Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество

Регистрационный номер

1239

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
20202	757	0	757	1 111	0	1 111	1 563	0	1 563	305	0	305
20209	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30125	10 084	0	10 084	14 092	0	14 092	511	0	511	23 665	0	23 665
30202	2	0	2	12	0	12	0	0	0	14	0	14
30302	5 675	0	5 675	217	0	217	0	0	0	5 892	0	5 892
30306	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
44906	1 666	0	1 666	0	0	0	167	0	167	1 499	0	1 499
45206	36 375	0	36 375	0	0	0	11 125	0	11 125	25 250	0	25 250
45207	7 636	0	7 636	0	0	0	542	0	542	7 094	0	7 094
45406	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	58	0	58	0	0	0	3	0	3	55	0	55
45506	10 207	0	10 207	0	0	0	920	0	920	9 287	0	9 287
45507	793	0	793	0	0	0	32	0	32	761	0	761
45812	23 712	0	23 712	0	0	0	10	0	10	23 702	0	23 702
45814	1 364	0	1 364	0	0	0	4	0	4	1 360	0	1 360
45815	219	0	219	33	0	33	33	0	33	219	0	219
45915	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
47423	84	0	84	20	0	20	20	0	20	84	0	84
47427	135	0	135	119	0	119	138	0	138	116	0	116
51403	27 013	0	27 013	189	0	189	0	0	0	27 202	0	27 202
60302	767	0	767	0	0	0	1	0	1	766	0	766
60308	5	0	5	64	0	64	69	0	69	0	0	0
60310	1	0	1	36	0	36	34	0	34	3	0	3
60312	22	0	22	347	0	347	343	0	343	26	0	26
60323	130	0	130	0	0	0	26	0	26	104	0	104
60401	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
61002	54	0	54	0	0	0	6	0	6	48	0	48
61008	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61009	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61403	18	0	18	25	0	25	3	0	3	40	0	40
70606	28 038	0	28 038	1 163	0	1 163	0	0	0	29 201	0	29 201
Итого по активу (баланс)	171 742	0	171 742	18 832	0	18 832	16 953	0	16 953	173 621	0	173 621
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0	14 348	0	14 348
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30301	5 675	0	5 675	0	0	0	217	0	217	5 892	0	5 892
30305	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
45215	6 168	0	6 168	529	0	529	0	0	0	5 639	0	5 639
45515	258	0	258	33	0	33	31	0	31	256	0	256
45818	25 295	0	25 295	25	0	25	3	0	3	25 273	0	25 273
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	0	0	0	25	0	25	219	0	219	194	0	194
60305	0	0	0	215	0	215	525	0	525	310	0	310
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	130	0	130	26	0	26	0	0	0	104	0	104
60601	3 269	0	3 269	0	0	0	17	0	17	3 286	0	3 286
70601	23 823	0	23 823	0	0	0	1 722	0	1 722	25 545	0	25 545
Итого по пассиву (баланс)	171 742	0	171 742	997	0	997	2 876	0	2 876	173 621	0	173 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
90902	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91414	344 691	0	344 691	0	0	0	39 940	0	39 940	304 751	0	304 751
91604	587	0	587	7	0	7	10	0	10	584	0	584
99998	241 858	0	241 858	2 944	0	2 944	18 837	0	18 837	225 965	0	225 965
Итого по активу (баланс)	592 587	0	592 587	2 951	0	2 951	58 787	0	58 787	536 751	0	536 751
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	239 899	0	239 899	18 825	0	18 825	2 932	0	2 932	224 006	0	224 006
91507	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	350 729	0	350 729	39 950	0	39 950	7	0	7	310 786	0	310 786
Итого по пассиву (баланс)	592 587	0	592 587	58 787	0	58 787	2 951	0	2 951	536 751	0	536 751
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?