Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10610	44 803	0	44 803	0	0	0	0	0	0	44 803	0	44 803
20202	87 305	16 387	103 692	962 399	794 310	1 756 709	946 723	783 018	1 729 741	102 981	27 679	130 660
20208	8 786	0	8 786	22 557	0	22 557	22 704	0	22 704	8 639	0	8 639
20209	0	0	0	196 928	552 958	749 886	196 928	552 958	749 886	0	0	0
30102	109 131	0	109 131	7 147 808	0	7 147 808	7 164 003	0	7 164 003	92 936	0	92 936
30110	19 301	39 732	59 033	532 750	55 563	588 313	463 288	51 064	514 352	88 763	44 231	132 994
30114	0	20 922	20 922	0	261 477	261 477	0	251 489	251 489	0	30 910	30 910
30202	18 391	0	18 391	1 528	0	1 528	0	0	0	19 919	0	19 919
30204	1 755	0	1 755	40	0	40	0	0	0	1 795	0	1 795
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	156	48	204	48 043	4 677	52 720	48 150	4 725	52 875	49	0	49
30235	0	0	0	121 263	0	121 263	121 263	0	121 263	0	0	0
30413	1 016	0	1 016	5 745 476	0	5 745 476	5 746 434	0	5 746 434	58	0	58
30424	428	0	428	356 757	0	356 757	356 737	0	356 737	448	0	448
30602	41	0	41	1 645 556	0	1 645 556	1 645 085	0	1 645 085	512	0	512
32002	0	0	0	865 000	0	865 000	865 000	0	865 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	280 000	0	280 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000
32006	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	3 939	3 939	0	480	480	0	80	80	0	4 339	4 339
45107	18 035	0	18 035	0	0	0	3 193	0	3 193	14 842	0	14 842
45108	4 500	0	4 500	0	0	0	606	0	606	3 894	0	3 894
45201	160 525	0	160 525	182 322	0	182 322	224 653	0	224 653	118 194	0	118 194
45204	205 159	0	205 159	101 855	0	101 855	132 973	0	132 973	174 041	0	174 041
45205	525 891	0	525 891	121 194	0	121 194	104 733	0	104 733	542 352	0	542 352
45206	594 423	0	594 423	79 110	0	79 110	138 045	0	138 045	535 488	0	535 488
45207	135 338	4 889	140 227	53 000	570	53 570	2 630	112	2 742	185 708	5 347	191 055
45208	6 224	0	6 224	3 270	0	3 270	1 204	0	1 204	8 290	0	8 290
45406	2 600	0	2 600	450	0	450	450	0	450	2 600	0	2 600
45407	4 937	0	4 937	0	0	0	2 893	0	2 893	2 044	0	2 044
45505	861	0	861	1 000	0	1 000	107	0	107	1 754	0	1 754
45506	47 409	0	47 409	5 173	0	5 173	5 168	0	5 168	47 414	0	47 414
45507	83 598	8 076	91 674	0	966	966	2 865	354	3 219	80 733	8 688	89 421
45509	599	0	599	909	0	909	805	0	805	703	0	703
45812	72 763	0	72 763	15 958	0	15 958	17 864	0	17 864	70 857	0	70 857
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	582	0	582	258	156	414	124	156	280	716	0	716
45912	1 179	0	1 179	34	0	34	28	0	28	1 185	0	1 185
45915	207	0	207	180	86	266	138	86	224	249	0	249
47105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
47404	0	2 011	2 011	33 074 220	33 184 837	66 259 057	33 074 220	33 182 375	66 256 595	0	4 473	4 473
47408	0	0	0	33 412 357	33 581 870	66 994 227	33 412 357	33 581 870	66 994 227	0	0	0
47415	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
47423	405	0	405	229	41 658	41 887	233	41 658	41 891	401	0	401
47427	19 812	128	19 940	25 621	146	25 767	25 372	131	25 503	20 061	143	20 204
47802	29 152	0	29 152	261	0	261	1 908	0	1 908	27 505	0	27 505
50104	0	0	0	260 756	0	260 756	260 099	0	260 099	657	0	657
50105	79 851	0	79 851	630 729	0	630 729	710 050	0	710 050	530	0	530
50106	204 132	0	204 132	669 597	0	669 597	867 031	0	867 031	6 698	0	6 698
50107	0	0	0	50 928	0	50 928	50 828	0	50 828	100	0	100
50118	423 710	0	423 710	1 852 350	0	1 852 350	982 677	0	982 677	1 293 383	0	1 293 383
50121	126	0	126	3 035	0	3 035	1 117	0	1 117	2 044	0	2 044
50305	0	0	0	2 321	0	2 321	0	0	0	2 321	0	2 321
50318	178 815	0	178 815	1 043	0	1 043	2 309	0	2 309	177 549	0	177 549
50709	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51401	0	0	0	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0
51402	0	0	0	181 382	0	181 382	40 100	0	40 100	141 282	0	141 282
52503	295	24	319	107	70	177	325	94	419	77	0	77
60302	1 670	0	1 670	153	0	153	578	0	578	1 245	0	1 245
60306	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
60308	2 378	0	2 378	354	0	354	328	0	328	2 404	0	2 404
60310	616	0	616	917	0	917	834	0	834	699	0	699
60312	5 439	0	5 439	8 160	0	8 160	7 484	0	7 484	6 115	0	6 115
60323	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
60401	294 307	0	294 307	281	0	281	11	0	11	294 577	0	294 577
60701	3 423	0	3 423	738	0	738	281	0	281	3 880	0	3 880
61002	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
61008	474	0	474	224	0	224	267	0	267	431	0	431
61009	1 379	0	1 379	656	0	656	716	0	716	1 319	0	1 319
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	83 164	0	83 164	83 164	0	83 164	0	0	0
61212	0	0	0	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	0	0	0
61403	5 660	0	5 660	608	0	608	295	0	295	5 973	0	5 973
61702	2 104	0	2 104	0	0	0	0	0	0	2 104	0	2 104
61703	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
70606	809 089	0	809 089	245 324	0	245 324	491	0	491	1 053 922	0	1 053 922
70607	9 116	0	9 116	24 241	0	24 241	13 163	0	13 163	20 194	0	20 194
70608	237 277	0	237 277	19 571	0	19 571	0	0	0	256 848	0	256 848
70611	2 152	0	2 152	687	0	687	0	0	0	2 839	0	2 839
Итого по активу (баланс)	4 603 169	96 156	4 699 325	89 315 290	68 479 824	157 795 114	88 295 497	68 450 170	156 745 667	5 622 962	125 810	5 748 772
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	224 485	0	224 485	6	0	6	0	0	0	224 479	0	224 479
10701	127 771	0	127 771	0	0	0	0	0	0	127 771	0	127 771
10801	210 574	0	210 574	0	0	0	5	0	5	210 579	0	210 579
30126	25 013	0	25 013	2 914	0	2 914	3 703	0	3 703	25 802	0	25 802
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	6	0	6	26 875	12 755	39 630	26 874	13 081	39 955	5	326	331
31301	0	23	23	0	213	213	0	190	190	0	0	0
32015	0	0	0	9 800	0	9 800	10 200	0	10 200	400	0	400
32901	550 000	0	550 000	4 500 000	0	4 500 000	5 130 000	0	5 130 000	1 180 000	0	1 180 000
40502	28 334	4 178	32 512	35 893	94	35 987	11 698	491	12 189	4 139	4 575	8 714
40503	0	293	293	0	199	199	0	16	16	0	110	110
40602	48 687	0	48 687	86 617	0	86 617	94 965	0	94 965	57 035	0	57 035
40701	303	0	303	4 605	0	4 605	5 457	0	5 457	1 155	0	1 155
40702	626 961	20 603	647 564	4 132 469	156 587	4 289 056	4 038 890	155 422	4 194 312	533 382	19 438	552 820
40703	169 153	23	169 176	77 675	16	77 691	79 840	1 507	81 347	171 318	1 514	172 832
40802	22 708	0	22 708	85 180	417	85 597	78 950	4 351	83 301	16 478	3 934	20 412
40804	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	25 187	2 442	27 629	167 703	11 656	179 359	198 928	27 982	226 910	56 412	18 768	75 180
40820	293	238	531	338	544	882	283	400	683	238	94	332
40821	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
40905	30	0	30	21 359	0	21 359	21 359	0	21 359	30	0	30
40909	0	0	0	6 297	10 732	17 029	6 297	10 732	17 029	0	0	0
40910	0	0	0	2 730	5 561	8 291	2 730	5 561	8 291	0	0	0
40911	3 138	0	3 138	87 842	0	87 842	86 727	0	86 727	2 023	0	2 023
40912	0	1	1	6 671	19 214	25 885	6 671	19 214	25 885	0	1	1
40913	0	4	4	11 798	24 464	36 262	11 798	24 464	36 262	0	4	4
41804	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	5 000	17 484	22 484	0	401	401	0	2 040	2 040	5 000	19 123	24 123
42106	0	14 986	14 986	0	344	344	0	1 749	1 749	0	16 391	16 391
42301	9 793	1 336	11 129	5 370	10 581	15 951	3 708	10 696	14 404	8 131	1 451	9 582
42304	6 901	0	6 901	1 882	0	1 882	2 373	0	2 373	7 392	0	7 392
42305	29 497	13 290	42 787	7 193	3 128	10 321	75 762	1 622	77 384	98 066	11 784	109 850
42306	997 399	56 436	1 053 835	33 342	7 265	40 607	59 495	12 833	72 328	1 023 552	62 004	1 085 556
42601	152	1	153	0	1	1	0	0	0	152	0	152
42605	0	0	0	0	0	0	465	0	465	465	0	465
42606	725	0	725	0	0	0	6	0	6	731	0	731
43702	0	0	0	774 904	0	774 904	940 092	0	940 092	165 188	0	165 188
43805	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45115	399	0	399	85	0	85	0	0	0	314	0	314
45215	36 445	0	36 445	26 227	0	26 227	22 992	0	22 992	33 210	0	33 210
45515	5 489	0	5 489	704	0	704	203	0	203	4 988	0	4 988
45818	57 866	0	57 866	1 607	0	1 607	661	0	661	56 920	0	56 920
45918	1 019	0	1 019	2	0	2	24	0	24	1 041	0	1 041
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	33 567 660	33 428 732	66 996 392	33 567 660	33 428 732	66 996 392	0	0	0
47411	5 204	1 160	6 364	10 068	168	10 236	9 627	325	9 952	4 763	1 317	6 080
47416	118	0	118	2 477	0	2 477	4 096	0	4 096	1 737	0	1 737
47422	179	0	179	3 093	0	3 093	3 149	0	3 149	235	0	235
47425	9 880	0	9 880	22 422	0	22 422	25 990	0	25 990	13 448	0	13 448
47426	1 555	128	1 683	2 435	128	2 563	2 104	144	2 248	1 224	144	1 368
47804	2 168	0	2 168	114	0	114	276	0	276	2 330	0	2 330
50120	11 744	0	11 744	11 595	0	11 595	22 757	0	22 757	22 906	0	22 906
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52303	0	10 510	10 510	12 107	22 364	34 471	12 107	11 854	23 961	0	0	0
52304	53 663	0	53 663	51 568	0	51 568	0	0	0	2 095	0	2 095
52406	29 254	0	29 254	80 822	0	80 822	63 675	11 597	75 272	12 107	11 597	23 704
60301	3 883	0	3 883	6 330	0	6 330	6 105	0	6 105	3 658	0	3 658
60305	3 646	0	3 646	14 684	0	14 684	14 946	0	14 946	3 908	0	3 908
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60311	452	0	452	744	0	744	696	0	696	404	0	404
60313	0	8	8	0	252	252	0	253	253	0	9	9
60322	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60324	2 942	0	2 942	15	0	15	24	0	24	2 951	0	2 951
60601	51 973	0	51 973	385	0	385	817	0	817	52 405	0	52 405
61304	206	0	206	41	0	41	38	0	38	203	0	203
61701	44 892	0	44 892	0	0	0	0	0	0	44 892	0	44 892
70601	823 268	0	823 268	25 970	0	25 970	279 028	0	279 028	1 076 326	0	1 076 326
70602	567	0	567	928	0	928	2 762	0	2 762	2 401	0	2 401
70603	231 060	0	231 060	0	0	0	14 540	0	14 540	245 600	0	245 600
70615	2 979	0	2 979	0	0	0	0	0	0	2 979	0	2 979
Итого по пассиву (баланс)	4 556 176	143 149	4 699 325	43 933 053	33 715 816	77 648 869	44 953 060	33 745 256	78 698 316	5 576 183	172 589	5 748 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	176 978	0	176 978	25 578	0	25 578	29 732	0	29 732	172 824	0	172 824
90902	277 938	0	277 938	6 193	0	6 193	10 678	0	10 678	273 453	0	273 453
91202	3	0	3	7	0	7	3	0	3	7	0	7
91203	2	0	2	5	0	5	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	79 355	0	79 355	0	0	0	0	0	0	79 355	0	79 355
91414	2 397 561	71 756	2 469 317	155 491	8 685	164 176	277 622	1 494	279 116	2 275 430	78 947	2 354 377
91418	29 152	0	29 152	0	0	0	1 647	0	1 647	27 505	0	27 505
91501	0	0	0	13 480	0	13 480	0	0	0	13 480	0	13 480
91604	4 956	0	4 956	287	0	287	317	0	317	4 926	0	4 926
91704	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
91802	22 935	0	22 935	4 315	0	4 315	0	0	0	27 250	0	27 250
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 528 027	0	2 528 027	716 207	0	716 207	713 111	0	713 111	2 531 123	0	2 531 123
Итого по активу (баланс)	5 520 514	71 756	5 592 270	921 563	8 685	930 248	1 033 112	1 494	1 034 606	5 408 965	78 947	5 487 912
Пассив
91003	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	2 028 531	0	2 028 531	113 665	0	113 665	46 627	0	46 627	1 961 493	0	1 961 493
91315	312 900	0	312 900	59 374	0	59 374	41 812	0	41 812	295 338	0	295 338
91316	450	0	450	56 956	0	56 956	58 322	0	58 322	1 816	0	1 816
91317	177 713	742	178 455	485 469	17	485 486	577 882	271	578 153	270 126	996	271 122
91319	7 174	0	7 174	96 401	0	96 401	90 064	0	90 064	837	0	837
91507	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	3 064 243	0	3 064 243	319 952	0	319 952	212 498	0	212 498	2 956 789	0	2 956 789
Итого по пассиву (баланс)	5 591 528	742	5 592 270	1 133 385	17	1 133 402	1 028 773	271	1 029 044	5 486 916	996	5 487 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	44 180	44 180	16 137 163	17 528 930	33 666 093	16 137 163	17 496 775	33 633 938	0	76 335	76 335
99996	44 221	0	44 221	33 671 872	0	33 671 872	33 642 518	0	33 642 518	73 575	0	73 575
Итого по активу (баланс)	44 221	44 180	88 401	49 809 035	17 528 930	67 337 965	49 779 681	17 496 775	67 276 456	73 575	76 335	149 910
Пассив
96901	44 220	0	44 220	17 446 899	16 195 619	33 642 518	17 476 254	16 195 619	33 671 873	73 575	0	73 575
99997	44 181	0	44 181	33 633 938	0	33 633 938	33 666 092	0	33 666 092	76 335	0	76 335
Итого по пассиву (баланс)	88 401	0	88 401	51 080 837	16 195 619	67 276 456	51 142 346	16 195 619	67 337 965	149 910	0	149 910
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 000,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	15 006,0000
98010	0	0	280 286,0000	0	0	1 364 469,0000	0	0	1 632 733,0000	0	0	12 022,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	355 286,0000	0	0	1 364 476,0000	0	0	1 632 734,0000	0	0	87 028,0000
Пассив
98050	0	0	340 286,0000	0	0	1 022 068,0000	0	0	753 810,0000	0	0	72 028,0000
98090	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	355 286,0000	0	0	1 022 068,0000	0	0	753 810,0000	0	0	87 028,0000

Страница была полезной?