Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 794	1 455	10 249	17 435	161	17 596	16 218	291	16 509	10 011	1 325	11 336
20208	61	0	61	36	0	36	0	0	0	97	0	97
30102	48 887	0	48 887	1 171 202	0	1 171 202	1 200 076	0	1 200 076	20 013	0	20 013
30110	1 036	2 807	3 843	5	427 578	427 583	0	428 524	428 524	1 041	1 861	2 902
30202	1 926	0	1 926	871	0	871	0	0	0	2 797	0	2 797
30204	86	0	86	0	0	0	61	0	61	25	0	25
30233	16	0	16	25	0	25	36	0	36	5	0	5
32002	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	360 000	0	360 000	380 000	0	380 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	64 866	0	64 866	0	0	0	198	0	198	64 668	0	64 668
45506	461	0	461	0	0	0	69	0	69	392	0	392
45507	19 178	0	19 178	0	0	0	559	0	559	18 619	0	18 619
45605	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45706	16 326	0	16 326	0	0	0	355	0	355	15 971	0	15 971
45815	6 312	0	6 312	434	0	434	25	0	25	6 721	0	6 721
45915	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47408	0	0	0	0	430 056	430 056	0	430 056	430 056	0	0	0
47423	547	0	547	18	0	18	7	0	7	558	0	558
47427	8	0	8	2 247	0	2 247	2 237	0	2 237	18	0	18
60302	411	0	411	48	0	48	18	0	18	441	0	441
60308	0	0	0	1 557	0	1 557	1 527	0	1 527	30	0	30
60312	2 435	0	2 435	1 609	0	1 609	1 451	0	1 451	2 593	0	2 593
60323	1	0	1	15	0	15	0	0	0	16	0	16
60401	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
61008	667	0	667	34	0	34	34	0	34	667	0	667
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	285	0	285	45	0	45	36	0	36	294	0	294
70606	54 397	0	54 397	8 884	0	8 884	3	0	3	63 278	0	63 278
70608	1 808	0	1 808	105	0	105	0	0	0	1 913	0	1 913
Итого по активу (баланс)	376 993	4 262	381 255	1 654 601	857 795	2 512 396	1 662 941	858 871	2 521 812	368 653	3 186	371 839
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	14 379	0	14 379	0	0	0	0	0	0	14 379	0	14 379
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
40701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40702	70 001	0	70 001	862 163	432 667	1 294 830	842 079	432 667	1 274 746	49 917	0	49 917
40703	864	25	889	5 184	0	5 184	4 594	2	4 596	274	27	301
40802	186	0	186	14 121	0	14 121	13 998	0	13 998	63	0	63
40807	38 286	48	38 334	1 542	1	1 543	1 541	5	1 546	38 285	52	38 337
40817	200	340	540	3 261	721	3 982	3 261	845	4 106	200	464	664
40820	142	62	204	2 804	1	2 805	2 696	7	2 703	34	68	102
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42301	36	1	37	0	0	0	0	0	0	36	1	37
42306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	1 232	0	1 232	0	0	0	300	0	300	1 532	0	1 532
45515	11 759	0	11 759	390	0	390	531	0	531	11 900	0	11 900
45615	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45715	490	0	490	11	0	11	0	0	0	479	0	479
45818	5 753	0	5 753	13	0	13	640	0	640	6 380	0	6 380
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47407	0	0	0	429 365	0	429 365	429 365	0	429 365	0	0	0
47416	235	0	235	417	0	417	231	0	231	49	0	49
47422	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47425	539	0	539	0	0	0	4	0	4	543	0	543
60301	140	0	140	820	0	820	680	0	680	0	0	0
60305	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
60311	12	0	12	115	0	115	130	0	130	27	0	27
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60601	4 675	0	4 675	0	0	0	75	0	75	4 750	0	4 750
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70601	52 042	0	52 042	9	0	9	10 225	0	10 225	62 258	0	62 258
70603	2 063	0	2 063	0	0	0	233	0	233	2 296	0	2 296
Итого по пассиву (баланс)	380 779	476	381 255	1 322 676	433 399	1 756 075	1 313 124	433 535	1 746 659	371 227	612	371 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79	0	79	1 192	0	1 192	0	0	0	1 271	0	1 271
90902	8 697	0	8 697	18	0	18	8	0	8	8 707	0	8 707
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	77 134	0	77 134	0	0	0	0	0	0	77 134	0	77 134
91604	2 938	0	2 938	97	0	97	0	0	0	3 035	0	3 035
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	120 314	0	120 314	11 746	0	11 746	81	0	81	131 979	0	131 979
Итого по активу (баланс)	209 308	0	209 308	13 053	0	13 053	89	0	89	222 272	0	222 272
Пассив
91003	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91312	112 268	0	112 268	0	0	0	11 665	0	11 665	123 933	0	123 933
91507	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	88 994	0	88 994	9	0	9	1 308	0	1 308	90 293	0	90 293
Итого по пассиву (баланс)	209 308	0	209 308	90	0	90	13 054	0	13 054	222 272	0	222 272

Страница была полезной?