Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	212	0	212	369	0	369	280	0	280	301	0	301
10610	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
20202	174 904	13 911	188 815	861 096	78 374	939 470	951 045	74 724	1 025 769	84 955	17 561	102 516
20208	4 265	0	4 265	6 020	0	6 020	7 800	0	7 800	2 485	0	2 485
20209	0	0	0	326 074	20 502	346 576	326 074	20 502	346 576	0	0	0
30102	126 571	0	126 571	1 902 230	0	1 902 230	1 948 325	0	1 948 325	80 476	0	80 476
30110	7 783	897	8 680	115 220	43 760	158 980	115 827	35 445	151 272	7 176	9 212	16 388
30202	45 280	0	45 280	694	0	694	0	0	0	45 974	0	45 974
30204	1 017	0	1 017	0	0	0	47	0	47	970	0	970
30221	0	0	0	60	25 932	25 992	60	25 932	25 992	0	0	0
30233	354	0	354	15 004	127	15 131	14 804	127	14 931	554	0	554
30413	6 523	0	6 523	143 315	0	143 315	148 145	0	148 145	1 693	0	1 693
30602	1	412	413	463 711	457	464 168	463 711	9	463 720	1	860	861
32007	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32301	0	985	985	0	120	120	0	20	20	0	1 085	1 085
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	24 379	0	24 379	394 457	0	394 457	397 350	0	397 350	21 486	0	21 486
45203	1 400	0	1 400	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	1 400	0	1 400
45205	22 620	0	22 620	0	0	0	10 300	0	10 300	12 320	0	12 320
45206	130 679	0	130 679	13 514	0	13 514	21 596	0	21 596	122 597	0	122 597
45207	772 102	0	772 102	36 652	0	36 652	35 240	0	35 240	773 514	0	773 514
45208	1 135 055	15 938	1 150 993	12 389	1 930	14 319	36 782	332	37 114	1 110 662	17 536	1 128 198
45307	100	0	100	0	0	0	12	0	12	88	0	88
45308	2 226	0	2 226	0	0	0	19	0	19	2 207	0	2 207
45406	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45407	27 709	0	27 709	0	0	0	886	0	886	26 823	0	26 823
45408	3 012	0	3 012	0	0	0	156	0	156	2 856	0	2 856
45504	352	0	352	242	0	242	108	0	108	486	0	486
45505	58 416	0	58 416	18 520	0	18 520	20 042	0	20 042	56 894	0	56 894
45506	105 765	0	105 765	10 486	0	10 486	7 277	0	7 277	108 974	0	108 974
45507	216 686	0	216 686	37 543	0	37 543	7 298	0	7 298	246 931	0	246 931
45509	385	0	385	176	0	176	157	0	157	404	0	404
45812	16 789	0	16 789	11 328	0	11 328	595	0	595	27 522	0	27 522
45814	1 418	0	1 418	218	0	218	224	0	224	1 412	0	1 412
45815	34 926	0	34 926	4 927	0	4 927	17 738	0	17 738	22 115	0	22 115
45912	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45914	15	0	15	99	0	99	1	0	1	113	0	113
45915	1 338	0	1 338	641	0	641	771	0	771	1 208	0	1 208
47408	0	0	0	15 034	42 096	57 130	15 034	42 096	57 130	0	0	0
47423	746	0	746	5 220 103	393	5 220 496	5 220 076	393	5 220 469	773	0	773
47427	1 802	0	1 802	23 816	97	23 913	23 354	97	23 451	2 264	0	2 264
50104	0	0	0	136 902	0	136 902	136 902	0	136 902	0	0	0
50105	19 339	0	19 339	143	0	143	421	0	421	19 061	0	19 061
50106	496 112	0	496 112	4 542 148	0	4 542 148	4 674 095	0	4 674 095	364 165	0	364 165
50107	119 207	0	119 207	1 261 314	0	1 261 314	1 151 826	0	1 151 826	228 695	0	228 695
50110	0	16 254	16 254	0	2 091	2 091	0	720	720	0	17 625	17 625
50118	1 136 108	0	1 136 108	6 010 458	0	6 010 458	6 001 019	0	6 001 019	1 145 547	0	1 145 547
50121	852	0	852	97	0	97	264	0	264	685	0	685
50207	67 494	0	67 494	537	0	537	41 927	0	41 927	26 104	0	26 104
50208	15 184	0	15 184	153	0	153	150	0	150	15 187	0	15 187
50221	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
50307	26 955	0	26 955	289	0	289	0	0	0	27 244	0	27 244
50308	13 345	0	13 345	83	0	83	390	0	390	13 038	0	13 038
50705	10 815	0	10 815	10 236	0	10 236	0	0	0	21 051	0	21 051
50721	0	0	0	423	0	423	25	0	25	398	0	398
60302	56	0	56	78	0	78	48	0	48	86	0	86
60308	11	0	11	275	0	275	138	0	138	148	0	148
60310	0	0	0	219	0	219	0	0	0	219	0	219
60312	2 411	0	2 411	3 844	0	3 844	2 625	0	2 625	3 630	0	3 630
60314	210	0	210	245	0	245	210	0	210	245	0	245
60323	15 011	0	15 011	0	0	0	15 000	0	15 000	11	0	11
60401	24 133	0	24 133	44	0	44	0	0	0	24 177	0	24 177
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	109	0	109	251	0	251	246	0	246	114	0	114
61009	133	0	133	237	0	237	237	0	237	133	0	133
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	57 281	0	57 281	57 281	0	57 281	0	0	0
61403	2 650	0	2 650	76	0	76	53	0	53	2 673	0	2 673
61702	6 911	0	6 911	0	0	0	0	0	0	6 911	0	6 911
70606	716 438	0	716 438	102 465	0	102 465	121	0	121	818 782	0	818 782
70607	35 208	0	35 208	14 392	0	14 392	281	0	281	49 319	0	49 319
70608	48 286	0	48 286	7 575	0	7 575	0	0	0	55 861	0	55 861
70611	441	0	441	7 274	0	7 274	0	0	0	7 715	0	7 715
70616	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
Итого по активу (баланс)	5 686 755	48 397	5 735 152	21 867 557	215 879	22 083 436	21 916 010	200 397	22 116 407	5 638 302	63 879	5 702 181
Пассив
10208	125 000	0	125 000	11 565	0	11 565	11 565	0	11 565	125 000	0	125 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	0	0	0	25	0	25	436	0	436	411	0	411
10701	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565	11 565	0	11 565
10801	333 692	0	333 692	11 565	0	11 565	0	0	0	322 127	0	322 127
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	2	0	2	38	0	38	38	0	38	2	0	2
30232	200	29	229	12 092	604	12 696	12 056	602	12 658	164	27	191
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	1 020 000	0	1 020 000	5 215 000	0	5 215 000	5 215 000	0	5 215 000	1 020 000	0	1 020 000
40602	104	0	104	2 979	0	2 979	2 958	0	2 958	83	0	83
40702	174 075	95	174 170	2 375 906	4 666	2 380 572	2 307 721	4 815	2 312 536	105 890	244	106 134
40703	11 083	0	11 083	12 680	0	12 680	4 816	0	4 816	3 219	0	3 219
40802	17 545	0	17 545	96 737	0	96 737	94 932	0	94 932	15 740	0	15 740
40817	21 874	627	22 501	65 600	5 758	71 358	66 110	5 251	71 361	22 384	120	22 504
40820	12	0	12	15	0	15	30	0	30	27	0	27
40821	1 398	0	1 398	7 641	0	7 641	7 246	0	7 246	1 003	0	1 003
40905	0	0	0	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0
40909	0	0	0	135	125	260	135	125	260	0	0	0
40910	0	0	0	12	3	15	12	3	15	0	0	0
40911	441	0	441	63 446	0	63 446	63 182	0	63 182	177	0	177
40912	0	0	0	142	291	433	142	291	433	0	0	0
40913	0	0	0	10	39	49	10	39	49	0	0	0
42104	28 417	0	28 417	0	0	0	242	0	242	28 659	0	28 659
42105	27 012	0	27 012	39 776	0	39 776	20 151	0	20 151	7 387	0	7 387
42106	36 855	0	36 855	21 262	0	21 262	13 844	0	13 844	29 437	0	29 437
42107	25 000	0	25 000	25 036	0	25 036	58 536	0	58 536	58 500	0	58 500
42301	14 202	8 461	22 663	46 158	4 355	50 513	46 672	1 744	48 416	14 716	5 850	20 566
42304	0	953	953	0	236	236	0	7 913	7 913	0	8 630	8 630
42305	688 270	14 639	702 909	212 726	495	213 221	75 981	8 556	84 537	551 525	22 700	574 225
42306	1 795 504	21 513	1 817 017	260 502	1 416	261 918	293 511	6 039	299 550	1 828 513	26 136	1 854 649
42307	97 121	0	97 121	13 462	0	13 462	4 591	0	4 591	88 250	0	88 250
42601	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
42605	1 356	0	1 356	50	0	50	11	0	11	1 317	0	1 317
42606	2 345	0	2 345	0	0	0	1 481	0	1 481	3 826	0	3 826
43807	104 000	0	104 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	104 000	0	104 000
45215	191 867	0	191 867	24 547	0	24 547	31 239	0	31 239	198 559	0	198 559
45315	469	0	469	5	0	5	0	0	0	464	0	464
45415	996	0	996	63	0	63	0	0	0	933	0	933
45515	43 559	0	43 559	11 339	0	11 339	15 165	0	15 165	47 385	0	47 385
45818	37 531	0	37 531	14 488	0	14 488	9 965	0	9 965	33 008	0	33 008
45918	907	0	907	627	0	627	99	0	99	379	0	379
47407	0	0	0	52 245	4 764	57 009	52 245	4 764	57 009	0	0	0
47411	6 189	627	6 816	3 829	53	3 882	606	252	858	2 966	826	3 792
47416	613	0	613	5 808	0	5 808	5 274	0	5 274	79	0	79
47422	372	0	372	3 190 759	0	3 190 759	3 190 489	0	3 190 489	102	0	102
47425	5 667	0	5 667	5 991	0	5 991	5 936	0	5 936	5 612	0	5 612
47426	23	0	23	8 163	0	8 163	8 145	0	8 145	5	0	5
50120	41 216	0	41 216	281	0	281	14 391	0	14 391	55 326	0	55 326
50220	114	0	114	110	0	110	297	0	297	301	0	301
50319	673	0	673	3	0	3	5	0	5	675	0	675
50720	98	0	98	169	0	169	71	0	71	0	0	0
60301	1 176	0	1 176	8 573	0	8 573	8 196	0	8 196	799	0	799
60305	602	0	602	1 788	0	1 788	1 780	0	1 780	594	0	594
60309	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60311	176	0	176	637	0	637	461	0	461	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	86	0	86	3 532	0	3 532	3 572	0	3 572	126	0	126
60324	3	0	3	0	0	0	142	0	142	145	0	145
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	8 808	0	8 808	0	0	0	148	0	148	8 956	0	8 956
61701	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
70601	747 774	0	747 774	1 013	0	1 013	109 451	0	109 451	856 212	0	856 212
70602	852	0	852	264	0	264	97	0	97	685	0	685
70603	45 487	0	45 487	0	0	0	7 480	0	7 480	52 967	0	52 967
70615	6 911	0	6 911	0	0	0	0	0	0	6 911	0	6 911
Итого по пассиву (баланс)	5 688 208	46 944	5 735 152	11 865 372	22 805	11 888 177	11 814 812	40 394	11 855 206	5 637 648	64 533	5 702 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 114 541	0	1 114 541	14 387	0	14 387	33 663	0	33 663	1 095 265	0	1 095 265
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 346 441	0	1 346 441	128 287	0	128 287	142 941	0	142 941	1 331 787	0	1 331 787
91604	19 770	0	19 770	9 907	0	9 907	13 493	0	13 493	16 184	0	16 184
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	3 200 247	0	3 200 247	230 392	0	230 392	310 274	0	310 274	3 120 365	0	3 120 365
Итого по активу (баланс)	5 688 872	0	5 688 872	382 974	0	382 974	500 372	0	500 372	5 571 474	0	5 571 474
Пассив
91003	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
91312	3 145 917	0	3 145 917	163 350	0	163 350	86 758	0	86 758	3 069 325	0	3 069 325
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	50 737	0	50 737	49 093	0	49 093	44 670	0	44 670	46 314	0	46 314
91317	2 256	0	2 256	97 184	0	97 184	98 317	0	98 317	3 389	0	3 389
91507	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 488 625	0	2 488 625	190 098	0	190 098	152 582	0	152 582	2 451 109	0	2 451 109
Итого по пассиву (баланс)	5 688 872	0	5 688 872	500 372	0	500 372	382 974	0	382 974	5 571 474	0	5 571 474
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	10 236	0	10 236	10 236	0	10 236	0	0	0
99996	0	0	0	10 236	0	10 236	10 236	0	10 236	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 472	0	20 472	20 472	0	20 472	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 236	0	10 236	10 236	0	10 236	0	0	0
99997	0	0	0	10 236	0	10 236	10 236	0	10 236	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 472	0	20 472	20 472	0	20 472	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	886 670,0000	0	0	598 839,0000	0	0	523 794,0000	0	0	961 715,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	886 670,0000	0	0	598 839,0000	0	0	523 794,0000	0	0	961 715,0000
Пассив
98050	0	0	886 670,0000	0	0	259 069,0000	0	0	334 114,0000	0	0	961 715,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	886 670,0000	0	0	259 069,0000	0	0	334 114,0000	0	0	961 715,0000

Страница была полезной?