Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	494 434	394 216	888 650	7 151 535	3 201 036	10 352 571	7 151 287	3 081 538	10 232 825	494 682	513 714	1 008 396
20208	136 746	641	137 387	484 283	290	484 573	465 745	149	465 894	155 284	782	156 066
20209	17 000	0	17 000	2 459 437	587 446	3 046 883	2 462 061	587 446	3 049 507	14 376	0	14 376
30102	721 788	0	721 788	46 572 433	0	46 572 433	46 712 309	0	46 712 309	581 912	0	581 912
30110	10 764	44 080	54 844	4 644 306	70 256	4 714 562	3 505 606	68 754	3 574 360	1 149 464	45 582	1 195 046
30114	1	1 843 357	1 843 358	0	10 138 207	10 138 207	0	11 769 701	11 769 701	1	211 863	211 864
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	175 350	0	175 350	3 043	0	3 043	0	0	0	178 393	0	178 393
30204	47 846	0	47 846	5 246	0	5 246	0	0	0	53 092	0	53 092
30210	0	0	0	14 065	0	14 065	11 565	0	11 565	2 500	0	2 500
30215	550	3 320	3 870	0	934	934	0	481	481	550	3 773	4 323
30221	0	0	0	1 026 312	15 611	1 041 923	1 026 312	15 611	1 041 923	0	0	0
30233	9 547	32	9 579	432 573	35 235	467 808	434 508	34 727	469 235	7 612	540	8 152
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30302	298 815	196 772	495 587	2 553 663	1 283 930	3 837 593	2 668 480	949 869	3 618 349	183 998	530 833	714 831
30306	8 138 920	1 525 834	9 664 754	45 131 201	1 829 168	46 960 369	44 667 775	1 152 218	45 819 993	8 602 346	2 202 784	10 805 130
30413	4 480	0	4 480	25 788 536	0	25 788 536	25 790 933	0	25 790 933	2 083	0	2 083
30424	1 777	0	1 777	8 905 495	0	8 905 495	8 906 091	0	8 906 091	1 181	0	1 181
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45106	172 475	0	172 475	410 000	0	410 000	8 139	0	8 139	574 336	0	574 336
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45108	27 420	0	27 420	33 835	0	33 835	135	0	135	61 120	0	61 120
45201	282 893	0	282 893	420 793	0	420 793	447 755	0	447 755	255 931	0	255 931
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47427	2 538	18	2 556	8 646	15	8 661	4 723	20	4 743	6 461	13	6 474
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47801	22 815	0	22 815	0	0	0	1 195	0	1 195	21 620	0	21 620
47802	149 023	0	149 023	0	0	0	0	0	0	149 023	0	149 023
50104	662 122	0	662 122	24 790 871	0	24 790 871	24 690 734	0	24 690 734	762 259	0	762 259
50105	19 326	0	19 326	277 831	0	277 831	261 566	0	261 566	35 591	0	35 591
50106	23 335	0	23 335	223	0	223	0	0	0	23 558	0	23 558
50107	153 196	0	153 196	101 927	0	101 927	0	0	0	255 123	0	255 123
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52503	151 011	23 012	174 023	1 772	6 477	8 249	23 749	7 178	30 927	129 034	22 311	151 345
52601	78 361	0	78 361	269 219	0	269 219	323 217	0	323 217	24 363	0	24 363
60302	2 064	0	2 064	1 004	0	1 004	788	0	788	2 280	0	2 280
60306	4	0	4	16 072	0	16 072	16 049	0	16 049	27	0	27
60308	653	0	653	1 225	0	1 225	1 372	0	1 372	506	0	506
60310	958	0	958	2 235	16	2 251	2 282	16	2 298	911	0	911
60312	22 749	0	22 749	26 606	0	26 606	27 093	0	27 093	22 262	0	22 262
60314	2 829	0	2 829	34	0	34	702	0	702	2 161	0	2 161
60315	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60323	5 509	0	5 509	34	0	34	80	0	80	5 463	0	5 463
60401	281 085	0	281 085	1 206	0	1 206	103	0	103	282 188	0	282 188
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	533	0	533	794	0	794	1 206	0	1 206	121	0	121
60901	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61002	931	0	931	58	0	58	101	0	101	888	0	888
61008	981	0	981	2 335	0	2 335	2 304	0	2 304	1 012	0	1 012
61009	3 303	0	3 303	1 596	0	1 596	1 466	0	1 466	3 433	0	3 433
61010	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
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Пассив
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47416	705	292	997	50 137	149 068	199 205	59 887	149 110	208 997	10 455	334	10 789
47422	113	21	134	3 849	23	3 872	3 866	26	3 892	130	24	154
47425	223 214	0	223 214	136 141	0	136 141	138 391	0	138 391	225 464	0	225 464
47426	84 444	12 587	97 031	49 429	2 234	51 663	68 908	7 123	76 031	103 923	17 476	121 399
47804	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50120	319 335	0	319 335	143 480	0	143 480	304 754	0	304 754	480 609	0	480 609
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	4 300	0	4 300	71 900	0	71 900	81 637	81 345	162 982	14 037	81 345	95 382
52303	240 000	0	240 000	160 000	0	160 000	111 765	0	111 765	191 765	0	191 765
52304	47 368	0	47 368	0	0	0	2 227	0	2 227	49 595	0	49 595
52305	723 298	406 993	1 130 291	70 952	58 971	129 923	15 816	114 566	130 382	668 162	462 588	1 130 750
52306	991 541	200 455	1 191 996	77 728	107 654	185 382	1 801	53 691	55 492	915 614	146 492	1 062 106
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52501	2 783	0	2 783	2 436	0	2 436	1 485	0	1 485	1 832	0	1 832
52602	26	0	26	473 758	0	473 758	473 732	0	473 732	0	0	0
60301	3 107	0	3 107	50 508	0	50 508	50 138	0	50 138	2 737	0	2 737
60305	0	0	0	56 019	0	56 019	56 019	0	56 019	0	0	0
60307	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60309	55	0	55	706	0	706	829	0	829	178	0	178
60311	463	0	463	4 910	0	4 910	5 573	0	5 573	1 126	0	1 126
60313	0	0	0	74	123	197	74	123	197	0	0	0
60322	46	0	46	92	0	92	400 094	0	400 094	400 048	0	400 048
60324	5 600	0	5 600	33	0	33	51	0	51	5 618	0	5 618
60601	120 458	0	120 458	84	0	84	2 009	0	2 009	122 383	0	122 383
60903	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
61301	5	0	5	5	0	5	8	0	8	8	0	8
61304	1 285	0	1 285	280	0	280	212	0	212	1 217	0	1 217
61701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	9 947 844	0	9 947 844	52	0	52	2 108 877	0	2 108 877	12 056 669	0	12 056 669
70602	19 247	0	19 247	146	0	146	146	0	146	19 247	0	19 247
70603	7 278 025	0	7 278 025	0	0	0	2 828 730	0	2 828 730	10 106 755	0	10 106 755
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	1 224 784	0	1 224 784	301 796	0	301 796	269 219	0	269 219	1 192 207	0	1 192 207
70615	88 630	0	88 630	0	0	0	0	0	0	88 630	0	88 630
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	58 528 886	6 893 010	65 421 896	246 507 135	105 797 647	352 304 782	252 183 502	107 547 620	359 731 122	64 205 253	8 642 983	72 848 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	240 000	0	240 000	125 816	0	125 816	175 816	0	175 816	190 000	0	190 000
90901	848 496	0	848 496	132 586	0	132 586	140 763	0	140 763	840 319	0	840 319
90902	1 995 170	0	1 995 170	321 712	0	321 712	335 022	0	335 022	1 981 860	0	1 981 860
90907	74 969	0	74 969	93 472	0	93 472	130 234	0	130 234	38 207	0	38 207
90908	0	0	0	4 684	0	4 684	0	0	0	4 684	0	4 684
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3 423	0	3 423	32	0	32	35	0	35	3 420	0	3 420
91203	27	0	27	26	0	26	16	0	16	37	0	37
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 353 926	0	1 353 926	356 986	0	356 986	0	0	0	1 710 912	0	1 710 912
91414	27 055 106	1 636 731	28 691 837	5 566 198	449 023	6 015 221	747 522	573 465	1 320 987	31 873 782	1 512 289	33 386 071
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	1 015 934	0	1 015 934	32 589	0	32 589	30 000	0	30 000	1 018 523	0	1 018 523
91418	171 838	0	171 838	0	0	0	1 195	0	1 195	170 643	0	170 643
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	23 291	27	23 318	3 805	12	3 817	722	6	728	26 374	33	26 407
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	7 048	444	7 492	151	125	276	5	64	69	7 194	505	7 699
99998	28 014 344	0	28 014 344	6 528 746	0	6 528 746	6 502 458	0	6 502 458	28 040 632	0	28 040 632
Итого по активу (баланс)	60 805 680	1 637 202	62 442 882	13 166 803	449 160	13 615 963	8 063 788	573 535	8 637 323	65 908 695	1 512 827	67 421 522
Пассив
91003	0	0	0	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	0	0	0
91004	0	0	0	5 246	0	5 246	5 246	0	5 246	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 345 460	406 867	1 752 327	733 848	58 952	792 800	287 482	114 530	402 012	899 094	462 445	1 361 539
91312	15 679 612	68 154	15 747 766	870 522	9 876	880 398	604 330	204 636	808 966	15 413 420	262 914	15 676 334
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	5 867 153	100 385	5 967 538	303 950	42 540	346 490	1 413 101	25 026	1 438 127	6 976 304	82 871	7 059 175
91316	325 789	36 885	362 674	1 641 724	11 535	1 653 259	1 568 809	9 175	1 577 984	252 874	34 525	287 399
91317	2 080 877	355 449	2 436 326	2 859 481	61 201	2 920 682	2 295 370	104 687	2 400 057	1 516 766	398 935	1 915 701
91319	1 564 685	0	1 564 685	790 669	0	790 669	782 305	0	782 305	1 556 321	0	1 556 321
91507	182 864	0	182 864	521	0	521	1 656	0	1 656	183 999	0	183 999
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	34 428 538	0	34 428 538	1 913 792	0	1 913 792	6 866 144	0	6 866 144	39 380 890	0	39 380 890
Итого по пассиву (баланс)	61 475 142	967 740	62 442 882	9 122 796	184 104	9 306 900	13 827 486	458 054	14 285 540	66 179 832	1 241 690	67 421 522
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 676 787	922 863	4 599 650	3 676 787	922 863	4 599 650	0	0	0
93302	0	0	0	3 691 337	935 109	4 626 446	3 691 337	935 109	4 626 446	0	0	0
93303	2 685 670	14 320	2 699 990	902 079	860 248	1 762 327	3 587 749	874 568	4 462 317	0	0	0
93304	0	0	0	3 010 540	0	3 010 540	0	0	0	3 010 540	0	3 010 540
93305	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
93901	69 076	3 895 927	3 965 003	2 309 682	86 038 105	88 347 787	2 367 502	83 729 158	86 096 660	11 256	6 204 874	6 216 130
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	85 103	0	85 103	85 103	0	85 103	0	0	0
99996	6 444 609	0	6 444 609	93 064 903	0	93 064 903	90 457 576	0	90 457 576	9 051 936	0	9 051 936
Итого по активу (баланс)	9 199 355	3 910 247	13 109 602	106 740 528	88 756 325	195 496 853	103 866 109	86 461 698	190 327 807	12 073 774	6 204 874	18 278 648
Пассив
96301	0	0	0	901 784	3 878 040	4 779 824	901 784	3 878 040	4 779 824	0	0	0
96302	0	0	0	901 784	3 935 519	4 837 303	901 784	3 935 519	4 837 303	0	0	0
96303	14 028	2 607 627	2 621 655	854 198	3 998 436	4 852 634	840 170	1 390 809	2 230 979	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	2 986 177	2 986 177	0	2 986 177	2 986 177
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	14 550	0	14 550	14 550	0	14 550	0	0	0
96503	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	3 751 675	71 279	3 822 954	82 817 936	2 395 651	85 213 587	85 120 720	2 335 631	87 456 351	6 054 459	11 259	6 065 718
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	6 664 993	0	6 664 993	90 851 663	0	90 851 663	93 413 382	0	93 413 382	9 226 712	0	9 226 712
Итого по пассиву (баланс)	10 430 696	2 678 906	13 109 602	176 341 970	14 207 646	190 549 616	181 192 486	14 526 176	195 718 662	15 281 212	2 997 436	18 278 648
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 400 529,0000	0	0	110,0000	0	0	246,0000	0	0	1 400 393,0000
98010	0	0	819 020 964,0000	0	0	96 971 711,0000	0	0	95 943 798,0000	0	0	820 048 877,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	123,0000	0	0	123,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	820 421 493,0000	0	0	96 971 944,0000	0	0	95 944 167,0000	0	0	821 449 270,0000
Пассив
98040	0	0	738 063 499,0000	0	0	100 000,0000	0	0	80 889 394,0000	0	0	818 852 893,0000
98050	0	0	320 198,0000	0	0	15 844 159,0000	0	0	16 082 531,0000	0	0	558 570,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	216 000,0000	0	0	216 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	637 796,0000	0	0	8,0000	0	0	19,0000	0	0	637 807,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	81 400 000,0000	0	0	160 000 000,0000	0	0	80 000 000,0000	0	0	1 400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	820 421 493,0000	0	0	176 160 167,0000	0	0	177 187 944,0000	0	0	821 449 270,0000

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