Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 768	0	10 768	9 973	0	9 973	0	0	0	20 741	0	20 741
20202	178 521	67 915	246 436	1 759 018	285 756	2 044 774	1 754 804	243 684	1 998 488	182 735	109 987	292 722
20208	97 365	1 714	99 079	303 151	5 206	308 357	319 936	5 396	325 332	80 580	1 524	82 104
20209	24 228	1 790	26 018	638 944	60 589	699 533	663 172	62 379	725 551	0	0	0
30102	75 675	0	75 675	3 675 195	0	3 675 195	3 666 243	0	3 666 243	84 627	0	84 627
30110	53 507	246 443	299 950	427 366	1 579 324	2 006 690	364 738	1 425 085	1 789 823	116 135	400 682	516 817
30114	0	173	173	0	12	12	0	185	185	0	0	0
30202	172 080	0	172 080	0	0	0	20 605	0	20 605	151 475	0	151 475
30204	11 447	0	11 447	20 050	0	20 050	0	0	0	31 497	0	31 497
30221	0	492	492	0	7 635	7 635	0	8 127	8 127	0	0	0
30233	16 050	11 653	27 703	248 612	16 138	264 750	249 515	14 658	264 173	15 147	13 133	28 280
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	974	0	974	1 354 100	0	1 354 100	1 354 899	0	1 354 899	175	0	175
30602	27 402	4	27 406	115 106	1	115 107	92 396	1	92 397	50 112	4	50 116
32201	0	2 165	2 165	0	610	610	0	314	314	0	2 461	2 461
45201	16 622	0	16 622	19 120	0	19 120	18 978	0	18 978	16 764	0	16 764
45205	250	0	250	0	0	0	83	0	83	167	0	167
45206	218 144	0	218 144	1 563	0	1 563	109 242	0	109 242	110 465	0	110 465
45207	1 191 708	0	1 191 708	107 000	0	107 000	310 871	0	310 871	987 837	0	987 837
45208	763 764	0	763 764	10 518	0	10 518	41 436	0	41 436	732 846	0	732 846
45308	358	0	358	0	0	0	8	0	8	350	0	350
45401	1 016	0	1 016	764	0	764	1 780	0	1 780	0	0	0
45406	11 056	0	11 056	0	0	0	661	0	661	10 395	0	10 395
45407	108 413	0	108 413	850	0	850	7 394	0	7 394	101 869	0	101 869
45408	182 146	0	182 146	800	0	800	4 949	0	4 949	177 997	0	177 997
45503	1 192	0	1 192	105	0	105	573	0	573	724	0	724
45505	7 448	0	7 448	231	0	231	1 212	0	1 212	6 467	0	6 467
45506	340 705	0	340 705	3 849	0	3 849	23 649	0	23 649	320 905	0	320 905
45507	1 166 181	317	1 166 498	10 916	56	10 972	35 411	373	35 784	1 141 686	0	1 141 686
45509	45 737	0	45 737	16 231	0	16 231	16 298	0	16 298	45 670	0	45 670
45705	73	0	73	0	0	0	4	0	4	69	0	69
45812	257 100	0	257 100	150 115	0	150 115	2 993	0	2 993	404 222	0	404 222
45814	45 868	0	45 868	2 859	0	2 859	739	0	739	47 988	0	47 988
45815	124 982	0	124 982	14 827	0	14 827	6 784	0	6 784	133 025	0	133 025
45817	14	0	14	4	0	4	0	0	0	18	0	18
45912	62 822	0	62 822	30 053	0	30 053	1 205	0	1 205	91 670	0	91 670
45914	8 819	0	8 819	1 234	0	1 234	452	0	452	9 601	0	9 601
45915	70 365	0	70 365	8 281	0	8 281	3 498	0	3 498	75 148	0	75 148
45917	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
47404	0	123 092	123 092	1 354 876	1 396 019	2 750 895	1 354 876	1 380 759	2 735 635	0	138 352	138 352
47408	0	1 985	1 985	91 606	2 009	93 615	91 606	3 994	95 600	0	0	0
47423	51 957	203	52 160	1 007	102	1 109	532	75	607	52 432	230	52 662
47427	72 928	102	73 030	49 479	33	49 512	58 954	15	58 969	63 453	120	63 573
50705	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
50706	322 999	0	322 999	0	0	0	0	0	0	322 999	0	322 999
52601	0	0	0	91 606	0	91 606	91 606	0	91 606	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	18 376	0	18 376	567	0	567	15 737	0	15 737	3 206	0	3 206
60306	54	0	54	3 476	0	3 476	3 459	0	3 459	71	0	71
60308	495	0	495	5 176	0	5 176	402	0	402	5 269	0	5 269
60310	564	0	564	783	0	783	780	0	780	567	0	567
60312	22 278	0	22 278	11 133	0	11 133	15 374	0	15 374	18 037	0	18 037
60323	757	0	757	1 861	0	1 861	604	0	604	2 014	0	2 014
60401	702 507	0	702 507	858	0	858	114	0	114	703 251	0	703 251
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	227 867	0	227 867	379	0	379	1 025	0	1 025	227 221	0	227 221
61002	1 219	0	1 219	86	0	86	119	0	119	1 186	0	1 186
61008	1 338	0	1 338	690	0	690	755	0	755	1 273	0	1 273
61009	1 303	0	1 303	47	0	47	155	0	155	1 195	0	1 195
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61401	511	0	511	23	0	23	70	0	70	464	0	464
61403	13 184	0	13 184	599	0	599	681	0	681	13 102	0	13 102
61601	0	0	0	131 992	0	131 992	131 992	0	131 992	0	0	0
61702	0	0	0	9 972	0	9 972	9 972	0	9 972	0	0	0
61703	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70606	1 501 900	0	1 501 900	328 167	0	328 167	1 755	0	1 755	1 828 312	0	1 828 312
70608	371 098	0	371 098	305 318	0	305 318	0	0	0	676 416	0	676 416
70611	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70614	135 057	0	135 057	40 386	0	40 386	0	0	0	175 443	0	175 443
Итого по активу (баланс)	8 740 226	458 048	9 198 274	11 360 924	3 353 490	14 714 414	10 855 096	3 145 045	14 000 141	9 246 054	666 493	9 912 547
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10609	0	0	0	9 972	0	9 972	9 972	0	9 972	0	0	0
10701	21 671	0	21 671	0	0	0	0	0	0	21 671	0	21 671
10801	379 289	0	379 289	0	0	0	0	0	0	379 289	0	379 289
30220	0	2 517	2 517	0	95 068	95 068	0	92 551	92 551	0	0	0
30223	33 250	0	33 250	563 247	0	563 247	554 593	0	554 593	24 596	0	24 596
30226	416	0	416	33	0	33	49	0	49	432	0	432
30232	5 225	1 827	7 052	550 069	77 765	627 834	554 368	79 550	633 918	9 524	3 612	13 136
30236	28	0	28	28	0	28	71	0	71	71	0	71
40602	563	0	563	2 856	0	2 856	8 003	0	8 003	5 710	0	5 710
40603	1 839	0	1 839	2 810	0	2 810	1 166	0	1 166	195	0	195
40701	203	0	203	2 155	0	2 155	1 965	0	1 965	13	0	13
40702	943 431	2 143	945 574	3 329 884	1 181 619	4 511 503	3 176 861	1 184 401	4 361 262	790 408	4 925	795 333
40703	12 673	0	12 673	27 232	0	27 232	26 894	0	26 894	12 335	0	12 335
40802	81 951	435	82 386	430 475	180	430 655	433 517	254	433 771	84 993	509	85 502
40807	3 041	313	3 354	4 834	4 903	9 737	4 336	4 921	9 257	2 543	331	2 874
40817	205 626	14 632	220 258	372 014	12 950	384 964	355 417	12 158	367 575	189 029	13 840	202 869
40820	2 504	46	2 550	2 452	392	2 844	2 364	394	2 758	2 416	48	2 464
40821	3 350	0	3 350	76 957	0	76 957	78 279	0	78 279	4 672	0	4 672
40905	207	0	207	10 978	0	10 978	10 970	0	10 970	199	0	199
40909	10	0	10	2 212	7 888	10 100	2 212	7 888	10 100	10	0	10
40910	0	0	0	1 288	717	2 005	1 288	717	2 005	0	0	0
40911	1 486	0	1 486	170 273	0	170 273	170 459	0	170 459	1 672	0	1 672
40912	0	1	1	42 644	26 303	68 947	42 644	26 302	68 946	0	0	0
40913	0	0	0	71 370	49 732	121 102	71 370	49 732	121 102	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42104	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
42105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42106	14 870	0	14 870	3 050	0	3 050	0	0	0	11 820	0	11 820
42107	83	0	83	0	0	0	130	0	130	213	0	213
42301	11 955	17 555	29 510	30 538	3 129	33 667	31 667	5 509	37 176	13 084	19 935	33 019
42303	9 148	234	9 382	6 568	79	6 647	14 200	62	14 262	16 780	217	16 997
42304	114 270	9 209	123 479	37 019	4 059	41 078	213 224	16 729	229 953	290 475	21 879	312 354
42305	225 293	39 191	264 484	58 656	12 706	71 362	38 789	15 209	53 998	205 426	41 694	247 120
42306	2 428 121	148 845	2 576 966	212 872	38 998	251 870	122 812	48 545	171 357	2 338 061	158 392	2 496 453
42307	530 796	24 650	555 446	43 414	6 374	49 788	34 703	10 182	44 885	522 085	28 458	550 543
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42311	24	0	24	4	0	4	1	0	1	21	0	21
42312	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42313	94	0	94	4	0	4	3	0	3	93	0	93
42504	0	273 189	273 189	0	43 273	43 273	0	77 138	77 138	0	307 054	307 054
42505	0	273 189	273 189	0	43 273	43 273	0	77 138	77 138	0	307 054	307 054
42601	958	58	1 016	120	9	129	320	16	336	1 158	65	1 223
42604	446	0	446	0	3	3	832	620	1 452	1 278	617	1 895
42605	618	1 072	1 690	0	798	798	501	290	791	1 119	564	1 683
42606	6 215	0	6 215	257	0	257	494	0	494	6 452	0	6 452
43805	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45215	104 263	0	104 263	8 261	0	8 261	141 321	0	141 321	237 323	0	237 323
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	19 025	0	19 025	5 532	0	5 532	383	0	383	13 876	0	13 876
45515	205 776	0	205 776	21 906	0	21 906	10 755	0	10 755	194 625	0	194 625
45818	214 832	0	214 832	15 569	0	15 569	40 895	0	40 895	240 158	0	240 158
45918	53 581	0	53 581	3 802	0	3 802	11 294	0	11 294	61 073	0	61 073
47407	0	0	0	40 387	2 008	42 395	40 387	2 008	42 395	0	0	0
47411	4 803	818	5 621	24 944	454	25 398	26 263	910	27 173	6 122	1 274	7 396
47416	997	0	997	32 096	0	32 096	31 763	0	31 763	664	0	664
47422	85	30	115	1 335	11 004	12 339	1 375	11 007	12 382	125	33	158
47425	18 104	0	18 104	1 284	0	1 284	26 599	0	26 599	43 419	0	43 419
47426	19 568	1 403	20 971	1 718	222	1 940	5 266	2 289	7 555	23 116	3 470	26 586
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
52602	0	0	0	40 387	0	40 387	40 387	0	40 387	0	0	0
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	859	0	859	5 835	0	5 835	5 903	0	5 903	927	0	927
60305	0	0	0	15 726	0	15 726	15 737	0	15 737	11	0	11
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60311	2 365	0	2 365	813	0	813	402	0	402	1 954	0	1 954
60322	2 935	0	2 935	1 401	0	1 401	4 042	0	4 042	5 576	0	5 576
60324	3 004	0	3 004	54	0	54	298	0	298	3 248	0	3 248
60601	130 810	0	130 810	0	0	0	3 353	0	3 353	134 163	0	134 163
61304	107	0	107	19	0	19	25	0	25	113	0	113
61701	9 665	0	9 665	19 637	0	19 637	9 972	0	9 972	0	0	0
70601	1 335 223	0	1 335 223	197	0	197	168 396	0	168 396	1 503 422	0	1 503 422
70603	330 977	0	330 977	0	0	0	261 814	0	261 814	592 791	0	592 791
70613	172 982	0	172 982	0	0	0	91 606	0	91 606	264 588	0	264 588
70615	1 564	0	1 564	0	0	0	19 638	0	19 638	21 202	0	21 202
Итого по пассиву (баланс)	8 386 917	811 357	9 198 274	6 311 085	1 623 906	7 934 991	6 922 744	1 726 520	8 649 264	8 998 576	913 971	9 912 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 018	0	91 018	233	0	233	11	0	11	91 240	0	91 240
90902	3 315 876	22	3 315 898	265 934	6	265 940	575 360	3	575 363	3 006 450	25	3 006 475
91202	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91203	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 763 126	0	9 763 126	209 135	0	209 135	1 204 529	0	1 204 529	8 767 732	0	8 767 732
91418	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
91501	12 870	0	12 870	0	0	0	0	0	0	12 870	0	12 870
91604	40 969	0	40 969	33 592	0	33 592	3 893	0	3 893	70 668	0	70 668
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99998	8 792 705	0	8 792 705	427 631	0	427 631	746 417	0	746 417	8 473 919	0	8 473 919
Итого по активу (баланс)	22 021 461	22	22 021 483	936 527	6	936 533	2 530 213	3	2 530 216	20 427 775	25	20 427 800
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	7 710 065	859 833	8 569 898	544 473	124 583	669 056	56 034	242 037	298 071	7 221 626	977 287	8 198 913
91315	68 530	0	68 530	10 186	0	10 186	78 694	0	78 694	137 038	0	137 038
91316	1 927	0	1 927	810	0	810	0	0	0	1 117	0	1 117
91317	116 389	0	116 389	66 365	0	66 365	50 866	0	50 866	100 890	0	100 890
91507	35 838	0	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0	35 838
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	13 228 778	0	13 228 778	1 783 800	0	1 783 800	508 903	0	508 903	11 953 881	0	11 953 881
Итого по пассиву (баланс)	21 161 650	859 833	22 021 483	2 405 634	124 583	2 530 217	694 497	242 037	936 534	19 450 513	977 287	20 427 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 083	0	1 083	0	0	0	1 083	0	1 083
93304	1	0	1	1 088	0	1 088	0	0	0	1 089	0	1 089
93703	0	0	0	493 515	0	493 515	164 565	0	164 565	328 950	0	328 950
93704	344 900	0	344 900	106 799	0	106 799	451 699	0	451 699	0	0	0
93901	0	0	0	0	165 012	165 012	0	165 012	165 012	0	0	0
99996	344 900	0	344 900	318 476	0	318 476	332 253	0	332 253	331 123	0	331 123
Итого по активу (баланс)	689 801	0	689 801	920 961	165 012	1 085 973	948 517	165 012	1 113 529	662 245	0	662 245
Пассив
96303	1	0	1	164 566	0	164 566	493 514	0	493 514	328 949	0	328 949
96304	344 900	0	344 900	451 698	0	451 698	106 798	0	106 798	0	0	0
96703	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083
96704	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090
96901	0	0	0	162 115	0	162 115	162 115	0	162 115	0	0	0
99997	344 900	0	344 900	335 149	0	335 149	321 372	0	321 372	331 123	0	331 123
Итого по пассиву (баланс)	689 801	0	689 801	1 113 528	0	1 113 528	1 085 972	0	1 085 972	662 245	0	662 245
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000
Пассив
98050	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000

Страница была полезной?