Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	8 688	672	9 360	41 488	1 484	42 972	41 770	1 669	43 439	8 406	487	8 893
20209	0	0	0	6 974	0	6 974	6 974	0	6 974	0	0	0
30102	25 530	0	25 530	1 000 670	0	1 000 670	1 014 099	0	1 014 099	12 101	0	12 101
30110	0	0	0	5 225 355	1 365	5 226 720	5 225 349	1 167	5 226 516	6	198	204
30202	2 379	0	2 379	1 221	0	1 221	0	0	0	3 600	0	3 600
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	896	179	1 075	896	179	1 075	0	0	0
31902	244 040	0	244 040	4 920 340	0	4 920 340	5 094 010	0	5 094 010	70 370	0	70 370
32201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45206	44 037	0	44 037	0	0	0	1 890	0	1 890	42 147	0	42 147
45207	141 582	0	141 582	8 300	0	8 300	283	0	283	149 599	0	149 599
45208	51 106	0	51 106	0	0	0	85	0	85	51 021	0	51 021
45307	25	0	25	0	0	0	6	0	6	19	0	19
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	59 680	0	59 680	0	0	0	6 350	0	6 350	53 330	0	53 330
45408	6 000	0	6 000	5 810	0	5 810	6 000	0	6 000	5 810	0	5 810
45505	837	0	837	0	0	0	214	0	214	623	0	623
45506	70 923	0	70 923	2 730	0	2 730	4 035	0	4 035	69 618	0	69 618
45507	18 683	0	18 683	835	0	835	1 378	0	1 378	18 140	0	18 140
45812	2 134	0	2 134	0	0	0	5	0	5	2 129	0	2 129
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	12 725	0	12 725	0	0	0	109	0	109	12 616	0	12 616
45915	22	0	22	98	0	98	105	0	105	15	0	15
47408	0	0	0	0	1 171	1 171	0	1 171	1 171	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	47	0	47	25	0	25	22	0	22	50	0	50
47427	4 464	0	4 464	6 602	0	6 602	7 685	0	7 685	3 381	0	3 381
50104	2 352	0	2 352	12	0	12	0	0	0	2 364	0	2 364
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	140	0	140	70	0	70	29	0	29	181	0	181
60306	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	324	0	324	709	0	709	798	0	798	235	0	235
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
61002	58	0	58	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61008	40	0	40	42	0	42	33	0	33	49	0	49
61009	21	0	21	53	0	53	54	0	54	20	0	20
61011	24 287	0	24 287	0	0	0	0	0	0	24 287	0	24 287
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	141	0	141	0	0	0	2	0	2	139	0	139
61702	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
70606	46 753	0	46 753	5 728	0	5 728	5	0	5	52 476	0	52 476
70607	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70608	138	0	138	10	0	10	0	0	0	148	0	148
70611	5 555	0	5 555	767	0	767	0	0	0	6 322	0	6 322
Итого по активу (баланс)	790 085	672	790 757	11 229 188	4 199	11 233 387	11 419 644	4 186	11 423 830	599 629	685	600 314
Пассив
10208	80 735	0	80 735	178	0	178	178	0	178	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	86 393	0	86 393	0	0	0	0	0	0	86 393	0	86 393
10801	85 739	0	85 739	0	0	0	0	0	0	85 739	0	85 739
30232	0	0	0	74	0	74	77	0	77	3	0	3
40502	25 475	0	25 475	12 186	0	12 186	9 180	0	9 180	22 469	0	22 469
40702	53 700	0	53 700	434 220	0	434 220	418 574	0	418 574	38 054	0	38 054
40703	1 769	0	1 769	7 013	0	7 013	6 514	0	6 514	1 270	0	1 270
40802	6 665	0	6 665	30 268	0	30 268	31 446	0	31 446	7 843	0	7 843
40905	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
40909	0	0	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0
40911	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0
40912	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	179 447	0	179 447	179 816	0	179 816	369	0	369	0	0	0
42301	2 708	21	2 729	4 677	1 166	5 843	5 072	1 166	6 238	3 103	21	3 124
42305	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42306	109 410	0	109 410	2 955	0	2 955	1 797	0	1 797	108 252	0	108 252
42307	154	0	154	64	0	64	1	0	1	91	0	91
42313	576	0	576	97	0	97	1	0	1	480	0	480
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	5 254	0	5 254	35	0	35	488	0	488	5 707	0	5 707
45415	542	0	542	60	0	60	0	0	0	482	0	482
45515	11 701	0	11 701	453	0	453	196	0	196	11 444	0	11 444
45818	15 694	0	15 694	114	0	114	0	0	0	15 580	0	15 580
45918	19	0	19	4	0	4	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
47411	611	0	611	301	0	301	541	0	541	851	0	851
47416	8	0	8	295	0	295	287	0	287	0	0	0
47422	0	0	0	457 924	0	457 924	457 924	0	457 924	0	0	0
47425	213	0	213	32	0	32	45	0	45	226	0	226
47426	33	0	33	33	0	33	24	0	24	24	0	24
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 203	0	1 203	16	0	16	0	0	0	1 187	0	1 187
60301	1 277	0	1 277	1 968	0	1 968	1 494	0	1 494	803	0	803
60305	1 007	0	1 007	3 137	0	3 137	2 130	0	2 130	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	66	0	66	74	0	74	56	0	56	48	0	48
60322	1 518	0	1 518	290	0	290	120	0	120	1 348	0	1 348
60601	3 048	0	3 048	0	0	0	31	0	31	3 079	0	3 079
61012	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	14	0	14	12	0	12	0	0	0	2	0	2
70601	72 427	0	72 427	0	0	0	8 773	0	8 773	81 200	0	81 200
70602	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70603	149	0	149	0	0	0	75	0	75	224	0	224
70615	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
Итого по пассиву (баланс)	790 736	21	790 757	1 140 873	1 342	1 142 215	950 430	1 342	951 772	600 293	21	600 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 861	0	5 861	88	0	88	29	0	29	5 920	0	5 920
90902	7 284	0	7 284	1 191	0	1 191	1 098	0	1 098	7 377	0	7 377
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	453 226	0	453 226	26 443	0	26 443	6 482	0	6 482	473 187	0	473 187
91604	12 188	0	12 188	802	0	802	665	0	665	12 325	0	12 325
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	5 655	0	5 655	0	0	0	3	0	3	5 652	0	5 652
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	9 233	0	9 233	0	0	0	2	0	2	9 231	0	9 231
91803	144	0	144	1	0	1	0	0	0	145	0	145
99998	681 142	0	681 142	30 493	0	30 493	21 109	0	21 109	690 526	0	690 526
Итого по активу (баланс)	1 178 741	0	1 178 741	59 019	0	59 019	29 389	0	29 389	1 208 371	0	1 208 371
Пассив
91003	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
91312	633 366	0	633 366	18 492	0	18 492	20 272	0	20 272	635 146	0	635 146
91315	11 254	0	11 254	96	0	96	0	0	0	11 158	0	11 158
91316	33 417	0	33 417	800	0	800	0	0	0	32 617	0	32 617
91317	3 000	0	3 000	500	0	500	9 000	0	9 000	11 500	0	11 500
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	497 599	0	497 599	8 232	0	8 232	28 478	0	28 478	517 845	0	517 845
Итого по пассиву (баланс)	1 178 741	0	1 178 741	29 341	0	29 341	58 971	0	58 971	1 208 371	0	1 208 371
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?