Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
20202	15 295	11 062	26 357	112 184	4 797	116 981	114 436	6 005	120 441	13 043	9 854	22 897
20209	0	0	0	70 992	0	70 992	70 992	0	70 992	0	0	0
30102	68 779	0	68 779	4 933 088	0	4 933 088	4 911 324	0	4 911 324	90 543	0	90 543
30110	19 227	62 850	82 077	8 278	232 244	240 522	22 480	222 753	245 233	5 025	72 341	77 366
30114	0	15 781	15 781	0	104 714	104 714	0	104 087	104 087	0	16 408	16 408
30202	13 635	0	13 635	1 181	0	1 181	0	0	0	14 816	0	14 816
30204	3 671	0	3 671	10	0	10	0	0	0	3 681	0	3 681
30221	0	0	0	24 250	502	24 752	24 250	502	24 752	0	0	0
30233	126	0	126	14 897	281	15 178	13 924	281	14 205	1 099	0	1 099
30302	398 542	65 883	464 425	17 734	24 344	42 078	13 136	51 719	64 855	403 140	38 508	441 648
30306	222 799	71 650	294 449	45 253	3 234	48 487	160 638	51 692	212 330	107 414	23 192	130 606
32002	60 000	0	60 000	1 600 000	0	1 600 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
32003	0	0	0	740 000	0	740 000	660 000	0	660 000	80 000	0	80 000
32004	340 000	0	340 000	425 000	0	425 000	535 000	0	535 000	230 000	0	230 000
32005	250 000	39 387	289 387	360 000	4 808	364 808	250 000	801	250 801	360 000	43 394	403 394
32201	0	1 182	1 182	0	144	144	0	24	24	0	1 302	1 302
45201	23 491	0	23 491	51 454	0	51 454	57 755	0	57 755	17 190	0	17 190
45204	97 300	0	97 300	55 400	0	55 400	49 700	0	49 700	103 000	0	103 000
45205	13 860	0	13 860	19 164	0	19 164	9 728	0	9 728	23 296	0	23 296
45206	281 726	0	281 726	7 570	0	7 570	11 179	0	11 179	278 117	0	278 117
45207	420 046	2 498	422 544	0	286	286	20 867	134	21 001	399 179	2 650	401 829
45208	154 696	164 985	319 681	0	19 761	19 761	5 961	4 187	10 148	148 735	180 559	329 294
45307	19 690	0	19 690	0	0	0	2 350	0	2 350	17 340	0	17 340
45407	15 496	0	15 496	0	0	0	4	0	4	15 492	0	15 492
45408	15 331	0	15 331	0	0	0	611	0	611	14 720	0	14 720
45505	1 731	0	1 731	250	0	250	73	0	73	1 908	0	1 908
45506	72 842	0	72 842	3 089	0	3 089	4 417	0	4 417	71 514	0	71 514
45507	465 536	0	465 536	5 807	0	5 807	13 668	0	13 668	457 675	0	457 675
45705	18	0	18	27	0	27	18	0	18	27	0	27
45812	64 056	0	64 056	7 743	0	7 743	3 259	0	3 259	68 540	0	68 540
45814	3 556	0	3 556	4	0	4	0	0	0	3 560	0	3 560
45815	35 910	0	35 910	6 502	0	6 502	1 644	0	1 644	40 768	0	40 768
45912	3 640	524	4 164	300	1	301	194	525	719	3 746	0	3 746
45914	95	0	95	0	0	0	1	0	1	94	0	94
45915	2 555	57	2 612	638	58	696	688	16	704	2 505	99	2 604
47006	1 752	0	1 752	0	0	0	84	0	84	1 668	0	1 668
47408	0	0	0	224 361	230 809	455 170	224 361	230 809	455 170	0	0	0
47423	148 457	0	148 457	1 069	0	1 069	1 477	0	1 477	148 049	0	148 049
47427	11 968	141	12 109	24 579	1 887	26 466	27 816	1 768	29 584	8 731	260	8 991
47801	45 217	54 166	99 383	1 312	6 603	7 915	918	3 295	4 213	45 611	57 474	103 085
47802	100 341	0	100 341	0	0	0	1 870	0	1 870	98 471	0	98 471
51404	4 081	0	4 081	26	0	26	0	0	0	4 107	0	4 107
51405	3 946	0	3 946	31	0	31	0	0	0	3 977	0	3 977
60302	16	0	16	84	0	84	72	0	72	28	0	28
60306	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	29	0	29	2	0	2
60310	1	0	1	150	0	150	150	0	150	1	0	1
60312	2 286	0	2 286	4 531	0	4 531	2 542	0	2 542	4 275	0	4 275
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	7 180	0	7 180	123	0	123	16	0	16	7 287	0	7 287
60401	14 273	0	14 273	0	0	0	0	0	0	14 273	0	14 273
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	2	0	2	63	0	63	61	0	61	4	0	4
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	119 631	0	119 631	0	0	0	0	0	0	119 631	0	119 631
61212	0	0	0	2 788	884	3 672	2 788	884	3 672	0	0	0
61403	5 938	0	5 938	263	0	263	540	0	540	5 661	0	5 661
70606	539 675	0	539 675	43 344	0	43 344	50	0	50	582 969	0	582 969
70608	421 290	0	421 290	58 924	0	58 924	0	0	0	480 214	0	480 214
70611	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
70616	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
Итого по активу (баланс)	4 511 467	490 166	5 001 633	8 872 642	635 365	9 508 007	8 881 219	679 490	9 560 709	4 502 890	446 041	4 948 931
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
10801	31 441	0	31 441	0	0	0	0	0	0	31 441	0	31 441
30109	0	1 090	1 090	0	1 135	1 135	0	45	45	0	0	0
30111	1 637	0	1 637	28 923	0	28 923	28 423	0	28 423	1 137	0	1 137
30222	0	0	0	0	2 257	2 257	0	2 257	2 257	0	0	0
30232	2	35	37	11 984	902	12 886	11 982	906	12 888	0	39	39
30301	398 542	65 883	464 425	13 136	51 719	64 855	17 734	24 344	42 078	403 140	38 508	441 648
30305	222 799	71 650	294 449	160 638	51 692	212 330	45 253	3 234	48 487	107 414	23 192	130 606
31409	1 824 300	281 907	2 106 207	0	5 926	5 926	0	34 011	34 011	1 824 300	309 992	2 134 292
40602	4 511	0	4 511	1 403	0	1 403	1 478	0	1 478	4 586	0	4 586
40701	745	0	745	58 518	0	58 518	58 799	0	58 799	1 026	0	1 026
40702	167 144	8 213	175 357	1 971 625	319 363	2 290 988	1 981 146	321 121	2 302 267	176 665	9 971	186 636
40703	8 929	0	8 929	7 683	0	7 683	8 951	0	8 951	10 197	0	10 197
40802	8 836	268	9 104	56 154	494	56 648	57 035	226	57 261	9 717	0	9 717
40807	2 197	0	2 197	1 460	0	1 460	2 208	0	2 208	2 945	0	2 945
40817	16 562	3 134	19 696	82 935	9 616	92 551	79 996	10 988	90 984	13 623	4 506	18 129
40820	1 560	5	1 565	2 303	209	2 512	1 749	210	1 959	1 006	6	1 012
40821	17	0	17	8 144	0	8 144	8 226	0	8 226	99	0	99
40905	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
40909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	0	594	594	0	594	594	0	0	0
42006	1 982	0	1 982	0	0	0	200	0	200	2 182	0	2 182
42104	5 802	0	5 802	0	0	0	0	0	0	5 802	0	5 802
42301	412	12	424	0	0	0	0	1	1	412	13	425
42304	7 095	327	7 422	3 017	7	3 024	330	40	370	4 408	360	4 768
42305	16 915	6 122	23 037	1 843	217	2 060	2 588	784	3 372	17 660	6 689	24 349
42306	183 336	40 613	223 949	12 560	2 375	14 935	4 004	4 759	8 763	174 780	42 997	217 777
42606	1 300	500	1 800	0	12	12	0	58	58	1 300	546	1 846
45215	30 235	0	30 235	1 346	0	1 346	725	0	725	29 614	0	29 614
45415	332	0	332	4	0	4	0	0	0	328	0	328
45515	15 133	0	15 133	3 641	0	3 641	1 932	0	1 932	13 424	0	13 424
45818	76 714	0	76 714	3 341	0	3 341	10 800	0	10 800	84 173	0	84 173
45918	3 941	0	3 941	214	0	214	469	0	469	4 196	0	4 196
47405	0	0	0	122 728	120 460	243 188	122 728	120 460	243 188	0	0	0
47407	0	0	0	230 050	224 746	454 796	230 050	224 746	454 796	0	0	0
47411	6 490	423	6 913	1 300	167	1 467	1 752	211	1 963	6 942	467	7 409
47416	1 896	13	1 909	8 136	13	8 149	6 263	0	6 263	23	0	23
47422	0	0	0	338	3	341	338	3	341	0	0	0
47425	46 467	0	46 467	1 035	0	1 035	308	0	308	45 740	0	45 740
47426	21 096	1 210	22 306	15 794	726	16 520	14 292	698	14 990	19 594	1 182	20 776
47804	18 391	0	18 391	113	0	113	800	0	800	19 078	0	19 078
60301	60	0	60	1 927	0	1 927	2 038	0	2 038	171	0	171
60305	1 938	0	1 938	7 946	0	7 946	6 008	0	6 008	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	281	0	281	362	0	362	226	0	226	145	0	145
60311	67	0	67	67	0	67	75	0	75	75	0	75
60322	1 001	0	1 001	337	0	337	337	0	337	1 001	0	1 001
60324	7 985	0	7 985	60	0	60	285	0	285	8 210	0	8 210
60405	299	0	299	4	0	4	0	0	0	295	0	295
60601	9 615	0	9 615	0	0	0	215	0	215	9 830	0	9 830
61012	4 829	0	4 829	0	0	0	0	0	0	4 829	0	4 829
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	27	0	27	7	0	7	5	0	5	25	0	25
61701	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
70601	471 858	0	471 858	1	0	1	42 301	0	42 301	514 158	0	514 158
70603	421 249	0	421 249	0	0	0	59 265	0	59 265	480 514	0	480 514
Итого по пассиву (баланс)	4 520 228	481 405	5 001 633	2 821 733	792 638	3 614 371	2 811 968	749 701	3 561 669	4 510 463	438 468	4 948 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	317 725	0	317 725	18 764	0	18 764	1 052	0	1 052	335 437	0	335 437
90902	122 111	0	122 111	23 011	0	23 011	19 871	0	19 871	125 251	0	125 251
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 217 857	418 656	4 636 513	28 794	50 659	79 453	36 877	8 726	45 603	4 209 774	460 589	4 670 363
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	145 558	54 167	199 725	1 312	6 603	7 915	2 788	3 296	6 084	144 082	57 474	201 556
91604	18 106	0	18 106	3 463	19	3 482	1 880	10	1 890	19 689	9	19 698
91704	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91802	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	3 489 904	0	3 489 904	200 225	0	200 225	246 357	0	246 357	3 443 772	0	3 443 772
Итого по активу (баланс)	8 316 504	472 823	8 789 327	275 569	57 281	332 850	308 825	12 032	320 857	8 283 248	518 072	8 801 320
Пассив
91003	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	149 644	62 545	212 189	5 862	9 078	14 940	12 518	7 322	19 840	156 300	60 789	217 089
91312	3 010 416	0	3 010 416	65 350	0	65 350	31 374	0	31 374	2 976 440	0	2 976 440
91315	108 989	0	108 989	20 368	0	20 368	20 000	0	20 000	108 621	0	108 621
91316	16 206	0	16 206	619	0	619	0	0	0	15 587	0	15 587
91317	52 912	0	52 912	143 810	78	143 888	127 741	78	127 819	36 843	0	36 843
91507	89 086	0	89 086	0	0	0	0	0	0	89 086	0	89 086
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	5 299 423	0	5 299 423	72 660	0	72 660	130 785	0	130 785	5 357 548	0	5 357 548
Итого по пассиву (баланс)	8 726 782	62 545	8 789 327	309 860	9 156	319 016	323 609	7 400	331 009	8 740 531	60 789	8 801 320
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?