Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 607 285	0	1 607 285	29 808 178	0	29 808 178	29 225 163	0	29 225 163	2 190 300	0	2 190 300
30110	275 144	0	275 144	2 188 479	4 041	2 192 520	2 163 944	4 041	2 167 985	299 679	0	299 679
30202	134 181	0	134 181	11 301	0	11 301	0	0	0	145 482	0	145 482
30221	0	0	0	746 000	0	746 000	746 000	0	746 000	0	0	0
30602	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	21 500 000	0	21 500 000	20 200 000	0	20 200 000	1 800 000	0	1 800 000
32004	1 900 000	0	1 900 000	45 400 000	0	45 400 000	37 000 000	0	37 000 000	10 300 000	0	10 300 000
45205	2 727 682	0	2 727 682	1 218 620	0	1 218 620	1 728 616	0	1 728 616	2 217 686	0	2 217 686
45206	6 311 794	0	6 311 794	2 196 002	0	2 196 002	3 516 447	0	3 516 447	4 991 349	0	4 991 349
45505	782 795	0	782 795	230 223	0	230 223	141 770	0	141 770	871 248	0	871 248
45506	11 423 679	0	11 423 679	911 309	0	911 309	686 224	0	686 224	11 648 764	0	11 648 764
45507	11 346 292	0	11 346 292	658 065	0	658 065	396 266	0	396 266	11 608 091	0	11 608 091
45812	2 627	0	2 627	35 615	0	35 615	36 882	0	36 882	1 360	0	1 360
45815	29 514	0	29 514	78 452	0	78 452	78 292	0	78 292	29 674	0	29 674
45912	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
45915	6 693	0	6 693	21 959	0	21 959	22 835	0	22 835	5 817	0	5 817
47408	0	0	0	0	4 041	4 041	0	4 041	4 041	0	0	0
47423	305 700	0	305 700	45 913	0	45 913	197 662	0	197 662	153 951	0	153 951
47427	162 255	0	162 255	348 367	0	348 367	353 651	0	353 651	156 971	0	156 971
60302	1 336	0	1 336	36 587	0	36 587	36 273	0	36 273	1 650	0	1 650
60306	7 774	0	7 774	8 401	0	8 401	16 138	0	16 138	37	0	37
60308	1 417	0	1 417	877	0	877	1 148	0	1 148	1 146	0	1 146
60310	510	0	510	9 584	0	9 584	9 639	0	9 639	455	0	455
60312	9 944	0	9 944	39 366	0	39 366	20 088	0	20 088	29 222	0	29 222
60314	16 786	2 920	19 706	0	0	0	2 217	0	2 217	14 569	2 920	17 489
60323	865	0	865	261	0	261	0	0	0	1 126	0	1 126
60401	90 137	0	90 137	598	0	598	0	0	0	90 735	0	90 735
60701	439	0	439	599	0	599	599	0	599	439	0	439
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
61009	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	155 465	0	155 465	1 458	0	1 458	2 893	0	2 893	154 030	0	154 030
61702	7 367	0	7 367	0	0	0	5 990	0	5 990	1 377	0	1 377
70606	17 966 680	0	17 966 680	1 921 385	0	1 921 385	70 788	0	70 788	19 817 277	0	19 817 277
70608	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
70611	0	0	0	70 550	0	70 550	0	0	0	70 550	0	70 550
70614	0	0	0	49 348	0	49 348	6 213	0	6 213	43 135	0	43 135
Итого по активу (баланс)	55 776 170	2 920	55 779 090	120 739 972	8 082	120 748 054	109 868 213	8 082	109 876 295	66 647 929	2 920	66 650 849
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	4 462 623	0	4 462 623	0	0	0	0	0	0	4 462 623	0	4 462 623
31304	331	0	331	331	0	331	268	0	268	268	0	268
31306	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
31307	1 850 000	0	1 850 000	900 000	0	900 000	0	0	0	950 000	0	950 000
31308	4 500 000	0	4 500 000	300 000	0	300 000	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
31408	3 949 997	0	3 949 997	200 000	0	200 000	0	0	0	3 749 997	0	3 749 997
40702	707 682	0	707 682	20 230 608	0	20 230 608	20 385 087	0	20 385 087	862 161	0	862 161
44005	2 115 958	0	2 115 958	0	0	0	0	0	0	2 115 958	0	2 115 958
44006	4 194 726	0	4 194 726	0	0	0	0	0	0	4 194 726	0	4 194 726
45215	1 028 254	0	1 028 254	645 491	0	645 491	333 515	0	333 515	716 278	0	716 278
45515	254 077	0	254 077	23 809	0	23 809	41 650	0	41 650	271 918	0	271 918
45818	10 203	0	10 203	21 064	0	21 064	22 391	0	22 391	11 530	0	11 530
45918	792	0	792	262	0	262	474	0	474	1 004	0	1 004
47407	0	0	0	4 024	0	4 024	4 024	0	4 024	0	0	0
47416	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
47422	3 047	0	3 047	32 618	0	32 618	31 146	0	31 146	1 575	0	1 575
47425	2 242 870	0	2 242 870	415 686	0	415 686	1 144 946	0	1 144 946	2 972 130	0	2 972 130
47426	721 952	0	721 952	162 275	0	162 275	145 787	0	145 787	705 464	0	705 464
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	15 000 000	0	15 000 000
52501	124 250	0	124 250	0	0	0	87 650	0	87 650	211 900	0	211 900
52602	0	0	0	6 213	0	6 213	49 348	0	49 348	43 135	0	43 135
60301	10 571	0	10 571	90 749	0	90 749	84 423	0	84 423	4 245	0	4 245
60305	34	0	34	57 217	0	57 217	57 183	0	57 183	0	0	0
60307	10	0	10	274	0	274	264	0	264	0	0	0
60309	225	0	225	5 212	0	5 212	4 987	0	4 987	0	0	0
60311	2 463	0	2 463	74 371	0	74 371	73 422	0	73 422	1 514	0	1 514
60313	0	0	0	5 522	4 768	10 290	5 522	4 768	10 290	0	0	0
60322	15 864	0	15 864	165	0	165	4 347	0	4 347	20 046	0	20 046
60324	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60601	28 127	0	28 127	0	0	0	1 958	0	1 958	30 085	0	30 085
70601	20 385 643	0	20 385 643	131	0	131	1 575 379	0	1 575 379	21 960 891	0	21 960 891
70603	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
70615	7 367	0	7 367	5 990	0	5 990	0	0	0	1 377	0	1 377
Итого по пассиву (баланс)	55 779 090	0	55 779 090	23 183 500	4 768	23 188 268	34 055 259	4 768	34 060 027	66 650 849	0	66 650 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 609	0	105 609	7 778	0	7 778	32	0	32	113 355	0	113 355
90902	1	0	1	518	0	518	61	0	61	458	0	458
91414	130 593 260	0	130 593 260	10 878 275	0	10 878 275	275 549	0	275 549	141 195 986	0	141 195 986
91416	9 689 316	0	9 689 316	0	0	0	0	0	0	9 689 316	0	9 689 316
91417	7 000 668	388 779	7 389 447	500 332	309 273	809 605	267	970	1 237	7 500 733	697 082	8 197 815
91604	41 734	0	41 734	39 833	0	39 833	38 532	0	38 532	43 035	0	43 035
99998	78 170 870	0	78 170 870	10 934 039	0	10 934 039	10 121 643	0	10 121 643	78 983 266	0	78 983 266
Итого по активу (баланс)	225 601 458	388 779	225 990 237	22 360 775	309 273	22 670 048	10 436 084	970	10 437 054	237 526 149	697 082	238 223 231
Пассив
91003	0	0	0	11 301	0	11 301	11 301	0	11 301	0	0	0
91312	58 126 257	0	58 126 257	5 482 615	0	5 482 615	5 848 190	0	5 848 190	58 491 832	0	58 491 832
91316	36 617	0	36 617	6 833	0	6 833	0	0	0	29 784	0	29 784
91317	19 659 778	0	19 659 778	4 555 533	0	4 555 533	5 005 891	0	5 005 891	20 110 136	0	20 110 136
91507	348 169	0	348 169	65 361	0	65 361	68 657	0	68 657	351 465	0	351 465
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	147 819 367	0	147 819 367	308 866	0	308 866	11 729 464	0	11 729 464	159 239 965	0	159 239 965
Итого по пассиву (баланс)	225 990 237	0	225 990 237	10 430 509	0	10 430 509	22 663 503	0	22 663 503	238 223 231	0	238 223 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	6 163 592	0	6 163 592	0	0	0	6 163 592	0	6 163 592
99996	0	0	0	6 092 494	0	6 092 494	0	0	0	6 092 494	0	6 092 494
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 256 086	0	12 256 086	0	0	0	12 256 086	0	12 256 086
Пассив
96305	0	0	0	0	0	0	6 092 494	0	6 092 494	6 092 494	0	6 092 494
99997	0	0	0	0	0	0	6 163 592	0	6 163 592	6 163 592	0	6 163 592
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	12 256 086	0	12 256 086	12 256 086	0	12 256 086
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98090	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?