Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	241 521	0	241 521	4 909 185	0	4 909 185	4 921 900	0	4 921 900	228 806	0	228 806
30110	15 315	0	15 315	142 302	0	142 302	139 136	0	139 136	18 481	0	18 481
30114	0	80 629	80 629	0	415 506	415 506	0	419 875	419 875	0	76 260	76 260
30202	21 446	0	21 446	592	0	592	0	0	0	22 038	0	22 038
30204	2 088	0	2 088	0	0	0	157	0	157	1 931	0	1 931
30218	0	0	0	763 675	1 195	764 870	763 675	1 195	764 870	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	1 855 000	0	1 855 000	1 975 000	0	1 975 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	480 000	0	480 000	120 000	0	120 000
32004	700 000	0	700 000	1 440 000	0	1 440 000	1 420 000	0	1 420 000	720 000	0	720 000
32005	5 144	0	5 144	7 109	0	7 109	5 500	0	5 500	6 753	0	6 753
45104	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45201	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
45204	411 772	0	411 772	468 662	0	468 662	425 182	0	425 182	455 252	0	455 252
45602	20 046	0	20 046	25 775	0	25 775	20 838	0	20 838	24 983	0	24 983
45812	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
45912	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
47423	6 821	0	6 821	14 290	0	14 290	15 147	0	15 147	5 964	0	5 964
47427	34	0	34	630	0	630	34	0	34	630	0	630
52601	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60204	0	182	182	0	22	22	0	4	4	0	200	200
60302	6 781	0	6 781	49	0	49	675	0	675	6 155	0	6 155
60306	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60308	0	0	0	25	130	155	25	130	155	0	0	0
60310	216	0	216	730	0	730	788	0	788	158	0	158
60312	459	0	459	7 263	0	7 263	6 995	0	6 995	727	0	727
60314	9	0	9	8 291	230	8 521	8 300	230	8 530	0	0	0
60401	17 248	0	17 248	2	0	2	0	0	0	17 250	0	17 250
60701	371	0	371	2	0	2	2	0	2	371	0	371
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61403	5 288	0	5 288	214	0	214	785	0	785	4 717	0	4 717
61601	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
61703	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
70606	850 865	0	850 865	81 774	0	81 774	18	0	18	932 621	0	932 621
70608	82 108	0	82 108	7 468	0	7 468	0	0	0	89 576	0	89 576
70611	2 274	0	2 274	1 903	0	1 903	0	0	0	4 177	0	4 177
70614	6 118	0	6 118	2 288	0	2 288	238	0	238	8 168	0	8 168
Итого по активу (баланс)	2 516 624	80 811	2 597 435	10 339 769	417 083	10 756 852	10 186 947	421 434	10 608 381	2 669 446	76 460	2 745 906
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	373 617	0	373 617	0	0	0	0	0	0	373 617	0	373 617
30109	104 752	8 395	113 147	1 085 762	22 529	1 108 291	1 026 060	25 771	1 051 831	45 050	11 637	56 687
30232	432 163	0	432 163	469 843	0	469 843	526 782	0	526 782	489 102	0	489 102
40701	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40702	82	0	82	915 418	0	915 418	915 800	0	915 800	464	0	464
40807	75 593	46 771	122 364	1 081 452	417 119	1 498 571	1 145 682	409 267	1 554 949	139 823	38 919	178 742
45215	17 440	0	17 440	18 814	0	18 814	22 485	0	22 485	21 111	0	21 111
45615	252	0	252	274	0	274	117	0	117	95	0	95
47407	0	0	0	0	1 865	1 865	0	1 865	1 865	0	0	0
47416	0	0	0	71 466	0	71 466	71 466	0	71 466	0	0	0
47422	4 218	0	4 218	114 423	0	114 423	117 442	0	117 442	7 237	0	7 237
47425	35 281	0	35 281	39 372	0	39 372	44 877	0	44 877	40 786	0	40 786
52602	632	0	632	871	0	871	1 054	0	1 054	815	0	815
60301	0	0	0	5 457	0	5 457	5 457	0	5 457	0	0	0
60305	1	0	1	6 213	0	6 213	6 212	0	6 212	0	0	0
60309	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	910	0	910	910	0	910
60311	1 800	0	1 800	1 982	0	1 982	2 897	0	2 897	2 715	0	2 715
60313	8 198	0	8 198	8 198	0	8 198	0	0	0	0	0	0
60348	2 177	0	2 177	367	0	367	531	0	531	2 341	0	2 341
60601	14 939	0	14 939	0	0	0	76	0	76	15 015	0	15 015
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61701	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
70601	957 544	0	957 544	0	0	0	77 302	0	77 302	1 034 846	0	1 034 846
70603	87 109	0	87 109	0	0	0	9 952	0	9 952	97 061	0	97 061
70613	2 600	0	2 600	238	0	238	238	0	238	2 600	0	2 600
70615	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
Итого по пассиву (баланс)	2 542 269	55 166	2 597 435	3 822 291	441 513	4 263 804	3 975 372	436 903	4 412 275	2 695 350	50 556	2 745 906
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	2 521 766	0	2 521 766	0	0	0	20 000	0	20 000	2 501 766	0	2 501 766
91604	31	0	31	35	0	35	63	0	63	3	0	3
99998	953 191	0	953 191	474 088	0	474 088	543 443	0	543 443	883 836	0	883 836
Итого по активу (баланс)	3 474 988	0	3 474 988	474 123	0	474 123	563 506	0	563 506	3 385 605	0	3 385 605
Пассив
91003	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
91317	953 191	0	953 191	542 976	0	542 976	473 621	0	473 621	883 836	0	883 836
99999	2 521 797	0	2 521 797	20 032	0	20 032	4	0	4	2 501 769	0	2 501 769
Итого по пассиву (баланс)	3 474 988	0	3 474 988	563 443	0	563 443	474 060	0	474 060	3 385 605	0	3 385 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93307	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93308	30 000	0	30 000	32 000	0	32 000	30 000	0	30 000	32 000	0	32 000
99996	30 558	0	30 558	35 739	0	35 739	32 470	0	32 470	33 827	0	33 827
Итого по активу (баланс)	60 558	0	60 558	127 739	0	127 739	122 470	0	122 470	65 827	0	65 827
Пассив
96306	0	0	0	0	31 849	31 849	0	31 849	31 849	0	0	0
96307	0	0	0	0	31 997	31 997	0	31 997	31 997	0	0	0
96308	0	30 558	30 558	0	31 788	31 788	0	35 057	35 057	0	33 827	33 827
99997	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
Итого по пассиву (баланс)	30 000	30 558	60 558	30 000	95 634	125 634	32 000	98 903	130 903	32 000	33 827	65 827

Страница была полезной?