Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	70 056	11 350	81 406	1 019 482	59 990	1 079 472	980 250	61 914	1 042 164	109 288	9 426	118 714
20208	36 486	0	36 486	73 135	0	73 135	76 637	0	76 637	32 984	0	32 984
20209	0	0	0	394 208	883	395 091	394 208	883	395 091	0	0	0
20302	0	2 826	2 826	0	776	776	0	447	447	0	3 155	3 155
30102	256 961	0	256 961	2 725 660	0	2 725 660	2 710 485	0	2 710 485	272 136	0	272 136
30110	38 603	6 353	44 956	1 152 603	10 609	1 163 212	1 163 218	7 148	1 170 366	27 988	9 814	37 802
30202	23 968	0	23 968	0	0	0	464	0	464	23 504	0	23 504
30204	223	0	223	30	0	30	0	0	0	253	0	253
30210	0	0	0	94 909	0	94 909	94 909	0	94 909	0	0	0
30215	240	2 712	2 952	0	764	764	0	393	393	240	3 083	3 323
30233	1 487	217	1 704	21 443	4 224	25 667	22 215	4 002	26 217	715	439	1 154
32201	0	1 302	1 302	0	367	367	0	189	189	0	1 480	1 480
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44606	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	111 100	0	111 100	0	0	0	91 420	0	91 420	19 680	0	19 680
44907	124 406	0	124 406	0	0	0	37	0	37	124 369	0	124 369
45201	56 625	0	56 625	47 582	0	47 582	42 463	0	42 463	61 744	0	61 744
45203	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	9 100	0	9 100	5 650	0	5 650	2 100	0	2 100	12 650	0	12 650
45205	122 611	0	122 611	12 000	0	12 000	17 352	0	17 352	117 259	0	117 259
45206	625 331	0	625 331	32 280	0	32 280	29 654	0	29 654	627 957	0	627 957
45207	502 759	0	502 759	7 747	0	7 747	30 386	0	30 386	480 120	0	480 120
45208	301 926	0	301 926	0	0	0	6 964	0	6 964	294 962	0	294 962
45307	3 175	0	3 175	0	0	0	1 537	0	1 537	1 638	0	1 638
45401	8 261	0	8 261	9 353	0	9 353	5 812	0	5 812	11 802	0	11 802
45404	2 800	0	2 800	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800	1 000	0	1 000
45405	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
45406	64 408	0	64 408	3 160	0	3 160	712	0	712	66 856	0	66 856
45407	128 978	0	128 978	1 030	0	1 030	3 320	0	3 320	126 688	0	126 688
45408	12 800	0	12 800	0	0	0	4 200	0	4 200	8 600	0	8 600
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	11 956	0	11 956	4 285	0	4 285	2 315	0	2 315	13 926	0	13 926
45505	40 684	0	40 684	8 774	0	8 774	4 242	0	4 242	45 216	0	45 216
45506	242 113	0	242 113	10 325	0	10 325	11 089	0	11 089	241 349	0	241 349
45507	81 681	0	81 681	1 800	0	1 800	2 827	0	2 827	80 654	0	80 654
45812	50 792	0	50 792	0	0	0	1 359	0	1 359	49 433	0	49 433
45813	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
45815	24 395	0	24 395	337	0	337	651	0	651	24 081	0	24 081
45912	825	0	825	36	0	36	36	0	36	825	0	825
45913	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45914	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
45915	617	0	617	44	0	44	264	0	264	397	0	397
47408	0	0	0	6 463	6 575	13 038	6 463	6 575	13 038	0	0	0
47415	3 918	0	3 918	0	0	0	61	0	61	3 857	0	3 857
47423	48 374	0	48 374	164	0	164	727	0	727	47 811	0	47 811
47427	9 637	0	9 637	28 131	0	28 131	28 582	0	28 582	9 186	0	9 186
47701	119	0	119	0	0	0	10	0	10	109	0	109
60308	31	0	31	1 681	0	1 681	1 351	0	1 351	361	0	361
60310	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60312	2 934	0	2 934	2 856	0	2 856	3 503	0	3 503	2 287	0	2 287
60323	631	0	631	142	0	142	149	0	149	624	0	624
60401	319 837	0	319 837	0	0	0	0	0	0	319 837	0	319 837
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61002	20	0	20	11	0	11	5	0	5	26	0	26
61008	344	0	344	370	0	370	358	0	358	356	0	356
61009	216	0	216	225	0	225	205	0	205	236	0	236
61011	3 239	0	3 239	1 238	0	1 238	0	0	0	4 477	0	4 477
61209	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61211	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	906	0	906	45	0	45	200	0	200	751	0	751
61702	1 742	0	1 742	51	0	51	140	0	140	1 653	0	1 653
61703	55	0	55	0	0	0	8	0	8	47	0	47
70606	484 403	0	484 403	44 161	0	44 161	490	0	490	528 074	0	528 074
70608	20 873	0	20 873	9 172	0	9 172	0	0	0	30 045	0	30 045
70609	1 647	0	1 647	447	0	447	0	0	0	2 094	0	2 094
70611	7 908	0	7 908	652	0	652	0	0	0	8 560	0	8 560
Итого по активу (баланс)	3 980 172	24 760	4 004 932	5 728 401	84 188	5 812 589	5 753 891	81 551	5 835 442	3 954 682	27 397	3 982 079
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	183 211	0	183 211	0	0	0	0	0	0	183 211	0	183 211
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	121 591	0	121 591	0	0	0	0	0	0	121 591	0	121 591
30232	0	0	0	2 682	2 295	4 977	2 682	2 295	4 977	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31204	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31205	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0
31206	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
31309	55 118	0	55 118	1 051	0	1 051	0	0	0	54 067	0	54 067
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	430	0	430	599	0	599	206	0	206	37	0	37
40503	0	11	11	0	28	28	0	29	29	0	12	12
40602	47 427	0	47 427	841 881	0	841 881	834 628	0	834 628	40 174	0	40 174
40701	328	0	328	15 318	0	15 318	15 071	0	15 071	81	0	81
40702	512 018	110	512 128	3 200 155	1 272	3 201 427	3 158 466	1 287	3 159 753	470 329	125	470 454
40703	37 746	0	37 746	37 732	0	37 732	40 747	1	40 748	40 761	1	40 762
40802	40 625	1	40 626	221 353	0	221 353	225 051	0	225 051	44 323	1	44 324
40817	62 604	4 241	66 845	79 692	1 317	81 009	75 714	1 162	76 876	58 626	4 086	62 712
40820	321	633	954	334	129	463	61	472	533	48	976	1 024
40821	9 788	0	9 788	397 742	0	397 742	400 542	0	400 542	12 588	0	12 588
40905	6	0	6	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	6	0	6
40909	5	9	14	4 509	3 437	7 946	4 509	3 438	7 947	5	10	15
40910	0	0	0	1 688	3 285	4 973	1 688	3 285	4 973	0	0	0
40911	21	0	21	93 449	0	93 449	93 612	0	93 612	184	0	184
40912	0	0	0	4 155	2 787	6 942	4 155	2 787	6 942	0	0	0
40913	0	3	3	1 017	1 775	2 792	1 017	1 775	2 792	0	3	3
41805	47 922	0	47 922	0	0	0	0	0	0	47 922	0	47 922
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	91 600	0	91 600	32 000	0	32 000	200	0	200	59 800	0	59 800
42106	109 238	0	109 238	2 000	0	2 000	0	0	0	107 238	0	107 238
42205	40 360	0	40 360	0	0	0	2 140	0	2 140	42 500	0	42 500
42206	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
42301	15 819	2 891	18 710	28 769	5 090	33 859	26 477	3 763	30 240	13 527	1 564	15 091
42303	9 668	4 418	14 086	2 809	804	3 613	1 954	4 146	6 100	8 813	7 760	16 573
42304	299 862	0	299 862	40 208	0	40 208	27 719	0	27 719	287 373	0	287 373
42305	169 123	773	169 896	22 738	112	22 850	56 608	218	56 826	202 993	879	203 872
42306	1 011 550	25	1 011 575	75 013	4	75 017	44 620	7	44 627	981 157	28	981 185
42307	7 610	8 081	15 691	22 952	1 998	24 950	20 666	2 185	22 851	5 324	8 268	13 592
42309	2 909	0	2 909	12	0	12	434	0	434	3 331	0	3 331
42601	1	126	127	0	145	145	0	22	22	1	3	4
42604	919	0	919	8	0	8	6	0	6	917	0	917
42606	754	0	754	272	0	272	0	0	0	482	0	482
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44915	2 128	0	2 128	915	0	915	0	0	0	1 213	0	1 213
45215	20 547	0	20 547	5 055	0	5 055	3 739	0	3 739	19 231	0	19 231
45415	706	0	706	73	0	73	113	0	113	746	0	746
45515	25 162	0	25 162	732	0	732	4 684	0	4 684	29 114	0	29 114
45818	92 933	0	92 933	2 009	0	2 009	4 641	0	4 641	95 565	0	95 565
45918	2 694	0	2 694	245	0	245	157	0	157	2 606	0	2 606
47405	0	0	0	642	650	1 292	642	650	1 292	0	0	0
47411	23 572	40	23 612	7 332	12	7 344	11 153	50	11 203	27 393	78	27 471
47416	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
47422	675	0	675	160 547	1	160 548	159 897	1	159 898	25	0	25
47425	11 916	0	11 916	1 292	0	1 292	1 275	0	1 275	11 899	0	11 899
47426	262	0	262	1 738	0	1 738	1 656	0	1 656	180	0	180
52301	1 020	0	1 020	2 545	0	2 545	1 525	0	1 525	0	0	0
60301	0	0	0	1 267	0	1 267	2 906	0	2 906	1 639	0	1 639
60305	0	0	0	5 113	0	5 113	7 243	0	7 243	2 130	0	2 130
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	61	0	61	0	0	0	56	0	56	117	0	117
60311	473	0	473	1 365	0	1 365	1 526	0	1 526	634	0	634
60322	10 375	0	10 375	920	0	920	1 475	0	1 475	10 930	0	10 930
60324	603	0	603	10	0	10	13	0	13	606	0	606
60601	91 676	0	91 676	0	0	0	759	0	759	92 435	0	92 435
61012	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
61304	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61701	32 852	0	32 852	179	0	179	0	0	0	32 673	0	32 673
70601	524 287	0	524 287	10	0	10	44 590	0	44 590	568 867	0	568 867
70603	21 019	0	21 019	0	0	0	9 167	0	9 167	30 186	0	30 186
70604	2 227	0	2 227	0	0	0	776	0	776	3 003	0	3 003
70615	2 035	0	2 035	149	0	149	229	0	229	2 115	0	2 115
Итого по пассиву (баланс)	3 983 570	21 362	4 004 932	5 433 460	25 141	5 458 601	5 408 175	27 573	5 435 748	3 958 285	23 794	3 982 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
90901	395 768	0	395 768	2 318	0	2 318	2 588	0	2 588	395 498	0	395 498
90902	967 365	4 619	971 984	58 170	1 300	59 470	79 925	669	80 594	945 610	5 250	950 860
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	202 300	0	202 300	0	0	0	0	0	0	202 300	0	202 300
91414	3 976 242	0	3 976 242	136 233	0	136 233	218 050	0	218 050	3 894 425	0	3 894 425
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	32 760	0	32 760	0	0	0	0	0	0	32 760	0	32 760
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	3 268	0	3 268	159	0	159	63	0	63	3 364	0	3 364
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	43 012	0	43 012	0	0	0	4	0	4	43 008	0	43 008
99998	4 197 138	0	4 197 138	178 467	0	178 467	389 586	0	389 586	3 986 019	0	3 986 019
Итого по активу (баланс)	9 889 528	4 619	9 894 147	376 367	1 300	377 667	691 236	669	691 905	9 574 659	5 250	9 579 909
Пассив
91311	30 064	0	30 064	0	0	0	0	0	0	30 064	0	30 064
91312	3 896 646	0	3 896 646	294 384	0	294 384	94 960	0	94 960	3 697 222	0	3 697 222
91315	189 439	0	189 439	0	0	0	0	0	0	189 439	0	189 439
91316	18 308	0	18 308	22 198	0	22 198	19 000	0	19 000	15 110	0	15 110
91317	51 522	0	51 522	73 004	0	73 004	64 507	0	64 507	43 025	0	43 025
91507	11 159	0	11 159	0	0	0	0	0	0	11 159	0	11 159
99999	5 697 009	0	5 697 009	300 198	0	300 198	197 079	0	197 079	5 593 890	0	5 593 890
Итого по пассиву (баланс)	9 894 147	0	9 894 147	689 784	0	689 784	375 546	0	375 546	9 579 909	0	9 579 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	117 500,0000	0	0	10 369,0000	0	0	10 369,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 502,0000	0	0	10 369,0000	0	0	10 369,0000	0	0	117 502,0000
Пассив
98040	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	10 369,0000	0	0	117 500,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	10 369,0000	0	0	10 369,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 502,0000	0	0	10 369,0000	0	0	10 369,0000	0	0	117 502,0000

Страница была полезной?