Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 255	110 097	210 352	249 164	112 745	361 909	272 650	99 080	371 730	76 769	123 762	200 531
20208	1 073	0	1 073	4 100	0	4 100	3 855	0	3 855	1 318	0	1 318
20209	0	0	0	160 946	58 645	219 591	160 946	58 645	219 591	0	0	0
30102	76 773	0	76 773	5 973 022	0	5 973 022	5 804 713	0	5 804 713	245 082	0	245 082
30110	10 132	19 558	29 690	8 600	507 322	515 922	12 671	504 864	517 535	6 061	22 016	28 077
30114	0	260 282	260 282	0	540 597	540 597	0	574 080	574 080	0	226 799	226 799
30202	79 997	0	79 997	0	0	0	1 852	0	1 852	78 145	0	78 145
30204	18 282	0	18 282	1 406	0	1 406	0	0	0	19 688	0	19 688
30215	360	521	881	0	147	147	0	76	76	360	592	952
30233	1 653	0	1 653	7 988	166	8 154	9 618	166	9 784	23	0	23
30302	15	4 725	4 740	44 265	66 546	110 811	43 852	71 194	115 046	428	77	505
30306	306 655	34 866	341 521	102 128	9 845	111 973	37 522	5 523	43 045	371 261	39 188	410 449
30424	1 042	0	1 042	221 264	0	221 264	221 974	0	221 974	332	0	332
30602	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
32002	0	0	0	1 025 000	0	1 025 000	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	150 000	0	150 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32201	0	4 079	4 079	0	1 148	1 148	0	591	591	0	4 636	4 636
45106	43 500	0	43 500	10 000	0	10 000	0	0	0	53 500	0	53 500
45107	235 456	0	235 456	0	0	0	4 237	0	4 237	231 219	0	231 219
45201	54 698	0	54 698	59 342	0	59 342	83 325	0	83 325	30 715	0	30 715
45203	0	0	0	5 435	0	5 435	0	0	0	5 435	0	5 435
45204	35 112	0	35 112	32 984	0	32 984	33 042	0	33 042	35 054	0	35 054
45205	40 000	21 855	61 855	25 000	1 529	26 529	10 000	23 384	33 384	55 000	0	55 000
45206	882 426	21 697	904 123	79 789	13 924	93 713	60 200	3 591	63 791	902 015	32 030	934 045
45207	555 883	0	555 883	67 899	0	67 899	11 105	0	11 105	612 677	0	612 677
45208	95 939	53 689	149 628	0	15 160	15 160	1 675	8 504	10 179	94 264	60 345	154 609
45407	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
45410	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	85 010	0	85 010	13 509	0	13 509	3 002	0	3 002	95 517	0	95 517
45506	190 243	13 823	204 066	128 000	3 896	131 896	7 053	2 087	9 140	311 190	15 632	326 822
45507	34 240	0	34 240	0	0	0	20 805	0	20 805	13 435	0	13 435
45509	1 981	0	1 981	3 964	0	3 964	2 693	0	2 693	3 252	0	3 252
45811	6 332	0	6 332	1 180	0	1 180	0	0	0	7 512	0	7 512
45812	18 458	5 656	24 114	9 533	1 597	11 130	19 743	896	20 639	8 248	6 357	14 605
45815	93 448	24 679	118 127	13	6 946	6 959	18 490	3 581	22 071	74 971	28 044	103 015
45912	170	0	170	0	0	0	90	0	90	80	0	80
45915	55	45	100	0	13	13	25	7	32	30	51	81
47105	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
47404	0	0	0	0	26 909	26 909	0	26 909	26 909	0	0	0
47408	0	0	0	302 928	585 783	888 711	302 928	585 783	888 711	0	0	0
47423	1 113	0	1 113	160	0	160	144	0	144	1 129	0	1 129
47427	10	0	10	640	0	640	628	0	628	22	0	22
51403	264 205	0	264 205	392	0	392	0	0	0	264 597	0	264 597
51404	189 886	0	189 886	340	0	340	0	0	0	190 226	0	190 226
51501	15 994	0	15 994	11 152	0	11 152	13 852	0	13 852	13 294	0	13 294
51505	29 672	0	29 672	144	0	144	16 633	0	16 633	13 183	0	13 183
51506	121 000	0	121 000	795	0	795	0	0	0	121 795	0	121 795
60302	2 332	0	2 332	86	0	86	57	0	57	2 361	0	2 361
60306	0	0	0	3 802	0	3 802	3 802	0	3 802	0	0	0
60308	626	0	626	779	0	779	1 354	0	1 354	51	0	51
60310	916	0	916	280	0	280	545	0	545	651	0	651
60312	2 549	0	2 549	5 986	0	5 986	6 155	0	6 155	2 380	0	2 380
60323	290	0	290	12	0	12	27	0	27	275	0	275
60401	39 729	0	39 729	572	0	572	0	0	0	40 301	0	40 301
60701	570	0	570	2	0	2	572	0	572	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	12	0	12	444	0	444	444	0	444	12	0	12
61009	44	0	44	91	0	91	93	0	93	42	0	42
61011	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
61210	0	0	0	19 515	0	19 515	19 515	0	19 515	0	0	0
61403	16 192	0	16 192	1 959	0	1 959	2 467	0	2 467	15 684	0	15 684
61702	4 852	0	4 852	751	0	751	0	0	0	5 603	0	5 603
70606	802 263	0	802 263	129 265	0	129 265	1 964	0	1 964	929 564	0	929 564
70608	539 421	0	539 421	256 360	0	256 360	17 914	0	17 914	777 867	0	777 867
70611	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	13 940	0	13 940
Итого по активу (баланс)	5 173 376	575 572	5 748 948	9 125 027	1 952 918	11 077 945	8 539 273	1 968 961	10 508 234	5 759 130	559 529	6 318 659
Пассив
10207	440 909	0	440 909	0	0	0	0	0	0	440 909	0	440 909
10701	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
10801	156 163	0	156 163	0	0	0	0	0	0	156 163	0	156 163
30126	11 171	0	11 171	1 112	0	1 112	2 055	0	2 055	12 114	0	12 114
30232	7	0	7	14 056	8 394	22 450	14 060	8 433	22 493	11	39	50
30301	15	4 725	4 740	43 852	71 194	115 046	44 265	66 546	110 811	428	77	505
30305	306 655	34 866	341 521	37 522	5 523	43 045	102 128	9 845	111 973	371 261	39 188	410 449
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	158 000	0	158 000	166 000	0	166 000	8 000	0	8 000
40502	4 311	550	4 861	6	81	87	224	155	379	4 529	624	5 153
40701	12 670	12 851	25 521	61 266	1 862	63 128	53 251	3 618	56 869	4 655	14 607	19 262
40702	394 456	29 415	423 871	4 497 835	288 640	4 786 475	4 628 966	269 312	4 898 278	525 587	10 087	535 674
40703	2 643	4	2 647	19 071	1	19 072	20 320	1	20 321	3 892	4	3 896
40802	7 477	25	7 502	16 424	4	16 428	16 460	7	16 467	7 513	28	7 541
40807	223	4 001	4 224	485	3 160	3 645	1 605	8 729	10 334	1 343	9 570	10 913
40817	114 061	27 202	141 263	329 014	55 551	384 565	314 359	63 893	378 252	99 406	35 544	134 950
40820	1 195	5 727	6 922	193	63 061	63 254	123	63 835	63 958	1 125	6 501	7 626
40909	0	0	0	14	14	28	14	14	28	0	0	0
40911	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
40912	0	0	0	85	28	113	85	28	113	0	0	0
42005	0	91 502	91 502	0	13 393	13 393	0	25 766	25 766	0	103 875	103 875
42105	50 452	0	50 452	0	0	0	0	0	0	50 452	0	50 452
42205	224 400	77 698	302 098	0	12 307	12 307	0	21 938	21 938	224 400	87 329	311 729
42301	26	58	84	0	8	8	0	16	16	26	66	92
42304	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
42305	430 562	198 422	628 984	62 584	42 930	105 514	29 305	71 568	100 873	397 283	227 060	624 343
42306	262 217	42 620	304 837	35 278	28 388	63 666	35 116	19 899	55 015	262 055	34 131	296 186
42307	605 415	0	605 415	0	0	0	2 687	0	2 687	608 102	0	608 102
42309	744	0	744	64	0	64	60	0	60	740	0	740
42605	1 241	0	1 241	9	0	9	9	0	9	1 241	0	1 241
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45115	2 569	0	2 569	0	0	0	1 000	0	1 000	3 569	0	3 569
45215	132 682	0	132 682	73 990	0	73 990	51 816	0	51 816	110 508	0	110 508
45515	21 606	0	21 606	11 571	0	11 571	14 648	0	14 648	24 683	0	24 683
45818	92 050	0	92 050	15 620	0	15 620	9 592	0	9 592	86 022	0	86 022
45918	173	0	173	45	0	45	25	0	25	153	0	153
47407	8 340	0	8 340	594 129	301 748	895 877	585 914	301 748	887 662	125	0	125
47411	22 659	3 135	25 794	532	1 017	1 549	4 020	1 204	5 224	26 147	3 322	29 469
47416	144	0	144	7 382	125	7 507	7 384	125	7 509	146	0	146
47422	19	0	19	2 214	3 297	5 511	2 214	3 297	5 511	19	0	19
47425	3 055	0	3 055	1 537	0	1 537	203	0	203	1 721	0	1 721
47426	17 120	2 804	19 924	0	441	441	4 399	1 743	6 142	21 519	4 106	25 625
50408	1 798	0	1 798	217	0	217	624	0	624	2 205	0	2 205
51510	16 370	0	16 370	4 052	0	4 052	1 403	0	1 403	13 721	0	13 721
52306	152 400	0	152 400	0	0	0	0	0	0	152 400	0	152 400
52501	17 730	0	17 730	0	0	0	747	0	747	18 477	0	18 477
60301	0	0	0	3 790	0	3 790	3 806	0	3 806	16	0	16
60305	581	0	581	7 474	0	7 474	12 651	0	12 651	5 758	0	5 758
60309	235	0	235	16	0	16	225	0	225	444	0	444
60311	49	0	49	563	0	563	527	0	527	13	0	13
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	28 990	0	28 990	0	0	0	363	0	363	29 353	0	29 353
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61012	6 779	0	6 779	0	0	0	0	0	0	6 779	0	6 779
61304	1 979	0	1 979	758	0	758	159	0	159	1 380	0	1 380
70601	786 205	0	786 205	1 295	0	1 295	157 321	0	157 321	942 231	0	942 231
70603	546 851	0	546 851	17 918	0	17 918	258 246	0	258 246	787 179	0	787 179
70615	4 852	0	4 852	0	0	0	751	0	751	5 603	0	5 603
Итого по пассиву (баланс)	5 213 343	535 605	5 748 948	6 120 710	901 167	7 021 877	6 649 868	941 720	7 591 588	5 742 501	576 158	6 318 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	152 400	0	152 400	0	0	0	0	0	0	152 400	0	152 400
90901	129 238	3 728	132 966	4 649	1 049	5 698	4 152	540	4 692	129 735	4 237	133 972
90902	618 191	11 677	629 868	54 971	3 292	58 263	285 227	1 767	286 994	387 935	13 202	401 137
91102	0	5 355	5 355	0	1 507	1 507	0	776	776	0	6 086	6 086
91203	169	0	169	4	0	4	9	0	9	164	0	164
91414	3 222 676	57 344	3 280 020	321 345	53 523	374 868	162 364	35 108	197 472	3 381 657	75 759	3 457 416
91501	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
91604	20 603	12 671	33 274	1 221	4 713	5 934	1 714	1 869	3 583	20 110	15 515	35 625
91704	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
91802	37 151	0	37 151	0	0	0	0	0	0	37 151	0	37 151
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 748 788	0	2 748 788	524 912	0	524 912	513 166	0	513 166	2 760 534	0	2 760 534
Итого по активу (баланс)	6 932 086	90 775	7 022 861	907 102	64 084	971 186	966 632	40 060	1 006 692	6 872 556	114 799	6 987 355
Пассив
91311	167 188	0	167 188	0	0	0	0	0	0	167 188	0	167 188
91312	2 340 951	0	2 340 951	113 201	0	113 201	107 232	0	107 232	2 334 982	0	2 334 982
91315	154 307	0	154 307	0	0	0	0	0	0	154 307	0	154 307
91316	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
91317	18 978	219	19 197	337 697	29 468	367 165	356 868	29 495	386 363	38 149	246	38 395
91507	66 799	0	66 799	1 800	0	1 800	300	0	300	65 299	0	65 299
91508	346	0	346	0	0	0	17	0	17	363	0	363
99999	4 274 073	0	4 274 073	493 526	0	493 526	446 274	0	446 274	4 226 821	0	4 226 821
Итого по пассиву (баланс)	7 022 642	219	7 022 861	977 224	29 468	1 006 692	941 691	29 495	971 186	6 987 109	246	6 987 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	198 882	198 882	0	198 882	198 882	0	0	0
93901	0	0	0	0	49 322	49 322	0	0	0	0	49 322	49 322
99996	0	0	0	248 176	0	248 176	198 984	0	198 984	49 192	0	49 192
Итого по активу (баланс)	0	0	0	248 176	248 204	496 380	198 984	198 882	397 866	49 192	49 322	98 514
Пассив
96301	0	0	0	198 985	0	198 985	198 985	0	198 985	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	49 192	0	49 192	49 192	0	49 192
99997	0	0	0	198 882	0	198 882	248 204	0	248 204	49 322	0	49 322
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	397 867	0	397 867	496 381	0	496 381	98 514	0	98 514
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	67,0000
Пассив
98050	0	0	72,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000

Страница была полезной?