Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 555	0	11 555	0	0	0	77	0	77	11 478	0	11 478
20202	254 063	73 965	328 028	1 181 131	656 946	1 838 077	1 105 563	619 312	1 724 875	329 631	111 599	441 230
20208	6 924	260	7 184	16 669	359	17 028	16 620	328	16 948	6 973	291	7 264
20209	0	0	0	351 602	184 606	536 208	351 602	184 606	536 208	0	0	0
30102	136 495	0	136 495	7 046 046	0	7 046 046	7 071 997	0	7 071 997	110 544	0	110 544
30110	68 016	39 231	107 247	45 650	459 104	504 754	48 055	453 077	501 132	65 611	45 258	110 869
30202	115 194	0	115 194	0	0	0	2 685	0	2 685	112 509	0	112 509
30204	35 087	0	35 087	2 376	0	2 376	0	0	0	37 463	0	37 463
30215	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
30233	0	0	0	50 705	9 902	60 607	50 702	9 877	60 579	3	25	28
30302	87 544	5 439	92 983	37 757	9 167	46 924	33 751	8 900	42 651	91 550	5 706	97 256
30306	541 116	13 231	554 347	394 249	21 221	415 470	345 663	29 091	374 754	589 702	5 361	595 063
30602	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
32002	0	0	0	304 000	0	304 000	304 000	0	304 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45107	32 072	0	32 072	4 408	0	4 408	1 624	0	1 624	34 856	0	34 856
45201	13 068	0	13 068	15 515	0	15 515	17 970	0	17 970	10 613	0	10 613
45204	13 340	0	13 340	2 130	0	2 130	3 970	0	3 970	11 500	0	11 500
45205	361 571	0	361 571	105 261	0	105 261	32 653	0	32 653	434 179	0	434 179
45206	654 204	1 084	655 288	5 870	302	6 172	122 113	267	122 380	537 961	1 119	539 080
45207	455 487	0	455 487	112 093	0	112 093	161 478	0	161 478	406 102	0	406 102
45208	120 605	0	120 605	2 600	0	2 600	2 731	0	2 731	120 474	0	120 474
45305	8 880	0	8 880	0	0	0	2 170	0	2 170	6 710	0	6 710
45307	15 184	0	15 184	0	0	0	1 197	0	1 197	13 987	0	13 987
45401	899	0	899	3 264	0	3 264	2 240	0	2 240	1 923	0	1 923
45404	6 812	0	6 812	4 823	0	4 823	2 892	0	2 892	8 743	0	8 743
45405	16 594	0	16 594	6 695	0	6 695	5 230	0	5 230	18 059	0	18 059
45406	4 195	0	4 195	350	0	350	350	0	350	4 195	0	4 195
45407	58 180	0	58 180	1 000	0	1 000	1 747	0	1 747	57 433	0	57 433
45408	44 391	0	44 391	3 425	0	3 425	771	0	771	47 045	0	47 045
45502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45503	36 000	0	36 000	150	0	150	0	0	0	36 150	0	36 150
45504	17 055	0	17 055	2 978	0	2 978	11 096	0	11 096	8 937	0	8 937
45505	943 522	192	943 714	1 580	54	1 634	8 172	31	8 203	936 930	215	937 145
45506	1 148 085	1 092	1 149 177	9 705	305	10 010	16 058	298	16 356	1 141 732	1 099	1 142 831
45507	165 920	0	165 920	2 830	0	2 830	3 361	0	3 361	165 389	0	165 389
45509	5 595	0	5 595	9 409	0	9 409	7 000	0	7 000	8 004	0	8 004
45812	34 049	0	34 049	3 759	0	3 759	146	0	146	37 662	0	37 662
45814	9 414	0	9 414	215	0	215	71	0	71	9 558	0	9 558
45815	54 877	7 811	62 688	2 435	2 198	4 633	12 591	1 131	13 722	44 721	8 878	53 599
45912	701	0	701	224	0	224	33	0	33	892	0	892
45914	278	0	278	219	0	219	0	0	0	497	0	497
45915	1 189	0	1 189	138	0	138	79	0	79	1 248	0	1 248
47408	0	0	0	13 170 579	13 526 529	26 697 108	13 170 579	13 526 529	26 697 108	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	155 762	7 276	163 038	242 867	153 714	396 581	299 975	152 807	452 782	98 654	8 183	106 837
47427	8 026	30	8 056	42 645	35	42 680	43 154	15	43 169	7 517	50	7 567
47801	0	0	0	265 269	0	265 269	145 002	0	145 002	120 267	0	120 267
47802	0	0	0	100 978	0	100 978	10 978	0	10 978	90 000	0	90 000
50107	10 142	0	10 142	73	0	73	0	0	0	10 215	0	10 215
50121	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
51406	1 405	0	1 405	11	0	11	0	0	0	1 416	0	1 416
60201	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
60302	795	0	795	85	0	85	421	0	421	459	0	459
60306	214	0	214	3 630	0	3 630	3 798	0	3 798	46	0	46
60308	183	0	183	872	0	872	761	0	761	294	0	294
60310	227	0	227	488	0	488	494	0	494	221	0	221
60312	67 763	0	67 763	23 029	0	23 029	30 913	0	30 913	59 879	0	59 879
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	1 758	0	1 758	0	0	0	85	0	85	1 673	0	1 673
60401	153 409	0	153 409	496	0	496	1 501	0	1 501	152 404	0	152 404
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	353 686	0	353 686	8 472	0	8 472	541	0	541	361 617	0	361 617
61008	829	0	829	268	0	268	291	0	291	806	0	806
61009	1 064	0	1 064	892	0	892	955	0	955	1 001	0	1 001
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	46 407	0	46 407	0	0	0	0	0	0	46 407	0	46 407
61209	0	0	0	241 565	0	241 565	241 565	0	241 565	0	0	0
61212	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
61403	6 583	0	6 583	2 227	0	2 227	376	0	376	8 434	0	8 434
70606	1 405 873	0	1 405 873	298 195	0	298 195	1 278	0	1 278	1 702 790	0	1 702 790
70607	335	0	335	63	0	63	0	0	0	398	0	398
70608	699 026	0	699 026	274 847	0	274 847	0	0	0	973 873	0	973 873
70611	10 185	0	10 185	1 961	0	1 961	0	0	0	12 146	0	12 146
Итого по активу (баланс)	8 460 732	149 611	8 610 343	24 487 089	15 024 461	39 511 550	23 807 541	14 986 288	38 793 829	9 140 280	187 784	9 328 064
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	115 493	0	115 493	0	0	0	0	0	0	115 493	0	115 493
10801	81 299	0	81 299	0	0	0	0	0	0	81 299	0	81 299
30109	34 363	0	34 363	2 860 194	0	2 860 194	2 904 700	0	2 904 700	78 869	0	78 869
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	17 260	0	17 260	254 233	0	254 233	245 512	0	245 512	8 539	0	8 539
30232	33	22	55	79 873	20 542	100 415	80 050	20 520	100 570	210	0	210
30236	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
30301	87 544	5 439	92 983	33 751	8 900	42 651	37 757	9 167	46 924	91 550	5 706	97 256
30305	541 116	13 231	554 347	345 663	29 091	374 754	394 249	21 221	415 470	589 702	5 361	595 063
31302	0	0	0	2 285 000	0	2 285 000	2 285 000	0	2 285 000	0	0	0
31303	170 000	0	170 000	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	170 000	0	170 000
31305	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
40602	201	0	201	90	0	90	90	0	90	201	0	201
40701	4 928	0	4 928	22 890	0	22 890	22 487	0	22 487	4 525	0	4 525
40702	743 011	4 917	747 928	5 799 548	292 035	6 091 583	5 771 848	294 238	6 066 086	715 311	7 120	722 431
40703	12 502	0	12 502	28 222	0	28 222	25 762	0	25 762	10 042	0	10 042
40802	54 789	0	54 789	303 512	0	303 512	293 813	0	293 813	45 090	0	45 090
40817	73 184	2 673	75 857	172 008	8 729	180 737	135 418	11 588	147 006	36 594	5 532	42 126
40820	323	2	325	348	50	398	740	51	791	715	3	718
40821	135	0	135	6 822	0	6 822	6 860	0	6 860	173	0	173
40901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40905	11	0	11	11 282	48	11 330	11 308	48	11 356	37	0	37
40906	0	0	0	10 719	0	10 719	10 719	0	10 719	0	0	0
40909	0	1	1	1 409	1 824	3 233	1 409	1 825	3 234	0	2	2
40910	0	0	0	328	725	1 053	334	725	1 059	6	0	6
40911	585	0	585	76 051	247	76 298	75 944	247	76 191	478	0	478
40912	0	0	0	3 422	4 009	7 431	3 422	4 009	7 431	0	0	0
40913	0	0	0	547	240	787	547	240	787	0	0	0
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	18 150	0	18 150	0	0	0	536	0	536	18 686	0	18 686
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42204	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42301	5 891	186	6 077	30 652	1 514	32 166	32 767	2 025	34 792	8 006	697	8 703
42302	572	0	572	572	128	700	0	1 867	1 867	0	1 739	1 739
42303	1 674	4 924	6 598	923	3 262	4 185	336	2 721	3 057	1 087	4 383	5 470
42304	191 576	24 170	215 746	20 966	11 192	32 158	34 648	15 650	50 298	205 258	28 628	233 886
42305	492 363	40 597	532 960	67 643	11 890	79 533	65 891	18 588	84 479	490 611	47 295	537 906
42306	1 669 753	750 521	2 420 274	127 022	206 305	333 327	177 759	225 996	403 755	1 720 490	770 212	2 490 702
42307	255	0	255	0	0	0	183	0	183	438	0	438
42309	66	0	66	12	0	12	34	0	34	88	0	88
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42603	0	0	0	0	0	0	0	61	61	0	61	61
42604	60	439	499	0	64	64	1	124	125	61	499	560
42605	3 261	1 857	5 118	316	330	646	158	1 556	1 714	3 103	3 083	6 186
42606	13 332	48 509	61 841	103	7 626	7 729	731	14 016	14 747	13 960	54 899	68 859
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	262	0	262	262	0	262	0	0	0	0	0	0
45215	109 329	0	109 329	55 790	0	55 790	58 277	0	58 277	111 816	0	111 816
45415	208	0	208	94	0	94	11	0	11	125	0	125
45515	61 045	0	61 045	9 326	0	9 326	38 790	0	38 790	90 509	0	90 509
45818	51 869	0	51 869	243	0	243	1 110	0	1 110	52 736	0	52 736
45918	1 158	0	1 158	34	0	34	5	0	5	1 129	0	1 129
47407	0	0	0	13 481 959	13 271 240	26 753 199	13 481 959	13 271 240	26 753 199	0	0	0
47411	28 125	32 649	60 774	19 125	10 382	29 507	19 315	13 286	32 601	28 315	35 553	63 868
47416	111	0	111	42 455	0	42 455	42 420	0	42 420	76	0	76
47422	309	0	309	24 588	152 363	176 951	24 596	152 363	176 959	317	0	317
47425	56 851	0	56 851	33 865	0	33 865	1 921	0	1 921	24 907	0	24 907
47426	628	0	628	1 547	0	1 547	2 054	0	2 054	1 135	0	1 135
47804	0	0	0	636	0	636	5 302	0	5 302	4 666	0	4 666
50120	1 374	0	1 374	0	0	0	63	0	63	1 437	0	1 437
50620	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
52301	104 882	0	104 882	0	0	0	740	0	740	105 622	0	105 622
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	115	0	115	0	0	0	37	0	37	152	0	152
60301	2	0	2	6 339	0	6 339	6 703	0	6 703	366	0	366
60305	0	0	0	10 956	0	10 956	12 647	0	12 647	1 691	0	1 691
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	117	0	117	2	0	2	98	0	98	213	0	213
60311	53	0	53	167	0	167	242	0	242	128	0	128
60322	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60324	604	0	604	209	0	209	3	0	3	398	0	398
60601	42 943	0	42 943	1 501	0	1 501	544	0	544	41 986	0	41 986
61012	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
61301	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
61701	11 462	0	11 462	81	0	81	0	0	0	11 381	0	11 381
70601	1 625 561	0	1 625 561	16	0	16	417 839	0	417 839	2 043 384	0	2 043 384
70602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70603	525 995	0	525 995	0	0	0	175 194	0	175 194	701 189	0	701 189
70615	93	0	93	0	0	0	4	0	4	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	7 680 206	930 137	8 610 343	26 914 460	14 042 736	40 957 196	27 591 545	14 083 372	41 674 917	8 357 291	970 773	9 328 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
90901	14 849	0	14 849	864	0	864	861	0	861	14 852	0	14 852
90902	325 805	0	325 805	52 841	0	52 841	19 619	0	19 619	359 027	0	359 027
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	2 324 256	8 592	2 332 848	95 164	2 419	97 583	50 697	1 245	51 942	2 368 723	9 766	2 378 489
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91604	31 501	93	31 594	12 028	26	12 054	10 434	13	10 447	33 095	106	33 201
91704	8 253	0	8 253	0	0	0	0	0	0	8 253	0	8 253
91802	11 411	0	11 411	0	0	0	0	0	0	11 411	0	11 411
91803	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
99998	4 943 896	0	4 943 896	946 340	0	946 340	514 566	0	514 566	5 375 670	0	5 375 670
Итого по активу (баланс)	8 177 197	8 685	8 185 882	1 107 239	2 445	1 109 684	696 180	1 258	697 438	8 588 256	9 872	8 598 128
Пассив
91311	122 533	0	122 533	0	0	0	0	0	0	122 533	0	122 533
91312	4 218 929	0	4 218 929	199 282	0	199 282	709 993	0	709 993	4 729 640	0	4 729 640
91313	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0
91315	34 309	0	34 309	125	0	125	0	0	0	34 184	0	34 184
91316	62 385	0	62 385	92 749	0	92 749	51 500	0	51 500	21 136	0	21 136
91317	117 111	0	117 111	248 875	0	248 875	212 580	0	212 580	80 816	0	80 816
91319	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
91507	291 841	0	291 841	0	0	0	0	0	0	291 841	0	291 841
91508	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
99999	3 241 986	0	3 241 986	181 540	0	181 540	162 012	0	162 012	3 222 458	0	3 222 458
Итого по пассиву (баланс)	8 185 882	0	8 185 882	723 839	0	723 839	1 136 085	0	1 136 085	8 598 128	0	8 598 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	802 669	802 669	0	13 238 419	13 238 419	0	13 256 408	13 256 408	0	784 680	784 680
93302	0	0	0	0	892 169	892 169	0	892 169	892 169	0	0	0
99996	774 531	0	774 531	13 150 902	0	13 150 902	13 146 482	0	13 146 482	778 951	0	778 951
Итого по активу (баланс)	774 531	802 669	1 577 200	13 150 902	14 130 588	27 281 490	13 146 482	14 148 577	27 295 059	778 951	784 680	1 563 631
Пассив
96301	774 531	0	774 531	13 146 482	0	13 146 482	13 150 903	0	13 150 903	778 952	0	778 952
96302	0	0	0	870 328	0	870 328	870 328	0	870 328	0	0	0
99997	802 669	0	802 669	13 276 554	0	13 276 554	13 258 564	0	13 258 564	784 679	0	784 679
Итого по пассиву (баланс)	1 577 200	0	1 577 200	27 293 364	0	27 293 364	27 279 795	0	27 279 795	1 563 631	0	1 563 631
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	10 392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 402,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 402,0000
Пассив
98050	0	0	10 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 390,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 402,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 402,0000

Страница была полезной?