Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 936	6 387	25 323	19 171	6 023	25 194	19 774	7 895	27 669	18 333	4 515	22 848
20208	7 164	0	7 164	6 115	0	6 115	5 290	0	5 290	7 989	0	7 989
20209	0	0	0	0	6 005	6 005	0	6 005	6 005	0	0	0
30102	27 588	0	27 588	2 417 570	0	2 417 570	2 395 253	0	2 395 253	49 905	0	49 905
30110	49 742	25 965	75 707	115 762	326 854	442 616	138 084	296 814	434 898	27 420	56 005	83 425
30114	0	39 870	39 870	0	120 833	120 833	0	154 699	154 699	0	6 004	6 004
30202	6 129	0	6 129	997	0	997	0	0	0	7 126	0	7 126
30204	534	0	534	389	0	389	0	0	0	923	0	923
30221	0	0	0	9 555	69 991	79 546	9 555	69 991	79 546	0	0	0
30233	1 383	0	1 383	251 413	267	251 680	249 854	267	250 121	2 942	0	2 942
30424	1 585	0	1 585	338 446	0	338 446	333 595	0	333 595	6 436	0	6 436
32002	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	310 000	0	310 000	350 000	0	350 000	90 000	0	90 000
32201	0	1 085	1 085	898	264	1 162	898	157	1 055	0	1 192	1 192
32401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32501	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	9 801	0	9 801	0	0	0	851	0	851	8 950	0	8 950
45505	183	0	183	0	0	0	42	0	42	141	0	141
45506	31 082	0	31 082	400	0	400	1 952	0	1 952	29 530	0	29 530
45507	23 784	0	23 784	0	0	0	328	0	328	23 456	0	23 456
45509	1	0	1	170	0	170	171	0	171	0	0	0
45815	1 728	0	1 728	370	0	370	58	0	58	2 040	0	2 040
45915	395	0	395	113	0	113	0	0	0	508	0	508
47101	60 243	0	60 243	99 600	0	99 600	127 245	0	127 245	32 598	0	32 598
47404	0	2 264	2 264	0	427 822	427 822	0	427 261	427 261	0	2 825	2 825
47408	0	0	0	1 735 921	1 882 819	3 618 740	1 735 921	1 882 819	3 618 740	0	0	0
47423	320	0	320	1 904	0	1 904	1 822	0	1 822	402	0	402
47427	1 083	0	1 083	1 284	0	1 284	1 256	0	1 256	1 111	0	1 111
51403	39 702	0	39 702	29 692	0	29 692	30 000	0	30 000	39 394	0	39 394
51404	68 068	0	68 068	388	0	388	0	0	0	68 456	0	68 456
51405	38 493	0	38 493	326	0	326	0	0	0	38 819	0	38 819
60302	3 581	0	3 581	0	0	0	360	0	360	3 221	0	3 221
60306	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	341	0	341	61	0	61	62	0	62	340	0	340
60312	496	0	496	1 657	0	1 657	1 686	0	1 686	467	0	467
60323	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60401	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	95	0	95	2	0	2	2	0	2	95	0	95
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	1 474	0	1 474	87	0	87	227	0	227	1 334	0	1 334
70606	170 012	0	170 012	35 022	0	35 022	0	0	0	205 034	0	205 034
70608	98 909	0	98 909	23 124	0	23 124	0	0	0	122 033	0	122 033
70611	1 265	0	1 265	316	0	316	0	0	0	1 581	0	1 581
Итого по активу (баланс)	824 498	75 571	900 069	6 751 559	2 840 878	9 592 437	6 755 111	2 845 908	9 601 019	820 946	70 541	891 487
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	45 173	0	45 173	0	0	0	0	0	0	45 173	0	45 173
30109	8 654	0	8 654	21 415	0	21 415	21 211	0	21 211	8 450	0	8 450
30111	989	1 178	2 167	1 157	1 080	2 237	2 000	481	2 481	1 832	579	2 411
30222	3 371	0	3 371	232 303	0	232 303	231 783	0	231 783	2 851	0	2 851
30232	22 399	11	22 410	387 035	3 203	390 238	364 661	3 192	367 853	25	0	25
31501	2 677	7	2 684	4 704	1	4 705	4 543	2	4 545	2 516	8	2 524
40701	604	0	604	66	0	66	0	0	0	538	0	538
40702	148 769	15 077	163 846	591 943	217 552	809 495	557 934	212 281	770 215	114 760	9 806	124 566
40703	249	0	249	211	0	211	176	0	176	214	0	214
40802	1 503	0	1 503	3 003	0	3 003	2 903	0	2 903	1 403	0	1 403
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	16 456	46 170	62 626	25 736	55 663	81 399	54 767	13 989	68 756	45 487	4 496	49 983
40820	31	0	31	5	0	5	0	0	0	26	0	26
40903	769	0	769	167	0	167	165	0	165	767	0	767
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
40912	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	16 754	0	16 754	13 333	0	13 333	19 244	0	19 244	22 665	0	22 665
42306	1 304	0	1 304	108	0	108	681	0	681	1 877	0	1 877
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	1 012	0	1 012	2 014	0	2 014	1 524	0	1 524	522	0	522
45215	4 880	0	4 880	385	0	385	0	0	0	4 495	0	4 495
45515	2 335	0	2 335	547	0	547	383	0	383	2 171	0	2 171
45818	895	0	895	50	0	50	195	0	195	1 040	0	1 040
45918	192	0	192	0	0	0	24	0	24	216	0	216
47108	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47407	0	0	0	1 934 900	1 688 351	3 623 251	1 934 900	1 688 351	3 623 251	0	0	0
47411	138	0	138	0	0	0	10	0	10	148	0	148
47416	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
47422	104	0	104	1 078	0	1 078	1 068	0	1 068	94	0	94
47425	458	0	458	41	0	41	46	0	46	463	0	463
47426	35	0	35	124	0	124	129	0	129	40	0	40
60301	85	0	85	1 206	0	1 206	1 164	0	1 164	43	0	43
60305	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	98	0	98	0	0	0	65	0	65	163	0	163
60311	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
60324	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
60601	4 837	0	4 837	0	0	0	41	0	41	4 878	0	4 878
60706	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
61304	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
70601	157 398	0	157 398	0	0	0	27 411	0	27 411	184 809	0	184 809
70603	118 345	0	118 345	0	0	0	33 493	0	33 493	151 838	0	151 838
Итого по пассиву (баланс)	837 625	62 444	900 069	3 225 244	1 965 864	5 191 108	3 264 216	1 918 310	5 182 526	876 597	14 890	891 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 397	0	29 397	499	0	499	496	0	496	29 400	0	29 400
90902	49 227	0	49 227	90	0	90	2 815	0	2 815	46 502	0	46 502
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	136 380	0	136 380	0	0	0	437	0	437	135 943	0	135 943
91604	158	0	158	55	0	55	69	0	69	144	0	144
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	146 073	0	146 073	6 130	0	6 130	1 558	0	1 558	150 645	0	150 645
Итого по активу (баланс)	361 733	0	361 733	6 774	0	6 774	5 375	0	5 375	363 132	0	363 132
Пассив
91003	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
91004	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
91312	86 772	0	86 772	0	0	0	4 572	0	4 572	91 344	0	91 344
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	339	0	339	170	0	170	171	0	171	340	0	340
91507	57 468	0	57 468	0	0	0	0	0	0	57 468	0	57 468
91508	354	0	354	1	0	1	0	0	0	353	0	353
99999	215 660	0	215 660	3 786	0	3 786	613	0	613	212 487	0	212 487
Итого по пассиву (баланс)	361 733	0	361 733	5 343	0	5 343	6 742	0	6 742	363 132	0	363 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 700 471	272 903	1 973 374	1 652 365	272 903	1 925 268	48 106	0	48 106
99996	0	0	0	1 988 830	0	1 988 830	1 941 167	0	1 941 167	47 663	0	47 663
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 689 301	272 903	3 962 204	3 593 532	272 903	3 866 435	95 769	0	95 769
Пассив
96901	0	0	0	270 269	1 670 898	1 941 167	270 269	1 718 561	1 988 830	0	47 663	47 663
99997	0	0	0	1 925 268	0	1 925 268	1 973 374	0	1 973 374	48 106	0	48 106
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 195 537	1 670 898	3 866 435	2 243 643	1 718 561	3 962 204	48 106	47 663	95 769
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?