Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 847	0	2 847	79 572	0	79 572	81 818	0	81 818	601	0	601
30110	12 038	5	12 043	35 913	0	35 913	28 101	0	28 101	19 850	5	19 855
30202	550	0	550	50	0	50	0	0	0	600	0	600
45204	5 310	0	5 310	0	0	0	5 310	0	5 310	0	0	0
45205	0	0	0	5 310	0	5 310	0	0	0	5 310	0	5 310
47423	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60302	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60306	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60310	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60312	12 115	0	12 115	603	0	603	465	0	465	12 253	0	12 253
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60401	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
61403	192	0	192	28	0	28	31	0	31	189	0	189
70606	11 193	0	11 193	941	0	941	0	0	0	12 134	0	12 134
70608	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	44 990	5	44 995	122 647	0	122 647	115 954	0	115 954	51 683	5	51 688
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
40702	7 545	1	7 546	124 472	0	124 472	130 543	0	130 543	13 616	1	13 617
40802	559	0	559	301	0	301	0	0	0	258	0	258
43801	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
43803	5 330	0	5 330	56 930	0	56 930	56 950	0	56 950	5 350	0	5 350
60301	97	0	97	162	0	162	175	0	175	110	0	110
60305	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	300	0	300	352	0	352	352	0	352	300	0	300
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	412	0	412	0	0	0	7	0	7	419	0	419
70601	8 960	0	8 960	0	0	0	882	0	882	9 842	0	9 842
70603	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	44 994	1	44 995	182 569	0	182 569	189 262	0	189 262	51 687	1	51 688
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	86 742	0	86 742	14	0	14	0	0	0	86 756	0	86 756
80801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
80901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	86 742	0	86 742	26	0	26	12	0	12	86 756	0	86 756
Пассив
85101	77 700	0	77 700	0	0	0	5	0	5	77 705	0	77 705
85401	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
85501	9 042	0	9 042	5	0	5	14	0	14	9 051	0	9 051
Итого по пассиву (баланс)	86 742	0	86 742	19	0	19	33	0	33	86 756	0	86 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 304	0	2 304	4	0	4	0	0	0	2 308	0	2 308
99998	16 237	0	16 237	50	0	50	50	0	50	16 237	0	16 237
Итого по активу (баланс)	18 541	0	18 541	54	0	54	50	0	50	18 545	0	18 545
Пассив
91003	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91507	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
99999	2 304	0	2 304	0	0	0	4	0	4	2 308	0	2 308
Итого по пассиву (баланс)	18 541	0	18 541	50	0	50	54	0	54	18 545	0	18 545
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98055	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?