Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
20202	29 420	11 346	40 766	538 844	56 761	595 605	538 359	56 994	595 353	29 905	11 113	41 018
20209	0	0	0	112 099	737	112 836	112 099	737	112 836	0	0	0
30102	66 667	0	66 667	3 696 335	0	3 696 335	3 706 808	0	3 706 808	56 194	0	56 194
30110	10 182	7 421	17 603	135 821	15 331	151 152	138 051	16 385	154 436	7 952	6 367	14 319
30114	0	58	58	0	962	962	0	1	1	0	1 019	1 019
30202	17 682	0	17 682	0	0	0	735	0	735	16 947	0	16 947
30204	213	0	213	10	0	10	0	0	0	223	0	223
30210	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0
30233	0	0	0	501	2 268	2 769	501	2 268	2 769	0	0	0
30302	75 847	651	76 498	60	79	139	1 037	13	1 050	74 870	717	75 587
30306	8 967	6	8 973	2 057	1	2 058	1 057	0	1 057	9 967	7	9 974
30602	75 318	0	75 318	493	0	493	496	0	496	75 315	0	75 315
32002	70 000	0	70 000	380 000	0	380 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
45201	0	0	0	11 707	0	11 707	11 707	0	11 707	0	0	0
45203	264	0	264	241	0	241	505	0	505	0	0	0
45204	68 645	0	68 645	39 715	0	39 715	30 050	0	30 050	78 310	0	78 310
45205	65 322	0	65 322	2 200	0	2 200	100	0	100	67 422	0	67 422
45206	713 304	0	713 304	33 290	0	33 290	84 284	0	84 284	662 310	0	662 310
45207	612 412	0	612 412	49 760	0	49 760	55 772	0	55 772	606 400	0	606 400
45208	69 128	0	69 128	52 135	0	52 135	0	0	0	121 263	0	121 263
45306	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45307	58 540	0	58 540	0	0	0	0	0	0	58 540	0	58 540
45406	7 348	0	7 348	140	0	140	1 109	0	1 109	6 379	0	6 379
45407	3 309	0	3 309	0	0	0	986	0	986	2 323	0	2 323
45504	1 975	0	1 975	0	0	0	23	0	23	1 952	0	1 952
45505	46 369	0	46 369	1 643	0	1 643	4 288	0	4 288	43 724	0	43 724
45506	15 889	0	15 889	3 526	0	3 526	2 346	0	2 346	17 069	0	17 069
45507	215	0	215	0	0	0	4	0	4	211	0	211
45812	10 270	0	10 270	614	0	614	5 949	0	5 949	4 935	0	4 935
45814	7 566	0	7 566	872	0	872	282	0	282	8 156	0	8 156
45815	2 318	0	2 318	41	0	41	24	0	24	2 335	0	2 335
45912	1 284	0	1 284	252	0	252	20	0	20	1 516	0	1 516
45914	325	0	325	22	0	22	16	0	16	331	0	331
45915	208	0	208	86	0	86	5	0	5	289	0	289
47423	2 555	112	2 667	192 910	4 215	197 125	192 881	4 204	197 085	2 584	123	2 707
47427	6 963	0	6 963	19 477	0	19 477	18 790	0	18 790	7 650	0	7 650
47802	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
50107	163 628	0	163 628	768	0	768	0	0	0	164 396	0	164 396
50121	5 093	0	5 093	0	0	0	316	0	316	4 777	0	4 777
50606	75 802	0	75 802	0	0	0	0	0	0	75 802	0	75 802
50621	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
51506	15 520	0	15 520	94	0	94	0	0	0	15 614	0	15 614
52503	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	353	0	353	207	0	207	477	0	477	83	0	83
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	86	0	86	480	0	480	461	0	461	105	0	105
60312	2 315	0	2 315	3 852	0	3 852	3 780	0	3 780	2 387	0	2 387
60323	132	0	132	65	0	65	2	0	2	195	0	195
60401	112 265	0	112 265	153	0	153	153	0	153	112 265	0	112 265
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	9	0	9	5	0	5	4	0	4
61008	28	0	28	283	0	283	288	0	288	23	0	23
61009	901	0	901	242	0	242	248	0	248	895	0	895
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61212	0	0	0	5 122	0	5 122	5 122	0	5 122	0	0	0
61403	1 303	0	1 303	121	0	121	99	0	99	1 325	0	1 325
70606	311 446	0	311 446	32 788	0	32 788	287	0	287	343 947	0	343 947
70607	4 641	0	4 641	475	0	475	0	0	0	5 116	0	5 116
70608	14 878	0	14 878	2 571	0	2 571	0	0	0	17 449	0	17 449
70611	2 684	0	2 684	1 150	0	1 150	12	0	12	3 822	0	3 822
70616	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
Итого по активу (баланс)	2 797 272	19 594	2 816 866	5 664 010	80 354	5 744 364	5 590 474	80 602	5 671 076	2 870 808	19 346	2 890 154
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 455	0	27 455	0	0	0	0	0	0	27 455	0	27 455
10701	58 072	0	58 072	0	0	0	0	0	0	58 072	0	58 072
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30220	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30232	9	0	9	1 344	17	1 361	1 343	17	1 360	8	0	8
30301	75 847	651	76 498	1 037	13	1 050	60	79	139	74 870	717	75 587
30305	8 967	6	8 973	1 057	0	1 057	2 057	1	2 058	9 967	7	9 974
30607	750	0	750	5	0	5	5	0	5	750	0	750
31302	90 000	0	90 000	432 000	0	432 000	342 000	0	342 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	247 000	0	247 000	242 000	0	242 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	190 000	0	190 000	120 000	0	120 000
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40602	270	0	270	2 720	0	2 720	2 727	0	2 727	277	0	277
40603	49	0	49	42	0	42	0	0	0	7	0	7
40701	2 100	0	2 100	36 589	0	36 589	36 424	0	36 424	1 935	0	1 935
40702	233 119	34	233 153	2 719 153	10 451	2 729 604	2 730 376	10 580	2 740 956	244 342	163	244 505
40703	15 306	0	15 306	48 805	0	48 805	40 496	0	40 496	6 997	0	6 997
40802	15 936	0	15 936	146 262	0	146 262	145 080	0	145 080	14 754	0	14 754
40817	3 885	0	3 885	16 424	0	16 424	17 462	0	17 462	4 923	0	4 923
40820	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40821	1 010	0	1 010	43 390	0	43 390	42 405	0	42 405	25	0	25
40905	23	0	23	596	0	596	596	0	596	23	0	23
40906	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
40909	5	16	21	38	2 284	2 322	38	2 285	2 323	5	17	22
40910	0	0	0	56	40	96	56	40	96	0	0	0
40911	45	0	45	30 750	0	30 750	30 763	0	30 763	58	0	58
40912	0	0	0	73	17	90	73	17	90	0	0	0
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	3 320	0	3 320	1 460	0	1 460	1 130	0	1 130	2 990	0	2 990
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	41 935	0	41 935	21 897	0	21 897	51 400	0	51 400	71 438	0	71 438
42106	278 089	0	278 089	73 185	0	73 185	18 543	0	18 543	223 447	0	223 447
42205	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	5 110	377	5 487	13 336	634	13 970	16 296	508	16 804	8 070	251	8 321
42303	4 390	163	4 553	2 443	4	2 447	5 391	19	5 410	7 338	178	7 516
42304	26 321	399	26 720	10 048	232	10 280	8 160	47	8 207	24 433	214	24 647
42305	155 195	3 498	158 693	22 568	73	22 641	20 543	864	21 407	153 170	4 289	157 459
42306	910 492	13 143	923 635	128 348	1 982	130 330	108 920	1 851	110 771	891 064	13 012	904 076
42601	0	2	2	499	0	499	499	0	499	0	2	2
42606	3 444	0	3 444	571	0	571	509	0	509	3 382	0	3 382
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	17 198	0	17 198	1 466	0	1 466	1 901	0	1 901	17 633	0	17 633
45315	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45415	296	0	296	102	0	102	18	0	18	212	0	212
45515	947	0	947	60	0	60	25	0	25	912	0	912
45818	4 882	0	4 882	592	0	592	149	0	149	4 439	0	4 439
45918	239	0	239	2	0	2	8	0	8	245	0	245
47405	0	0	0	9 741	0	9 741	9 741	0	9 741	0	0	0
47411	26 956	326	27 282	10 458	82	10 540	9 558	90	9 648	26 056	334	26 390
47416	0	0	0	55 256	0	55 256	55 822	0	55 822	566	0	566
47422	423	0	423	649	0	649	663	0	663	437	0	437
47425	13 627	0	13 627	1 861	0	1 861	2 636	0	2 636	14 402	0	14 402
47426	3 740	0	3 740	2 737	0	2 737	2 848	0	2 848	3 851	0	3 851
50120	1 283	0	1 283	625	0	625	0	0	0	658	0	658
50408	1 670	0	1 670	0	0	0	94	0	94	1 764	0	1 764
52306	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60206	3 842	0	3 842	0	0	0	0	0	0	3 842	0	3 842
60301	513	0	513	3 934	0	3 934	3 494	0	3 494	73	0	73
60305	2 036	0	2 036	7 943	0	7 943	5 907	0	5 907	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	35	0	35	35	0	35	43	0	43	43	0	43
60311	178	0	178	2 170	0	2 170	2 065	0	2 065	73	0	73
60322	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0	0	0	0
60324	878	0	878	9	0	9	37	0	37	906	0	906
60601	38 285	0	38 285	81	0	81	352	0	352	38 556	0	38 556
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	1 461	0	1 461	0	0	0	244	0	244	1 705	0	1 705
61304	13	0	13	5	0	5	3	0	3	11	0	11
61701	7 004	0	7 004	0	0	0	0	0	0	7 004	0	7 004
70601	317 736	0	317 736	0	0	0	33 456	0	33 456	351 192	0	351 192
70602	6 741	0	6 741	0	0	0	625	0	625	7 366	0	7 366
70603	15 093	0	15 093	0	0	0	2 667	0	2 667	17 760	0	17 760
Итого по пассиву (баланс)	2 798 251	18 615	2 816 866	4 175 113	15 841	4 190 954	4 247 832	16 410	4 264 242	2 870 970	19 184	2 890 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	51 934	0	51 934	584	0	584	4 607	0	4 607	47 911	0	47 911
90902	239 236	0	239 236	10 091	0	10 091	66 164	0	66 164	183 163	0	183 163
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	3 681 303	0	3 681 303	145 319	0	145 319	98 153	0	98 153	3 728 469	0	3 728 469
91418	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
91501	10 367	0	10 367	0	0	0	0	0	0	10 367	0	10 367
91604	1 946	0	1 946	1 028	0	1 028	801	0	801	2 173	0	2 173
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	3 741 122	0	3 741 122	267 929	0	267 929	308 300	0	308 300	3 700 751	0	3 700 751
Итого по активу (баланс)	7 751 226	0	7 751 226	430 001	0	430 001	483 076	0	483 076	7 698 151	0	7 698 151
Пассив
91311	131 122	0	131 122	0	0	0	0	0	0	131 122	0	131 122
91312	2 649 657	0	2 649 657	94 927	0	94 927	115 806	0	115 806	2 670 536	0	2 670 536
91315	781 563	0	781 563	49 365	0	49 365	4 321	0	4 321	736 519	0	736 519
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	59 697	0	59 697	158 866	0	158 866	147 802	0	147 802	48 633	0	48 633
91319	5 366	0	5 366	5 000	0	5 000	0	0	0	366	0	366
91507	110 717	0	110 717	142	0	142	0	0	0	110 575	0	110 575
99999	4 010 104	0	4 010 104	170 773	0	170 773	158 069	0	158 069	3 997 400	0	3 997 400
Итого по пассиву (баланс)	7 751 226	0	7 751 226	479 073	0	479 073	425 998	0	425 998	7 698 151	0	7 698 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	156 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 702,0000
Пассив
98050	0	0	156 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 702,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 702,0000

Страница была полезной?