Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
10610	28 994	0	28 994	0	0	0	0	0	0	28 994	0	28 994
20202	128 414	52 180	180 594	1 378 273	770 391	2 148 664	1 384 520	799 207	2 183 727	122 167	23 364	145 531
20208	23 959	0	23 959	81 103	0	81 103	77 641	0	77 641	27 421	0	27 421
20209	0	0	0	520 343	24 639	544 982	520 343	24 639	544 982	0	0	0
20305	0	0	0	0	2 431	2 431	0	2 431	2 431	0	0	0
30102	70 122	0	70 122	5 200 376	0	5 200 376	5 183 118	0	5 183 118	87 380	0	87 380
30110	84 358	12 076	96 434	78 635	333 335	411 970	114 167	326 037	440 204	48 826	19 374	68 200
30114	0	4 300	4 300	0	34 344	34 344	0	33 706	33 706	0	4 938	4 938
30202	20 336	0	20 336	0	0	0	119	0	119	20 217	0	20 217
30204	501	0	501	88	0	88	0	0	0	589	0	589
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	450	2 954	3 404	0	361	361	0	60	60	450	3 255	3 705
30221	0	0	0	0	1 251	1 251	0	1 251	1 251	0	0	0
30233	1 160	0	1 160	98 189	2 920	101 109	98 514	2 920	101 434	835	0	835
30424	1 727	0	1 727	277 400	0	277 400	276 503	0	276 503	2 624	0	2 624
32002	120 000	0	120 000	1 895 000	0	1 895 000	2 015 000	0	2 015 000	0	0	0
32003	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32201	0	2 997	2 997	0	366	366	0	61	61	0	3 302	3 302
45201	2 300	0	2 300	3 426	0	3 426	3 642	0	3 642	2 084	0	2 084
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	10 846	0	10 846	6 000	0	6 000	10 846	0	10 846	6 000	0	6 000
45206	141 585	0	141 585	6 900	0	6 900	22 555	0	22 555	125 930	0	125 930
45207	446 913	0	446 913	4 762	0	4 762	12 571	0	12 571	439 104	0	439 104
45208	137 637	0	137 637	1 636	0	1 636	1 721	0	1 721	137 552	0	137 552
45401	273	0	273	2 560	0	2 560	2 077	0	2 077	756	0	756
45405	251	0	251	0	0	0	83	0	83	168	0	168
45406	700	0	700	0	0	0	350	0	350	350	0	350
45407	4 702	0	4 702	0	0	0	305	0	305	4 397	0	4 397
45408	18 501	0	18 501	0	0	0	410	0	410	18 091	0	18 091
45505	37 569	0	37 569	10 624	0	10 624	5 221	0	5 221	42 972	0	42 972
45506	312 116	0	312 116	21 081	0	21 081	23 514	0	23 514	309 683	0	309 683
45507	768 011	0	768 011	40 552	0	40 552	24 177	0	24 177	784 386	0	784 386
45509	16 727	0	16 727	2 572	0	2 572	5 496	0	5 496	13 803	0	13 803
45812	4 705	0	4 705	3 300	0	3 300	1 721	0	1 721	6 284	0	6 284
45814	1 122	0	1 122	140	0	140	0	0	0	1 262	0	1 262
45815	43 190	0	43 190	5 462	0	5 462	7 285	0	7 285	41 367	0	41 367
45912	296	0	296	57	0	57	1	0	1	352	0	352
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	6 935	0	6 935	1 731	0	1 731	2 027	0	2 027	6 639	0	6 639
47408	0	0	0	708 162	941 291	1 649 453	708 162	941 291	1 649 453	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	7 436	0	7 436	8 873	34 444	43 317	10 287	19 235	29 522	6 022	15 209	21 231
47427	9 428	0	9 428	24 018	0	24 018	23 117	0	23 117	10 329	0	10 329
50305	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	0	0	0	42 564	0	42 564	0	0	0	42 564	0	42 564
50709	0	0	0	42 564	0	42 564	42 564	0	42 564	0	0	0
50721	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60302	2 618	0	2 618	1 334	0	1 334	550	0	550	3 402	0	3 402
60306	0	0	0	2 720	0	2 720	2 712	0	2 712	8	0	8
60308	26	13	39	347	1	348	356	14	370	17	0	17
60310	404	0	404	5	0	5	404	0	404	5	0	5
60312	18 540	0	18 540	18 340	0	18 340	8 079	0	8 079	28 801	0	28 801
60323	2 165	0	2 165	2 440	0	2 440	2 664	0	2 664	1 941	0	1 941
60401	336 896	0	336 896	2 197	0	2 197	0	0	0	339 093	0	339 093
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	2 304	0	2 304	25	0	25	2 197	0	2 197	132	0	132
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	63	0	63	3	0	3	66	0	66	0	0	0
61008	773	0	773	571	0	571	754	0	754	590	0	590
61009	753	0	753	124	0	124	792	0	792	85	0	85
61011	13 264	0	13 264	0	0	0	13 264	0	13 264	0	0	0
61209	0	0	0	13 927	0	13 927	13 927	0	13 927	0	0	0
61213	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
61403	15 343	0	15 343	3 141	0	3 141	79	0	79	18 405	0	18 405
70606	571 746	0	571 746	81 367	0	81 367	309	0	309	652 804	0	652 804
70607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70608	49 658	0	49 658	6 371	0	6 371	0	0	0	56 029	0	56 029
70610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70611	3 884	0	3 884	320	0	320	981	0	981	3 223	0	3 223
Итого по активу (баланс)	3 474 374	74 520	3 548 894	11 284 141	2 145 774	13 429 915	11 311 160	2 150 852	13 462 012	3 447 355	69 442	3 516 797
Пассив
10207	158 251	0	158 251	18	0	18	18	0	18	158 251	0	158 251
10601	144 968	0	144 968	0	0	0	0	0	0	144 968	0	144 968
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10603	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
10701	16 717	0	16 717	0	0	0	0	0	0	16 717	0	16 717
10801	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
30220	0	0	0	0	2 082	2 082	0	2 082	2 082	0	0	0
30223	32 828	0	32 828	730 587	0	730 587	739 028	0	739 028	41 269	0	41 269
30232	984	853	1 837	62 308	61 179	123 487	61 763	60 907	122 670	439	581	1 020
30236	0	0	0	22 054	2 896	24 950	22 054	2 896	24 950	0	0	0
32015	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
40602	197	0	197	55 488	0	55 488	56 042	0	56 042	751	0	751
40603	4 413	6	4 419	2 251	0	2 251	1 062	1	1 063	3 224	7	3 231
40701	4 310	0	4 310	29 086	0	29 086	24 780	0	24 780	4	0	4
40702	369 032	11 790	380 822	2 167 102	42 265	2 209 367	2 126 459	31 198	2 157 657	328 389	723	329 112
40703	16 121	1	16 122	17 647	1 240	18 887	19 286	1 240	20 526	17 760	1	17 761
40802	65 102	0	65 102	293 881	953	294 834	270 862	953	271 815	42 083	0	42 083
40807	3	1	4	1 853	0	1 853	1 851	1	1 852	1	2	3
40817	88 349	4 826	93 175	280 358	132 416	412 774	288 367	137 258	425 625	96 358	9 668	106 026
40820	174	1	175	23 542	49 603	73 145	23 456	50 902	74 358	88	1 300	1 388
40821	291	0	291	7 883	0	7 883	7 739	0	7 739	147	0	147
40905	0	0	0	18 391	0	18 391	18 391	0	18 391	0	0	0
40909	0	0	0	3 200	2 614	5 814	3 200	2 614	5 814	0	0	0
40910	0	0	0	453	274	727	453	274	727	0	0	0
40911	5 729	0	5 729	121 572	0	121 572	118 977	0	118 977	3 134	0	3 134
40912	0	0	0	17 057	30 933	47 990	17 057	30 933	47 990	0	0	0
40913	0	0	0	10 551	27 936	38 487	10 551	27 936	38 487	0	0	0
41807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	79 300	0	79 300	10 000	0	10 000	0	0	0	69 300	0	69 300
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	38 773	0	38 773	0	0	0	291	0	291	39 064	0	39 064
42301	48 473	5 575	54 048	86 787	392	87 179	79 903	2 659	82 562	41 589	7 842	49 431
42303	6 242	0	6 242	1 235	0	1 235	3 230	0	3 230	8 237	0	8 237
42304	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
42305	504 907	9 417	514 324	89 112	1 812	90 924	43 298	3 206	46 504	459 093	10 811	469 904
42306	622 201	10 225	632 426	47 124	1 543	48 667	94 119	1 523	95 642	669 196	10 205	679 401
42307	47 655	5 584	53 239	8 007	377	8 384	16 843	650	17 493	56 491	5 857	62 348
42309	7 842	0	7 842	721	0	721	331	0	331	7 452	0	7 452
42601	46	26	72	6	0	6	1	3	4	41	29	70
42605	456	0	456	57	0	57	50	0	50	449	0	449
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	70 542	0	70 542	4 903	0	4 903	480	0	480	66 119	0	66 119
45415	725	0	725	134	0	134	23	0	23	614	0	614
45515	61 408	0	61 408	4 990	0	4 990	7 454	0	7 454	63 872	0	63 872
45818	34 461	0	34 461	3 696	0	3 696	2 268	0	2 268	33 033	0	33 033
45918	3 634	0	3 634	416	0	416	138	0	138	3 356	0	3 356
47407	0	0	0	985 995	661 773	1 647 768	985 995	661 773	1 647 768	0	0	0
47411	70 136	26	70 162	13 191	27	13 218	9 311	31	9 342	66 256	30	66 286
47416	72	0	72	3 681	4	3 685	3 770	4	3 774	161	0	161
47422	4 131	10	4 141	112 880	1 695	114 575	109 594	1 697	111 291	845	12	857
47425	8 357	0	8 357	6 007	0	6 007	4 685	0	4 685	7 035	0	7 035
47426	2	0	2	2 132	0	2 132	2 147	0	2 147	17	0	17
50720	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60301	3 494	0	3 494	9 364	0	9 364	5 870	0	5 870	0	0	0
60305	4 447	0	4 447	14 580	0	14 580	10 136	0	10 136	3	0	3
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	224	0	224	231	0	231	199	0	199	192	0	192
60311	200	0	200	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	200	0	200
60322	11	0	11	8	0	8	5	0	5	8	0	8
60324	2 028	0	2 028	13	0	13	2 824	0	2 824	4 839	0	4 839
60601	79 917	0	79 917	0	0	0	862	0	862	80 779	0	80 779
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61012	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0	0	0	0
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	14 854	0	14 854	0	0	0	0	0	0	14 854	0	14 854
70601	569 735	0	569 735	25	0	25	79 836	0	79 836	649 546	0	649 546
70603	53 003	0	53 003	0	0	0	8 299	0	8 299	61 302	0	61 302
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	3 500 553	48 341	3 548 894	5 336 770	1 022 014	6 358 784	5 305 946	1 020 741	6 326 687	3 469 729	47 068	3 516 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 918 522	0	1 918 522	44 435	0	44 435	9 112	0	9 112	1 953 845	0	1 953 845
90902	152 112	0	152 112	29 840	0	29 840	44 773	0	44 773	137 179	0	137 179
90909	103	0	103	3	0	3	0	0	0	106	0	106
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	11	0	11	28	0	28	30	0	30	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 225 336	0	3 225 336	62 605	0	62 605	238 724	0	238 724	3 049 217	0	3 049 217
91604	41 522	0	41 522	10 856	0	10 856	12 593	0	12 593	39 785	0	39 785
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	114 908	855	115 763	4 773	100	4 873	140	19	159	119 541	936	120 477
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	156 121	2 269	158 390	2 678	264	2 942	483	52	535	158 316	2 481	160 797
91803	30 833	0	30 833	1 550	0	1 550	47	0	47	32 336	0	32 336
99998	2 735 027	0	2 735 027	206 593	0	206 593	295 212	0	295 212	2 646 408	0	2 646 408
Итого по активу (баланс)	8 380 754	3 124	8 383 878	363 361	364	363 725	601 114	71	601 185	8 143 001	3 417	8 146 418
Пассив
91311	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	2 541 128	0	2 541 128	236 047	0	236 047	150 032	0	150 032	2 455 113	0	2 455 113
91315	19 616	0	19 616	0	0	0	0	0	0	19 616	0	19 616
91316	4 718	0	4 718	4 168	0	4 168	5 500	0	5 500	6 050	0	6 050
91317	118 007	0	118 007	54 997	0	54 997	51 061	0	51 061	114 071	0	114 071
91507	40 936	0	40 936	0	0	0	0	0	0	40 936	0	40 936
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	5 648 851	0	5 648 851	270 648	0	270 648	121 807	0	121 807	5 500 010	0	5 500 010
Итого по пассиву (баланс)	8 383 878	0	8 383 878	565 860	0	565 860	328 400	0	328 400	8 146 418	0	8 146 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	22 060	3 226	25 286	22 060	3 226	25 286	0	0	0
93302	0	0	0	22 060	3 217	25 277	22 060	3 217	25 277	0	0	0
93901	28 210	1 966	30 176	645 172	142 463	787 635	640 133	130 198	770 331	33 249	14 231	47 480
99996	30 142	0	30 142	815 193	0	815 193	796 997	0	796 997	48 338	0	48 338
Итого по активу (баланс)	58 352	1 966	60 318	1 504 485	148 906	1 653 391	1 481 250	136 641	1 617 891	81 587	14 231	95 818
Пассив
96301	0	0	0	3 228	22 179	25 407	3 228	22 179	25 407	0	0	0
96302	0	0	0	3 228	22 117	25 345	3 228	22 117	25 345	0	0	0
96901	1 961	28 181	30 142	130 243	638 917	769 160	142 083	645 273	787 356	13 801	34 537	48 338
97001	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
99997	30 176	0	30 176	795 617	0	795 617	812 921	0	812 921	47 480	0	47 480
Итого по пассиву (баланс)	32 137	28 181	60 318	934 747	683 213	1 617 960	963 891	689 569	1 653 460	61 281	34 537	95 818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	16 277,0000	0	0	0,0000	0	0	16 277,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	118,0000	0	0	16 277,0000	0	0	0,0000	0	0	16 395,0000
Пассив
98050	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	16 277,0000	0	0	16 395,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	16 277,0000	0	0	16 395,0000

Страница была полезной?