259
45815	36 006	4 466	40 472	8 532	1 242	9 774	421	711	1 132	44 117	4 997	49 114
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
45915	1 453	343	1 796	7	154	161	431	189	620	1 029	308	1 337
47404	0	97 597	97 597	11 925 451	10 883 112	22 808 563	11 925 451	10 870 954	22 796 405	0	109 755	109 755
47408	0	0	0	11 736 291	10 717 436	22 453 727	11 736 291	10 717 436	22 453 727	0	0	0
47415	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47417	0	0	0	0	193 291	193 291	0	193 291	193 291	0	0	0
47423	361 476	0	361 476	530	0	530	40	0	40	361 966	0	361 966
47427	147 810	174	147 984	40 252	1 694	41 946	16 302	518	16 820	171 760	1 350	173 110
47431	0	56 317	56 317	0	15 901	15 901	0	8 920	8 920	0	63 298	63 298
47801	77 988	50 134	128 122	5	14 146	14 151	3 087	7 456	10 543	74 906	56 824	131 730
47802	76 441	28 535	104 976	0	7 982	7 982	368	4 960	5 328	76 073	31 557	107 630
47803	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
50107	85 142	0	85 142	925	0	925	0	0	0	86 067	0	86 067
50606	1 552 309	0	1 552 309	927 762	0	927 762	1 379 243	0	1 379 243	1 100 828	0	1 100 828
50618	787 699	0	787 699	0	0	0	787 699	0	787 699	0	0	0
50621	0	0	0	67 348	0	67 348	50 705	0	50 705	16 643	0	16 643
50705	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50706	1 016 054	0	1 016 054	0	0	0	13 131	0	13 131	1 002 923	0	1 002 923
50708	0	1 858	1 858	0	432	432	0	462	462	0	1 828	1 828
50709	5 383	0	5 383	13 131	0	13 131	0	0	0	18 514	0	18 514
50721	229 886	0	229 886	19 200	0	19 200	13 128	0	13 128	235 958	0	235 958
60106	3 076 114	0	3 076 114	0	0	0	0	0	0	3 076 114	0	3 076 114
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	0	80	80	77	0	77	19	80	99	58	0	58
60302	10 749	0	10 749	2 002	0	2 002	8 162	0	8 162	4 589	0	4 589
60306	5 062	0	5 062	5 065	0	5 065	5 054	0	5 054	5 073	0	5 073
60308	43	0	43	82	0	82	75	0	75	50	0	50
60310	2 608	0	2 608	2 280	0	2 280	2 246	0	2 246	2 642	0	2 642
60312	409 614	0	409 614	15 286	0	15 286	9 336	0	9 336	415 564	0	415 564
60314	2 045	0	2 045	346	0	346	346	0	346	2 045	0	2 045
60323	25 086	4 056	29 142	400	1 138	1 538	83	594	677	25 403	4 600	30 003
60401	260 323	0	260 323	40	0	40	5 464	0	5 464	254 899	0	254 899
60701	835	0	835	40	0	40	40	0	40	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	2	0	2	6	0	6	5	0	5	3	0	3
61008	748	0	748	417	0	417	371	0	371	794	0	794
61009	946	0	946	165	0	165	166	0	166	945	0	945
61011	124 637	0	124 637	0	0	0	735	0	735	123 902	0	123 902
61209	0	0	0	6 552	0	6 552	6 552	0	6 552	0	0	0
61210	0	0	0	1 394 828	0	1 394 828	1 394 828	0	1 394 828	0	0	0
61212	0	0	0	4 103	0	4 103	4 103	0	4 103	0	0	0
61403	17 016	0	17 016	1 120	0	1 120	1 697	0	1 697	16 439	0	16 439
70606	5 094 706	0	5 094 706	1 146 887	0	1 146 887	640	0	640	6 240 953	0	6 240 953
70607	69 360	0	69 360	19 532	0	19 532	24 940	0	24 940	63 952	0	63 952
70608	928 015	0	928 015	381 306	0	381 306	0	0	0	1 309 321	0	1 309 321
70611	6 430	0	6 430	26 374	0	26 374	0	0	0	32 804	0	32 804
70614	6 713	0	6 713	0	0	0	0	0	0	6 713	0	6 713
Итого по активу (баланс)	23 355 068	653 861	24 008 929	39 446 117	22 466 476	61 912 593	38 779 796	22 433 936	61 213 732	24 021 389	686 401	24 707 790
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10601	8 058	0	8 058	0	0	0	0	0	0	8 058	0	8 058
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	229 886	0	229 886	13 128	0	13 128	19 200	0	19 200	235 958	0	235 958
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	6 691 801	0	6 691 801	0	0	0	0	0	0	6 691 801	0	6 691 801
30111	355	0	355	6 030	360	6 390	5 905	360	6 265	230	0	230
30126	78	0	78	43	0	43	42	0	42	77	0	77
30222	0	0	0	0	7 178	7 178	0	7 178	7 178	0	0	0
30226	53	0	53	10	0	10	11	0	11	54	0	54
30232	25	84	109	9 293	2 398	11 691	9 322	2 410	11 732	54	96	150
30236	0	0	0	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	0	0	0
30601	1 022	0	1 022	968	0	968	969	0	969	1 023	0	1 023
31501	0	0	0	8 804	0	8 804	8 804	0	8 804	0	0	0
31503	399 997	0	399 997	399 997	0	399 997	0	0	0	0	0	0
40502	50	7	57	2	1	3	41	2	43	89	8	97
40701	44 388	192	44 580	19 134	218	19 352	24 739	34	24 773	49 993	8	50 001
40702	117 311	168 977	286 288	415 637	193 431	609 068	452 628	113 925	566 553	154 302	89 471	243 773
40703	2 740	22	2 762	10 093	842	10 935	9 073	838	9 911	1 720	18	1 738
40802	1 469	0	1 469	6 798	0	6 798	8 248	0	8 248	2 919	0	2 919
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	8 382	7 001	15 383	1 217	2 108	3 325	1 008	3 065	4 073	8 173	7 958	16 131
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	49 152	15 738	64 890	69 548	39 038	108 586	62 371	41 511	103 882	41 975	18 211	60 186
40820	405	533	938	71	79	150	72	150	222	406	604	1 010
40821	0	0	0	33	0	33	34	0	34	1	0	1
40902	0	602 209	602 209	0	88 701	88 701	0	169 732	169 732	0	683 240	683 240
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42002	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42106	710 500	0	710 500	80 000	0	80 000	0	0	0	630 500	0	630 500
42301	10 930	185 123	196 053	18 973	69 817	88 790	18 430	61 712	80 142	10 387	177 018	187 405
42303	665	0	665	665	0	665	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
42305	4 596	1 835	6 431	1 004	310	1 314	2	812	814	3 594	2 337	5 931
42306	44 856	29 606	74 462	4 399	7 909	12 308	15 490	8 138	23 628	55 947	29 835	85 782
42307	26 529	12 125	38 654	16 418	3 276	19 694	19 084	2 998	22 082	29 195	11 847	41 042
42601	1 423	2 603	4 026	0	410	410	0	810	810	1 423	3 003	4 426
42606	0	44	44	0	6	6	0	12	12	0	50	50
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	672 867	0	672 867	2	0	2	319 317	0	319 317	992 182	0	992 182
45215	2 351 521	0	2 351 521	1 395	0	1 395	0	0	0	2 350 126	0	2 350 126
45515	37 350	0	37 350	15 138	0	15 138	13 881	0	13 881	36 093	0	36 093
45715	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
45818	403 157	0	403 157	847	0	847	10 627	0	10 627	412 937	0	412 937
45918	6 422	0	6 422	110	0	110	185	0	185	6 497	0	6 497
47403	0	0	0	540 631	0	540 631	540 631	0	540 631	0	0	0
47405	0	0	0	0	791	791	0	791	791	0	0	0
47407	0	0	0	11 865 096	10 626 636	22 491 732	11 865 096	10 626 636	22 491 732	0	0	0
47411	864	965	1 829	372	311	683	490	371	861	982	1 025	2 007
47416	3	0	3	15 605	94	15 699	15 662	94	15 756	60	0	60
47422	1 729	0	1 729	1 258	212	1 470	1 825	216	2 041	2 296	4	2 300
47425	458 056	0	458 056	25 129	0	25 129	25 605	0	25 605	458 532	0	458 532
47426	20 757	684	21 441	930	102	1 032	5 816	835	6 651	25 643	1 417	27 060
47804	82 830	0	82 830	1 533	0	1 533	3 454	0	3 454	84 751	0	84 751
50120	1 270	0	1 270	619	0	619	707	0	707	1 358	0	1 358
50620	380 389	0	380 389	351 942	0	351 942	18 366	0	18 366	46 813	0	46 813
50719	4 907	0	4 907	0	0	0	2 523	0	2 523	7 430	0	7 430
50720	10 073	0	10 073	6 615	0	6 615	343	0	343	3 801	0	3 801
52301	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
52305	805	0	805	805	0	805	0	0	0	0	0	0
52306	11 783	0	11 783	0	0	0	0	0	0	11 783	0	11 783
52501	2 224	0	2 224	0	0	0	83	0	83	2 307	0	2 307
60105	494 676	0	494 676	0	0	0	232 786	0	232 786	727 462	0	727 462
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	140	0	140	48 346	0	48 346	48 276	0	48 276	70	0	70
60305	0	0	0	14 136	0	14 136	14 136	0	14 136	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	44	0	44	26	0	26
60309	53 922	0	53 922	2	0	2	46	0	46	53 966	0	53 966
60311	7 103	0	7 103	6 380	0	6 380	30 306	0	30 306	31 029	0	31 029
60320	17 659	0	17 659	17 654	0	17 654	0	0	0	5	0	5
60322	272	0	272	6	0	6	0	0	0	266	0	266
60324	378 470	0	378 470	21	0	21	474	0	474	378 923	0	378 923
60405	500	0	500	1	0	1	0	0	0	499	0	499
60601	203 453	0	203 453	4 711	0	4 711	1 445	0	1 445	200 187	0	200 187
60706	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	29 918	0	29 918	0	0	0	0	0	0	29 918	0	29 918
61304	123	0	123	24	0	24	21	0	21	120	0	120
61501	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61701	62 391	0	62 391	4 011	0	4 011	0	0	0	58 380	0	58 380
70601	3 948 897	0	3 948 897	0	0	0	208 954	0	208 954	4 157 851	0	4 157 851
70602	618 803	0	618 803	53 122	0	53 122	397 844	0	397 844	963 525	0	963 525
70603	923 621	0	923 621	11	0	11	344 776	0	344 776	1 268 386	0	1 268 386
70613	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
Итого по пассиву (баланс)	22 981 181	1 027 748	24 008 929	14 069 316	11 044 228	25 113 544	14 769 775	11 042 630	25 812 405	23 681 640	1 026 150	24 707 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	12 588	0	12 588	0	0	0	805	0	805	11 783	0	11 783
90901	766 355	5	766 360	13 897	2	13 899	9 044	1	9 045	771 208	6	771 214
90902	341 685	47 907	389 592	9 682	13 486	23 168	61 827	6 942	68 769	289 540	54 451	343 991
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 175 820	329 537	6 505 357	0	92 943	92 943	1 423	50 564	51 987	6 174 397	371 916	6 546 313
91418	154 946	78 236	233 182	0	21 897	21 897	3 449	12 243	15 692	151 497	87 890	239 387
91501	10 705	0	10 705	0	0	0	0	0	0	10 705	0	10 705
91604	525 886	2 409	528 295	24 086	994	25 080	6 041	412	6 453	543 931	2 991	546 922
91704	38 706	12 074	50 780	14	3 398	3 412	12	1 750	1 762	38 708	13 722	52 430
91802	473 739	68 786	542 525	391	19 363	19 754	223	9 971	10 194	473 907	78 178	552 085
91803	41 516	2 543	44 059	15	717	732	6	370	376	41 525	2 890	44 415
99998	10 196 088	0	10 196 088	1 312 877	0	1 312 877	700 294	0	700 294	10 808 671	0	10 808 671
Итого по активу (баланс)	18 738 055	541 497	19 279 552	1 360 962	152 800	1 513 762	783 124	82 253	865 377	19 315 893	612 044	19 927 937
Пассив
91311	649 232	306 109	955 341	2 830	44 353	47 183	0	86 168	86 168	646 402	347 924	994 326
91312	3 939 469	3 916 609	7 856 078	0	567 486	567 486	0	1 102 499	1 102 499	3 939 469	4 451 622	8 391 091
91315	906 873	335 823	1 242 696	35 598	48 658	84 256	28 215	94 531	122 746	899 490	381 696	1 281 186
91316	20 335	0	20 335	0	0	0	0	0	0	20 335	0	20 335
91317	82 413	217	82 630	1 337	32	1 369	1 402	62	1 464	82 478	247	82 725
91507	39 001	0	39 001	0	0	0	0	0	0	39 001	0	39 001
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	9 083 464	0	9 083 464	161 991	0	161 991	197 793	0	197 793	9 119 266	0	9 119 266
Итого по пассиву (баланс)	14 720 794	4 558 758	19 279 552	201 756	660 529	862 285	227 410	1 283 260	1 510 670	14 746 448	5 181 489	19 927 937
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	147 966	147 966	0	0	0	0	147 966	147 966
93901	1 660 798	937 317	2 598 115	10 342 418	2 747 998	13 090 416	11 510 957	3 685 315	15 196 272	492 259	0	492 259
99996	2 607 851	0	2 607 851	13 356 408	0	13 356 408	15 309 814	0	15 309 814	654 445	0	654 445
Итого по активу (баланс)	4 268 649	937 317	5 205 966	23 698 826	2 895 964	26 594 790	26 820 771	3 685 315	30 506 086	1 146 704	147 966	1 294 670
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	153 030	0	153 030	153 030	0	153 030
96901	916 991	1 311 456	2 228 447	3 632 941	10 600 349	14 233 290	2 715 950	9 718 623	12 434 573	0	429 730	429 730
97101	379 404	0	379 404	1 076 524	0	1 076 524	768 805	0	768 805	71 685	0	71 685
99997	2 598 115	0	2 598 115	15 196 272	0	15 196 272	13 238 382	0	13 238 382	640 225	0	640 225
Итого по пассиву (баланс)	3 894 510	1 311 456	5 205 966	19 905 737	10 600 349	30 506 086	16 876 167	9 718 623	26 594 790	864 940	429 730	1 294 670
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98010	0	0	322 571 487,5871	0	0	4 304 560,0000	0	0	7 506 440,0000	0	0	319 369 607,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	322 571 587,5871	0	0	4 304 560,0000	0	0	7 506 440,0000	0	0	319 369 707,5871
Пассив
98040	0	0	303 781 142,0000	0	0	7 180,0000	0	0	740,0000	0	0	303 774 702,0000
98050	0	0	18 672 159,5871	0	0	7 500 000,0000	0	0	4 304 560,0000	0	0	15 476 719,5871
98053	0	0	0,0000	0	0	6 440,0000	0	0	6 440,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	118 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 286,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	322 571 587,5871	0	0	7 513 620,0000	0	0	4 311 740,0000	0	0	319 369 707,5871

Страница была полезной?