Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	211 198	0	211 198	91 651 887	0	91 651 887	91 169 287	0	91 169 287	693 798	0	693 798
30110	349	0	349	5 434	0	5 434	5 279	0	5 279	504	0	504
30114	0	1 008 252	1 008 252	0	117 757 175	117 757 175	0	117 401 672	117 401 672	0	1 363 755	1 363 755
30202	13 166	0	13 166	0	0	0	2 065	0	2 065	11 101	0	11 101
30204	153 096	0	153 096	35 707	0	35 707	0	0	0	188 803	0	188 803
30413	319	0	319	5 980	0	5 980	6 040	0	6 040	259	0	259
30424	382 301	0	382 301	14 516 154	0	14 516 154	14 723 792	0	14 723 792	174 663	0	174 663
30425	3 000	3 151	6 151	0	385	385	0	64	64	3 000	3 472	6 472
32002	700 000	0	700 000	5 550 000	1 454 746	7 004 746	6 250 000	1 454 746	7 704 746	0	0	0
32003	1 050 000	0	1 050 000	7 150 000	3 344 298	10 494 298	7 700 000	3 344 298	11 044 298	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32006	2 300 000	787 732	3 087 732	1 300 000	96 166	1 396 166	2 150 000	16 012	2 166 012	1 450 000	867 886	2 317 886
32102	650 000	0	650 000	4 950 000	0	4 950 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
32107	0	1 181 598	1 181 598	0	144 249	144 249	0	24 018	24 018	0	1 301 829	1 301 829
45204	0	2 953 995	2 953 995	0	285 555	285 555	0	3 239 550	3 239 550	0	0	0
45205	600 000	551 412	1 151 412	0	3 321 889	3 321 889	0	11 208	11 208	600 000	3 862 093	4 462 093
45206	0	787 733	787 733	0	96 165	96 165	0	16 012	16 012	0	867 886	867 886
45208	0	3 544 794	3 544 794	0	410 493	410 493	0	1 351 629	1 351 629	0	2 603 658	2 603 658
45605	0	1 903 686	1 903 686	0	232 401	232 401	0	213 478	213 478	0	1 922 609	1 922 609
47404	0	1 399 769	1 399 769	31 037 333	33 614 063	64 651 396	31 037 333	32 962 752	64 000 085	0	2 051 080	2 051 080
47408	930 000	0	930 000	116 628 864	136 299 143	252 928 007	117 558 864	136 082 172	253 641 036	0	216 971	216 971
47423	329	0	329	4 428	4 077	8 505	4 414	0	4 414	343	4 077	4 420
47427	38 464	19 614	58 078	23 017	40 135	63 152	53 747	30 053	83 800	7 734	29 696	37 430
47802	0	2 650 920	2 650 920	0	323 623	323 623	0	89 107	89 107	0	2 885 436	2 885 436
52601	4 699 948	0	4 699 948	4 309 517	0	4 309 517	1 343 629	0	1 343 629	7 665 836	0	7 665 836
60302	11 741	0	11 741	0	0	0	5 408	0	5 408	6 333	0	6 333
60306	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
60308	174	0	174	456	0	456	577	0	577	53	0	53
60310	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
60312	9 360	0	9 360	7 665	0	7 665	8 138	0	8 138	8 887	0	8 887
60314	505	1 128	1 633	409	1 452	1 861	479	923	1 402	435	1 657	2 092
60323	32	0	32	40	0	40	30	0	30	42	0	42
60401	71 552	0	71 552	984	0	984	0	0	0	72 536	0	72 536
60701	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61212	0	0	0	0	35 222	35 222	0	35 222	35 222	0	0	0
61403	24 785	0	24 785	4 145	0	4 145	815	0	815	28 115	0	28 115
61601	0	0	0	13 374 352	0	13 374 352	13 374 352	0	13 374 352	0	0	0
70606	3 908 334	0	3 908 334	761 990	0	761 990	0	0	0	4 670 324	0	4 670 324
70607	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
70608	11 889 818	0	11 889 818	2 455 385	0	2 455 385	0	0	0	14 345 203	0	14 345 203
70611	320	0	320	5 400	0	5 400	0	0	0	5 720	0	5 720
70614	4 812 903	0	4 812 903	4 063 483	0	4 063 483	0	0	0	8 876 386	0	8 876 386
70616	23 915	0	23 915	0	0	0	0	0	0	23 915	0	23 915
Итого по активу (баланс)	32 487 972	16 793 784	49 281 756	298 545 809	297 461 237	596 007 046	291 697 428	296 272 916	587 970 344	39 336 353	17 982 105	57 318 458
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	95 401	0	95 401	0	0	0	0	0	0	95 401	0	95 401
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30220	0	0	0	0	0	0	0	2 094	2 094	0	2 094	2 094
31302	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 740 000	0	1 740 000	500 000	0	500 000
31402	0	2 757 062	2 757 062	5 000 000	21 552 935	26 552 935	5 000 000	18 795 873	23 795 873	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 592 912	2 592 912	0	2 592 912	2 592 912	0	0	0
31404	0	1 181 598	1 181 598	0	1 303 593	1 303 593	0	121 995	121 995	0	0	0
31405	0	2 953 995	2 953 995	0	3 314 618	3 314 618	0	360 623	360 623	0	0	0
31406	0	1 339 144	1 339 144	0	27 220	27 220	0	4 633 095	4 633 095	0	5 945 019	5 945 019
31407	0	787 732	787 732	0	16 012	16 012	0	96 166	96 166	0	867 886	867 886
31408	0	1 903 686	1 903 686	0	213 478	213 478	0	232 401	232 401	0	1 922 609	1 922 609
31409	0	6 337 897	6 337 897	0	167 488	167 488	0	766 587	766 587	0	6 936 996	6 936 996
31501	1 971 810	0	1 971 810	2 332 732	0	2 332 732	2 494 374	0	2 494 374	2 133 452	0	2 133 452
40702	418 758	1 000 583	1 419 341	8 326 319	18 261 342	26 587 661	7 975 921	17 579 676	25 555 597	68 360	318 917	387 277
40703	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40807	15 920	3 293	19 213	13 652	15 085	28 737	27 647	32 225	59 872	29 915	20 433	50 348
42102	151 255	0	151 255	4 374 663	1 557 869	5 932 532	4 515 308	1 557 869	6 073 177	291 900	0	291 900
42103	105 000	499 540	604 540	55 000	257 271	312 271	205 000	30 920	235 920	255 000	273 189	528 189
47405	0	0	0	0	171 203	171 203	0	171 203	171 203	0	0	0
47407	0	0	0	120 245 879	132 640 694	252 886 573	120 245 879	132 640 694	252 886 573	0	0	0
47416	400 000	11 847	411 847	11 801 244	52 944	11 854 188	11 401 313	79 675	11 480 988	69	38 578	38 647
47422	0	8 472	8 472	0	9 647	9 647	0	10 701	10 701	0	9 526	9 526
47425	329	0	329	0	0	0	14	0	14	343	0	343
47426	1 006	16 656	17 662	1 031	16 863	17 894	1 871	10 618	12 489	1 846	10 411	12 257
52602	4 566 109	0	4 566 109	1 275 341	0	1 275 341	4 091 022	0	4 091 022	7 381 790	0	7 381 790
60301	528	0	528	9 949	0	9 949	9 421	0	9 421	0	0	0
60305	0	0	0	32 182	0	32 182	32 182	0	32 182	0	0	0
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	187	0	187	187	0	187
60601	19 487	0	19 487	0	0	0	969	0	969	20 456	0	20 456
61701	23 915	0	23 915	0	0	0	0	0	0	23 915	0	23 915
70601	3 851 443	0	3 851 443	0	0	0	619 365	0	619 365	4 470 808	0	4 470 808
70602	15 096	0	15 096	0	0	0	0	0	0	15 096	0	15 096
70603	11 868 380	0	11 868 380	0	0	0	2 639 448	0	2 639 448	14 507 828	0	14 507 828
70613	4 897 224	0	4 897 224	32 899	0	32 899	4 233 519	0	4 233 519	9 097 844	0	9 097 844
Итого по пассиву (баланс)	30 480 247	18 801 509	49 281 756	157 191 037	182 171 174	339 362 211	167 683 586	179 715 327	347 398 913	40 972 796	16 345 662	57 318 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	396	0	396	9	0	9	0	0	0	405	0	405
90902	413	0	413	6	0	6	0	0	0	419	0	419
91414	3 595 298	18 709 636	22 304 934	0	6 772 641	6 772 641	1 471 675	7 429 145	8 900 820	2 123 623	18 053 132	20 176 755
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	1 075 456	1 075 456	0	131 291	131 291	0	57 083	57 083	0	1 149 664	1 149 664
99998	9 597 292	0	9 597 292	990 606	0	990 606	3 695 085	0	3 695 085	6 892 813	0	6 892 813
Итого по активу (баланс)	14 193 399	19 785 092	33 978 491	990 621	6 903 932	7 894 553	5 166 760	7 486 228	12 652 988	10 017 260	19 202 796	29 220 056
Пассив
91004	0	0	0	33 642	0	33 642	33 642	0	33 642	0	0	0
91312	3 600 596	652 098	4 252 694	1 479 605	679 015	2 158 620	0	744 204	744 204	2 120 991	717 287	2 838 278
91315	3 584 880	1 742 800	5 327 680	1 467 398	35 425	1 502 823	0	212 760	212 760	2 117 482	1 920 135	4 037 617
91507	16 918	0	16 918	0	0	0	0	0	0	16 918	0	16 918
99999	24 381 199	0	24 381 199	8 957 903	0	8 957 903	6 903 947	0	6 903 947	22 327 243	0	22 327 243
Итого по пассиву (баланс)	31 583 593	2 394 898	33 978 491	11 938 548	714 440	12 652 988	6 937 589	956 964	7 894 553	26 582 634	2 637 422	29 220 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	7 268 081	7 268 081	0	7 268 081	7 268 081	0	0	0
93302	0	984 665	984 665	0	12 434 760	12 434 760	0	9 513 938	9 513 938	0	3 905 487	3 905 487
93303	0	7 483 454	7 483 454	904 970	10 996 097	11 901 067	0	12 404 349	12 404 349	904 970	6 075 202	6 980 172
93304	904 970	10 043 583	10 948 553	536 932	5 376 097	5 913 029	904 970	9 214 295	10 119 265	536 932	6 205 385	6 742 317
93305	912 074	18 117 836	19 029 910	0	7 004 472	7 004 472	536 932	3 425 158	3 962 090	375 142	21 697 150	22 072 292
93306	0	0	0	6 269 363	0	6 269 363	6 269 363	0	6 269 363	0	0	0
93307	908 100	0	908 100	10 631 913	0	10 631 913	8 252 663	0	8 252 663	3 287 350	0	3 287 350
93308	6 795 038	0	6 795 038	8 210 125	0	8 210 125	10 631 913	0	10 631 913	4 373 250	0	4 373 250
93309	8 525 875	393 866	8 919 741	3 591 085	710 962	4 302 047	7 348 625	19 970	7 368 595	4 768 335	1 084 858	5 853 193
93310	18 657 708	2 820 913	21 478 621	3 648 538	276 373	3 924 911	1 892 725	641 504	2 534 229	20 413 521	2 455 782	22 869 303
93901	1 968 730	1 575 464	3 544 194	74 265 379	16 547 279	90 812 658	71 669 484	16 708 479	88 377 963	4 564 625	1 414 264	5 978 889
93902	0	1 981 789	1 981 789	0	24 229 496	24 229 496	0	26 211 285	26 211 285	0	0	0
99996	53 571 495	0	53 571 495	128 106 783	0	128 106 783	138 199 070	0	138 199 070	43 479 208	0	43 479 208
Итого по активу (баланс)	92 243 990	43 401 570	135 645 560	236 165 088	84 843 617	321 008 705	245 705 745	85 407 059	331 112 804	82 703 333	42 838 128	125 541 461
Пассив
96301	0	0	0	6 272 980	0	6 272 980	6 272 980	0	6 272 980	0	0	0
96302	907 875	0	907 875	8 249 464	0	8 249 464	10 630 107	0	10 630 107	3 288 518	0	3 288 518
96303	6 793 276	0	6 793 276	10 630 107	2 075	10 632 182	9 108 098	1 086 932	10 195 030	5 271 267	1 084 857	6 356 124
96304	9 426 525	984 665	10 411 190	8 252 096	1 039 978	9 292 074	4 748 936	706 227	5 455 163	5 923 365	650 914	6 574 279
96305	16 882 187	984 665	17 866 852	3 058 307	634 522	3 692 829	4 805 497	83 800	4 889 297	18 629 377	433 943	19 063 320
96306	0	0	0	0	7 268 081	7 268 081	0	7 268 081	7 268 081	0	0	0
96307	0	984 665	984 665	0	9 513 938	9 513 938	0	12 434 760	12 434 760	0	3 905 487	3 905 487
96308	0	7 483 454	7 483 454	0	12 402 273	12 402 273	0	9 909 164	9 909 164	0	4 990 345	4 990 345
96309	387 950	9 058 918	9 446 868	0	8 174 317	8 174 317	570 700	4 105 744	4 676 444	958 650	4 990 345	5 948 995
96310	2 660 724	19 901 566	22 562 290	570 700	2 288 802	2 859 502	0	6 049 208	6 049 208	2 090 024	23 661 972	25 751 996
96901	1 573 708	1 969 330	3 543 038	16 710 332	71 779 518	88 489 850	16 511 585	74 535 242	91 046 827	1 374 961	4 725 054	6 100 015
96902	1 985 000	0	1 985 000	19 707 477	6 487 816	26 195 293	17 722 477	6 487 816	24 210 293	0	0	0
99997	53 661 052	0	53 661 052	138 302 298	0	138 302 298	128 203 628	0	128 203 628	43 562 382	0	43 562 382
Итого по пассиву (баланс)	94 278 297	41 367 263	135 645 560	211 753 761	119 591 320	331 345 081	198 574 008	122 666 974	321 240 982	81 098 544	44 442 917	125 541 461

Страница была полезной?