Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер

2048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77 237	0	77 237	21 035	0	21 035	2 569	0	2 569	95 703	0	95 703
10610	192 380	0	192 380	0	0	0	12 327	0	12 327	180 053	0	180 053
20202	664 012	184 051	848 063	9 625 476	1 483 486	11 108 962	9 590 104	1 392 135	10 982 239	699 384	275 402	974 786
20208	637 947	304	638 251	2 386 742	414	2 387 156	2 396 930	373	2 397 303	627 759	345	628 104
20209	265 531	13 209	278 740	6 724 627	469 281	7 193 908	6 752 954	472 265	7 225 219	237 204	10 225	247 429
20302	0	14 837	14 837	0	4 074	4 074	0	2 345	2 345	0	16 566	16 566
30102	1 055 294	0	1 055 294	34 911 692	0	34 911 692	34 962 596	0	34 962 596	1 004 390	0	1 004 390
30110	546 688	268 451	815 139	53 327 663	3 517 458	56 845 121	53 745 540	3 482 081	57 227 621	128 811	303 828	432 639
30114	0	22 368	22 368	0	54 036	54 036	0	38 733	38 733	0	37 671	37 671
30118	0	108 502	108 502	0	29 795	29 795	0	17 146	17 146	0	121 151	121 151
30202	274 034	0	274 034	6 892	0	6 892	0	0	0	280 926	0	280 926
30204	19 773	0	19 773	694	0	694	0	0	0	20 467	0	20 467
30210	0	0	0	30 600	0	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0
30215	200	1 519	1 719	0	427	427	0	220	220	200	1 726	1 926
30221	0	0	0	1 454 000	0	1 454 000	1 454 000	0	1 454 000	0	0	0
30233	14 010	655	14 665	2 388 543	20 692	2 409 235	2 389 948	20 947	2 410 895	12 605	400	13 005
30302	88 351	194 921	283 272	1 867 191	149 137	2 016 328	1 852 262	108 312	1 960 574	103 280	235 746	339 026
30306	13 176 713	831 926	14 008 639	6 982 231	677 880	7 660 111	6 543 959	499 921	7 043 880	13 614 985	1 009 885	14 624 870
30413	0	0	0	8 480 770	0	8 480 770	8 480 770	0	8 480 770	0	0	0
30424	604	0	604	8 822 809	0	8 822 809	8 822 804	0	8 822 804	609	0	609
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	30 301 530	0	30 301 530	30 301 530	0	30 301 530	0	0	0
31903	2 250 000	0	2 250 000	8 900 000	0	8 900 000	8 650 000	0	8 650 000	2 500 000	0	2 500 000
32201	0	1 519	1 519	0	428	428	0	221	221	0	1 726	1 726
32202	0	0	0	20 854 341	0	20 854 341	20 854 341	0	20 854 341	0	0	0
32203	248 200	0	248 200	5 955 478	0	5 955 478	4 913 022	0	4 913 022	1 290 656	0	1 290 656
32401	0	0	0	0	5 209	5 209	0	2 666	2 666	0	2 543	2 543
44205	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
44206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44207	921 000	0	921 000	0	0	0	0	0	0	921 000	0	921 000
44208	1 722 248	0	1 722 248	0	0	0	3 500	0	3 500	1 718 748	0	1 718 748
44604	56 380	0	56 380	0	0	0	0	0	0	56 380	0	56 380
44605	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
44606	249 009	0	249 009	0	0	0	0	0	0	249 009	0	249 009
44608	144 000	0	144 000	0	0	0	4 000	0	4 000	140 000	0	140 000
44904	13 991	0	13 991	4 070	0	4 070	8 166	0	8 166	9 895	0	9 895
44905	16 470	0	16 470	158	0	158	108	0	108	16 520	0	16 520
44906	122 176	0	122 176	34 600	0	34 600	69 742	0	69 742	87 034	0	87 034
44907	2 529	0	2 529	0	0	0	115	0	115	2 414	0	2 414
44908	467	0	467	0	0	0	26	0	26	441	0	441
45107	0	0	0	18 626	0	18 626	839	0	839	17 787	0	17 787
45108	1 180	0	1 180	0	0	0	180	0	180	1 000	0	1 000
45201	271 232	0	271 232	376 787	0	376 787	375 401	0	375 401	272 618	0	272 618
45203	2 135	0	2 135	10 023	0	10 023	9 618	0	9 618	2 540	0	2 540
45204	497 359	0	497 359	482 317	0	482 317	436 830	0	436 830	542 846	0	542 846
45205	1 610 693	2 575	1 613 268	680 454	5 372	685 826	1 049 639	707	1 050 346	1 241 508	7 240	1 248 748
45206	2 556 278	0	2 556 278	516 696	0	516 696	583 493	0	583 493	2 489 481	0	2 489 481
45207	2 868 068	260 366	3 128 434	125 716	73 291	199 007	158 318	37 725	196 043	2 835 466	295 932	3 131 398
45208	4 367 664	0	4 367 664	63 237	0	63 237	136 968	0	136 968	4 293 933	0	4 293 933
45304	14 630	0	14 630	5 370	0	5 370	0	0	0	20 000	0	20 000
45305	105 370	0	105 370	15 860	0	15 860	21 230	0	21 230	100 000	0	100 000
45306	9 970	0	9 970	40 000	0	40 000	0	0	0	49 970	0	49 970
45307	21 440	0	21 440	2 380	0	2 380	510	0	510	23 310	0	23 310
45308	7 333	0	7 333	0	0	0	22	0	22	7 311	0	7 311
45401	1 433	0	1 433	1 406	0	1 406	1 500	0	1 500	1 339	0	1 339
45403	1 580	0	1 580	12 033	0	12 033	7 452	0	7 452	6 161	0	6 161
45404	28 088	0	28 088	9 963	0	9 963	12 910	0	12 910	25 141	0	25 141
45405	12 957	0	12 957	2 534	0	2 534	3 956	0	3 956	11 535	0	11 535
45406	10 977	0	10 977	11 292	0	11 292	13 004	0	13 004	9 265	0	9 265
45407	198 066	0	198 066	500	0	500	9 236	0	9 236	189 330	0	189 330
45408	784 830	0	784 830	34 607	0	34 607	10 506	0	10 506	808 931	0	808 931
45504	7 441	0	7 441	0	0	0	3 001	0	3 001	4 440	0	4 440
45505	112 715	0	112 715	19 507	0	19 507	25 433	0	25 433	106 789	0	106 789
45506	283 995	0	283 995	30 512	0	30 512	21 889	0	21 889	292 618	0	292 618
45507	3 059 489	0	3 059 489	238 570	0	238 570	151 291	0	151 291	3 146 768	0	3 146 768
45509	13 042	0	13 042	17 774	0	17 774	18 735	0	18 735	12 081	0	12 081
45809	1 672	0	1 672	0	0	0	139	0	139	1 533	0	1 533
45812	334 570	0	334 570	116 583	0	116 583	2 327	0	2 327	448 826	0	448 826
45814	365	0	365	48	0	48	50	0	50	363	0	363
45815	16 189	0	16 189	5 255	0	5 255	4 046	0	4 046	17 398	0	17 398
45902	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
45912	2 783	0	2 783	602	0	602	602	0	602	2 783	0	2 783
45915	2 310	0	2 310	5 152	0	5 152	4 926	0	4 926	2 536	0	2 536
47002	889 888	0	889 888	10 991 051	0	10 991 051	11 589 644	0	11 589 644	291 295	0	291 295
47404	0	218 674	218 674	18 390 640	463 112	18 853 752	18 390 640	350 254	18 740 894	0	331 532	331 532
47408	0	0	0	4 379 886	3 172 171	7 552 057	4 379 886	3 172 171	7 552 057	0	0	0
47423	8 911	0	8 911	8 561	231 491	240 052	8 698	231 491	240 189	8 774	0	8 774
47427	78 148	510	78 658	219 797	704	220 501	217 688	687	218 375	80 257	527	80 784
47803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50110	103 906	637 266	741 172	669	181 603	182 272	0	100 033	100 033	104 575	718 836	823 411
50121	773	0	773	0	0	0	517	0	517	256	0	256
50205	679 387	0	679 387	696 977	0	696 977	586 702	0	586 702	789 662	0	789 662
50206	514 604	0	514 604	3 252	0	3 252	31 526	0	31 526	486 330	0	486 330
50207	1 692 498	0	1 692 498	12 117	0	12 117	2 020	0	2 020	1 702 595	0	1 702 595
50208	638 385	0	638 385	4 552	0	4 552	3 872	0	3 872	639 065	0	639 065
50218	258 850	0	258 850	240	0	240	259 090	0	259 090	0	0	0
50221	15	0	15	886	0	886	852	0	852	49	0	49
50705	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
50706	2 923	0	2 923	0	0	0	941	0	941	1 982	0	1 982
50721	215	0	215	22	0	22	130	0	130	107	0	107
51403	720 575	0	720 575	569 156	0	569 156	199 976	0	199 976	1 089 755	0	1 089 755
51404	554 322	85 796	640 118	2 014	24 383	26 397	0	12 431	12 431	556 336	97 748	654 084
51405	772 663	299 889	1 072 552	4 461	73 968	78 429	0	229 736	229 736	777 124	144 121	921 245
51406	1 011 657	83 497	1 095 154	5 479	23 815	29 294	100 000	12 098	112 098	917 136	95 214	1 012 350
51409	0	0	0	0	190 652	190 652	0	190 652	190 652	0	0	0
52503	8 674	0	8 674	3	0	3	45	0	45	8 632	0	8 632
60302	1 849	0	1 849	45	0	45	1 807	0	1 807	87	0	87
60306	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	37	0	37	303	0	303	339	0	339	1	0	1
60310	938	0	938	2 132	0	2 132	2 246	0	2 246	824	0	824
60312	31 739	0	31 739	40 850	0	40 850	36 592	0	36 592	35 997	0	35 997
60314	0	386	386	0	0	0	0	0	0	0	386	386
60315	34 990	0	34 990	0	0	0	0	0	0	34 990	0	34 990
60323	8 518	0	8 518	740	0	740	854	0	854	8 404	0	8 404
60401	2 116 153	0	2 116 153	101 824	0	101 824	103 852	0	103 852	2 114 125	0	2 114 125
60404	2 047	0	2 047	175	0	175	176	0	176	2 046	0	2 046
60701	1 483	0	1 483	2 303	0	2 303	2 290	0	2 290	1 496	0	1 496
61002	1 414	0	1 414	1 289	0	1 289	1 337	0	1 337	1 366	0	1 366
61008	1 683	0	1 683	1 810	0	1 810	2 148	0	2 148	1 345	0	1 345
61009	1 138	0	1 138	1 454	0	1 454	1 996	0	1 996	596	0	596
61010	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61209	0	0	0	4 317	0	4 317	4 317	0	4 317	0	0	0
61210	0	0	0	1 055 753	0	1 055 753	1 055 753	0	1 055 753	0	0	0
61403	53 282	0	53 282	98	0	98	959	0	959	52 421	0	52 421
61702	40 520	0	40 520	7 447	0	7 447	5 695	0	5 695	42 272	0	42 272
70606	4 005 897	0	4 005 897	577 875	0	577 875	28 448	0	28 448	4 555 324	0	4 555 324
70607	21 531	0	21 531	15 061	0	15 061	0	0	0	36 592	0	36 592
70608	2 593 185	0	2 593 185	1 286 362	0	1 286 362	50 231	0	50 231	3 829 316	0	3 829 316
70609	78 122	0	78 122	22 301	0	22 301	0	0	0	100 423	0	100 423
70610	41	0	41	9	0	9	0	0	0	50	0	50
70611	128 687	0	128 687	9 948	0	9 948	0	0	0	138 635	0	138 635
Итого по активу (баланс)	57 128 241	3 231 221	60 359 462	244 347 297	10 852 879	255 200 176	241 992 723	10 375 350	252 368 073	59 482 815	3 708 750	63 191 565
Пассив
10207	1 257 994	0	1 257 994	0	0	0	0	0	0	1 257 994	0	1 257 994
10601	1 096 360	0	1 096 360	40 819	0	40 819	40 818	0	40 818	1 096 359	0	1 096 359
10603	230	0	230	982	0	982	908	0	908	156	0	156
10701	1 040 297	0	1 040 297	0	0	0	0	0	0	1 040 297	0	1 040 297
10801	1 777 803	0	1 777 803	0	0	0	1	0	1	1 777 804	0	1 777 804
20309	0	3 631	3 631	0	826	826	0	991	991	0	3 796	3 796
30220	0	0	0	0	8 540	8 540	0	8 540	8 540	0	0	0
30222	0	0	0	537 164	182	537 346	537 164	182	537 346	0	0	0
30223	669	0	669	207 176	0	207 176	211 123	0	211 123	4 616	0	4 616
30232	2 131	259	2 390	3 805 875	29 992	3 835 867	3 805 889	29 743	3 835 632	2 145	10	2 155
30236	7 019	0	7 019	221 603	0	221 603	231 078	0	231 078	16 494	0	16 494
30301	88 351	194 921	283 272	1 852 262	108 312	1 960 574	1 867 191	149 137	2 016 328	103 280	235 746	339 026
30305	13 176 713	831 926	14 008 639	6 543 959	499 921	7 043 880	6 982 231	677 880	7 660 111	13 614 985	1 009 885	14 624 870
31503	248 213	0	248 213	248 213	0	248 213	0	0	0	0	0	0
40116	375	0	375	10 976	0	10 976	11 146	0	11 146	545	0	545
40302	8 730	0	8 730	13 745	0	13 745	10 067	0	10 067	5 052	0	5 052
40502	2 114 288	28 565	2 142 853	398 057	33 878	431 935	388 926	37 801	426 727	2 105 157	32 488	2 137 645
40503	233 868	249	234 117	96 407	18 085	114 492	88 095	17 878	105 973	225 556	42	225 598
40504	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40602	118 954	4	118 958	482 162	1	482 163	474 588	1	474 589	111 380	4	111 384
40603	848	2	850	280	0	280	157	1	158	725	3	728
40701	13 748	0	13 748	442 349	0	442 349	445 032	0	445 032	16 431	0	16 431
40702	4 875 149	128 923	5 004 072	23 700 964	3 030 215	26 731 179	23 845 430	3 120 982	26 966 412	5 019 615	219 690	5 239 305
40703	358 281	145	358 426	502 772	2 590	505 362	470 670	2 608	473 278	326 179	163	326 342
40802	300 125	18 309	318 434	1 448 336	27 027	1 475 363	1 448 358	18 584	1 466 942	300 147	9 866	310 013
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	49	2	51	0	1	1	0	1	1	49	2	51
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	2 287 861	55 656	2 343 517	3 090 028	16 853	3 106 881	2 963 753	42 335	3 006 088	2 161 586	81 138	2 242 724
40820	5 814	3 905	9 719	12 802	7 798	20 600	13 467	12 096	25 563	6 479	8 203	14 682
40821	200 808	0	200 808	456 033	0	456 033	448 679	0	448 679	193 454	0	193 454
40905	0	0	0	36 520	0	36 520	36 520	0	36 520	0	0	0
40906	50 848	0	50 848	1 181 858	0	1 181 858	1 294 154	0	1 294 154	163 144	0	163 144
40907	0	0	0	7 219	0	7 219	7 219	0	7 219	0	0	0
40909	0	0	0	13 258	16 368	29 626	13 258	16 368	29 626	0	0	0
40910	0	0	0	922	1 873	2 795	922	1 873	2 795	0	0	0
40911	42 129	0	42 129	544 658	0	544 658	526 488	0	526 488	23 959	0	23 959
40912	0	0	0	10 515	11 854	22 369	10 515	11 854	22 369	0	0	0
40913	0	0	0	4 792	5 903	10 695	4 792	5 903	10 695	0	0	0
41501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
41804	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
41805	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42005	716 950	0	716 950	0	0	0	0	0	0	716 950	0	716 950
42006	70 200	0	70 200	0	0	0	0	0	0	70 200	0	70 200
42101	241	26	267	0	3	3	0	7	7	241	30	271
42102	19 500	0	19 500	21 100	0	21 100	6 700	0	6 700	5 100	0	5 100
42103	118 100	0	118 100	63 100	0	63 100	40 510	0	40 510	95 510	0	95 510
42104	57 350	0	57 350	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	60 350	0	60 350
42105	18 996	0	18 996	0	0	0	0	0	0	18 996	0	18 996
42106	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
42201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42203	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42204	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0
42205	2 010	0	2 010	0	0	0	210	0	210	2 220	0	2 220
42206	13 330	0	13 330	0	0	0	0	0	0	13 330	0	13 330
42301	597 507	67 692	665 199	212 059	41 252	253 311	156 774	47 045	203 819	542 222	73 485	615 707
42304	687 933	68 810	756 743	117 490	21 475	138 965	92 993	42 027	135 020	663 436	89 362	752 798
42305	1 946 000	142 487	2 088 487	318 295	56 340	374 635	113 105	72 430	185 535	1 740 810	158 577	1 899 387
42306	13 129 050	1 152 366	14 281 416	1 716 954	583 430	2 300 384	2 134 909	674 546	2 809 455	13 547 005	1 243 482	14 790 487
42307	291 740	0	291 740	71 840	0	71 840	73 568	0	73 568	293 468	0	293 468
42601	11	25	36	211	3	214	205	7	212	5	29	34
42604	691	0	691	102	0	102	0	0	0	589	0	589
42605	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42606	2 281	434	2 715	4	63	67	417	122	539	2 694	493	3 187
42607	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
43801	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
43901	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	530	0	530	3 530	0	3 530
44615	1 440	0	1 440	40	0	40	0	0	0	1 400	0	1 400
44915	1 769	0	1 769	360	0	360	27	0	27	1 436	0	1 436
45115	35	0	35	14	0	14	187	0	187	208	0	208
45215	350 924	0	350 924	104 101	0	104 101	88 765	0	88 765	335 588	0	335 588
45315	1 513	0	1 513	116	0	116	494	0	494	1 891	0	1 891
45415	20 574	0	20 574	138	0	138	22	0	22	20 458	0	20 458
45515	84 046	0	84 046	6 390	0	6 390	25 004	0	25 004	102 660	0	102 660
45818	350 284	0	350 284	1 433	0	1 433	116 426	0	116 426	465 277	0	465 277
45918	4 190	0	4 190	249	0	249	395	0	395	4 336	0	4 336
47403	0	0	0	23 494 327	5 891	23 500 218	23 494 327	5 891	23 500 218	0	0	0
47405	0	0	0	0	16 756	16 756	0	16 756	16 756	0	0	0
47407	0	0	0	4 406 084	3 137 362	7 543 446	4 406 084	3 137 362	7 543 446	0	0	0
47411	746 771	11 792	758 563	123 905	4 670	128 575	123 930	5 249	129 179	746 796	12 371	759 167
47416	3 309	1 190	4 499	185 576	4 066	189 642	190 032	2 876	192 908	7 765	0	7 765
47422	597	34	631	122 867	34	122 901	123 681	39	123 720	1 411	39	1 450
47425	76 249	0	76 249	22 182	0	22 182	27 345	0	27 345	81 412	0	81 412
47426	13 027	0	13 027	4 012	0	4 012	14 478	0	14 478	23 493	0	23 493
47804	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50120	18 575	0	18 575	0	0	0	14 788	0	14 788	33 363	0	33 363
50220	76 813	0	76 813	2 568	0	2 568	21 033	0	21 033	95 278	0	95 278
50720	424	0	424	0	0	0	1	0	1	425	0	425
52204	152 000	0	152 000	52 000	0	52 000	0	0	0	100 000	0	100 000
52205	171 575	0	171 575	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	221 575	0	221 575
52206	53 165	0	53 165	53 165	0	53 165	42 565	0	42 565	42 565	0	42 565
52301	3 479	0	3 479	2 703	0	2 703	0	0	0	776	0	776
52302	0	0	0	0	0	0	602	0	602	602	0	602
52305	42 486	0	42 486	0	0	0	0	0	0	42 486	0	42 486
52306	1 275	0	1 275	0	0	0	0	0	0	1 275	0	1 275
52307	19 721	0	19 721	0	0	0	0	0	0	19 721	0	19 721
52404	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
52405	0	0	0	2 960	0	2 960	2 960	0	2 960	0	0	0
52406	9 335	0	9 335	0	0	0	2 100	0	2 100	11 435	0	11 435
52501	27 046	0	27 046	21 331	0	21 331	3 226	0	3 226	8 941	0	8 941
60301	16 905	0	16 905	38 014	0	38 014	29 572	0	29 572	8 463	0	8 463
60305	0	0	0	35 692	0	35 692	35 692	0	35 692	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0
60311	78	0	78	2 255	0	2 255	2 187	0	2 187	10	0	10
60320	1 759	0	1 759	4	0	4	0	0	0	1 755	0	1 755
60322	112	0	112	2 799	0	2 799	2 867	0	2 867	180	0	180
60324	37 389	0	37 389	21	0	21	80	0	80	37 448	0	37 448
60601	588 892	0	588 892	30 393	0	30 393	30 726	0	30 726	589 225	0	589 225
61301	0	0	0	15 752	1 005	16 757	15 752	1 005	16 757	0	0	0
61304	743	0	743	170	0	170	174	0	174	747	0	747
61701	185 329	0	185 329	8 852	0	8 852	12 365	0	12 365	188 842	0	188 842
70601	4 706 189	0	4 706 189	14 108	0	14 108	565 460	0	565 460	5 257 541	0	5 257 541
70602	244	0	244	330	0	330	86	0	86	0	0	0
70603	2 696 077	0	2 696 077	30 979	0	30 979	1 316 329	0	1 316 329	3 981 427	0	3 981 427
70604	107 870	0	107 870	0	0	0	36 261	0	36 261	144 131	0	144 131
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70615	47 690	0	47 690	14 930	0	14 930	843	0	843	33 603	0	33 603
Итого по пассиву (баланс)	57 648 109	2 711 353	60 359 462	77 379 692	7 692 569	85 072 261	79 744 244	8 160 120	87 904 364	60 012 661	3 178 904	63 191 565
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
80901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
Пассив
85101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
85401	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	329 957	0	329 957	0	0	0	0	0	0	329 957	0	329 957
90901	946 873	0	946 873	198 591	1	198 592	185 818	0	185 818	959 646	1	959 647
90902	1 532 662	0	1 532 662	155 289	1	155 290	272 686	0	272 686	1 415 265	1	1 415 266
91202	3 102 143	477 653	3 579 796	728 735	122 904	851 639	473 157	255 496	728 653	3 357 721	345 061	3 702 782
91203	28	0	28	473 177	185 698	658 875	473 177	185 698	658 875	28	0	28
91207	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
91411	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
91414	64 816 651	0	64 816 651	1 221 002	0	1 221 002	330 314	0	330 314	65 707 339	0	65 707 339
91417	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91501	51 215	0	51 215	13 004	0	13 004	3 457	0	3 457	60 762	0	60 762
91604	33 285	0	33 285	7 751	0	7 751	7 028	0	7 028	34 008	0	34 008
91704	12 349	0	12 349	0	0	0	4	0	4	12 345	0	12 345
91802	15 133	0	15 133	0	0	0	0	0	0	15 133	0	15 133
91803	8 830	1 109	9 939	1	311	312	1	160	161	8 830	1 260	10 090
99998	31 948 356	0	31 948 356	46 279 786	0	46 279 786	45 415 068	0	45 415 068	32 813 074	0	32 813 074
Итого по активу (баланс)	103 637 572	478 762	104 116 334	49 077 336	308 915	49 386 251	47 160 712	441 354	47 602 066	105 554 196	346 323	105 900 519
Пассив
91003	0	0	0	6 892	0	6 892	6 892	0	6 892	0	0	0
91004	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
91211	764	0	764	0	0	0	20	0	20	784	0	784
91311	254 177	0	254 177	153 165	0	153 165	148 725	0	148 725	249 737	0	249 737
91312	23 306 865	0	23 306 865	1 157 415	0	1 157 415	676 524	0	676 524	22 825 974	0	22 825 974
91314	1 238 578	0	1 238 578	41 224 794	0	41 224 794	41 697 230	0	41 697 230	1 711 014	0	1 711 014
91315	2 406 754	7 895	2 414 649	226 814	1 251	228 065	82 306	2 230	84 536	2 262 246	8 874	2 271 120
91316	1 078 974	0	1 078 974	187 795	0	187 795	500 002	0	500 002	1 391 181	0	1 391 181
91317	3 177 842	19 773	3 197 615	2 513 755	6 442	2 520 197	2 784 383	4 830	2 789 213	3 448 470	18 161	3 466 631
91319	447 070	0	447 070	58 600	0	58 600	496 300	0	496 300	884 770	0	884 770
91507	9 635	0	9 635	2 199	0	2 199	4 398	0	4 398	11 834	0	11 834
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	72 167 978	0	72 167 978	1 690 670	0	1 690 670	2 610 137	0	2 610 137	73 087 445	0	73 087 445
Итого по пассиву (баланс)	104 088 666	27 668	104 116 334	47 222 793	7 693	47 230 486	49 007 611	7 060	49 014 671	105 873 484	27 035	105 900 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 763	5 322	11 085	5 763	5 322	11 085	0	0	0
99996	0	0	0	10 996	0	10 996	10 996	0	10 996	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 759	5 322	22 081	16 759	5 322	22 081	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 280	4 595	9 875	5 280	4 595	9 875	0	0	0
97101	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
99997	0	0	0	11 085	0	11 085	11 085	0	11 085	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 486	4 595	22 081	17 486	4 595	22 081	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	236,0000	0	0	44,0000	0	0	21,0000	0	0	259,0000
98010	0	0	1 217 286 943,0000	0	0	19 398 397 107,0000	0	0	19 397 671 889,0000	0	0	1 218 012 161,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 217 287 179,0000	0	0	19 398 397 160,0000	0	0	19 397 671 919,0000	0	0	1 218 012 420,0000
Пассив
98040	0	0	1 207 569 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 207 569 747,0000
98050	0	0	5 800 398,0000	0	0	19 397 751 905,0000	0	0	19 398 477 148,0000	0	0	6 525 641,0000
98055	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
98070	0	0	3 717 034,0000	0	0	80 005,0000	0	0	80 003,0000	0	0	3 717 032,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	563 934,0000	0	0	563 934,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 217 287 179,0000	0	0	19 398 395 844,0000	0	0	19 399 121 085,0000	0	0	1 218 012 420,0000

Страница была полезной?