Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 337	16 930	98 267	302 188	168 353	470 541	302 538	149 784	452 322	80 987	35 499	116 486
20208	18 694	0	18 694	23 439	0	23 439	29 339	0	29 339	12 794	0	12 794
20209	0	0	0	36 000	16 297	52 297	36 000	16 297	52 297	0	0	0
30102	143 720	0	143 720	6 953 689	0	6 953 689	6 636 572	0	6 636 572	460 837	0	460 837
30110	318 287	36 060	354 347	357 150	710 694	1 067 844	670 200	704 815	1 375 015	5 237	41 939	47 176
30114	0	3 735	3 735	8	20 224	20 232	0	17 680	17 680	8	6 279	6 287
30202	31 365	0	31 365	0	0	0	1 998	0	1 998	29 367	0	29 367
30204	1 860	0	1 860	1 390	0	1 390	0	0	0	3 250	0	3 250
30210	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
30215	343	1 019	1 362	0	287	287	0	148	148	343	1 158	1 501
30221	0	0	0	0	4 440	4 440	0	4 440	4 440	0	0	0
30233	407	0	407	39 937	4 115	44 052	39 661	4 076	43 737	683	39	722
30424	2 552	0	2 552	530 104	0	530 104	532 069	0	532 069	587	0	587
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	46 965	0	46 965	149 835	0	149 835	143 201	0	143 201	53 599	0	53 599
45206	25 350	0	25 350	0	0	0	150	0	150	25 200	0	25 200
45207	191 579	0	191 579	23 000	0	23 000	9 377	0	9 377	205 202	0	205 202
45208	80 941	0	80 941	0	0	0	1 997	0	1 997	78 944	0	78 944
45407	41 575	0	41 575	0	0	0	1 250	0	1 250	40 325	0	40 325
45408	48 533	0	48 533	6 000	0	6 000	730	0	730	53 803	0	53 803
45505	776	0	776	0	0	0	231	0	231	545	0	545
45506	20 703	0	20 703	150	0	150	2 585	0	2 585	18 268	0	18 268
45507	151 148	0	151 148	780	0	780	3 788	0	3 788	148 140	0	148 140
45509	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
45812	8 561	0	8 561	0	0	0	0	0	0	8 561	0	8 561
45815	16 943	0	16 943	419	0	419	233	0	233	17 129	0	17 129
45915	273	0	273	177	0	177	94	0	94	356	0	356
47404	0	0	0	532 050	1 606	533 656	532 050	1 606	533 656	0	0	0
47408	0	0	0	120 074	148 495	268 569	120 074	148 495	268 569	0	0	0
47423	2 347	0	2 347	981	0	981	755	0	755	2 573	0	2 573
47427	341	0	341	775	0	775	579	0	579	537	0	537
60302	2 206	0	2 206	15	0	15	700	0	700	1 521	0	1 521
60306	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
60308	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	6 342	0	6 342	2 662	0	2 662	4 353	0	4 353	4 651	0	4 651
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	291	0	291	7	0	7	2	0	2	296	0	296
60401	28 368	0	28 368	0	0	0	0	0	0	28 368	0	28 368
61002	113	0	113	164	0	164	145	0	145	132	0	132
61008	290	0	290	227	0	227	236	0	236	281	0	281
61009	158	0	158	6	0	6	2	0	2	162	0	162
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	450	0	450	27	0	27	92	0	92	385	0	385
70606	457 835	0	457 835	29 990	0	29 990	272	0	272	487 553	0	487 553
70608	78 183	0	78 183	28 441	0	28 441	0	0	0	106 624	0	106 624
70611	9 703	0	9 703	700	0	700	0	0	0	10 403	0	10 403
70616	419	0	419	0	0	0	40	0	40	379	0	379
Итого по активу (баланс)	1 881 968	57 744	1 939 712	9 225 058	1 074 520	10 299 578	9 125 986	1 047 350	10 173 336	1 981 040	84 914	2 065 954
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	124 288	0	124 288	0	0	0	0	0	0	124 288	0	124 288
30111	0	0	0	0	0	0	8	8	16	8	8	16
30126	42	0	42	15	0	15	19	0	19	46	0	46
30220	0	0	0	0	5 866	5 866	0	5 866	5 866	0	0	0
30232	68	121	189	5 521	5 745	11 266	5 883	5 624	11 507	430	0	430
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	33	0	33	1 373	0	1 373	1 377	0	1 377	37	0	37
40702	496 485	28 165	524 650	8 271 119	638 951	8 910 070	8 339 764	645 442	8 985 206	565 130	34 656	599 786
40703	2 213	0	2 213	111 082	0	111 082	111 218	0	111 218	2 349	0	2 349
40802	33 394	655	34 049	164 837	3 274	168 111	154 031	5 825	159 856	22 588	3 206	25 794
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	15 137	633	15 770	54 764	114	54 878	58 620	176	58 796	18 993	695	19 688
40820	0	788	788	0	114	114	0	222	222	0	896	896
40821	94	0	94	1 476	0	1 476	1 484	0	1 484	102	0	102
40905	2	0	2	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	2	0	2
40909	0	20	20	1 247	3 341	4 588	1 247	3 343	4 590	0	22	22
40910	0	63	63	31	262	293	31	271	302	0	72	72
40911	0	0	0	59 087	0	59 087	59 596	0	59 596	509	0	509
40912	0	0	0	2 214	12 569	14 783	2 214	12 569	14 783	0	0	0
40913	0	0	0	270	1 502	1 772	270	1 502	1 772	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	24 879	2 399	27 278	38 907	9 647	48 554	27 272	9 540	36 812	13 244	2 292	15 536
42303	371	0	371	371	0	371	0	0	0	0	0	0
42305	766	1 062	1 828	0	154	154	4	299	303	770	1 207	1 977
42306	144 551	17 887	162 438	18 107	6 137	24 244	9 233	4 775	14 008	135 677	16 525	152 202
42307	115 394	915	116 309	15 508	508	16 016	11 433	534	11 967	111 319	941	112 260
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	9	0	9	9	0	9
42312	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42313	21	0	21	5	0	5	2	0	2	18	0	18
42314	73	0	73	8	0	8	2	0	2	67	0	67
42315	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42601	120	20	140	0	12	12	0	5	5	120	13	133
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45215	36 345	0	36 345	10 050	0	10 050	9 011	0	9 011	35 306	0	35 306
45415	9 977	0	9 977	316	0	316	1 374	0	1 374	11 035	0	11 035
45515	34 786	0	34 786	1 289	0	1 289	55	0	55	33 552	0	33 552
45818	25 124	0	25 124	35	0	35	262	0	262	25 351	0	25 351
45918	184	0	184	10	0	10	83	0	83	257	0	257
47403	0	0	0	0	521 775	521 775	0	521 775	521 775	0	0	0
47405	0	0	0	488 018	476 076	964 094	488 018	476 076	964 094	0	0	0
47407	0	0	0	148 657	118 354	267 011	148 657	118 354	267 011	0	0	0
47411	180	722	902	1 792	258	2 050	1 809	256	2 065	197	720	917
47416	649	0	649	17 534	0	17 534	18 803	0	18 803	1 918	0	1 918
47422	65	0	65	820	0	820	826	0	826	71	0	71
47425	5 032	0	5 032	5 106	0	5 106	3 396	0	3 396	3 322	0	3 322
47426	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
52301	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
60301	1 261	0	1 261	2 804	0	2 804	2 698	0	2 698	1 155	0	1 155
60305	0	0	0	5 693	0	5 693	5 864	0	5 864	171	0	171
60307	2	0	2	10	0	10	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	17 788	0	17 788	0	0	0	312	0	312	18 100	0	18 100
61304	121	0	121	27	0	27	17	0	17	111	0	111
61701	419	0	419	40	0	40	0	0	0	379	0	379
70601	526 970	0	526 970	200	0	200	37 132	0	37 132	563 902	0	563 902
70603	77 391	0	77 391	0	0	0	29 738	0	29 738	107 129	0	107 129
Итого по пассиву (баланс)	1 886 261	53 451	1 939 712	9 431 606	1 804 659	11 236 265	9 550 045	1 812 462	11 362 507	2 004 700	61 254	2 065 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	66 828	0	66 828	19	0	19	30 869	0	30 869	35 978	0	35 978
90902	178 759	0	178 759	2 421	0	2 421	2 095	0	2 095	179 085	0	179 085
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 709 523	0	1 709 523	0	0	0	0	0	0	1 709 523	0	1 709 523
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	706	0	706	8	0	8	1	0	1	713	0	713
91802	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	928 264	0	928 264	170 770	0	170 770	185 735	0	185 735	913 299	0	913 299
Итого по активу (баланс)	2 896 766	0	2 896 766	173 226	0	173 226	218 708	0	218 708	2 851 284	0	2 851 284
Пассив
91312	847 946	0	847 946	6 799	0	6 799	4 468	0	4 468	845 615	0	845 615
91315	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91316	11 342	0	11 342	6 000	0	6 000	0	0	0	5 342	0	5 342
91317	25 357	0	25 357	172 937	0	172 937	166 303	0	166 303	18 723	0	18 723
91507	43 548	0	43 548	0	0	0	0	0	0	43 548	0	43 548
99999	1 968 502	0	1 968 502	32 965	0	32 965	2 448	0	2 448	1 937 985	0	1 937 985
Итого по пассиву (баланс)	2 896 766	0	2 896 766	218 701	0	218 701	173 219	0	173 219	2 851 284	0	2 851 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	16 279	16 649	32 928	16 279	16 649	32 928	0	0	0
99996	0	0	0	32 923	0	32 923	32 923	0	32 923	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	49 202	16 649	65 851	49 202	16 649	65 851	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	16 274	16 649	32 923	16 274	16 649	32 923	0	0	0
99997	0	0	0	32 928	0	32 928	32 928	0	32 928	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49 202	16 649	65 851	49 202	16 649	65 851	0	0	0

Страница была полезной?