Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	108 372	0	108 372	77 723	0	77 723	32 444	0	32 444	153 651	0	153 651
10610	22 809	0	22 809	0	0	0	0	0	0	22 809	0	22 809
20202	73 073	114 271	187 344	440 799	164 455	605 254	445 932	163 091	609 023	67 940	115 635	183 575
20208	24 142	787	24 929	76 786	95	76 881	74 382	40	74 422	26 546	842	27 388
20209	0	0	0	118 234	0	118 234	112 234	0	112 234	6 000	0	6 000
20308	0	2 870	2 870	0	0	0	0	40	40	0	2 830	2 830
30102	296 351	0	296 351	23 194 023	0	23 194 023	22 840 962	0	22 840 962	649 412	0	649 412
30110	23 425	19 630	43 055	45 023	428 220	473 243	38 599	421 150	459 749	29 849	26 700	56 549
30114	0	260 527	260 527	0	3 700 153	3 700 153	0	3 675 637	3 675 637	0	285 043	285 043
30202	58 626	0	58 626	0	0	0	416	0	416	58 210	0	58 210
30204	43 879	0	43 879	0	0	0	78	0	78	43 801	0	43 801
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30215	200	118	318	0	14	14	0	2	2	200	130	330
30233	416	907	1 323	85 493	41 493	126 986	84 458	40 660	125 118	1 451	1 740	3 191
30302	563 341	662 643	1 225 984	893 127	1 530 881	2 424 008	704 225	1 582 445	2 286 670	752 243	611 079	1 363 322
30306	158 927	476 160	635 087	2 269 971	799 226	3 069 197	2 239 105	903 275	3 142 380	189 793	372 111	561 904
30413	234	0	234	3 035 502	0	3 035 502	3 029 623	0	3 029 623	6 113	0	6 113
30424	52 492	0	52 492	32 205 103	0	32 205 103	32 175 832	0	32 175 832	81 763	0	81 763
30425	6 000	3 151	9 151	0	385	385	0	64	64	6 000	3 472	9 472
30602	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	4 411	4 411	4 589	538	5 127	4 589	89	4 678	0	4 860	4 860
32203	56 166	0	56 166	278 064	0	278 064	278 940	0	278 940	55 290	0	55 290
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	183 982	0	183 982	230 140	0	230 140	213 274	0	213 274	200 848	0	200 848
45203	0	0	0	97 159	0	97 159	0	0	0	97 159	0	97 159
45204	580 116	0	580 116	208 971	0	208 971	114 096	0	114 096	674 991	0	674 991
45205	651 287	0	651 287	249 292	0	249 292	121 500	0	121 500	779 079	0	779 079
45206	3 310 978	348 068	3 659 046	300 744	166 510	467 254	397 557	27 219	424 776	3 214 165	487 359	3 701 524
45207	3 690 916	740 607	4 431 523	100 427	89 155	189 582	300 928	33 311	334 239	3 490 415	796 451	4 286 866
45208	726 142	408 155	1 134 297	27 800	49 633	77 433	33 580	12 311	45 891	720 362	445 477	1 165 839
45405	5 440	0	5 440	764	0	764	389	0	389	5 815	0	5 815
45406	323	0	323	0	0	0	100	0	100	223	0	223
45407	70 870	0	70 870	0	0	0	4 992	0	4 992	65 878	0	65 878
45408	3 880	0	3 880	0	0	0	280	0	280	3 600	0	3 600
45505	651	0	651	50	0	50	82	0	82	619	0	619
45506	60 792	0	60 792	4 384	0	4 384	5 451	0	5 451	59 725	0	59 725
45507	128 614	0	128 614	0	0	0	1 534	0	1 534	127 080	0	127 080
45509	11 202	811	12 013	9 957	1 119	11 076	12 331	946	13 277	8 828	984	9 812
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45812	523 054	167 943	690 997	19 642	41 903	61 545	7 984	5 113	13 097	534 712	204 733	739 445
45814	474	0	474	614	0	614	474	0	474	614	0	614
45815	6 997	5 707	12 704	628	696	1 324	294	117	411	7 331	6 286	13 617
45912	26 865	22 797	49 662	808	2 780	3 588	1 673	525	2 198	26 000	25 052	51 052
45914	104	0	104	128	0	128	104	0	104	128	0	128
45915	246	0	246	65	0	65	65	0	65	246	0	246
47101	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	2 609	2 609	2 696 242	1 925 503	4 621 745	2 696 242	1 925 249	4 621 491	0	2 863	2 863
47408	0	0	0	32 930 203	34 242 058	67 172 261	32 802 303	34 242 058	67 044 361	127 900	0	127 900
47415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47423	74 740	83 801	158 541	3 022	106 505	109 527	4 388	128 184	132 572	73 374	62 122	135 496
47427	34 547	1	34 548	102 510	14 347	116 857	92 791	11 492	104 283	44 266	2 856	47 122
50104	0	0	0	0	551 219	551 219	0	425 601	425 601	0	125 618	125 618
50106	41 982	0	41 982	1 573 931	0	1 573 931	1 544 349	0	1 544 349	71 564	0	71 564
50110	0	0	0	0	623 134	623 134	0	623 134	623 134	0	0	0
50118	443 431	285 907	729 338	1 259 719	1 064 277	2 323 996	1 578 723	1 163 086	2 741 809	124 427	187 098	311 525
50121	66	0	66	64	0	64	99	0	99	31	0	31
50205	486 004	347 219	833 223	7 190 841	10 835 191	18 026 032	7 266 776	11 182 410	18 449 186	410 069	0	410 069
50207	84 265	0	84 265	7 402 129	0	7 402 129	7 485 096	0	7 485 096	1 298	0	1 298
50208	0	0	0	2 788 352	0	2 788 352	2 690 959	0	2 690 959	97 393	0	97 393
50211	0	0	0	0	2 149 694	2 149 694	0	2 149 694	2 149 694	0	0	0
50218	2 655 965	2 122 459	4 778 424	17 400 783	13 199 355	30 600 138	16 844 905	13 032 352	29 877 257	3 211 843	2 289 462	5 501 305
50221	1 859	0	1 859	2 983	0	2 983	3 389	0	3 389	1 453	0	1 453
50311	21 816	0	21 816	371	0	371	0	0	0	22 187	0	22 187
50709	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	46 658	35 974	82 632	4 590	4 354	8 944	7 845	1 704	9 549	43 403	38 624	82 027
52601	0	0	0	1 783	0	1 783	0	0	0	1 783	0	1 783
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	97	97	0	12	12	0	2	2	0	107	107
60302	950	0	950	100 299	0	100 299	519	0	519	100 730	0	100 730
60306	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60308	5 140	5 458	10 598	217	643	860	220	122	342	5 137	5 979	11 116
60310	902	0	902	1 881	0	1 881	1 884	0	1 884	899	0	899
60312	8 831	0	8 831	7 754	0	7 754	9 039	0	9 039	7 546	0	7 546
60314	0	0	0	76	2 477	2 553	76	2 143	2 219	0	334	334
60323	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60401	637 345	0	637 345	1 731	0	1 731	0	0	0	639 076	0	639 076
60406	0	0	0	67 548	0	67 548	67 548	0	67 548	0	0	0
60407	67 548	0	67 548	67 548	0	67 548	67 548	0	67 548	67 548	0	67 548
60701	701	0	701	1 030	0	1 030	1 731	0	1 731	0	0	0
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	8	0	8	23	0	23	1	0	1	30	0	30
61008	3 452	0	3 452	633	0	633	626	0	626	3 459	0	3 459
61009	661	0	661	74	0	74	118	0	118	617	0	617
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	342 583	404 730	747 313	342 583	404 730	747 313	0	0	0
61213	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	12 779	0	12 779	1 547	0	1 547	1 008	0	1 008	13 318	0	13 318
61702	103 648	0	103 648	0	0	0	0	0	0	103 648	0	103 648
70606	3 399 573	0	3 399 573	437 959	0	437 959	2 968	0	2 968	3 834 564	0	3 834 564
70607	16 509	0	16 509	4 757	0	4 757	1 537	0	1 537	19 729	0	19 729
70608	5 646 938	0	5 646 938	768 650	0	768 650	0	0	0	6 415 588	0	6 415 588
70611	115 611	0	115 611	247	0	247	99 571	0	99 571	16 287	0	16 287
70614	21 432	0	21 432	1 737	0	1 737	0	0	0	23 169	0	23 169
Итого по активу (баланс)	25 570 787	6 123 088	31 693 875	139 209 514	72 140 755	211 350 269	136 963 036	72 157 996	209 121 032	27 817 265	6 105 847	33 923 112
Пассив
10207	1 009 800	0	1 009 800	0	0	0	0	0	0	1 009 800	0	1 009 800
10601	106 295	0	106 295	0	0	0	0	0	0	106 295	0	106 295
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10603	1 859	0	1 859	3 389	0	3 389	2 983	0	2 983	1 453	0	1 453
10701	565 818	0	565 818	0	0	0	0	0	0	565 818	0	565 818
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	1 814	1 163	2 977	133 962	77 528	211 490	133 015	79 549	212 564	867	3 184	4 051
30126	1	0	1	81	0	81	99	0	99	19	0	19
30220	0	0	0	0	311	311	0	311	311	0	0	0
30232	120	3	123	79 120	17 527	96 647	79 068	17 525	96 593	68	1	69
30236	0	144	144	115 124	42 871	157 995	115 124	42 727	157 851	0	0	0
30301	563 341	662 643	1 225 984	704 225	1 582 445	2 286 670	893 127	1 530 881	2 424 008	752 243	611 079	1 363 322
30305	158 927	476 160	635 087	2 239 105	903 275	3 142 380	2 269 971	799 226	3 069 197	189 793	372 111	561 904
30601	882	0	882	277 836	0	277 836	296 124	0	296 124	19 170	0	19 170
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	230 000	0	230 000	9 532 000	0	9 532 000	9 302 000	0	9 302 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 274 000	0	2 274 000	2 525 000	43 394	2 568 394	251 000	43 394	294 394
31304	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
31305	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
31307	841	0	841	203	0	203	0	0	0	638	0	638
31309	442 578	175 052	617 630	23 415	3 558	26 973	0	21 370	21 370	419 163	192 864	612 027
31409	0	375 614	375 614	0	7 894	7 894	0	45 316	45 316	0	413 036	413 036
31502	0	0	0	30 076	0	30 076	30 076	0	30 076	0	0	0
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
32211	552	0	552	3 332	0	3 332	2 780	0	2 780	0	0	0
32901	5 000 000	0	5 000 000	27 569 896	0	27 569 896	27 819 896	0	27 819 896	5 250 000	0	5 250 000
40502	415 634	72 811	488 445	378 456	90 329	468 785	97 504	60 574	158 078	134 682	43 056	177 738
40602	1 246	0	1 246	114 892	0	114 892	116 358	0	116 358	2 712	0	2 712
40701	12 050	379	12 429	23 643	10 539	34 182	12 567	10 160	22 727	974	0	974
40702	1 200 070	282 324	1 482 394	10 483 880	2 512 637	12 996 517	10 480 701	2 578 287	13 058 988	1 196 891	347 974	1 544 865
40703	11 446	2 147	13 593	12 614	245	12 859	11 985	298	12 283	10 817	2 200	13 017
40802	16 067	486	16 553	87 345	4 092	91 437	86 195	4 139	90 334	14 917	533	15 450
40807	3 219	32 933	36 152	134 323	627 883	762 206	132 659	604 961	737 620	1 555	10 011	11 566
40817	87 871	44 035	131 906	565 115	70 120	635 235	579 044	97 914	676 958	101 800	71 829	173 629
40820	508	221	729	863	11	874	1 039	276	1 315	684	486	1 170
40821	1 272	0	1 272	3 648	0	3 648	3 921	0	3 921	1 545	0	1 545
40909	0	0	0	0	5 028	5 028	0	5 028	5 028	0	0	0
40910	0	0	0	0	50	50	0	1 371	1 371	0	1 321	1 321
40911	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
41806	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000	10 000	0	10 000
42004	0	3 060	3 060	0	3 305	3 305	0	245	245	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42102	3 400	23 642	27 042	887 868	307 161	1 195 029	1 072 843	297 282	1 370 125	188 375	13 763	202 138
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	150 300	0	150 300	150 300	0	150 300
42104	38 050	0	38 050	48 800	0	48 800	150 700	0	150 700	139 950	0	139 950
42105	70 800	10 375	81 175	54 900	2 798	57 698	53 600	1 102	54 702	69 500	8 679	78 179
42106	90 600	417 820	508 420	54 600	8 685	63 285	70 050	50 908	120 958	106 050	460 043	566 093
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42301	31 631	7 992	39 623	207 731	198 518	406 249	203 107	216 173	419 280	27 007	25 647	52 654
42302	0	8 456	8 456	8 365	8 531	16 896	17 945	292	18 237	9 580	217	9 797
42303	1 550	0	1 550	550	3	553	85	1 135	1 220	1 085	1 132	2 217
42304	25 332	21 317	46 649	13 159	1 211	14 370	9 319	3 630	12 949	21 492	23 736	45 228
42305	81 992	62 523	144 515	10 638	3 901	14 539	13 914	12 585	26 499	85 268	71 207	156 475
42306	2 408 393	1 284 525	3 692 918	1 499 628	523 953	2 023 581	1 266 249	536 996	1 803 245	2 175 014	1 297 568	3 472 582
42307	24 903	52 345	77 248	42 694	44 646	87 340	43 829	5 758	49 587	26 038	13 457	39 495
42505	0	0	0	0	111	111	0	10 960	10 960	0	10 849	10 849
42506	0	978 324	978 324	0	139 180	139 180	0	368 519	368 519	0	1 207 663	1 207 663
42507	100 000	291 461	391 461	0	5 924	5 924	0	35 581	35 581	100 000	321 118	421 118
42601	536	481	1 017	521	9	530	0	58	58	15	530	545
42604	414	0	414	0	0	0	44	0	44	458	0	458
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	0	2 813	2 813	0	60	60	0	339	339	0	3 092	3 092
45215	375 308	0	375 308	41 664	0	41 664	50 582	0	50 582	384 226	0	384 226
45415	836	0	836	140	0	140	1 497	0	1 497	2 193	0	2 193
45515	2 319	0	2 319	470	0	470	470	0	470	2 319	0	2 319
45818	798 159	0	798 159	2 290	0	2 290	32 978	0	32 978	828 847	0	828 847
45918	35 844	0	35 844	207	0	207	2 069	0	2 069	37 706	0	37 706
47108	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47403	0	0	0	1 173 150	0	1 173 150	1 173 150	0	1 173 150	0	0	0
47407	0	0	0	32 277 249	34 778 517	67 055 766	32 277 249	34 908 700	67 185 949	0	130 183	130 183
47411	21 272	32 291	53 563	18 915	26 743	45 658	21 571	9 888	31 459	23 928	15 436	39 364
47416	603	0	603	16 624	61 596	78 220	16 072	61 596	77 668	51	0	51
47422	558	0	558	21 611	32 527	54 138	21 682	32 527	54 209	629	0	629
47425	250 950	0	250 950	5 978	0	5 978	10 902	0	10 902	255 874	0	255 874
47426	15 195	7 822	23 017	48 146	6 801	54 947	43 247	15 164	58 411	10 296	16 185	26 481
50120	6 557	0	6 557	2 100	0	2 100	4 831	0	4 831	9 288	0	9 288
50220	108 372	0	108 372	32 444	0	32 444	77 723	0	77 723	153 651	0	153 651
50319	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50407	10 186	0	10 186	0	0	0	371	0	371	10 557	0	10 557
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	945 200	0	945 200	0	0	0	81 742	0	81 742	1 026 942	0	1 026 942
52006	473 058	0	473 058	0	0	0	0	0	0	473 058	0	473 058
52304	7 095	0	7 095	3 682	0	3 682	0	0	0	3 413	0	3 413
52305	180 328	0	180 328	99 287	0	99 287	99 287	0	99 287	180 328	0	180 328
52306	195 866	8 823	204 689	0	179	179	0	1 077	1 077	195 866	9 721	205 587
52307	75 508	160 113	235 621	0	3 255	3 255	0	19 547	19 547	75 508	176 405	251 913
52406	1 200	0	1 200	3 682	0	3 682	3 682	0	3 682	1 200	0	1 200
52501	12 069	0	12 069	0	0	0	15 336	0	15 336	27 405	0	27 405
52602	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	11 523	0	11 523	21 063	0	21 063	11 634	0	11 634	2 094	0	2 094
60305	9 155	0	9 155	38 486	0	38 486	29 331	0	29 331	0	0	0
60307	141	0	141	115	0	115	111	0	111	137	0	137
60309	11	0	11	987	0	987	990	0	990	14	0	14
60311	833	0	833	6 275	0	6 275	5 726	0	5 726	284	0	284
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	2 999	0	2 999	4 141	0	4 141	4 142	0	4 142	3 000	0	3 000
60324	10 458	0	10 458	0	0	0	521	0	521	10 979	0	10 979
60601	73 969	0	73 969	0	0	0	2 453	0	2 453	76 422	0	76 422
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61301	0	0	0	0	0	0	813	0	813	813	0	813
61304	9 578	0	9 578	6 524	0	6 524	6 811	0	6 811	9 865	0	9 865
70601	3 373 636	0	3 373 636	981	0	981	354 820	0	354 820	3 727 475	0	3 727 475
70602	16 066	0	16 066	174	0	174	627	0	627	16 519	0	16 519
70603	5 721 849	0	5 721 849	0	0	0	829 046	0	829 046	6 550 895	0	6 550 895
70613	1 219	0	1 219	1 783	0	1 783	3 520	0	3 520	2 956	0	2 956
70615	126 457	0	126 457	0	0	0	0	0	0	126 457	0	126 457
Итого по пассиву (баланс)	26 193 577	5 500 298	31 693 875	91 674 276	42 113 968	133 788 244	93 484 101	42 533 380	136 017 481	28 003 402	5 919 710	33 923 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	81 742	0	81 742	0	0	0	81 742	0	81 742	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	60 214	0	60 214	3 682	0	3 682	3 682	0	3 682	60 214	0	60 214
90901	896 874	0	896 874	289 062	0	289 062	197 055	0	197 055	988 881	0	988 881
90902	701 686	127 817	829 503	39 598	14 915	54 513	138 413	2 930	141 343	602 871	139 802	742 673
91202	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	636 790	0	636 790	608 289	0	608 289	28 501	0	28 501
91412	464 743	124 172	588 915	7 000	15 159	22 159	12 895	9 684	22 579	458 848	129 647	588 495
91414	13 271 256	2 628 088	15 899 344	180 318	319 219	499 537	381 650	54 198	435 848	13 069 924	2 893 109	15 963 033
91416	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
91501	86 617	0	86 617	0	0	0	0	0	0	86 617	0	86 617
91604	110 449	61 446	171 895	7 674	15 295	22 969	4 723	5 683	10 406	113 400	71 058	184 458
91704	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
91802	69 066	0	69 066	0	0	0	0	0	0	69 066	0	69 066
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	15 524 991	0	15 524 991	1 977 886	0	1 977 886	2 354 885	0	2 354 885	15 147 992	0	15 147 992
Итого по активу (баланс)	31 363 670	2 941 523	34 305 193	3 142 012	364 588	3 506 600	3 783 335	72 495	3 855 830	30 722 347	3 233 616	33 955 963
Пассив
91311	66 556	17 748	84 304	0	361	361	0	2 166	2 166	66 556	19 553	86 109
91312	10 856 552	649 879	11 506 431	221 638	13 210	234 848	296 017	79 337	375 354	10 930 931	716 006	11 646 937
91314	56 204	0	56 204	279 036	0	279 036	278 152	0	278 152	55 320	0	55 320
91315	1 903 409	55 141	1 958 550	94 642	1 120	95 762	133 693	6 731	140 424	1 942 460	60 752	2 003 212
91316	34 091	0	34 091	112 486	0	112 486	113 927	0	113 927	35 532	0	35 532
91317	774 708	138 578	913 286	1 163 756	117 251	1 281 007	1 046 866	7 378	1 054 244	657 818	28 705	686 523
91319	933 016	0	933 016	548 471	0	548 471	210 471	0	210 471	595 016	0	595 016
91507	39 042	0	39 042	14 559	0	14 559	14 793	0	14 793	39 276	0	39 276
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	18 780 202	0	18 780 202	1 412 181	0	1 412 181	1 439 950	0	1 439 950	18 807 971	0	18 807 971
Итого по пассиву (баланс)	33 443 847	861 346	34 305 193	3 846 769	131 942	3 978 711	3 533 869	95 612	3 629 481	33 130 947	825 016	33 955 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	130 183	130 183	0	0	0	0	130 183	130 183
93901	771 965	474 563	1 246 528	20 370 988	11 895 399	32 266 387	20 720 435	11 971 106	32 691 541	422 518	398 856	821 374
93902	0	0	0	0	192 106	192 106	0	192 106	192 106	0	0	0
99996	1 245 361	0	1 245 361	32 605 331	0	32 605 331	32 903 030	0	32 903 030	947 662	0	947 662
Итого по активу (баланс)	2 017 326	474 563	2 491 889	52 976 319	12 217 688	65 194 007	53 623 465	12 163 212	65 786 677	1 370 180	529 039	1 899 219
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	128 400	0	128 400	128 400	0	128 400
96901	300 091	945 270	1 245 361	10 361 220	22 140 038	32 501 258	10 430 056	21 645 103	32 075 159	368 927	450 335	819 262
97101	0	0	0	0	208 989	208 989	0	208 989	208 989	0	0	0
97102	0	0	0	0	192 783	192 783	0	192 783	192 783	0	0	0
99997	1 246 528	0	1 246 528	32 883 647	0	32 883 647	32 588 676	0	32 588 676	951 557	0	951 557
Итого по пассиву (баланс)	1 546 619	945 270	2 491 889	43 244 867	22 541 810	65 786 677	43 147 132	22 046 875	65 194 007	1 448 884	450 335	1 899 219
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	290,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	289,0000
98010	0	0	14 983 354,8347	0	0	17 408 373,0000	0	0	29 301 315,0000	0	0	3 090 412,8347
Итого по активу (баланс)	0	0	14 983 644,8347	0	0	17 408 373,0000	0	0	29 301 316,0000	0	0	3 090 701,8347
Пассив
98040	0	0	2 195 875,8347	0	0	307 710,0000	0	0	289 471,0000	0	0	2 177 636,8347
98050	0	0	11 912 239,0000	0	0	26 822 461,0000	0	0	15 112 736,0000	0	0	202 514,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	568 239,0000	0	0	568 239,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	793 788,0000	0	0	1 398 707,0000	0	0	1 315 470,0000	0	0	710 551,0000
98090	0	0	81 742,0000	0	0	81 742,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 983 644,8347	0	0	29 178 859,0000	0	0	17 285 916,0000	0	0	3 090 701,8347

Страница была полезной?