Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30	0	30	50	0	50	80	0	80	0	0	0
10610	24 682	0	24 682	0	0	0	3 521	0	3 521	21 161	0	21 161
20202	35 881	84 602	120 483	1 010 005	272 980	1 282 985	1 012 254	312 271	1 324 525	33 632	45 311	78 943
20208	3 867	0	3 867	15 936	0	15 936	16 365	0	16 365	3 438	0	3 438
20209	4 021	0	4 021	649 243	75 040	724 283	651 798	75 040	726 838	1 466	0	1 466
30102	242 697	0	242 697	5 269 672	0	5 269 672	5 254 255	0	5 254 255	258 114	0	258 114
30110	15 055	42 015	57 070	3 873 825	334 437	4 208 262	3 872 902	263 648	4 136 550	15 978	112 804	128 782
30114	0	61 643	61 643	0	166 371	166 371	0	189 884	189 884	0	38 130	38 130
30202	15 084	0	15 084	487	0	487	0	0	0	15 571	0	15 571
30204	3 756	0	3 756	0	0	0	682	0	682	3 074	0	3 074
30215	310	3 401	3 711	0	415	415	0	69	69	310	3 747	4 057
30233	15	0	15	17 083	297	17 380	17 088	297	17 385	10	0	10
30235	0	0	0	12 745	0	12 745	12 745	0	12 745	0	0	0
30413	102	0	102	9 764	0	9 764	9 864	0	9 864	2	0	2
30424	4 500	0	4 500	483 147	0	483 147	486 402	0	486 402	1 245	0	1 245
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
31902	0	0	0	2 695 000	0	2 695 000	2 695 000	0	2 695 000	0	0	0
31903	0	0	0	715 000	0	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0
32201	0	1 260	1 260	0	154	154	0	26	26	0	1 388	1 388
44603	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
45203	12 000	0	12 000	27 962	0	27 962	16 300	0	16 300	23 662	0	23 662
45204	40 414	0	40 414	960	0	960	312	0	312	41 062	0	41 062
45205	66 876	0	66 876	13 246	0	13 246	3 343	0	3 343	76 779	0	76 779
45206	920 646	0	920 646	58 410	0	58 410	113 949	0	113 949	865 107	0	865 107
45207	205 175	0	205 175	2 331	0	2 331	22 420	0	22 420	185 086	0	185 086
45208	169 079	0	169 079	12 900	0	12 900	0	0	0	181 979	0	181 979
45506	4 735	0	4 735	300	0	300	453	0	453	4 582	0	4 582
45507	2 982	0	2 982	0	0	0	292	0	292	2 690	0	2 690
45812	85 211	0	85 211	0	0	0	0	0	0	85 211	0	85 211
45815	1 527	0	1 527	0	0	0	19	0	19	1 508	0	1 508
45912	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
47404	0	0	0	0	465 621	465 621	0	465 621	465 621	0	0	0
47408	0	0	0	389 594	506 104	895 698	389 594	506 104	895 698	0	0	0
47417	0	125	125	0	23	23	0	11	11	0	137	137
47423	0	0	0	174	73 008	73 182	174	73 008	73 182	0	0	0
47427	15 794	0	15 794	16 548	0	16 548	17 792	0	17 792	14 550	0	14 550
50104	20 407	0	20 407	117	0	117	13	0	13	20 511	0	20 511
50605	11 103	0	11 103	53	0	53	281	0	281	10 875	0	10 875
50606	8 908	0	8 908	15 456	0	15 456	14 887	0	14 887	9 477	0	9 477
50621	40	0	40	1 499	0	1 499	967	0	967	572	0	572
50706	1 409	0	1 409	936	0	936	2 345	0	2 345	0	0	0
50721	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	294	0	294	237	0	237	189	0	189	342	0	342
60306	2 905	0	2 905	3 046	0	3 046	5 951	0	5 951	0	0	0
60308	50	0	50	349	0	349	299	0	299	100	0	100
60310	439	0	439	560	0	560	583	0	583	416	0	416
60312	297 083	0	297 083	4 862	0	4 862	6 947	0	6 947	294 998	0	294 998
60323	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	249 535	0	249 535	0	0	0	27 997	0	27 997	221 538	0	221 538
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 128	0	1 128	1 019	0	1 019	753	0	753	1 394	0	1 394
61008	770	0	770	199	0	199	405	0	405	564	0	564
61009	666	0	666	150	0	150	263	0	263	553	0	553
61209	0	0	0	53 136	0	53 136	53 136	0	53 136	0	0	0
61210	0	0	0	18 079	0	18 079	18 079	0	18 079	0	0	0
61403	1 719	0	1 719	1 126	0	1 126	459	0	459	2 386	0	2 386
61702	7 558	0	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558
70606	477 971	0	477 971	83 617	0	83 617	0	0	0	561 588	0	561 588
70607	770	0	770	2 488	0	2 488	2 899	0	2 899	359	0	359
70608	374 219	0	374 219	26 286	0	26 286	0	0	0	400 505	0	400 505
70611	7 600	0	7 600	290	0	290	0	0	0	7 890	0	7 890
Итого по активу (баланс)	3 339 131	196 197	3 535 328	15 491 784	1 894 835	17 386 619	15 452 954	1 886 043	17 338 997	3 377 961	204 989	3 582 950
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 310	0	123 310	17 553	0	17 553	0	0	0	105 757	0	105 757
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10603	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	425 361	0	425 361	0	0	0	14 032	0	14 032	439 393	0	439 393
30126	8 575	0	8 575	6	0	6	7	0	7	8 576	0	8 576
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	71	1 072	1 143	20 164	34 155	54 319	20 271	33 829	54 100	178	746	924
40502	2 369	0	2 369	11 074	0	11 074	11 280	0	11 280	2 575	0	2 575
40503	0	520	520	0	14	14	0	63	63	0	569	569
40602	23 276	0	23 276	31 135	0	31 135	28 773	0	28 773	20 914	0	20 914
40702	1 053 421	51 705	1 105 126	5 206 740	322 506	5 529 246	5 186 258	314 999	5 501 257	1 032 939	44 198	1 077 137
40703	122 773	59	122 832	80 636	189	80 825	77 589	214	77 803	119 726	84	119 810
40802	47 766	92	47 858	180 919	4	180 923	184 959	10	184 969	51 806	98	51 904
40807	227	109	336	621	382	1 003	444	273	717	50	0	50
40817	37 313	2 727	40 040	157 723	14 892	172 615	150 845	16 549	167 394	30 435	4 384	34 819
40820	222	0	222	175	0	175	101	0	101	148	0	148
40821	185	0	185	1 403	0	1 403	1 218	0	1 218	0	0	0
40905	84	0	84	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	84	0	84
40906	0	0	0	169 339	0	169 339	169 339	0	169 339	0	0	0
40909	0	0	0	1 504	4 647	6 151	1 504	4 647	6 151	0	0	0
40910	0	0	0	358	1 448	1 806	358	1 448	1 806	0	0	0
40911	2 777	0	2 777	58 444	0	58 444	56 958	0	56 958	1 291	0	1 291
40912	5	32	37	4 859	16 274	21 133	4 859	16 277	21 136	5	35	40
40913	105	12	117	2 586	16 673	19 259	2 586	16 674	19 260	105	13	118
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42305	64 215	28 231	92 446	13 519	6 707	20 226	2 957	3 159	6 116	53 653	24 683	78 336
42306	210 202	121 521	331 723	54 438	10 658	65 096	19 911	22 068	41 979	175 675	132 931	308 606
42309	11 728	0	11 728	1 400	0	1 400	0	0	0	10 328	0	10 328
44615	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
45215	10 864	0	10 864	770	0	770	50 027	0	50 027	60 121	0	60 121
45515	146	0	146	277	0	277	167	0	167	36	0	36
45818	86 738	0	86 738	18	0	18	0	0	0	86 720	0	86 720
45918	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47407	0	0	0	538 163	357 271	895 434	538 163	357 271	895 434	0	0	0
47411	0	0	0	1 597	636	2 233	1 597	636	2 233	0	0	0
47416	344	0	344	3 590	303	3 893	3 418	303	3 721	172	0	172
47422	12	0	12	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	12	0	12
47425	3 565	0	3 565	3 167	0	3 167	854	0	854	1 252	0	1 252
47426	0	0	0	8	0	8	25	0	25	17	0	17
50120	642	0	642	0	0	0	136	0	136	778	0	778
50620	7 644	0	7 644	2 300	0	2 300	1 809	0	1 809	7 153	0	7 153
50720	30	0	30	47	0	47	17	0	17	0	0	0
60301	559	0	559	7 840	0	7 840	9 407	0	9 407	2 126	0	2 126
60305	6 701	0	6 701	19 513	0	19 513	12 812	0	12 812	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	988	0	988	943	0	943	7 367	0	7 367	7 412	0	7 412
60311	480	0	480	2 880	0	2 880	2 626	0	2 626	226	0	226
60313	0	19	19	11	20	31	12	21	33	1	20	21
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	755	0	755	245	0	245	0	0	0	510	0	510
60601	100 481	0	100 481	7 116	0	7 116	455	0	455	93 820	0	93 820
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	987	0	987	189	0	189	163	0	163	961	0	961
61701	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
70601	471 912	0	471 912	67	0	67	59 547	0	59 547	531 392	0	531 392
70602	3 172	0	3 172	2 355	0	2 355	2 831	0	2 831	3 648	0	3 648
70603	406 463	0	406 463	0	0	0	25 970	0	25 970	432 433	0	432 433
70615	7 558	0	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558
Итого по пассиву (баланс)	3 329 229	206 099	3 535 328	6 609 241	786 779	7 396 020	6 655 201	788 441	7 443 642	3 375 189	207 761	3 582 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 955	0	5 955	0	0	0	5 764	0	5 764	191	0	191
90902	34 194	0	34 194	24 139	0	24 139	2 894	0	2 894	55 439	0	55 439
91202	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91203	13	0	13	40	0	40	45	0	45	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	97 724	0	97 724	350	0	350	0	0	0	98 074	0	98 074
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	20 976	0	20 976	0	0	0	0	0	0	20 976	0	20 976
91604	21 806	0	21 806	1 586	0	1 586	71	0	71	23 321	0	23 321
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 528 799	0	2 528 799	218 525	0	218 525	332 048	0	332 048	2 415 276	0	2 415 276
Итого по активу (баланс)	2 735 900	0	2 735 900	244 680	0	244 680	340 862	0	340 862	2 639 718	0	2 639 718
Пассив
91312	2 314 992	0	2 314 992	171 418	0	171 418	96 131	0	96 131	2 239 705	0	2 239 705
91315	21 168	0	21 168	0	0	0	0	0	0	21 168	0	21 168
91316	24 720	0	24 720	14 100	0	14 100	0	0	0	10 620	0	10 620
91317	164 939	0	164 939	146 530	0	146 530	122 394	0	122 394	140 803	0	140 803
91507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
99999	207 101	0	207 101	8 774	0	8 774	26 115	0	26 115	224 442	0	224 442
Итого по пассиву (баланс)	2 735 900	0	2 735 900	340 822	0	340 822	244 640	0	244 640	2 639 718	0	2 639 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 804	0	1 804	47 164	14 145	61 309	48 799	14 145	62 944	169	0	169
94101	2 725	0	2 725	14 150	0	14 150	16 875	0	16 875	0	0	0
99996	4 630	0	4 630	75 406	0	75 406	79 851	0	79 851	185	0	185
Итого по активу (баланс)	9 159	0	9 159	136 720	14 145	150 865	145 525	14 145	159 670	354	0	354
Пассив
96901	2 897	0	2 897	30 586	31 758	62 344	27 689	31 758	59 447	0	0	0
97101	1 733	0	1 733	17 507	0	17 507	15 959	0	15 959	185	0	185
99997	4 529	0	4 529	79 819	0	79 819	75 459	0	75 459	169	0	169
Итого по пассиву (баланс)	9 159	0	9 159	127 912	31 758	159 670	119 107	31 758	150 865	354	0	354
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	576 748 800,0000	0	0	45 660 650,0000	0	0	595 014 310,0000	0	0	27 395 140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	576 748 800,0000	0	0	45 660 650,0000	0	0	595 014 310,0000	0	0	27 395 140,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	576 727 800,0000	0	0	595 014 310,0000	0	0	45 660 650,0000	0	0	27 374 140,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	576 748 800,0000	0	0	595 014 310,0000	0	0	45 660 650,0000	0	0	27 395 140,0000

Страница была полезной?