Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
20202	67 330	56 452	123 782	596 172	116 389	712 561	603 865	135 089	738 954	59 637	37 752	97 389
20208	30 897	0	30 897	73 386	0	73 386	76 527	0	76 527	27 756	0	27 756
20209	0	0	0	310 501	34 256	344 757	310 501	34 256	344 757	0	0	0
30102	76 433	0	76 433	1 081 490	0	1 081 490	1 109 870	0	1 109 870	48 053	0	48 053
30110	17 039	16 232	33 271	143 633	49 864	193 497	138 157	49 873	188 030	22 515	16 223	38 738
30202	52 052	0	52 052	0	0	0	3 056	0	3 056	48 996	0	48 996
30204	8 560	0	8 560	0	0	0	65	0	65	8 495	0	8 495
30221	0	0	0	25 000	10	25 010	25 000	1	25 001	0	9	9
30233	119	148	267	39 497	1 013	40 510	39 595	1 161	40 756	21	0	21
30302	41 234	0	41 234	12 174	664	12 838	9 121	664	9 785	44 287	0	44 287
30306	1 779 142	0	1 779 142	35 298	0	35 298	99 032	0	99 032	1 715 408	0	1 715 408
30424	0	0	0	10 181	0	10 181	10 149	0	10 149	32	0	32
30602	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	0	155 385	155 385	0	18 673	18 673	0	3 301	3 301	0	170 757	170 757
32201	0	1 182	1 182	0	144	144	0	24	24	0	1 302	1 302
44606	3 335	0	3 335	0	0	0	555	0	555	2 780	0	2 780
45201	906	0	906	1 153	0	1 153	1 480	0	1 480	579	0	579
45206	175 200	0	175 200	0	0	0	1 870	0	1 870	173 330	0	173 330
45207	176 995	0	176 995	0	0	0	13 830	0	13 830	163 165	0	163 165
45208	12 537	0	12 537	0	0	0	1 569	0	1 569	10 968	0	10 968
45306	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
45401	0	0	0	1 673	0	1 673	1 202	0	1 202	471	0	471
45406	3 673	0	3 673	0	0	0	1 396	0	1 396	2 277	0	2 277
45407	79 455	0	79 455	0	0	0	5 917	0	5 917	73 538	0	73 538
45408	24 865	0	24 865	0	0	0	31	0	31	24 834	0	24 834
45504	214	0	214	0	0	0	214	0	214	0	0	0
45505	24 387	0	24 387	15	0	15	2 410	0	2 410	21 992	0	21 992
45506	57 723	4 676	62 399	0	571	571	2 823	95	2 918	54 900	5 152	60 052
45507	55 458	0	55 458	0	0	0	3 491	0	3 491	51 967	0	51 967
45812	370 909	0	370 909	6 157	0	6 157	50	0	50	377 016	0	377 016
45814	21 306	0	21 306	5 119	0	5 119	310	0	310	26 115	0	26 115
45815	9 748	2 649	12 397	2 074	310	2 384	682	61	743	11 140	2 898	14 038
45912	8 849	0	8 849	0	0	0	1	0	1	8 848	0	8 848
45915	1 425	66	1 491	923	8	931	1 007	2	1 009	1 341	72	1 413
47105	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47404	0	0	0	9 668	9 615	19 283	9 668	9 615	19 283	0	0	0
47408	0	0	0	2 598	41 296	43 894	2 598	41 296	43 894	0	0	0
47415	1 284	0	1 284	0	0	0	39	0	39	1 245	0	1 245
47417	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47423	165	72	237	18 239	22 996	41 235	18 167	22 989	41 156	237	79	316
47427	40	507	547	7 040	551	7 591	7 061	10	7 071	19	1 048	1 067
47801	45 975	0	45 975	46	0	46	394	0	394	45 627	0	45 627
47802	431 360	0	431 360	1 640	0	1 640	44 182	0	44 182	388 818	0	388 818
50104	10 632	0	10 632	69	0	69	0	0	0	10 701	0	10 701
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
51405	10 040	0	10 040	30	0	30	0	0	0	10 070	0	10 070
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	12 137	0	12 137	292	0	292	144	0	144	12 285	0	12 285
60306	0	0	0	3 419	0	3 419	3 419	0	3 419	0	0	0
60308	129	0	129	291	0	291	305	0	305	115	0	115
60310	369	0	369	527	0	527	577	0	577	319	0	319
60312	43 327	0	43 327	6 863	0	6 863	4 158	0	4 158	46 032	0	46 032
60314	0	0	0	614	245	859	0	245	245	614	0	614
60323	615	0	615	1 519	0	1 519	1 637	0	1 637	497	0	497
60401	1 707 158	0	1 707 158	80	0	80	2 426	0	2 426	1 704 812	0	1 704 812
60404	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60410	1 339 053	0	1 339 053	0	0	0	0	0	0	1 339 053	0	1 339 053
60411	156 478	0	156 478	0	0	0	0	0	0	156 478	0	156 478
60412	224 514	0	224 514	0	0	0	0	0	0	224 514	0	224 514
60413	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
60701	3 218	0	3 218	0	0	0	80	0	80	3 138	0	3 138
60705	57 334	0	57 334	0	0	0	0	0	0	57 334	0	57 334
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	155	0	155	231	0	231	354	0	354	32	0	32
61009	2 039	0	2 039	23	0	23	121	0	121	1 941	0	1 941
61209	0	0	0	5 957	0	5 957	5 957	0	5 957	0	0	0
61212	0	0	0	44 949	0	44 949	44 949	0	44 949	0	0	0
61403	20 521	0	20 521	324	0	324	820	0	820	20 025	0	20 025
61702	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
70606	2 077 312	0	2 077 312	77 718	0	77 718	192	0	192	2 154 838	0	2 154 838
70607	3 033	0	3 033	503	0	503	0	0	0	3 536	0	3 536
70608	346 644	0	346 644	30 693	0	30 693	0	0	0	377 337	0	377 337
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	9 657 209	237 369	9 894 578	2 607 839	296 605	2 904 444	2 661 084	298 682	2 959 766	9 603 964	235 292	9 839 256
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	25 679	0	25 679	0	0	0	0	0	0	25 679	0	25 679
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	1 690 511	0	1 690 511	0	0	0	0	0	0	1 690 511	0	1 690 511
30109	4 716	0	4 716	0	0	0	0	0	0	4 716	0	4 716
30226	222	0	222	202	0	202	10	0	10	30	0	30
30232	2	0	2	68 947	18 363	87 310	68 951	18 363	87 314	6	0	6
30236	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30301	41 234	0	41 234	9 121	664	9 785	12 174	664	12 838	44 287	0	44 287
30305	1 779 142	0	1 779 142	99 032	0	99 032	35 298	0	35 298	1 715 408	0	1 715 408
31305	245 000	0	245 000	25 000	0	25 000	0	0	0	220 000	0	220 000
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40502	4 272	0	4 272	6 426	0	6 426	5 922	0	5 922	3 768	0	3 768
40602	2 376	0	2 376	3 990	0	3 990	2 766	0	2 766	1 152	0	1 152
40701	25 981	0	25 981	26 237	0	26 237	695	0	695	439	0	439
40702	127 681	8 209	135 890	732 247	188	732 435	716 557	958	717 515	111 991	8 979	120 970
40703	10 407	0	10 407	13 078	0	13 078	15 143	0	15 143	12 472	0	12 472
40802	18 707	5	18 712	103 420	0	103 420	103 368	0	103 368	18 655	5	18 660
40807	21	0	21	524	0	524	806	0	806	303	0	303
40817	60 710	9 380	70 090	156 904	15 485	172 389	152 055	13 476	165 531	55 861	7 371	63 232
40820	324	15	339	319	367	686	419	419	838	424	67	491
40821	337	0	337	9 235	0	9 235	8 924	0	8 924	26	0	26
40901	0	0	0	0	0	0	306	0	306	306	0	306
40905	134	0	134	5 137	0	5 137	5 189	0	5 189	186	0	186
40909	0	0	0	1 445	516	1 961	1 445	516	1 961	0	0	0
40910	0	0	0	238	4	242	238	4	242	0	0	0
40911	528	0	528	44 366	0	44 366	44 473	0	44 473	635	0	635
40912	0	0	0	7 748	1 425	9 173	7 748	1 425	9 173	0	0	0
40913	0	0	0	29 303	14 834	44 137	29 303	14 834	44 137	0	0	0
42105	15 800	0	15 800	0	0	0	5 500	0	5 500	21 300	0	21 300
42204	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42205	5 201	0	5 201	2 501	0	2 501	0	0	0	2 700	0	2 700
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	354	197	551	1 566	4	1 570	1 792	24	1 816	580	217	797
42303	1 090	0	1 090	1 015	0	1 015	4	0	4	79	0	79
42304	17 116	1 960	19 076	15 264	173	15 437	56 859	3 662	60 521	58 711	5 449	64 160
42305	86 283	6 700	92 983	25 239	846	26 085	13 108	1 335	14 443	74 152	7 189	81 341
42306	1 066 283	178 146	1 244 429	143 024	22 760	165 784	47 830	25 497	73 327	971 089	180 883	1 151 972
42307	7	0	7	0	0	0	1 000	0	1 000	1 007	0	1 007
42309	79	0	79	18	0	18	12	0	12	73	0	73
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
42606	1 851	58	1 909	421	2	423	877	7	884	2 307	63	2 370
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43905	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
44007	0	17 484	17 484	0	401	401	0	2 040	2 040	0	19 123	19 123
44615	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
45215	271 204	0	271 204	13 840	0	13 840	1 862	0	1 862	259 226	0	259 226
45315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45415	45 567	0	45 567	2 862	0	2 862	0	0	0	42 705	0	42 705
45515	41 062	0	41 062	2 161	0	2 161	466	0	466	39 367	0	39 367
45818	397 144	0	397 144	532	0	532	10 176	0	10 176	406 788	0	406 788
45918	9 038	0	9 038	137	0	137	157	0	157	9 058	0	9 058
47403	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	41 273	2 601	43 874	41 273	2 601	43 874	0	0	0
47411	3	0	3	9 537	819	10 356	9 665	822	10 487	131	3	134
47416	158	0	158	3 648	0	3 648	3 578	0	3 578	88	0	88
47422	2 767	0	2 767	35 683	0	35 683	36 000	0	36 000	3 084	0	3 084
47425	2 207	0	2 207	1 256	0	1 256	1 327	0	1 327	2 278	0	2 278
47426	4 142	478	4 620	680	11	691	4 915	79	4 994	8 377	546	8 923
47804	28 207	0	28 207	9 411	0	9 411	6 730	0	6 730	25 526	0	25 526
50120	1 183	0	1 183	0	0	0	470	0	470	1 653	0	1 653
50620	1 340	0	1 340	0	0	0	33	0	33	1 373	0	1 373
50719	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
52306	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	5 559	0	5 559	17 273	0	17 273	16 694	0	16 694	4 980	0	4 980
60305	7 065	0	7 065	13 920	0	13 920	13 458	0	13 458	6 603	0	6 603
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	14	0	14	420	0	420	420	0	420	14	0	14
60311	151	0	151	2 870	0	2 870	2 869	0	2 869	150	0	150
60322	106	0	106	85	0	85	90	0	90	111	0	111
60324	32 028	0	32 028	0	0	0	26	0	26	32 054	0	32 054
60601	52 174	0	52 174	1 733	0	1 733	5 659	0	5 659	56 100	0	56 100
61304	66	0	66	24	0	24	13	0	13	55	0	55
61701	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
70601	2 558 970	0	2 558 970	27	0	27	48 036	0	48 036	2 606 979	0	2 606 979
70602	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
70603	357 812	0	357 812	0	0	0	31 594	0	31 594	389 406	0	389 406
70605	14	0	14	0	0	0	6	0	6	20	0	20
70615	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
Итого по пассиву (баланс)	9 671 946	222 632	9 894 578	1 689 456	79 463	1 768 919	1 626 871	86 726	1 713 597	9 609 361	229 895	9 839 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
90901	19 523	0	19 523	707	0	707	817	0	817	19 413	0	19 413
90902	82 018	0	82 018	17 768	0	17 768	1 309	0	1 309	98 477	0	98 477
90907	0	0	0	306	0	306	0	0	0	306	0	306
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91104	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	633 258	0	633 258	0	0	0	633 258	0	633 258
91414	829 359	0	829 359	3 578	0	3 578	1 424	0	1 424	831 513	0	831 513
91418	477 334	0	477 334	0	0	0	42 888	0	42 888	434 446	0	434 446
91501	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91604	47 452	1 558	49 010	26 531	288	26 819	15 761	123	15 884	58 222	1 723	59 945
91704	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	1 899 075	0	1 899 075	2 876	0	2 876	52 865	0	52 865	1 849 086	0	1 849 086
Итого по активу (баланс)	3 371 769	1 562	3 373 331	685 024	288	685 312	115 064	127	115 191	3 941 729	1 723	3 943 452
Пассив
91311	117 764	0	117 764	2 350	0	2 350	0	0	0	115 414	0	115 414
91312	1 717 976	0	1 717 976	47 458	0	47 458	0	0	0	1 670 518	0	1 670 518
91315	32 515	0	32 515	0	0	0	0	0	0	32 515	0	32 515
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	1 662	0	1 662	3 057	0	3 057	2 876	0	2 876	1 481	0	1 481
91507	29 121	0	29 121	0	0	0	0	0	0	29 121	0	29 121
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	1 474 256	0	1 474 256	62 326	0	62 326	682 436	0	682 436	2 094 366	0	2 094 366
Итого по пассиву (баланс)	3 373 331	0	3 373 331	115 191	0	115 191	685 312	0	685 312	3 943 452	0	3 943 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 412	3 412	0	3 412	3 412	0	0	0
99996	0	0	0	3 421	0	3 421	3 421	0	3 421	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 421	3 412	6 833	3 421	3 412	6 833	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 421	0	3 421	3 421	0	3 421	0	0	0
99997	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 833	0	6 833	6 833	0	6 833	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	75 272,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 272,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 307,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	75 306,0000
Пассив
98050	0	0	75 307,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	75 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 307,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	75 306,0000

Страница была полезной?