Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 675	27 058	85 733	56 844	9 783	66 627	101 667	8 208	109 875	13 852	28 633	42 485
20208	101	0	101	50	0	50	97	0	97	54	0	54
20209	0	0	0	66 203	0	66 203	66 203	0	66 203	0	0	0
30102	223 652	0	223 652	444 534	0	444 534	579 078	0	579 078	89 108	0	89 108
30110	0	1 249	1 249	0	1 788	1 788	0	29	29	0	3 008	3 008
30202	5 924	0	5 924	263	0	263	0	0	0	6 187	0	6 187
30204	1 392	0	1 392	0	0	0	28	0	28	1 364	0	1 364
30302	116 345	0	116 345	97 192	0	97 192	194 304	0	194 304	19 233	0	19 233
30306	127 735	0	127 735	14	0	14	0	0	0	127 749	0	127 749
30602	2 999	16 146	19 145	1	1 972	1 973	29	328	357	2 971	17 790	20 761
45201	1 634	0	1 634	5 725	0	5 725	5 040	0	5 040	2 319	0	2 319
45206	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
45207	171 555	23 294	194 849	5 582	4 239	9 821	5 311	1 295	6 606	171 826	26 238	198 064
45208	14 061	0	14 061	0	0	0	427	0	427	13 634	0	13 634
45404	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45405	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45407	19 381	0	19 381	0	0	0	173	0	173	19 208	0	19 208
45408	1 411	0	1 411	0	0	0	20	0	20	1 391	0	1 391
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	3 576	0	3 576	800	0	800	2 206	0	2 206	2 170	0	2 170
45506	70 220	10 945	81 165	360	1 336	1 696	3 723	223	3 946	66 857	12 058	78 915
45507	39 350	0	39 350	530	0	530	1 773	0	1 773	38 107	0	38 107
45812	3 338	0	3 338	371	0	371	43	0	43	3 666	0	3 666
45814	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45815	6 219	0	6 219	2 540	0	2 540	109	0	109	8 650	0	8 650
45912	631	0	631	770	0	770	98	0	98	1 303	0	1 303
45914	165	0	165	27	0	27	0	0	0	192	0	192
45915	676	0	676	44	0	44	238	0	238	482	0	482
47408	0	0	0	243 900	0	243 900	243 900	0	243 900	0	0	0
47423	117	0	117	37	2	39	67	2	69	87	0	87
47427	20	0	20	4 688	371	5 059	4 681	371	5 052	27	0	27
47802	7 849	0	7 849	0	0	0	512	0	512	7 337	0	7 337
51404	88 565	0	88 565	195 546	0	195 546	49 583	0	49 583	234 528	0	234 528
51505	2 659	0	2 659	20	0	20	0	0	0	2 679	0	2 679
52601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	498	0	498	179	0	179	37	0	37	640	0	640
60306	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	44	0	44	304	0	304	70	0	70	278	0	278
60312	2 125	0	2 125	356	0	356	1 921	0	1 921	560	0	560
60323	39	0	39	17	0	17	16	0	16	40	0	40
60401	10 168	0	10 168	0	0	0	1	0	1	10 167	0	10 167
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1	0	1	55	0	55	56	0	56	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	49 583	0	49 583	49 583	0	49 583	0	0	0
61212	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61403	3 170	0	3 170	1 434	0	1 434	147	0	147	4 457	0	4 457
61601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70606	62 627	0	62 627	8 076	0	8 076	138	0	138	70 565	0	70 565
70608	41 328	0	41 328	11 168	0	11 168	0	0	0	52 496	0	52 496
70611	930	0	930	15	0	15	172	0	172	773	0	773
70614	500	0	500	10	0	10	1	0	1	509	0	509
Итого по активу (баланс)	1 156 558	78 692	1 235 250	1 198 743	19 491	1 218 234	1 312 937	10 456	1 323 393	1 042 364	87 727	1 130 091
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
30301	116 345	0	116 345	194 304	0	194 304	97 192	0	97 192	19 233	0	19 233
30305	127 735	0	127 735	0	0	0	14	0	14	127 749	0	127 749
40602	405	0	405	1 465	0	1 465	1 569	0	1 569	509	0	509
40701	1 585	0	1 585	3 286	0	3 286	3 631	0	3 631	1 930	0	1 930
40702	152 217	1	152 218	422 529	3 991	426 520	381 085	5 633	386 718	110 773	1 643	112 416
40703	1 010	0	1 010	1 740	0	1 740	1 923	0	1 923	1 193	0	1 193
40705	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
40802	4 181	0	4 181	16 219	0	16 219	13 833	0	13 833	1 795	0	1 795
40817	1 706	2 324	4 030	70 208	1 381	71 589	74 343	222	74 565	5 841	1 165	7 006
40821	6	0	6	2 882	0	2 882	2 882	0	2 882	6	0	6
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	39	0	39	4 755	0	4 755	4 766	0	4 766	50	0	50
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	27 523	0	27 523	41 355	0	41 355	13 832	0	13 832
42304	0	0	0	0	0	0	225	0	225	225	0	225
42305	209	8 012	8 221	0	225	225	20	1 024	1 044	229	8 811	9 040
42306	123 509	67 667	191 176	7 688	1 407	9 095	10 680	9 428	20 108	126 501	75 688	202 189
45215	1 255	0	1 255	123	0	123	146	0	146	1 278	0	1 278
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	6 161	0	6 161	30	0	30	624	0	624	6 755	0	6 755
45818	6 309	0	6 309	0	0	0	248	0	248	6 557	0	6 557
45918	428	0	428	17	0	17	8	0	8	419	0	419
47407	0	0	0	243 909	0	243 909	243 909	0	243 909	0	0	0
47411	2 298	677	2 975	2 587	755	3 342	1 134	337	1 471	845	259	1 104
47416	1 580	0	1 580	1 701	0	1 701	121	0	121	0	0	0
47422	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47425	57	0	57	16	0	16	18	0	18	59	0	59
47426	753	0	753	767	0	767	829	0	829	815	0	815
47804	118	0	118	22	0	22	0	0	0	96	0	96
50408	59	0	59	0	0	0	20	0	20	79	0	79
51510	558	0	558	0	0	0	5	0	5	563	0	563
52602	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60301	45	0	45	821	0	821	779	0	779	3	0	3
60305	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
60322	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60601	4 996	0	4 996	0	0	0	116	0	116	5 112	0	5 112
70601	66 276	0	66 276	0	0	0	7 874	0	7 874	74 150	0	74 150
70603	41 104	0	41 104	0	0	0	11 186	0	11 186	52 290	0	52 290
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 156 569	78 681	1 235 250	1 018 231	7 759	1 025 990	904 187	16 644	920 831	1 042 525	87 566	1 130 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 426	0	2 426	83	0	83	42	0	42	2 467	0	2 467
90902	59 413	0	59 413	627	0	627	36 155	0	36 155	23 885	0	23 885
91414	440 090	34 177	474 267	8 439	4 173	12 612	13 751	695	14 446	434 778	37 655	472 433
91418	7 849	0	7 849	0	0	0	512	0	512	7 337	0	7 337
91604	4 249	0	4 249	631	0	631	566	0	566	4 314	0	4 314
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	889 346	0	889 346	58 828	0	58 828	25 396	0	25 396	922 778	0	922 778
Итого по активу (баланс)	1 404 355	34 177	1 438 532	68 608	4 173	72 781	76 422	695	77 117	1 396 541	37 655	1 434 196
Пассив
91003	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
91312	869 702	0	869 702	15 046	0	15 046	51 907	0	51 907	906 563	0	906 563
91315	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
91316	900	2 035	2 935	900	1 320	2 220	0	143	143	0	858	858
91317	6 726	0	6 726	7 895	0	7 895	6 543	0	6 543	5 374	0	5 374
91507	8 163	0	8 163	0	0	0	0	0	0	8 163	0	8 163
99999	549 186	0	549 186	51 721	0	51 721	13 953	0	13 953	511 418	0	511 418
Итого по пассиву (баланс)	1 436 497	2 035	1 438 532	75 797	1 320	77 117	72 638	143	72 781	1 433 338	858	1 434 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	546	546	0	0	0	0	546	546
99996	0	0	0	554	0	554	10	0	10	544	0	544
Итого по активу (баланс)	0	0	0	554	546	1 100	10	0	10	544	546	1 090
Пассив
96304	0	0	0	0	11	11	0	554	554	0	543	543
99997	0	0	0	0	0	0	547	0	547	547	0	547
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	11	11	547	554	1 101	547	543	1 090
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?