Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	32 953	1 547	34 500	368 708	6 736	375 444	358 816	5 427	364 243	42 845	2 856	45 701
20209	0	0	0	198 573	0	198 573	198 573	0	198 573	0	0	0
30102	332 011	0	332 011	4 444 214	0	4 444 214	4 594 040	0	4 594 040	182 185	0	182 185
30110	1 370	17	1 387	82 586	207 120	289 706	82 582	202 302	284 884	1 374	4 835	6 209
30202	6 084	0	6 084	0	0	0	422	0	422	5 662	0	5 662
30204	6 183	0	6 183	188	0	188	0	0	0	6 371	0	6 371
30210	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45204	0	44 696	44 696	0	7 721	7 721	0	26 079	26 079	0	26 338	26 338
45205	0	72 555	72 555	50	20 424	20 474	0	10 513	10 513	50	82 466	82 516
45206	397 709	374 797	772 506	23 026	82 778	105 804	27 000	192 025	219 025	393 735	265 550	659 285
45207	349 544	0	349 544	0	0	0	25 900	0	25 900	323 644	0	323 644
45208	72 400	0	72 400	82 183	0	82 183	19 167	0	19 167	135 416	0	135 416
45407	2 668	0	2 668	0	0	0	111	0	111	2 557	0	2 557
45505	33	0	33	0	0	0	4	0	4	29	0	29
45506	3 897	0	3 897	0	0	0	172	0	172	3 725	0	3 725
45507	193	0	193	0	0	0	13	0	13	180	0	180
47408	0	0	0	0	82 582	82 582	0	82 582	82 582	0	0	0
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	0	0	0	7 345	2 788	10 133	7 345	2 788	10 133	0	0	0
51401	20 257	0	20 257	110 498	0	110 498	100 638	0	100 638	30 117	0	30 117
51402	0	0	0	60 110	0	60 110	30 089	0	30 089	30 021	0	30 021
51403	80 709	0	80 709	469	0	469	30 333	0	30 333	50 845	0	50 845
60302	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
60306	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	47	0	47	1	0	1
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	234	0	234	1 246	0	1 246	1 327	0	1 327	153	0	153
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	13 211	0	13 211	110	0	110	0	0	0	13 321	0	13 321
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61008	1	0	1	59	0	59	57	0	57	3	0	3
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	50 638	0	50 638	50 638	0	50 638	0	0	0
61403	2 150	0	2 150	7	0	7	79	0	79	2 078	0	2 078
70606	111 466	0	111 466	21 839	0	21 839	0	0	0	133 305	0	133 305
70608	620 578	0	620 578	179 322	0	179 322	0	0	0	799 900	0	799 900
70611	9 965	0	9 965	1 307	0	1 307	0	0	0	11 272	0	11 272
70616	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
Итого по активу (баланс)	2 064 992	493 612	2 558 604	5 633 280	410 149	6 043 429	5 528 111	521 716	6 049 827	2 170 161	382 045	2 552 206
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	8 207	0	8 207	0	0	0	0	0	0	8 207	0	8 207
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
30222	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
40602	1	0	1	50	0	50	50	0	50	1	0	1
40603	708	0	708	214	0	214	315	0	315	809	0	809
40702	399 861	0	399 861	6 316 253	312 831	6 629 084	6 272 380	312 831	6 585 211	355 988	0	355 988
40703	5 815	0	5 815	6 259	0	6 259	6 975	0	6 975	6 531	0	6 531
40802	12 757	0	12 757	112 011	24	112 035	110 808	24	110 832	11 554	0	11 554
40817	19 942	4	19 946	137 391	175 487	312 878	123 312	175 488	298 800	5 863	5	5 868
40821	1	0	1	370	0	370	379	0	379	10	0	10
40911	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
42301	1 698	0	1 698	60 031	0	60 031	58 467	0	58 467	134	0	134
42306	59 151	279 268	338 419	145 183	211 048	356 231	142 215	54 777	196 992	56 183	122 997	179 180
42307	71 955	221 861	293 816	31 728	32 146	63 874	5 074	62 453	67 527	45 301	252 168	297 469
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	11 584	0	11 584	6 126	0	6 126	7 488	0	7 488	12 946	0	12 946
45515	67	0	67	4	0	4	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	82 582	0	82 582	82 582	0	82 582	0	0	0
47411	794	3 318	4 112	18	2 021	2 039	764	3 654	4 418	1 540	4 951	6 491
47416	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
47422	0	0	0	51 949	1 145	53 094	51 949	1 145	53 094	0	0	0
47425	375	0	375	3 368	0	3 368	4 555	0	4 555	1 562	0	1 562
47426	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60301	12	0	12	1 749	0	1 749	1 750	0	1 750	13	0	13
60305	0	0	0	849	0	849	1 225	0	1 225	376	0	376
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	5 659	0	5 659	0	0	0	74	0	74	5 733	0	5 733
61701	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
70601	153 884	0	153 884	2	0	2	25 289	0	25 289	179 171	0	179 171
70603	623 645	0	623 645	0	0	0	178 419	0	178 419	802 064	0	802 064
Итого по пассиву (баланс)	2 054 153	504 451	2 558 604	6 957 462	734 887	7 692 349	7 075 394	610 557	7 685 951	2 172 085	380 121	2 552 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 935	0	54 935	561	0	561	561	0	561	54 935	0	54 935
90902	42 522	0	42 522	3 320	0	3 320	256	0	256	45 586	0	45 586
91414	873 046	0	873 046	45 600	0	45 600	77 574	0	77 574	841 072	0	841 072
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91803	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
99998	1 615 236	0	1 615 236	389 463	0	389 463	196 297	0	196 297	1 808 402	0	1 808 402
Итого по активу (баланс)	2 587 619	0	2 587 619	438 946	0	438 946	274 690	0	274 690	2 751 875	0	2 751 875
Пассив
91312	1 547 268	0	1 547 268	91 038	0	91 038	198 563	0	198 563	1 654 793	0	1 654 793
91315	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
91316	11 547	0	11 547	105 259	0	105 259	185 000	0	185 000	91 288	0	91 288
91317	45 310	0	45 310	0	0	0	5 900	0	5 900	51 210	0	51 210
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	972 383	0	972 383	78 384	0	78 384	49 474	0	49 474	943 473	0	943 473
Итого по пассиву (баланс)	2 587 619	0	2 587 619	274 681	0	274 681	438 937	0	438 937	2 751 875	0	2 751 875
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?