Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 804	24 347	54 151	302 101	220 997	523 098	305 188	189 892	495 080	26 717	55 452	82 169
20209	0	0	0	107 087	0	107 087	107 087	0	107 087	0	0	0
30102	23 138	0	23 138	2 830 754	0	2 830 754	2 828 493	0	2 828 493	25 399	0	25 399
30110	67 298	32 005	99 303	1 556 143	254 446	1 810 589	1 622 471	238 604	1 861 075	970	47 847	48 817
30114	0	79 663	79 663	0	252 383	252 383	0	236 767	236 767	0	95 279	95 279
30202	19 005	0	19 005	0	0	0	408	0	408	18 597	0	18 597
30204	4 837	0	4 837	1 815	0	1 815	0	0	0	6 652	0	6 652
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30233	7	48	55	348	2 017	2 365	348	1 972	2 320	7	93	100
30302	46	0	46	268	493	761	314	493	807	0	0	0
30306	6 128	358	6 486	18 374	35	18 409	24 502	393	24 895	0	0	0
30424	2 130	0	2 130	208 983	0	208 983	207 791	0	207 791	3 322	0	3 322
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	245 000	0	245 000	210 000	0	210 000	70 000	0	70 000
32005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32006	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32007	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45205	0	0	0	46 000	0	46 000	26 000	0	26 000	20 000	0	20 000
45206	24 168	0	24 168	0	0	0	11 688	0	11 688	12 480	0	12 480
45207	195 361	0	195 361	16 363	0	16 363	55 332	0	55 332	156 392	0	156 392
45208	146 141	0	146 141	40 157	0	40 157	11 200	0	11 200	175 098	0	175 098
45403	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750
45404	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45406	9 235	0	9 235	100	0	100	2 500	0	2 500	6 835	0	6 835
45407	22 285	0	22 285	0	0	0	20	0	20	22 265	0	22 265
45504	176	0	176	50	0	50	32	0	32	194	0	194
45505	2 336	772	3 108	70	218	288	1 047	112	1 159	1 359	878	2 237
45506	72 376	1 443	73 819	4 400	398	4 798	2 792	447	3 239	73 984	1 394	75 378
45507	110 793	0	110 793	750	0	750	2 752	0	2 752	108 791	0	108 791
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	163 598	163 598	0	163 598	163 598	0	0	0
47408	0	0	0	244	1 011	1 255	244	1 011	1 255	0	0	0
47423	14	0	14	1	70 069	70 070	1	70 069	70 070	14	0	14
47427	2 244	0	2 244	2 468	0	2 468	506	0	506	4 206	0	4 206
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51406	51 601	0	51 601	390	0	390	0	0	0	51 991	0	51 991
60302	176	0	176	45	0	45	61	0	61	160	0	160
60308	3	0	3	46	0	46	45	0	45	4	0	4
60310	14	0	14	85	0	85	67	0	67	32	0	32
60312	944	0	944	1 116	0	1 116	1 233	0	1 233	827	0	827
60323	3 488	0	3 488	0	0	0	0	0	0	3 488	0	3 488
60401	22 620	0	22 620	0	0	0	1	0	1	22 619	0	22 619
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	46	0	46	131	0	131	129	0	129	48	0	48
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	665	0	665	14	0	14	46	0	46	633	0	633
61702	4 554	0	4 554	0	0	0	908	0	908	3 646	0	3 646
70606	235 682	0	235 682	28 069	0	28 069	7	0	7	263 744	0	263 744
70608	120 355	0	120 355	67 683	0	67 683	0	0	0	188 038	0	188 038
70611	6 195	0	6 195	808	0	808	0	0	0	7 003	0	7 003
Итого по активу (баланс)	1 463 602	138 636	1 602 238	5 991 686	965 665	6 957 351	5 913 286	903 358	6 816 644	1 542 002	200 943	1 742 945
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	128 896	0	128 896	0	0	0	0	0	0	128 896	0	128 896
30126	985	0	985	2 529	0	2 529	2 026	0	2 026	482	0	482
30220	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
30232	7	159	166	512	4 626	5 138	527	4 467	4 994	22	0	22
30301	46	0	46	314	493	807	268	493	761	0	0	0
30305	6 128	358	6 486	24 502	393	24 895	18 374	35	18 409	0	0	0
40702	234 235	89 473	323 708	2 187 038	424 240	2 611 278	2 165 756	439 710	2 605 466	212 953	104 943	317 896
40703	34 082	352	34 434	22 138	51	22 189	22 691	99	22 790	34 635	400	35 035
40802	26 741	0	26 741	108 463	64	108 527	109 497	64	109 561	27 775	0	27 775
40817	30 194	882	31 076	104 121	132 458	236 579	83 926	169 851	253 777	9 999	38 275	48 274
40820	338	28	366	92	405	497	0	406	406	246	29	275
40821	943	0	943	25 027	0	25 027	24 579	0	24 579	495	0	495
40905	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40906	0	0	0	12 015	0	12 015	12 015	0	12 015	0	0	0
40909	0	0	0	198	1 950	2 148	198	1 950	2 148	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
40912	0	0	0	268	3 926	4 194	268	3 926	4 194	0	0	0
40913	0	0	0	71	433	504	71	433	504	0	0	0
42103	11 100	0	11 100	9 600	0	9 600	20 700	0	20 700	22 200	0	22 200
42104	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
42105	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	14 251	320	14 571	25 917	2 920	28 837	24 684	3 816	28 500	13 018	1 216	14 234
42303	900	0	900	904	0	904	904	0	904	900	0	900
42304	2 048	0	2 048	36	0	36	1	0	1	2 013	0	2 013
42305	19 910	51 436	71 346	2 325	15 265	17 590	357	17 721	18 078	17 942	53 892	71 834
42306	138 918	0	138 918	11 458	0	11 458	32 191	0	32 191	159 651	0	159 651
42601	298	1	299	50	0	50	0	0	0	248	1	249
42605	0	920	920	0	133	133	0	259	259	0	1 046	1 046
42606	3 559	0	3 559	128	0	128	3	0	3	3 434	0	3 434
45215	44 041	0	44 041	2 056	0	2 056	8 726	0	8 726	50 711	0	50 711
45415	21 299	0	21 299	3 929	0	3 929	719	0	719	18 089	0	18 089
45515	14 468	0	14 468	73	0	73	67	0	67	14 462	0	14 462
45818	15 669	0	15 669	0	0	0	0	0	0	15 669	0	15 669
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	0	0	0	103 151	100 492	203 643	103 151	100 492	203 643	0	0	0
47407	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
47411	4 814	749	5 563	627	282	909	1 125	352	1 477	5 312	819	6 131
47416	13	0	13	488	0	488	499	0	499	24	0	24
47422	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
47425	7 259	0	7 259	4 637	0	4 637	4 848	0	4 848	7 470	0	7 470
47426	6	0	6	6	0	6	4	0	4	4	0	4
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
60301	164	0	164	1 674	0	1 674	1 837	0	1 837	327	0	327
60305	0	0	0	2 335	0	2 335	3 426	0	3 426	1 091	0	1 091
60309	115	0	115	1	0	1	87	0	87	201	0	201
60311	48	0	48	604	0	604	616	0	616	60	0	60
60324	3 488	0	3 488	0	0	0	0	0	0	3 488	0	3 488
60405	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
60601	10 638	0	10 638	1	0	1	171	0	171	10 808	0	10 808
61012	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
70601	273 032	0	273 032	11	0	11	32 146	0	32 146	305 167	0	305 167
70603	118 102	0	118 102	0	0	0	66 513	0	66 513	184 615	0	184 615
70615	4 554	0	4 554	908	0	908	0	0	0	3 646	0	3 646
Итого по пассиву (баланс)	1 457 560	144 678	1 602 238	2 659 494	688 168	3 347 662	2 744 258	744 111	3 488 369	1 542 324	200 621	1 742 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	21 634	0	21 634	3 180	0	3 180	3 176	0	3 176	21 638	0	21 638
90902	73 367	0	73 367	550	0	550	376	0	376	73 541	0	73 541
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	80 017	0	80 017	6 421	0	6 421	0	0	0	86 438	0	86 438
91501	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
91604	6 588	0	6 588	10	0	10	0	0	0	6 598	0	6 598
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 456 003	0	1 456 003	79 067	0	79 067	99 622	0	99 622	1 435 448	0	1 435 448
Итого по активу (баланс)	1 650 388	0	1 650 388	89 228	0	89 228	103 174	0	103 174	1 636 442	0	1 636 442
Пассив
91004	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
91312	1 227 496	0	1 227 496	21 821	0	21 821	24 825	0	24 825	1 230 500	0	1 230 500
91315	26 326	0	26 326	1 937	0	1 937	0	0	0	24 389	0	24 389
91316	2 287	0	2 287	2 050	0	2 050	5 000	0	5 000	5 237	0	5 237
91317	197 086	670	197 756	72 310	97	72 407	47 400	435	47 835	172 176	1 008	173 184
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	194 385	0	194 385	3 552	0	3 552	10 161	0	10 161	200 994	0	200 994
Итого по пассиву (баланс)	1 649 718	670	1 650 388	103 077	97	103 174	88 793	435	89 228	1 635 434	1 008	1 636 442
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 628 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 628 763,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 763,0000
Пассив
98040	0	0	5 212 604,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 212 604,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
98070	0	0	415 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 628 763,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 763,0000

Страница была полезной?