Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 237	0	2 237	714	0	714	1 921	0	1 921	1 030	0	1 030
20202	4 007	350	4 357	150 295	17 171	167 466	151 361	14 362	165 723	2 941	3 159	6 100
20208	2 334	0	2 334	4 701	0	4 701	4 192	0	4 192	2 843	0	2 843
20209	0	0	0	173 700	8 076	181 776	173 700	8 076	181 776	0	0	0
30102	932	0	932	749 477	0	749 477	747 308	0	747 308	3 101	0	3 101
30110	194 573	9 317	203 890	1 154 715	238 616	1 393 331	792 146	237 719	1 029 865	557 142	10 214	567 356
30202	1 489	0	1 489	1 346	0	1 346	0	0	0	2 835	0	2 835
30204	1 747	0	1 747	0	0	0	645	0	645	1 102	0	1 102
30233	0	0	0	3 941	916	4 857	3 941	916	4 857	0	0	0
30602	1 674	0	1 674	216 573	0	216 573	217 522	0	217 522	725	0	725
32002	0	0	0	322 000	0	322 000	322 000	0	322 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	341 000	0	341 000	250 000	0	250 000	341 000	0	341 000
32010	0	868	868	0	244	244	0	126	126	0	986	986
45104	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
45105	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
45107	113 335	0	113 335	0	0	0	11 371	0	11 371	101 964	0	101 964
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	0	60 752	60 752	0	17 102	17 102	0	8 803	8 803	0	69 051	69 051
45506	658	0	658	0	0	0	64	0	64	594	0	594
45507	9 431	0	9 431	0	0	0	94	0	94	9 337	0	9 337
45812	15 434	0	15 434	0	0	0	6 000	0	6 000	9 434	0	9 434
45912	190	2 144	2 334	0	1 398	1 398	103	311	414	87	3 231	3 318
47105	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47106	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
47408	0	0	0	4 045 476	4 059 946	8 105 422	4 045 476	3 956 370	8 001 846	0	103 576	103 576
47423	12	0	12	9	0	9	11	0	11	10	0	10
47427	1 229	0	1 229	1 678	768	2 446	1 295	768	2 063	1 612	0	1 612
50106	158 748	0	158 748	198	0	198	158 946	0	158 946	0	0	0
50121	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
50208	29 187	0	29 187	253	0	253	17 197	0	17 197	12 243	0	12 243
50606	1 068	0	1 068	98 118	0	98 118	98 118	0	98 118	1 068	0	1 068
50621	56	0	56	23	0	23	0	0	0	79	0	79
60302	16	0	16	18	0	18	18	0	18	16	0	16
60306	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60308	70	0	70	81	0	81	94	0	94	57	0	57
60310	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60312	867	0	867	2 710	0	2 710	2 823	0	2 823	754	0	754
60401	19 191	0	19 191	209	0	209	288	0	288	19 112	0	19 112
60701	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61008	313	0	313	142	0	142	240	0	240	215	0	215
61009	149	0	149	217	0	217	264	0	264	102	0	102
61209	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61210	0	0	0	277 910	0	277 910	277 910	0	277 910	0	0	0
61403	449	0	449	114	0	114	97	0	97	466	0	466
61702	13	0	13	707	0	707	0	0	0	720	0	720
70606	142 458	0	142 458	70 763	0	70 763	17	0	17	213 204	0	213 204
70607	1 157	0	1 157	0	0	0	23	0	23	1 134	0	1 134
70608	198 347	0	198 347	75 941	0	75 941	0	0	0	274 288	0	274 288
70611	1 177	0	1 177	285	0	285	0	0	0	1 462	0	1 462
Итого по активу (баланс)	1 199 284	73 431	1 272 715	7 745 091	4 344 237	12 089 328	7 362 410	4 227 451	11 589 861	1 581 965	190 217	1 772 182
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10609	0	0	0	0	0	0	395	0	395	395	0	395
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	42 491	0	42 491	0	0	0	0	0	0	42 491	0	42 491
30109	0	0	0	582 131	593	582 724	776 815	6 163	782 978	194 684	5 570	200 254
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
31302	0	0	0	412 000	0	412 000	412 000	0	412 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	131 000	0	131 000	96 000	0	96 000
40701	4 158	0	4 158	30 238	0	30 238	26 400	0	26 400	320	0	320
40702	66 897	945	67 842	171 877	4 702	176 579	154 732	4 823	159 555	49 752	1 066	50 818
40802	1 393	0	1 393	6 243	0	6 243	6 132	0	6 132	1 282	0	1 282
40817	16 009	1 807	17 816	69 843	46 574	116 417	122 515	46 816	169 331	68 681	2 049	70 730
40820	23	0	23	11	2	13	10	2	12	22	0	22
40911	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
42103	10 023	0	10 023	5 023	0	5 023	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000
42106	15	0	15	1 143	0	1 143	1 128	0	1 128	0	0	0
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	81	1 201	1 282	0	5 914	5 914	2	4 835	4 837	83	122	205
42306	238 939	29 858	268 797	3 739	25 202	28 941	51 938	38 171	90 109	287 138	42 827	329 965
42606	1 221	738	1 959	0	107	107	490	210	700	1 711	841	2 552
45115	5 026	0	5 026	777	0	777	0	0	0	4 249	0	4 249
45215	2 208	0	2 208	0	0	0	18 362	0	18 362	20 570	0	20 570
45515	454	0	454	20	0	20	0	0	0	434	0	434
45818	535	0	535	970	0	970	1 700	0	1 700	1 265	0	1 265
45918	62	0	62	23	0	23	872	0	872	911	0	911
47407	158 748	0	158 748	4 210 739	3 930 428	8 141 167	4 151 998	3 930 428	8 082 426	100 007	0	100 007
47411	3 007	12 859	15 866	1 963	1 961	3 924	2 395	3 812	6 207	3 439	14 710	18 149
47416	200	0	200	1 891	0	1 891	1 732	0	1 732	41	0	41
47422	8	0	8	9	0	9	3	0	3	2	0	2
47425	1 690	0	1 690	21	0	21	0	0	0	1 669	0	1 669
47426	1 615	0	1 615	47	0	47	195	0	195	1 763	0	1 763
50120	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0
50220	2 237	0	2 237	1 920	0	1 920	713	0	713	1 030	0	1 030
60301	2	0	2	1 326	0	1 326	1 336	0	1 336	12	0	12
60305	0	0	0	1 390	0	1 390	3 383	0	3 383	1 993	0	1 993
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	319	0	319	374	0	374	760	0	760	705	0	705
60601	13 903	0	13 903	291	0	291	95	0	95	13 707	0	13 707
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	27	0	27	4	0	4	5	0	5	28	0	28
70601	154 153	0	154 153	0	0	0	70 225	0	70 225	224 378	0	224 378
70603	192 503	0	192 503	0	0	0	76 377	0	76 377	268 880	0	268 880
70615	13	0	13	0	0	0	312	0	312	325	0	325
Итого по пассиву (баланс)	1 225 307	47 408	1 272 715	5 540 560	4 015 483	9 556 043	6 020 250	4 035 260	10 055 510	1 704 997	67 185	1 772 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	505 043	0	505 043	64 242	0	64 242	1 010	0	1 010	568 275	0	568 275
90902	295 681	0	295 681	263	0	263	767	0	767	295 177	0	295 177
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	421 336	0	421 336	0	0	0	1 847	0	1 847	419 489	0	419 489
99998	759 567	0	759 567	701	0	701	22 518	0	22 518	737 750	0	737 750
Итого по активу (баланс)	1 981 629	0	1 981 629	65 206	0	65 206	26 142	0	26 142	2 020 693	0	2 020 693
Пассив
91003	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	655 936	0	655 936	21 116	0	21 116	0	0	0	634 820	0	634 820
91315	79 202	0	79 202	701	0	701	0	0	0	78 501	0	78 501
91507	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 222 062	0	1 222 062	3 624	0	3 624	64 505	0	64 505	1 282 943	0	1 282 943
Итого по пассиву (баланс)	1 981 629	0	1 981 629	26 142	0	26 142	65 206	0	65 206	2 020 693	0	2 020 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 794 264	52 415	2 846 679	2 689 684	47 502	2 737 186	104 580	4 913	109 493
99996	0	0	0	2 888 909	0	2 888 909	2 780 401	0	2 780 401	108 508	0	108 508
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 683 173	52 415	5 735 588	5 470 085	47 502	5 517 587	213 088	4 913	218 001
Пассив
96901	0	0	0	46 394	2 734 007	2 780 401	51 326	2 837 583	2 888 909	4 932	103 576	108 508
99997	0	0	0	2 737 186	0	2 737 186	2 846 679	0	2 846 679	109 493	0	109 493
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 783 580	2 734 007	5 517 587	2 898 005	2 837 583	5 735 588	114 425	103 576	218 001
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	194 644,0000	0	0	1 950 000,0000	0	0	2 124 756,0000	0	0	19 888,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	194 645,0000	0	0	1 950 002,0000	0	0	2 124 758,0000	0	0	19 889,0000
Пассив
98050	0	0	194 645,0000	0	0	2 124 756,0000	0	0	1 950 000,0000	0	0	19 889,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	194 645,0000	0	0	2 124 756,0000	0	0	1 950 000,0000	0	0	19 889,0000

Страница была полезной?