Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 698	0	86 698	0	0	0	0	0	0	86 698	0	86 698
20202	120 311	162 720	283 031	1 849 955	1 494 210	3 344 165	1 780 385	1 515 140	3 295 525	189 881	141 790	331 671
20208	951	0	951	9 827	0	9 827	9 450	0	9 450	1 328	0	1 328
20209	23 255	0	23 255	878 588	161 775	1 040 363	881 043	161 775	1 042 818	20 800	0	20 800
30102	567 777	0	567 777	10 434 050	0	10 434 050	10 824 211	0	10 824 211	177 616	0	177 616
30110	83 211	22 304	105 515	2 322 539	523 257	2 845 796	2 292 917	518 454	2 811 371	112 833	27 107	139 940
30114	0	1 181 612	1 181 612	0	5 499 253	5 499 253	0	4 938 319	4 938 319	0	1 742 546	1 742 546
30202	49 335	0	49 335	0	0	0	1 668	0	1 668	47 667	0	47 667
30204	50 572	0	50 572	1 746	0	1 746	0	0	0	52 318	0	52 318
30210	0	0	0	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
30221	0	0	0	0	26 215	26 215	0	26 215	26 215	0	0	0
30233	1 622	0	1 622	57 831	44 546	102 377	58 609	44 546	103 155	844	0	844
30413	0	0	0	409 998	0	409 998	409 998	0	409 998	0	0	0
30424	0	0	0	3 754 361	0	3 754 361	3 754 361	0	3 754 361	0	0	0
30425	0	3 471	3 471	0	978	978	0	503	503	0	3 946	3 946
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
32201	0	0	0	3 289	0	3 289	3 289	0	3 289	0	0	0
32309	0	17 947	17 947	0	5 052	5 052	0	2 605	2 605	0	20 394	20 394
45104	7 698	0	7 698	1 824	0	1 824	4 528	0	4 528	4 994	0	4 994
45106	0	260 366	260 366	0	73 291	73 291	0	37 725	37 725	0	295 932	295 932
45203	13 300	0	13 300	25 993	0	25 993	14 700	0	14 700	24 593	0	24 593
45204	196 190	0	196 190	137 011	0	137 011	81 755	0	81 755	251 446	0	251 446
45205	594 653	0	594 653	333 387	0	333 387	138 358	0	138 358	789 682	0	789 682
45206	2 108 532	304 059	2 412 591	992 592	136 162	1 128 754	586 120	48 162	634 282	2 515 004	392 059	2 907 063
45207	1 146 434	0	1 146 434	72 225	0	72 225	21 742	0	21 742	1 196 917	0	1 196 917
45208	688 197	455 640	1 143 837	0	128 260	128 260	5 940	66 019	71 959	682 257	517 881	1 200 138
45307	29 494	0	29 494	0	0	0	1 833	0	1 833	27 661	0	27 661
45406	44 410	0	44 410	1 260	0	1 260	3 000	0	3 000	42 670	0	42 670
45407	75 513	0	75 513	0	0	0	835	0	835	74 678	0	74 678
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	1 000	0	1 000	975	0	975	0	0	0	1 975	0	1 975
45504	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
45505	108 205	150 179	258 384	0	42 279	42 279	2 014	21 833	23 847	106 191	170 625	276 816
45506	295 949	868 934	1 164 883	8 835	225 917	234 752	26 769	185 654	212 423	278 015	909 197	1 187 212
45507	666 723	73 501	740 224	61 729	10 755	72 484	97 180	78 561	175 741	631 272	5 695	636 967
45509	0	0	0	5 468	311	5 779	5 468	311	5 779	0	0	0
45704	0	18 009	18 009	0	5 069	5 069	0	2 610	2 610	0	20 468	20 468
45705	201	0	201	0	0	0	66	0	66	135	0	135
45706	0	27 712	27 712	0	7 801	7 801	0	4 015	4 015	0	31 498	31 498
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	101 789	0	101 789	533	0	533	20 321	0	20 321	82 001	0	82 001
45815	37 661	18 913	56 574	2 959	5 338	8 297	1 934	2 741	4 675	38 686	21 510	60 196
45912	279	0	279	190	0	190	199	0	199	270	0	270
45915	961	775	1 736	1 021	218	1 239	8	112	120	1 974	881	2 855
47404	0	130 182	130 182	0	5 325 077	5 325 077	0	5 307 293	5 307 293	0	147 966	147 966
47408	0	0	0	13 627 360	15 622 455	29 249 815	13 627 360	15 622 455	29 249 815	0	0	0
47423	36 601	0	36 601	99 945	155 722	255 667	94 855	155 722	250 577	41 691	0	41 691
47427	2 451	4 407	6 858	76 221	19 024	95 245	74 587	16 581	91 168	4 085	6 850	10 935
47801	1 152	0	1 152	0	0	0	2	0	2	1 150	0	1 150
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50107	0	0	0	400 291	0	400 291	400 291	0	400 291	0	0	0
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	4 188	0	4 188	0	0	0	592	0	592	3 596	0	3 596
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51401	0	130 487	130 487	0	9 697	9 697	0	140 184	140 184	0	0	0
51405	0	174 204	174 204	0	49 728	49 728	0	25 241	25 241	0	198 691	198 691
51505	105 922	0	105 922	1 356	0	1 356	0	0	0	107 278	0	107 278
52503	10 669	0	10 669	373	0	373	493	0	493	10 549	0	10 549
60302	11 063	0	11 063	265	0	265	3 114	0	3 114	8 214	0	8 214
60306	0	0	0	3 730	0	3 730	3 730	0	3 730	0	0	0
60308	164	0	164	214	0	214	167	0	167	211	0	211
60310	38	0	38	1 019	0	1 019	1 057	0	1 057	0	0	0
60312	8 272	0	8 272	13 178	0	13 178	10 817	0	10 817	10 633	0	10 633
60314	0	230	230	0	10	10	0	125	125	0	115	115
60323	10 308	0	10 308	79	0	79	0	0	0	10 387	0	10 387
60401	683 614	0	683 614	869	0	869	1 247	0	1 247	683 236	0	683 236
60701	827	0	827	42	0	42	869	0	869	0	0	0
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	9	0	9	245	0	245	245	0	245	9	0	9
61009	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	94 815	0	94 815	94 815	0	94 815	0	0	0
61210	0	0	0	400 291	135 879	536 170	400 291	135 879	536 170	0	0	0
61401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	9 954	0	9 954	1 364	0	1 364	758	0	758	10 560	0	10 560
61702	14 591	0	14 591	1 397	0	1 397	0	0	0	15 988	0	15 988
61703	17 053	0	17 053	1 218	0	1 218	5 889	0	5 889	12 382	0	12 382
70606	2 755 160	0	2 755 160	517 772	0	517 772	476	0	476	3 272 456	0	3 272 456
70607	4 154	0	4 154	2 383	0	2 383	985	0	985	5 552	0	5 552
70608	3 952 947	0	3 952 947	1 819 384	0	1 819 384	0	0	0	5 772 331	0	5 772 331
70611	43 870	0	43 870	2 987	0	2 987	0	0	0	46 857	0	46 857
70616	0	0	0	6 048	0	6 048	6 048	0	6 048	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 263 479	4 005 652	19 269 131	39 011 228	29 708 279	68 719 507	36 317 585	29 058 780	65 376 365	17 957 122	4 655 151	22 612 273
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	446 931	0	446 931	0	0	0	0	0	0	446 931	0	446 931
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	202 822	0	202 822	0	0	0	0	0	0	202 822	0	202 822
30109	1 877	0	1 877	7 540	0	7 540	7 409	0	7 409	1 746	0	1 746
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30223	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30232	557	186	743	150 404	31 987	182 391	150 333	32 574	182 907	486	773	1 259
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	9 633	0	9 633	9 633	0	9 633	0	0	0
40502	422 794	0	422 794	11 161	0	11 161	12 004	0	12 004	423 637	0	423 637
40602	11	0	11	22	0	22	11	0	11	0	0	0
40701	56 060	23	56 083	434 692	2 766	437 458	405 519	2 770	408 289	26 887	27	26 914
40702	1 329 645	167 129	1 496 774	8 115 131	2 276 803	10 391 934	8 242 670	2 365 895	10 608 565	1 457 184	256 221	1 713 405
40703	10 183	60	10 243	8 244	11	8 255	11 980	34	12 014	13 919	83	14 002
40802	38 337	421	38 758	316 198	675	316 873	315 469	2 320	317 789	37 608	2 066	39 674
40807	7 646	15 717	23 363	31 875	168 514	200 389	26 802	183 217	210 019	2 573	30 420	32 993
40817	121 415	171 609	293 024	1 697 901	1 897 415	3 595 316	1 805 462	1 854 367	3 659 829	228 976	128 561	357 537
40820	1 362	2 762	4 124	7 986	15 440	23 426	8 396	16 066	24 462	1 772	3 388	5 160
40821	422	0	422	42 396	0	42 396	42 331	0	42 331	357	0	357
40905	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40909	0	0	0	15	94	109	15	94	109	0	0	0
40910	0	0	0	5	12	17	5	12	17	0	0	0
40911	199	0	199	38 355	0	38 355	38 585	0	38 585	429	0	429
40912	0	0	0	19	224	243	19	224	243	0	0	0
40913	0	0	0	35	63	98	35	63	98	0	0	0
42101	12 315	0	12 315	3 480	0	3 480	8 800	0	8 800	17 635	0	17 635
42102	68 000	0	68 000	479 000	0	479 000	472 000	0	472 000	61 000	0	61 000
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	68 870	14 273	83 143	0	2 068	2 068	457 200	4 054	461 254	526 070	16 259	542 329
42107	9 854	0	9 854	60 552	0	60 552	56 704	0	56 704	6 006	0	6 006
42301	900	1 372	2 272	296	496	792	3 954	603	4 557	4 558	1 479	6 037
42303	3 100	96	3 196	206	153	359	106	815	921	3 000	758	3 758
42304	3 925	24 997	28 922	2 650	4 447	7 097	8 495	10 352	18 847	9 770	30 902	40 672
42305	14 401	45 848	60 249	4 098	15 071	19 169	1 167	20 036	21 203	11 470	50 813	62 283
42306	1 812 529	3 144 511	4 957 040	205 945	1 261 880	1 467 825	246 493	1 473 597	1 720 090	1 853 077	3 356 228	5 209 305
42307	173 610	362 802	536 412	38 458	65 897	104 355	19 117	116 557	135 674	154 269	413 462	567 731
42309	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	39	0	39	30	0	30	18	0	18	27	0	27
42312	51	0	51	6	0	6	12	0	12	57	0	57
42313	54	0	54	3	0	3	3	0	3	54	0	54
42314	141	0	141	6	0	6	6	0	6	141	0	141
42506	0	130 183	130 183	0	18 863	18 863	0	36 646	36 646	0	147 966	147 966
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	562	562	0	82	82	0	159	159	0	639	639
42604	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42605	744	0	744	0	0	0	5	0	5	749	0	749
42606	42 354	106 307	148 661	0	16 490	16 490	863	30 196	31 059	43 217	120 013	163 230
42607	5 296	2 361	7 657	5 296	1 212	6 508	11 117	1 053	12 170	11 117	2 202	13 319
45115	34 339	0	34 339	59 576	0	59 576	33 457	0	33 457	8 220	0	8 220
45215	217 141	0	217 141	58 194	0	58 194	94 884	0	94 884	253 831	0	253 831
45315	232	0	232	19	0	19	0	0	0	213	0	213
45415	4 401	0	4 401	1 713	0	1 713	4	0	4	2 692	0	2 692
45515	78 544	0	78 544	16 167	0	16 167	32 045	0	32 045	94 422	0	94 422
45715	3 732	0	3 732	559	0	559	1 022	0	1 022	4 195	0	4 195
45818	107 492	0	107 492	4 637	0	4 637	5 583	0	5 583	108 438	0	108 438
45918	1 135	0	1 135	121	0	121	224	0	224	1 238	0	1 238
47405	0	0	0	1 622 509	1 631 352	3 253 861	1 622 509	1 631 352	3 253 861	0	0	0
47407	0	0	0	14 866 754	14 373 061	29 239 815	14 866 754	14 373 061	29 239 815	0	0	0
47411	227	403	630	17 506	18 918	36 424	17 777	19 024	36 801	498	509	1 007
47416	1 653	0	1 653	11 477	0	11 477	9 868	0	9 868	44	0	44
47422	91	0	91	916	349 233	350 149	1 097	349 233	350 330	272	0	272
47425	66 923	0	66 923	16 119	0	16 119	13 775	0	13 775	64 579	0	64 579
47426	192	0	192	7 258	443	7 701	7 340	443	7 783	274	0	274
47804	1 152	0	1 152	3	0	3	0	0	0	1 149	0	1 149
50620	62 212	0	62 212	1 555	0	1 555	1 791	0	1 791	62 448	0	62 448
52301	26 535	0	26 535	16 830	960	17 790	31 530	25 621	57 151	41 235	24 661	65 896
52303	2 311	21 697	24 008	1 311	25 537	26 848	0	3 840	3 840	1 000	0	1 000
52304	2 811	0	2 811	0	0	0	9 383	0	9 383	12 194	0	12 194
52305	137 423	226 949	364 372	0	35 802	35 802	0	64 072	64 072	137 423	255 219	392 642
52306	700 570	4 773	705 343	100 000	692	100 692	0	1 344	1 344	600 570	5 425	605 995
52406	0	0	0	120 064	0	120 064	120 064	0	120 064	0	0	0
52501	16 478	2 931	19 409	3 235	455	3 690	5 858	2 241	8 099	19 101	4 717	23 818
60301	0	0	0	8 371	0	8 371	8 371	0	8 371	0	0	0
60305	0	0	0	16 624	0	16 624	16 624	0	16 624	0	0	0
60309	441	0	441	0	0	0	608	0	608	1 049	0	1 049
60311	0	0	0	2 852	0	2 852	2 852	0	2 852	0	0	0
60322	600	0	600	780	0	780	180	0	180	0	0	0
60324	12 193	0	12 193	0	0	0	494	0	494	12 687	0	12 687
60601	72 609	0	72 609	1 183	0	1 183	2 217	0	2 217	73 643	0	73 643
60903	2 852	0	2 852	0	0	0	38	0	38	2 890	0	2 890
61301	2 539	54	2 593	7 083	94	7 177	12 772	467	13 239	8 228	427	8 655
61304	366	0	366	98	0	98	53	0	53	321	0	321
61501	537	0	537	291	0	291	0	0	0	246	0	246
61701	94 753	0	94 753	5 699	0	5 699	159	0	159	89 213	0	89 213
70601	2 992 795	0	2 992 795	125	0	125	531 873	0	531 873	3 524 543	0	3 524 543
70602	342	0	342	0	0	0	570	0	570	912	0	912
70603	3 807 744	0	3 807 744	0	0	0	1 812 431	0	1 812 431	5 620 175	0	5 620 175
70615	23 589	0	23 589	6 048	0	6 048	8 314	0	8 314	25 855	0	25 855
Итого по пассиву (баланс)	14 821 105	4 448 026	19 269 131	29 597 396	22 217 210	51 814 606	32 535 346	22 622 402	55 157 748	17 759 055	4 853 218	22 612 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	86 529	0	86 529	3 595	0	3 595	3 525	0	3 525	86 599	0	86 599
90902	590 394	0	590 394	8 801	0	8 801	1 979	0	1 979	597 216	0	597 216
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 454 812	152 625	3 607 437	44 999	43 001	88 000	227 681	22 715	250 396	3 272 130	172 911	3 445 041
91418	36 507	0	36 507	0	0	0	0	0	0	36 507	0	36 507
91501	105 175	0	105 175	70	0	70	0	0	0	105 245	0	105 245
91604	7 858	5 880	13 738	1 660	4 814	6 474	1 238	4 030	5 268	8 280	6 664	14 944
91704	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
91802	16 802	0	16 802	0	0	0	0	0	0	16 802	0	16 802
91803	5 956	0	5 956	0	0	0	0	0	0	5 956	0	5 956
99998	10 949 729	0	10 949 729	1 228 425	0	1 228 425	1 343 243	0	1 343 243	10 834 911	0	10 834 911
Итого по активу (баланс)	15 257 964	158 505	15 416 469	1 287 551	47 815	1 335 366	1 577 667	26 745	1 604 412	14 967 848	179 575	15 147 423
Пассив
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	226 985	40 725	267 710	153 191	12 013	165 204	132 026	29 365	161 391	205 820	58 077	263 897
91312	6 337 068	784 135	7 121 203	133 491	113 615	247 106	22 000	220 728	242 728	6 225 577	891 248	7 116 825
91315	2 542 058	6 409	2 548 467	71 200	928	72 128	104 648	1 804	106 452	2 575 506	7 285	2 582 791
91316	305 279	14 801	320 080	115 987	2 144	118 131	130 000	4 166	134 166	319 292	16 823	336 115
91317	469 356	94 352	563 708	570 434	157 888	728 322	458 210	81 308	539 518	357 132	17 772	374 904
91319	23 651	0	23 651	25 750	0	25 750	32 069	0	32 069	29 970	0	29 970
91507	104 807	0	104 807	6 600	0	6 600	32 099	0	32 099	130 306	0	130 306
91508	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
99999	4 466 740	0	4 466 740	261 168	0	261 168	106 940	0	106 940	4 312 512	0	4 312 512
Итого по пассиву (баланс)	14 476 047	940 422	15 416 469	1 337 899	286 588	1 624 487	1 018 070	337 371	1 355 441	14 156 218	991 205	15 147 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 121	494 144	499 265	1 518 413	9 956 269	11 474 682	1 455 979	10 196 852	11 652 831	67 555	253 561	321 116
99996	481 938	0	481 938	11 386 075	0	11 386 075	11 552 176	0	11 552 176	315 837	0	315 837
Итого по активу (баланс)	487 059	494 144	981 203	12 904 488	9 956 269	22 860 757	13 008 155	10 196 852	23 205 007	383 392	253 561	636 953
Пассив
96901	476 697	5 241	481 938	8 544 244	3 007 932	11 552 176	8 312 644	3 073 431	11 386 075	245 097	70 740	315 837
99997	499 265	0	499 265	11 652 831	0	11 652 831	11 474 682	0	11 474 682	321 116	0	321 116
Итого по пассиву (баланс)	975 962	5 241	981 203	20 197 075	3 007 932	23 205 007	19 787 326	3 073 431	22 860 757	566 213	70 740	636 953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3 615 834 228,0000	0	0	392 642,0000	0	0	392 642,0000	0	0	3 615 834 228,0000
98020	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 615 834 275,0000	0	0	392 654,0000	0	0	392 662,0000	0	0	3 615 834 267,0000
Пассив
98040	0	0	184 591 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	184 591 817,0000
98050	0	0	3 431 242 447,0000	0	0	392 657,0000	0	0	392 649,0000	0	0	3 431 242 439,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 615 834 275,0000	0	0	392 662,0000	0	0	392 654,0000	0	0	3 615 834 267,0000

Страница была полезной?