Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 280	0	24 280	24 443	343	24 786	13 694	23	13 717	35 029	320	35 349
30102	72 732	0	72 732	11 763 362	0	11 763 362	11 759 972	0	11 759 972	76 122	0	76 122
30110	0	161 929	161 929	4	62 303	62 307	4	125 721	125 725	0	98 511	98 511
30202	14 782	0	14 782	0	0	0	8 708	0	8 708	6 074	0	6 074
30204	17 907	0	17 907	0	0	0	15 366	0	15 366	2 541	0	2 541
32002	380 000	0	380 000	8 130 000	0	8 130 000	8 510 000	0	8 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	1 760 000	0	1 760 000	270 000	0	270 000
45204	183 500	0	183 500	241 800	0	241 800	169 000	0	169 000	256 300	0	256 300
45205	41 700	0	41 700	26 600	0	26 600	2 600	0	2 600	65 700	0	65 700
45206	322 893	49 954	372 847	125 363	3 579	128 942	138 900	31 677	170 577	309 356	21 856	331 212
45207	427 080	63 014	490 094	12 500	5 538	18 038	53 830	16 646	70 476	385 750	51 906	437 656
45208	11 316	0	11 316	0	0	0	0	0	0	11 316	0	11 316
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45505	18 919	0	18 919	0	0	0	2 216	0	2 216	16 703	0	16 703
45506	144 343	0	144 343	3 467	0	3 467	798	0	798	147 012	0	147 012
45507	14 300	0	14 300	0	0	0	155	0	155	14 145	0	14 145
45812	33 725	0	33 725	45 530	17 456	62 986	0	315	315	79 255	17 141	96 396
45815	120 412	0	120 412	0	0	0	0	0	0	120 412	0	120 412
45912	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
47408	0	0	0	5 920	33 845	39 765	5 920	33 845	39 765	0	0	0
47423	60	0	60	9	0	9	12	0	12	57	0	57
47427	0	0	0	14 529	703	15 232	14 529	703	15 232	0	0	0
60302	0	0	0	4 011	0	4 011	64	0	64	3 947	0	3 947
60308	51	0	51	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	51	0	51
60310	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60312	3 248	0	3 248	2 399	0	2 399	2 188	0	2 188	3 459	0	3 459
60323	3 604	0	3 604	0	0	0	0	0	0	3 604	0	3 604
60401	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
61008	10	0	10	112	0	112	113	0	113	9	0	9
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	231	0	231	0	0	0	15	0	15	216	0	216
70606	434 682	0	434 682	89 453	0	89 453	0	0	0	524 135	0	524 135
70608	457 385	0	457 385	27 149	0	27 149	0	0	0	484 534	0	484 534
70611	12 385	0	12 385	63	0	63	4 011	0	4 011	8 437	0	8 437
Итого по активу (баланс)	2 787 660	274 897	3 062 557	22 548 728	123 767	22 672 495	22 464 109	208 930	22 673 039	2 872 279	189 734	3 062 013
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	12 649	0	12 649	0	0	0	0	0	0	12 649	0	12 649
10801	199 646	0	199 646	0	0	0	0	0	0	199 646	0	199 646
40702	489 570	13 613	503 183	1 779 908	55 795	1 835 703	1 713 863	57 127	1 770 990	423 525	14 945	438 470
40703	7 002	0	7 002	10 784	0	10 784	9 730	0	9 730	5 948	0	5 948
40802	12 495	1 224	13 719	24 280	511	24 791	31 216	474	31 690	19 431	1 187	20 618
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	0	0	0
40912	0	0	0	0	290	290	0	290	290	0	0	0
42104	221	0	221	0	0	0	11 463	0	11 463	11 684	0	11 684
42105	0	49 954	49 954	0	1 145	1 145	0	5 829	5 829	0	54 638	54 638
42106	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
42206	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
42309	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45215	181 505	0	181 505	68 597	0	68 597	17 810	0	17 810	130 718	0	130 718
45515	28 551	0	28 551	1	0	1	347	0	347	28 897	0	28 897
45818	148 851	0	148 851	0	0	0	62 671	0	62 671	211 522	0	211 522
45918	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
47407	0	0	0	34 127	5 963	40 090	34 127	5 963	40 090	0	0	0
47416	11	0	11	1 288	0	1 288	1 277	0	1 277	0	0	0
47425	15 317	0	15 317	570	0	570	1 513	0	1 513	16 260	0	16 260
47426	1	0	1	33	195	228	60	195	255	28	0	28
52301	0	0	0	0	104 847	104 847	0	154 068	154 068	0	49 221	49 221
52305	0	142 256	142 256	0	145 693	145 693	0	3 437	3 437	0	0	0
52406	0	0	0	0	107 519	107 519	0	107 519	107 519	0	0	0
52501	0	5 145	5 145	0	4 385	4 385	0	1 334	1 334	0	2 094	2 094
60301	5	0	5	1 292	0	1 292	1 287	0	1 287	0	0	0
60305	0	0	0	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0
60309	376	0	376	376	0	376	122	0	122	122	0	122
60311	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60324	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
60601	1 287	0	1 287	0	0	0	5	0	5	1 292	0	1 292
70601	477 846	0	477 846	0	0	0	92 230	0	92 230	570 076	0	570 076
70603	461 321	0	461 321	0	0	0	33 104	0	33 104	494 425	0	494 425
Итого по пассиву (баланс)	2 850 365	212 192	3 062 557	1 928 491	426 343	2 354 834	2 018 054	336 236	2 354 290	2 939 928	122 085	3 062 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
90902	103 001	0	103 001	3 899	0	3 899	734	0	734	106 166	0	106 166
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 041 438	119 947	2 161 385	910 543	14 081	924 624	362 537	2 709	365 246	2 589 444	131 319	2 720 763
91604	48 403	572	48 975	5 459	802	6 261	2 167	584	2 751	51 695	790	52 485
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 501 465	0	2 501 465	382 378	0	382 378	126 623	0	126 623	2 757 220	0	2 757 220
Итого по активу (баланс)	4 694 401	120 519	4 814 920	1 302 292	14 883	1 317 175	492 074	3 293	495 367	5 504 619	132 109	5 636 728
Пассив
91311	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
91312	972 644	0	972 644	0	0	0	105 734	0	105 734	1 078 378	0	1 078 378
91315	1 258 085	0	1 258 085	95 394	0	95 394	257 705	0	257 705	1 420 396	0	1 420 396
91316	138 516	0	138 516	28 630	0	28 630	16 340	0	16 340	126 226	0	126 226
91317	5 000	0	5 000	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	5 000	0	5 000
91507	112 520	0	112 520	0	0	0	0	0	0	112 520	0	112 520
99999	2 313 455	0	2 313 455	368 745	0	368 745	934 798	0	934 798	2 879 508	0	2 879 508
Итого по пассиву (баланс)	4 814 920	0	4 814 920	495 369	0	495 369	1 317 177	0	1 317 177	5 636 728	0	5 636 728

Страница была полезной?