Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	43 379	17 506	60 885	191 915	16 274	208 189	179 464	11 488	190 952	55 830	22 292	78 122
20209	0	0	0	58 700	0	58 700	58 700	0	58 700	0	0	0
30102	62 032	0	62 032	2 815 430	0	2 815 430	2 835 795	0	2 835 795	41 667	0	41 667
30110	1 339	27 086	28 425	3 528	54 436	57 964	3 794	41 025	44 819	1 073	40 497	41 570
30202	9 936	0	9 936	0	0	0	79	0	79	9 857	0	9 857
30204	462	0	462	51	0	51	0	0	0	513	0	513
30221	0	0	0	2 041	2 804	4 845	2 041	2 804	4 845	0	0	0
30233	0	0	0	1 528	396	1 924	1 528	396	1 924	0	0	0
32002	0	0	0	1 705 000	0	1 705 000	1 705 000	0	1 705 000	0	0	0
32003	115 000	0	115 000	515 000	0	515 000	520 000	0	520 000	110 000	0	110 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	33 894	0	33 894	0	0	0	2 100	0	2 100	31 794	0	31 794
45201	1 232	0	1 232	1 101	0	1 101	1 113	0	1 113	1 220	0	1 220
45204	10 000	0	10 000	535	0	535	10 000	0	10 000	535	0	535
45205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	75 333	0	75 333	0	0	0	66	0	66	75 267	0	75 267
45207	187 351	0	187 351	14 302	0	14 302	51 788	0	51 788	149 865	0	149 865
45208	64 587	0	64 587	0	0	0	566	0	566	64 021	0	64 021
45307	1 360	0	1 360	0	0	0	1 360	0	1 360	0	0	0
45401	2 993	0	2 993	5 883	0	5 883	6 076	0	6 076	2 800	0	2 800
45406	21 995	0	21 995	0	0	0	43	0	43	21 952	0	21 952
45407	335 449	0	335 449	8 018	0	8 018	7 188	0	7 188	336 279	0	336 279
45408	35 965	0	35 965	0	0	0	205	0	205	35 760	0	35 760
45505	576	0	576	0	0	0	30	0	30	546	0	546
45506	49 718	0	49 718	800	0	800	1 595	0	1 595	48 923	0	48 923
45507	229 636	0	229 636	13 339	0	13 339	5 477	0	5 477	237 498	0	237 498
45815	40	0	40	17	0	17	7	0	7	50	0	50
47408	0	0	0	39 195	40 783	79 978	38 405	40 783	79 188	790	0	790
47423	342	0	342	332	0	332	329	0	329	345	0	345
47427	2 284	0	2 284	2 557	0	2 557	2 284	0	2 284	2 557	0	2 557
60302	141	0	141	203	0	203	68	0	68	276	0	276
60306	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	755	0	755	1 023	0	1 023	1 392	0	1 392	386	0	386
60401	148 532	0	148 532	0	0	0	0	0	0	148 532	0	148 532
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	25	0	25	0	0	0	7	0	7	18	0	18
61008	51	0	51	198	0	198	89	0	89	160	0	160
61009	1	0	1	129	0	129	129	0	129	1	0	1
61403	1 308	0	1 308	246	0	246	139	0	139	1 415	0	1 415
70606	213 311	0	213 311	16 130	0	16 130	19	0	19	229 422	0	229 422
70608	37 055	0	37 055	21 254	0	21 254	0	0	0	58 309	0	58 309
70611	4 103	0	4 103	0	0	0	0	0	0	4 103	0	4 103
Итого по активу (баланс)	1 740 029	44 592	1 784 621	5 419 455	114 693	5 534 148	5 437 876	96 496	5 534 372	1 721 608	62 789	1 784 397
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 389	0	35 389	0	0	0	0	0	0	35 389	0	35 389
30232	92	0	92	21 763	2 898	24 661	21 770	2 898	24 668	99	0	99
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	4	0	4	2 517	0	2 517	2 520	0	2 520	7	0	7
40702	144 550	22 669	167 219	560 267	34 492	594 759	538 441	49 660	588 101	122 724	37 837	160 561
40703	4 869	0	4 869	3 429	0	3 429	3 217	0	3 217	4 657	0	4 657
40802	38 836	0	38 836	253 930	0	253 930	252 488	0	252 488	37 394	0	37 394
40807	16	0	16	21	0	21	17	0	17	12	0	12
40817	41	0	41	16 674	0	16 674	16 814	0	16 814	181	0	181
40905	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
40909	0	0	0	1 043	118	1 161	1 043	118	1 161	0	0	0
40910	0	0	0	13	276	289	13	276	289	0	0	0
40911	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
40912	0	0	0	830	1 153	1 983	830	1 153	1 983	0	0	0
40913	0	0	0	419	1 722	2 141	419	1 722	2 141	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	101 150	0	101 150	65 000	0	65 000	0	0	0	36 150	0	36 150
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42301	13 861	1 977	15 838	27 641	3 124	30 765	26 359	3 592	29 951	12 579	2 445	15 024
42305	10 016	0	10 016	1 191	0	1 191	43	0	43	8 868	0	8 868
42306	278 923	19 581	298 504	28 046	3 182	31 228	19 937	5 510	25 447	270 814	21 909	292 723
42307	296 575	0	296 575	26 860	0	26 860	27 207	0	27 207	296 922	0	296 922
42601	4	3	7	19	0	19	18	1	19	3	4	7
43806	38 450	0	38 450	0	0	0	0	0	0	38 450	0	38 450
45215	15 937	0	15 937	3 681	0	3 681	1 357	0	1 357	13 613	0	13 613
45415	4 470	0	4 470	789	0	789	110	0	110	3 791	0	3 791
45515	29 167	0	29 167	1 048	0	1 048	177	0	177	28 296	0	28 296
45818	19	0	19	0	0	0	9	0	9	28	0	28
47407	0	0	0	40 124	39 828	79 952	40 124	39 828	79 952	0	0	0
47411	715	53	768	229	19	248	87	16	103	573	50	623
47416	169	0	169	1 010	0	1 010	885	0	885	44	0	44
47422	24	0	24	2 650	0	2 650	2 659	0	2 659	33	0	33
47425	1 065	0	1 065	559	0	559	578	0	578	1 084	0	1 084
60301	1 450	0	1 450	1 900	0	1 900	1 200	0	1 200	750	0	750
60305	0	0	0	3 336	0	3 336	3 336	0	3 336	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	76	0	76	385	0	385	451	0	451	142	0	142
60322	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60324	1	0	1	32	0	32	31	0	31	0	0	0
60601	25 071	0	25 071	0	0	0	351	0	351	25 422	0	25 422
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	19	0	19	5	0	5	5	0	5	19	0	19
61701	9 151	0	9 151	0	0	0	64	0	64	9 215	0	9 215
70601	235 229	0	235 229	2	0	2	23 416	0	23 416	258 643	0	258 643
70603	37 079	0	37 079	0	0	0	21 315	0	21 315	58 394	0	58 394
70615	225	0	225	64	0	64	0	0	0	161	0	161
Итого по пассиву (баланс)	1 740 338	44 283	1 784 621	1 067 554	86 812	1 154 366	1 049 368	104 774	1 154 142	1 722 152	62 245	1 784 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 946	0	4 946	11	0	11	14	0	14	4 943	0	4 943
90902	12 191	0	12 191	6 982	0	6 982	691	0	691	18 482	0	18 482
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 241 937	0	2 241 937	98 728	0	98 728	166 733	0	166 733	2 173 932	0	2 173 932
91501	11 423	0	11 423	0	0	0	0	0	0	11 423	0	11 423
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	126	0	126	86	0	86	118	0	118	94	0	94
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 697 325	0	1 697 325	78 675	0	78 675	98 686	0	98 686	1 677 314	0	1 677 314
Итого по активу (баланс)	3 968 563	0	3 968 563	184 482	0	184 482	266 242	0	266 242	3 886 803	0	3 886 803
Пассив
91211	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
91312	1 552 029	0	1 552 029	39 781	0	39 781	30 950	0	30 950	1 543 198	0	1 543 198
91315	43 415	0	43 415	21 991	0	21 991	0	0	0	21 424	0	21 424
91316	32 560	0	32 560	15 808	0	15 808	24 000	0	24 000	40 752	0	40 752
91317	19 279	0	19 279	21 106	0	21 106	23 724	0	23 724	21 897	0	21 897
91318	50 004	0	50 004	0	0	0	0	0	0	50 004	0	50 004
91507	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	2 271 238	0	2 271 238	167 545	0	167 545	105 796	0	105 796	2 209 489	0	2 209 489
Итого по пассиву (баланс)	3 968 563	0	3 968 563	266 231	0	266 231	184 471	0	184 471	3 886 803	0	3 886 803

Страница была полезной?